Histórico da Página
Ao iniciar um recebimento através do módulo de caixa, a primeira coisa a ser feita é a localização dos títulos a serem pagos.
Filtro
As opções de busca
Informações | ||
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Essa documentação se aplica somente ao Novo Módulo de Caixa. Para saber melhor como configurar, veja a Página de Orientação dos Pré-Requisitos para uso da nova funcionalidade. Para dúvidas relacionadas ao antigo Módulo de Caixa, clique aqui. |
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id | Pesquisa |
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id | dados-lancamento |
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label | Pesquisa por Dados do Lançamento |
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disponíveis são:
Cliente/Fornecedor - Pesquisa através do código ou nome do
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cliente/fornecedor.
Nosso Número - Pesquisa através do campo
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nosso número referente ao boleto anexado no lançamento financeiro.
IPTE - Pesquisa através do campo IPTE referente ao boleto anexado no lançamento financeiro.
Código de Barras - Pesquisa através do código de barras do boleto anexado ao lançamento financeiro.
Número do Documento - Pesquisa através do número do documento do lançamento financeiro.
Ref. do Lançamento - Pesquisa através do campo Ref. Lançamento do lançamento financeiro.
ID do Boleto - Pesquisa através do ID do boleto anexado ao lançamento financeiro.
Sendo obrigatória a informação de uma das opções no "Busca por" e informado um dado no campo livre correspondente a ele, localizado à sua frente.
Para facilitar a busca de lançamentos via Cliente/Fornecedor, é possível inserir apenas uma parte do nome desejado e utilizar a tecla "Tab" para completar automaticamente o campo correspondente.
Importante: O dado retornado ao utilizar o "Tab" é sempre o primeiro registro localizado que corresponda ao texto informado.
Aluno - Pesquisa através do RA ou nome do Aluno
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Para habilitar a busca por aluno é necessário configurar a integração entre o TOTVS Educacional e o TOTVS Gestão Financeira. Menu: Ambiente | Parâmetros | Integração entre Sistemas |
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Para refinar ainda mais o resultado, é possível utilizar também as opções de períodos de data (
Data de Emissão ou Data de Vencimento
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), e status do lançamento
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(Aberto/Baixa Parcial ou Baixado
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) .
Informações | ||||
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| id
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dados-aluno | ||||
label | Pesquisa Integração Educacional |
Informações |
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Se um aluno possuir dois lançamentos com responsáveis financeiros distintos, ambos os lançamentos serão exibidos e o nome dos responsáveis será apresentado no campo Cliente/Fornecedor. |
1 - Para facilitar a busca de lançamentos
via Aluno/RA, é possível inserir apenas uma parte da informação desejada e utilizar a tecla "Tab" para completar automaticamente o campo correspondente.
Importante: O dado retornado ao utilizar o "Tab" é sempreOBS: Para as opções de busca que podem retornar vários registros possíveis, irá completar sempre com o primeiro registro localizado que corresponda ao texto informado.
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Para habilitar a integração entre o TOTVS Educacional e o TOTVS Gestão Financeira, e assim ser possível o controle financeiro dos lançamentos originados do TOTVS Educacional, é necessário acessar o Menu | Ambiente | Parâmetros | Integração entre Sistemas |
Card | ||||
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O gerenciador de colunas é uma ferramenta útil que permite personalizar a exibição das informações na tela de pesquisa. Com o gerenciador de colunas, você pode escolher quais colunas serão exibidas, ajustar a ordem delas e restaurar as configurações padrão. No menu do gerenciador de colunas, você encontrará uma lista das colunas disponíveis. Cada coluna representa uma informação específica sobre os lançamentos financeiros. Inicialmente, um checkbox já estará marcado ao lado de cada coluna, indicando que ela será exibida na tela de pesquisa. Caso queira ocultar alguma coluna, basta desmarcar o checkbox correspondente. Da mesma forma, se quiser exibir uma coluna oculta, marque o checkbox. Além de escolher quais colunas serão exibidas, você também pode ajustar a ordem delas na tela de pesquisa. Para isso, utilize as setas para cima e para baixo disponíveis ao lado de cada coluna no menu do gerenciador. Ao clicar na seta para cima, a coluna selecionada será movida para a esquerda na tela de pesquisa dos lançamentos. Da mesma forma, ao clicar na seta para baixo, a coluna será movida para a direita. Essa ação reorganiza a sequência das colunas na tela de pesquisa. Caso você deseje voltar às configurações padrão do aplicativo, o gerenciador de colunas oferece a opção "Restaurar Padrão". Ao clicar nesse botão, todas as personalizações feitas anteriormente serão desfeitas, e as colunas voltarão a ser exibidas na ordem original com os checkboxes marcados conforme as configurações iniciais. |
id | dados-situacoes-solucoes |
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label | Situações e Soluções |
Confira abaixo algumas situações, alertas e erros que poderão ocorrer durante a pesquisa de lançamentos e as possíveis soluções.
title | Selecionei um registro, mas ao clicar no botão de receber é exibida uma mensagem informando que alguns lançamentos apresentam erro |
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Ao selecionarmos o(s) lançamento(s) para realizar o recebimento e clicarmos no botão Receber, poderá ser exibida uma mensagem indicando que alguns lançamentos apresentaram erro. Isso ocorre pois, nesse momento são realizadas algumas validações para verificar se o(s) lançamento(s) estão apto(s) a serem baixado(s).
Com isso, será exibido ao lado direito do(s) lançamento(s) o ícone em que, ao ser clicado, será apresentada a mensagem que informa o impedimento daquele lançamento.
Para prosseguir com o recebimento, é necessário ajustar o impedimento ou retirar a seleção do(s) lançamento(s) que consta(m) algum problema.
Possíveis impedimentos:
- Lançamento baixado: indica que o lançamento já foi baixado.
- Lançamento com pagamento confirmado via Sitef: indica que o pagamento já foi realizado com o Sitef e que existe uma transação de cartão de crédito/débito com status de Pagamento Confirmado para o lançamento. Como solução, deve-se realizar o processo de Ajuste de Transações para efetuar a baixa.
title | Selecionei dois ou mais registros, mas ao clicar no botão de receber é exibida uma mensagem informando que os lançamentos selecionados devem ser da mesma natureza Pagar/Receber |
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Ao selecionarmos dois ou mais lançamentos para realizar o recebimento e clicarmos no botão Receber, poderá ser exibida uma mensagem indicando que os lançamentos devem possuir a mesma natureza Pagar/Receber. Isso ocorre pois não é possível realizar o recebimento de dois lançamentos com naturezas distintas.
- Lançamentos com possuem Natureza a Receber, já Lançamentos com possuem a Natureza a Pagar.
title | Não encontrei um lançamento com valor Líquido zerado na tela de pesquisa de lançamentos |
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2 - Para o cliente/fornecedor é possível utilizar a busca avançada e utilizar o campo CNPJ
Através do recurso Preferência de Busca é possível definir uma opção de busca default, através do ícone de engrenagem localizado ao lado do título 'Filtros'.
Esta preferência é definida por usuário e será apresentada todas as vezes que a tela de pesquisa for acionada.
Painel | ||||
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