Cálculo do Rateio das Despesas Acessórias (Frete / Seguro / Despesa) na Geração do Documento de Saída
Produto: | Microsiga Protheus |
VersõesV11 e V12Faturamento (SIGAFAT) |
Ocorrência: | Como é feito o cálculo do frete no momento da Geração de Documento de Saída. |
Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) |
Passo a passo: | O rateio ou distribuição do valor do frete entre os itens do pedido de venda é definido pela configuração do parâmetro MV_RATDESP. Os valores de frete podem ser rateados por valor ou por peso. Visto que os itens do pedido de venda podem possuir configurações fiscais diferentes, a distribuição dos valores de frete pode afetar o cálculo dos impostos no documento de saída. O frete é uma despesa acessória e segue a regra de cálculo de impostos do item a qual corresponde. Nos campos Frete, Seguro e Despesa devem ser informados os respectivos valores de frete, seguro e despesa que serão destacados no Documento de Saída, sendo:
| Expandir |
|---|
| - O campo é reservado para informar o valor do frete, já que pode ser cobrado na nota, conforme o tipo do frete. Essa informação será exibida no total do documento de saída.
- Quanto aos impostos:
Seguirá a mesma regra de tributação do item.
Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor.
| Aviso |
|---|
| Toda vez que o campo frete é preenchido no pedido de venda o valor é somado no total da nota fiscal.
Caso deseje que as Despesas Acessórias (frete/seguro/despesa) sejam apenas informativas no DANFE, então deve-se informar no campo informativo: C5_MENNOTA - Mens. P/ Nota (Detalhes em FAT0071_Informação_Complementar_Para_Nota_C5_MENNOTA_F2_MENNOTA)" |
|
| Expandir |
|---|
| Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, o campo deve ser preenchido com o valor atribuído a este seguro. Essa informação será destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme a tributação do item. |
| Expandir |
|---|
| title | Despesa (C5_DESPESA) |
|---|
| Informe o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Essa informação será destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme a tributação do item correspondente. |
| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| Como já foi dito anteriormente, o rateio das despesas (Frete/Seguro/Despesa) nos itens do pedido de venda é baseado de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP que pode ser:
| Expandir |
|---|
| title | Valor = (FR=1;SEG=1;DESP=1) |
|---|
|
|
|
|
, que pode ser: | Quando o cálculo for por VALOR: MV_RATDESP --> FR=1;SEG=1;DESP=1
Parâmetro MV_TPRTDSP (1- Liberação) --> (( C9_QTDLIB * C9_PRCVEN * Vlr. Frete ) / Total do Pedido Liberado )
Parâmetro MV_TPRTDSP(2- Pedido) --> (( C6_QTDVEN * C6_PRCVEN * Vlr. Frete ) / Total Pedido ) |
| Expandir |
|---|
| title | Peso = (FR=2;SEG=2;DESP=2) |
|---|
| Quando o cálculo for por PESO: MV_RATDESP --> FR=2;SEG=2;DESP=2
Parâmetro MV_TPRTDSP (1- Liberação) --> (( C9_QTDLIB * B1_PESO * Vlr. Frete ) / Total Pedido Liberado )
Parâmetro MV_TPRTDSP(2- Pedido) --> (( C6_QTDVEN * B1_PESO * Vlr. Frete ) / Total Pedido ) Caso seja por Peso, será proporcional. |
|
|
|
Caso seja por peso, será proporcional.
Exemplo: | Considerando um pedido de venda de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para |
|
|
|
pesoPeso, com valor de frete de $ 500,00.
O Sistema faz o seguinte cálculo:
80% de 500,00 para o frete do 1º item
20% de 500,00 para o frete do 2º item |
|
|
|
| Card |
|---|
| O parâmetro MV_TPRTDSP define se o valor das despesas acessórias (Frete/Seguro/Despesa) informado no pedido de venda será considerado na liberação do pedido, e se esse será calculado por item ou pelo total do pedido. Pode ser configurado |
|
|
comcomo: - MV_TPRTDSP = 1 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se à
|
|
|
liberação pedido venda- Venda, ou seja, a cada liberação haverá um novo valor de frete, seguro e despesa.
- MV_TPRTDSP = 2 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se ao
|
|
|
total pedido venda- Venda, independente da liberação do pedido.
