Integração - Emissão de Cheques - Protheus - Logix TRB

Características do Requisito

Microsiga Protheus

Serviços

SIGAGPE - Gestão de Pessoal

GPEI281

Mensagem Única - Emissão de Cheques.

GPER280

Emissão de Cheques.

GPEA281

Manutenção de Cheques.

TRPNAS

SEF; SM3

11.80

Descrição da Implementação

A implementação consiste em uma melhoria que será disponibilizada, principalmente, para os clientes que utilizam a "Folha do Protheus " (módulo SIGAGPE) e desejam integrar a "Emissão de Cheques " (rotina GPER280), que é realizada pelo RH, com o módulo TRB do Logix. Essa integração será realizada via "Mensagem Única", sendo que a mensagem utilizada é a "BankTransaction" (versão 1.000).

A rotina de integração será ativada junto à emissão de cheques, gerando um arquivo (XML) que será enviado para o Logix, que por sua vez encaminhará um outro arquivo, de retorno, do mesmo formato, informando ao Protheus, além do "status" da mensagem, os dados de "Número do Documento", "Número do Lote" e "Sequência do Lote". O Protheus armazenará esses dados (na tabela de De-Para, XXF) para que, necessitando de um futuro cancelamento ou alteração, os cheques possam ser identificados no Logix.

Adapter EAI

• • Ao configurar o "Adapter EAI" da rotina GPEA281, sempre que houver emissão de cheques pelo módulo SIGAGPE, os cheques serão integrados com o módulo TRB, ou seja, para não utilizar a integração basta não configurar o "Adapter" da rotina;

Rotina de Manutenção de Cheques (GPEA281)

• • Os cheques emitidos pela rotina de Emissão de Cheques (GPER280) poderão ser visualizados pela rotina de Manutenção de Cheques (GPEA281);
  • Essa é uma rotina independente da integração, portanto possui uma documentação a parte;
    
  • A rotina não permitirá a alteração dos dados dos cheques, na medida em que os cheques já foram emitidos, com exceção da Conta Contábil de Débito e do Item Contábil (AEN). Além disso, a rotina permitirá o cancelamento dos cheques;
  • O cancelamento dos cheques poderá ser "solicitado" pelo Protheus, porém o tratamento que verificará se o cheque pode ser cancelado ou não será realizado pelo Logix;
    
  • Essa rotina poderá ser acessada através da rotina de Emissão de Cheques (GPER280), no módulo "Gestão de Pessoal" (SIGAGPE) do Protheus;
    

Contabilização

• • Ao implementar a integração da emissão de cheques entre o Protheus e o Logix, a contabilização da folha continuará sendo feita como anteriormente nos produtos padrões, ou seja, caso haja alguma customização na contabilização de ambos os produtos, essa é de responsabilidade do cliente;

Parâmetros da Rotina

• • Além dos parâmetros já existentes na rotina de "Emissão de Cheques", serão apresentadas três novas perguntas de caráter obrigatório: "Conta Contábil de Débito", "Item Contábil (AEN Logix)" e "Código do Histórico Contábil";
  • Esses três parâmetros referem-se, respectivamente, a conta contábil de débito, cujo TRB utilizará no momento da conciliação bancária, ao código do Item Contábil, que no Logix é denominado "Área Estratégica de Negócio" (AEN) e ao código do histórico contábil, que é um cadastro existente no Logix;
  • Essas perguntas serão apresentadas apenas para quem possuir essa integração entre a Emissão de Cheques e o módulo TRB.
    

Importante:

A troca de informações bancárias entre as marcas (Protheus e Logix) será garantida pela mensagem única Bank, que deve estar funcionando corretamente para que a integração entre Emissão de Cheques (Protheus) e móldulo TRB (Logix), seja implementada corretamente.
 

Procedimento para Implantação

1. Aplicar o patch do chamado;

2. Executar o Compatibilizador para que as alterações que constam no item "Atualizações do Compatibilizador" sejam realizadas (conforme orientações abaixo);

3. Configurar a rotina GPEA281 no Schedule, conforme orientações do item "Procedimento para Configuração";

Para executar o compatibilizador RHUPDMOD:

Em ByYou Smart Client, informe "RHUPDMOD" no campo Programa Inicial.

1. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 18/09/2015.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa SIGAGPE().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Selecione as opções 298 e 299 referentes a criação da tabela SM3 e a do parâmetro MV_INTGTRB juntamente com o grupo de perguntas GPEA281, respectivamente.
   2. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   3. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   4. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   5. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atenção:

A integração da emissão de cheques deve ser utilizada somente após a execução dos procedimentos citados acima.

Procedimento para Utilização

1. Em "Gestão de Pessoal" (SIGAGPE) acesse, "Relatórios > Recibos/Cheques > Emissão de Cheques";
2. Selecione a rotina de "Emissão de Cheques" ou a de "Manutenção de Cheques";
   1. Selecionando a opção de "Manutenção de Cheques" será aberta uma tela com os cheques que já foram emitidos, permitindo o cancelamento ou alteração dos mesmos;
      1. Escolha a operação a ser realizada e confirme;
   2. Selecionando a opção de "Emissão de Cheques", a rotina para emissão seguirá seu curso normalmente (assim como era antes), com exceção das duas novas perguntas que serão apresentadas;
      1. Informe os parâmetros solicitados;
      2. Emita os cheques;
3. As informações serão enviadas ao Logix;

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DO ADAPTER E.A.I

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:

Nome:	MV_INTGTRB
Tipo:	Lógico
Cont. Por.:	.F.
Descrição:	Integra Emissão de Cheques com o TRB? .T. = Integra, .F. = Não integra

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Schedule/Adapter E.A.I (CFGX017) e inclua a rotina conforme os campos abaixo.

OBS: Os campos que não estão informados abaixo podem ser configurados conforme preferência do cliente.

Adapter EAI

Campo	Conteúdo
Mensagem Única	Sim
Rotina	GPEA281
Mensagem	BankTransactions
Canal de Envio	EAI

 

Procedimento para Utilização

Importante:

1. 1. A rotina de emissão de cheques continuará sendo a mesma do "Gestão de Pessoal" (SIGAGPE), portanto os cheques que poderão ser emitidos continuam sendo de: "Adiantamento", "Folha", "1ª parcela do 13º", "2ª parcela do 13º", "Férias", "Rescisão" e "Horas Extras";

• Rotina de Manutenção de Cheques (GPEA281)

Atualizações do Compatibilizador 

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

- Grupo GPEA281 - Integração Logix - Emissão de Cheques

2. Criação de tabela no arquivo SX2 – Tabelas:

3. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela SM3 - Cheques RH

4. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

54. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices: