Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série Padrão | Inserir Série a série a ser assumida como padrão pelo sistema. Essa série será utilizada para atualização dos documentos em obrigações fiscais quando assinalado o campo “Utiliza Série Padrão”, da Função da Atualização Obrigações Fiscais (FT0604). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conta Custo Contábil | Este campo será utilizado Utilizado quando houver a necessidade de ser informada uma conta para o item da nota fiscal e não existir conta de aplicação informada para o item, esse campo é utilizado como default para preencher a conta do item da nota.
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Centro Custo Contábil | Inserir o centro Centro de custo contábil relacionado com a conta custo contábil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr Itens por NF | Inserir o número Número máximo de linhas a conter no espaço da descrição dos itens da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho Descrição Item Nota | Inserir a quantidade Quantidade de caracteres que define o tamanho da linha para a impressão da descrição do item da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
% IRRF | Inserir o percentual Percentual de Imposto de Renda a ser retido na fonte para as notas fiscais cuja natureza de operação retém IR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
% INSS Retido na Fonte | Inserir o percentual Percentual de INSS retido na fonte para as notas fiscais de prestação de serviços. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizonte Fixo | Inserir o número Número de dias a ser considerado como horizonte fixo para alocação de Ordens de Produção.
| Remanejamento | Selecionar o tipo de peso a ser considerado para fazer o remanejamento do embarque. As opções disponíveis são:
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Parâmetros Gerais | Selecionar os parâmetros Parâmetros para o faturamento. As opções disponíveis são:
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Geração de Faturas | Opções relacionadas ao processo de geração de faturas.
| Geração de Faturas | Selecionar as opções relacionadas ao processo de geração de faturas.
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Forma de Geração de Referências | Selecionar a opção Opção para o tratamento das atualizações batch da Contabilidade. As opções disponíveis são:
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Atualiza Entrega Frete FOB para IFRS | Quando assinalado, indica que será atualizada a entrega frete FOB para IFRS.
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Considera Mensagem Item da Nota | Quando assinalado, indica que na observação da nota também serão consideradas as mensagens vinculadas as Naturezas de Operação dos Itens da Nota Fiscal. Quando não assinalado, a observação da nota irá apresentar a mensagem vinculada a Natureza de Operação do Cabeçalho da Nota e as mensagens cadastradas na função Natureza da Operação x Mensagem (CD1238).
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Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Atualizações
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Objetivo da tela:
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Permitir registrar informações relacionadas as atualizações.
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Atualizações
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas as atualizações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tp Cob Desp | Opções que identifica a forma de cobrança das despesas acessórias e do IPI contidos na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
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IPI/ICMS Ret Op Ent Fut | Opções que determina se os valores dos impostos ICMS Substituto e IPI, em uma operação de entrega futura, são retidos na nota fiscal de faturamento de entrega futura ou na nota fiscal de remessa de entrega futura.
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Destaca IPI Nota de Remessa | Quando marcado o valor do IPI será destacado/escriturado na nota fiscal de Remessa, o ICMS continuara sendo destacado na nota de Faturamento.
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Nr Fatura Exportação | Opções que determina se o número da fatura da nota |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Tp Cob Desp | Selecionar uma das opções que identifica a forma de cobrança das despesas acessórias e do IPI contidos na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são: Primeira duplicata: as despesas acessórias e o IPI serão integralmente cobrados na primeira duplicata. Rateio entre todas as duplicatas: as despesas acessórias e o IPI serão rateados entre todas as duplicatas. Rateio entre todas com IPI na primeira: as despesas acessórias serão rateadas entre todas as duplicatas e o IPI será cobrado integral na primeira duplicata. Apenas IPI na primeira e rateio nas restantes: a primeira duplicata emitida será somente de IPI. O restante das despesas mais a mercadoria serão rateadas nas demais duplicatas.