Observe os exemplos, considerando a seguinte situação: O pedido de venda (000023) é faturado em dois momentos distintos, sendo que: - No tempo 1, o item 01 do pedido de venda 000023 foi faturado gerando a nota fiscal 000001.
- No tempo 2, o item 02 do pedido de venda 000023 foi faturado gerando a nota fiscal 000002.
|
|
|
1 - | I: Parâmetro MV_TPRTDSP = 1 |
|  Image Modified
Nesse caso, observe que para os dois itens foi agregado como valor de despesas acessórias o valor total informado no cabeçalho do pedido (R$ 200,00 por item). |
|
|
|
2 - | II: Parâmetro MV_TPRTDSP = 2 |
|
|
|
|
Image Removed Image Added
Nesse caso, observe que o valor informado para as despesas acessórias foi rateado entre os dois itens do pedido de venda |
|
|
|
(R$ 100,00 por item)
Veja abaixo algumas situações, conforme a configuração do parâmetro MV_TPRTDSP: | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| label | MV_TPRTDSP = 1 - "POR LIBERAÇÃO" |
|---|
| Irá ratear pelo número de liberações (número de registros na SC9), considerando:
| Expandir |
|---|
| title | Geração pela rotina Documento de Saída (MATA460A) |
|---|
| |
|
|
|
|
|
- Os itens que já foram submetidos à liberação (gravaram registro na SC9);
Os itens estão liberados (sem bloqueio na SC9).
Na hora da Preparação da Nota seleciona todos estes itens |
|
|
|
|
|
.Rateia Sistema rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens selecionados para geração da Nota.
Assim, o valor de despesa é levado cheio para a Nota. | Dica |
|---|
| Pedido com Frete R$ 100,00 Item 01 - Liberado
Item 02 - Liberado Ao Preparar o Documento de Saída são selecionados os 2 itens Liberados, o frete da nota será de R$ 100,00 |
- Situação 2 - Os itens que já foram submetidos à liberação (gravaram registro na SC9) estão liberados (sem bloqueio na SC9).
|
|
|
|
|
|
Na - Na hora da Preparação da Nota seleciona apenas alguns destes itens.
Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso não é o número de itens selecionados para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é rateado para a Nota.
- Situação 3 - Nem todos os itens submetidos à liberação (gravaram registro na SC9) estão liberados (alguns possuem bloqueio na SC9).
Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso não é o número de itens disponíveis para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é rateado para a Nota.
| Aviso |
|---|
| Para Faturamento Parcial (situações 2 e 3), considere o Exemplo: Na rotina de Ger. Documento de Saída (MATA460A), marcar apenas 1 de 2 itens já liberados e gerar a nota fiscal (SD2): Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso não é o número de itens selecionados para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é rateado para a Nota. - Sem sair da rotina: Marcar o outro item/registro e gerar a nota fiscal (SD2): o valor de despesa é rateado para a Nota.
- Sair da rotina e entrar novamente: Marcar o outro item/registro e gerar a nota fiscal (SD2): Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens selecionados para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é levado cheio para a Nota.
|
| Dica |
|---|
| A única forma de LEVAR O VALOR CHEIO para a Nota é possuir a mesma quantidade de registros na SC9 que o número de itens selecionados para geração da Nota. Se houverem mais registros no SC9 para serem faturados separadamente, serão contados no rateio. |
|
| Expandir |
|---|
| title | Geração pela rotina de Pedidos de Venda (MATA410) - Botão: "Ações relacionadas\Prep. Doc. Saída" |
|---|
| - Situação 1 - Seleciona a Preparação do Doc de Saída, à qual aciona a Liberação. Todos os itens são liberados (geram registro sem bloqueio na SC9).
Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens disponíveis do Pedido para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é levado cheio para a Nota.
- Situação 2 - Seleciona a Preparação do Doc de Saída, à qual aciona a Liberação. Nem
|
|
|
|
|
|
todos - todos os itens submetidos à liberação estão liberados (alguns geram registro com bloqueio na SC9).
Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso não é o número de itens disponíveis para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é rateado para a Nota.
- Situação 3 - Os itens foram submetidos à liberação (gravaram registro na SC9) pela MATA440 e foram liberados (geraram registro sem bloqueio na SC9). Seleciona a Preparação do Doc de Saída (não aciona a Liberação).
Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens disponíveis do Pedido para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é levado cheio para a Nota.