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IPI/ICMS Ret Op Ent Fut | Assinalar uma das opções que determina se os valores dos impostos ICMS Substituto e IPI, em uma operação de entrega futura, são retidos na nota fiscal de faturamento de entrega futura ou na nota fiscal de remessa de entrega futura.
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Nr Fatura Exportação | Assinalar uma das opções que determina se o número da fatura da nota fiscal de exportação é o número da nota fiscal ou o número do processo de exportação.
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Forma de Geração de Documentos | Indica a forma Forma de geração dos títulos. As opções disponíveis para a geração são:
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Alíquota ICMS para Não Contribuintes | Geração CR | Assinalar uma das opções que identifica se a | |||||||||
Geração OF | Assinalar uma das opções que define se o processo de atualização das notas fiscais, no módulo de Obrigações Fiscais, é processado por integração ou por exportação. | ||||||||||
alíquota de ICMS para vendas a clientes não contribuintes é assumida do cadastro de Unidades de Federação ou do cadastro de Natureza de Operação. Veja também procedimento Definindo o Tratamento Tributário do ICMS. | |||||||||||
Forma de Rateio do Frete | Define como é efetuado o rateio do valor do frete para efeito de apuração da base de cálculo do IPI | Geração Embalagem | Define como é efetuada a geração das embalagens no processo de pré-faturamento. Assinalar uma das opções:
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Alíquota ICMS para Não Contribuintes | Assinalar uma das opções que identifica se a alíquota de ICMS para vendas a clientes não contribuintes é assumida do cadastro de Unidades de Federação ou do cadastro de Natureza de Operação. Veja também procedimento Definindo o Tratamento Tributário do ICMS. | ||||||||||
Forma de Rateio do Frete | Define como é efetuado o rateio do valor do frete para efeito de apuração da base de cálculo do IPI. Assinalar uma das opções:
Veja também: procedimento Preparando o Cálculo das Despesas Constantes da Nota Fiscal. |
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Cálculos
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Objetivo da tela:
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Permitir registrar informações relacionadas aos cálculos.
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Geração OF | Opções que define se o processo de atualização das notas fiscais, no módulo de Obrigações Fiscais, é processado por integração ou por exportação. |
Geração CR | Opções que define se a geração de duplicatas no módulo de Contas a Receber será processada por integração ou por exportação. |
Despesa com ICMS e ICMS ST Oper Consignação | Determinar em qual nota deve ser considerada a despesa com ICMS e ICMS ST (Nota de Remessa/Nota de Faturamento). |
Despesa com IPI Oper Consignação | Determinar em qual nota deve ser considerada a despesa com IPI e ICMS ST (Nota de Remessa/Nota de Faturamento). |
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Cálculos
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas aos cálculos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cálculos Intermediários | Parâmetros para os cálculos intermediários do faturamento. Os parâmetros são:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cálculos intermediários | Selecionar os parâmetros para os cálculos intermediários do faturamento. Os parâmetros são:
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Cálculo preço unit final (moeda correntePreço Unit Final (Moeda Corrente) | Selecionar os parâmetros para o cálculo do preço unitário final em moeda corrente. Os parâmetros são:
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Cálculo moeda forte antes conversão para moeda padrãoMoeda Forte Antes Conversão para Moeda Padrão | Selecionar os parâmetros para o cálculo da moeda forte antes da conversão para a moeda padrão. Os parâmetros são:
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Nro Decimais Val Unit NF-e | Inserir a quantidade Quantidade de decimais a serem demonstradas nos campos de valores unitários, na geração do XML/TXT e na impressão do DANFE para uma NF-e. |
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Campo: | Descrição: |
Conversão Preço Unidade Família | Selecionar os parâmetros para a conversão dos preços para a unidade da família. Os parâmetros são:
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Cálculo Impostos (Valor IPI, ICMS, ICMS Subs, ISS e IRF) | Este grupo de parâmetros define se o valor dos impostos devem deve ser truncados truncado ou arredondadosarredondado. Este parâmetro é usado no momento em que se multiplica o valor da base pela alíquota do imposto dividido por cem. O valor dos impostos sempre é calculado com duas casas decimais. |