- Situação 4 - Os itens foram submetidos à liberação (gravaram registro na SC9) pela MATA440 e nem todos foram liberados (alguns geram registro com bloqueio na SC9). Seleciona a Preparação do Doc de Saída (não aciona a Liberação).
Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso não é o número de itens disponíveis para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é rateado para a Nota.
|
|
|
|
|
|
***
- Situação 5 - Apenas 1 de 2 itens foi submetido à liberação (gravou registro na SC9) pelo campo Qtd. Liberada na MATA410 e foi liberado. Seleciona a Preparação do Doc de Saída pelo "Ações Relacionadas".
Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens disponíveis do Pedido para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é levado cheio para a Nota.
Sem sair da rotina: Liberar e faturar o segundo item. Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens disponíveis do Pedido para geração da Nota. Assim, novamente o valor de despesa é levado cheio para a Nota.
| Dica |
|---|
| A única forma de LEVAR O VALOR CHEIO para a Nota é possuir a mesma quantidade de registros na SC9 que o número de itens selecionados para geração da Nota. Se houverem mais registros no SC9 para serem faturados separadamente, serão contados no rateio. |
|
|
|
|
|
|
*** | Sistema executa o rateio para cada nota fiscal gerada, por quantidade |
|
|
|
|
|
. (Rateio por Segue o exemplo de cálculo:
(registros na tabela SC6)
Exemplo: Para Pedido de Venda |
|
|
|
|
|
).Valor do Frete: $ 10.020,00
| ITEM | QUANT. | PRC. UNIT. | VLR. TOTAL |
|---|
| 01 | 800 | 18,60 | 14.880,00 | | 02 | 800 | 22,50 | 18.000,00 | | TOTAL PEDIDO | 32.880,00 |
Veja como é feito o cálculo do rateio para o item 01, onde será liberado a quantidade de 500 pçs.
( (
|
|
|
|
|
|
Qtd.Entregue * Prc.UnitC6_QTDENT * C6_PRCVEN. * Vlr.Frete ) / Total Pedido )
( ( 500 * 18,60 * 10.020,00 ) / 32.880,00 ) = |
|
|
|
|
|
$ Observações: | Quanto a fórmula de cálculo, veja o exemplo do cálculo do frete abaixo.
- Quando o cálculo for por VALOR: MV_RATDESP --> FR=1;SEG=1;DESP=1
Parâmetro MV_TPRTDSP (1- Liberação) --> (( C9_QTDLIB * C9_PRCVEN * Vlr. Frete ) / Total Pedido )
Parâmetro MV_TPRTDSP (2- Pedido) --> (( C6_QTDVEN * C6_PRCVEN * Vlr. Frete ) / Total Pedido )
Quando o cálculo for por PESO: MV_RATDESP --> FR=2;SEG=2;DESP=2Parâmetro MV_TPRTDSP (1- Liberação) --> (( C9_QTDLIB * B1_PESO * Vlr. Frete ) / Total Pedido )
Parâmetro MV_TPRTDSP (2- Pedido) --> (( C6_QTDVEN * B1_PESO * Vlr. Frete ) / Total Pedido )| Dica |
|---|
| - Para que seja feita a conversão do frete para a moeda 2, quando o rateio for por PESO, o campo "Peso Liquido" (B1_PESO) no Cadastro do Produto (MATA010) não pode estar zerado, mesmo que a origem do pedido não tenha sido no Faturamento;
|
|
info- No momento do cálculo do rateio se tiver algum valor para arredondar, este valor será sempre somado no último item da venda;
- O parâmetro MV_VALDESP valida o campo da TES (F4_ICM) se usa ou não ICMS, pois essa validação faz com que o sistema calcular o valor da DESPESA, FRETE ou SEGURO na Planilha Financeira do pedido de venda;
Para maiores informações por favor, acessar o link: DOC0034_Rateio_de_Frete_para_Itens_sem_Base_de_ICMS - Ao incluir no mesmo Pedido de Vendas: TES que gera duplicata e TES que não gera duplicata; e atribuir um valor de despesa acessória, como frete, o sistema rateia esse valor de frete entre os itens e o proporcional ao item que não gera duplicata não é levado para o título a Receber.
Para consultar as alternativas para tratar essa necessidade, acessar o link: FAT0087_Não_abater_do_título_a_receber_o_valor_do_frete_proporcional_ao_Item_que_não_gera_duplicata
|
Outro exemplo (TES atualiza estoque e duplicata):  Image Added
|
Pode lhe Interessar: | |