Informa Vl Frete | Quando assinalado, indica Indica que o campo valor do frete é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa % de Frete | Quando assinalado, indica Indica que o campo percentual de frete é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Vl Seguro | Quando assinalado, indica Indica que o campo valor do seguro é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa % de Seguro | Quando assinalado, indica Indica que o campo percentual de seguro é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Vl Embalagem | Quando assinalado, indica que Indica que o campo valor das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa % de Embalagem | Quando assinalado, indica Indica que o campo percentual de embalagem é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Marca Volumes | Quando assinalado, indica Indica que o campo marca dos volumes é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Peso Líquido | Quando assinalado, indica Indica que o campo peso líquido dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Nr Volumes | Quando assinalado, indica Indica que o campo número de volumes das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Peso Bruto | Quando assinalado, indica Indica que o campo peso bruto dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||||
Moeda | Selecionar código Código da moeda de referência a ser utilizada quando da conversão do valor mínimo para faturamento. | ||||||||||||
Vl.Min p/ Fatur | Inserir o valor Valor mínimo para faturamento.
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Custo para Estatística | Selecionar uma das opções Opções para a geração dos valores do preço do custo das mercadorias nas estatísticas do faturamento. As opções disponíveis são:
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Valor Mínimo IRRF | Valor mínimo para o cálculo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). | ||||||||||||
Valor Mínimo PIS/COFINS/CSLL | Valor mínimo para retenção das contribuições sociais (PIS/COFINS/CSLL) | Comissões dos Representantes | Selecionar as opções que farão parte da base de cálculo das comissões. As opções disponíveis são as seguintes: IPI Base Comissão: quando assinalado, indica que o valor do IPI fará parte da base de cálculo das comissões dos representantes.
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Vl.Merc base Comissão | Selecionar a opção que indica se o valor da mercadoria será com ou sem o ICMS para a base de cálculo das comissões. | ||||||||||||
Valor Mínimo IRRF | Inserir o valor mínimo para o cálculo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). | ||||||||||||
Valor Mínimo PIS/COFINS/CSLL | Inserir o valor mínimo para retenção das contribuições sociais (PIS/COFINS/CSLL).
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Por Item deste a implantação do Pedido/Nota? | Quando selecionado, significa que os valores de comissão serão calculados com base no Cadastro de Comissões desde a implantação do Pedido de Venda. Desta forma, ao se consultar os valores de comissões, estes serão apresentados de forma unificada desde a Implantação do Pedido, Cálculo da Nota e irão coincidir com os valores apresentados pelo Módulo de Contas a Receber. Com este parâmetro marcado, os valores de comissão não serão recalculados no momento da atualização das notas no Contas a Receber, ou seja, serão mantidos valores gerados na implantação do Pedido, mesmo que o cadastro de comissões tenha sofrido atualizações posteriores.
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Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Impostos
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Desconta na primeira Duplicata? | Quando selecionado, significa que os valores de INSS/IR/ISS Retido serão descontados na primeira duplicata, caso contrário, os valores serão descontados de todas as duplicatas, de forma rateada. | |||||
Por Item deste a implantação do Pedido/Nota? | Quando selecionado, significa que os valores de comissão serão calculados com base no Cadastro de Comissões desde a implantação do Pedido de Venda. Desta forma, ao se consultar os valores de comissões, estes serão apresentados de forma unificada desde a Implantação do Pedido, Cálculo da Nota e irão coincidir com os valores apresentados pelo Módulo de Contas a Receber. Com este parâmetro marcado, os valores de comissão não serão recalculados no momento da atualização das notas no Contas a Receber, ou seja, serão mantidos valores gerados na implantação do Pedido, mesmo que o cadastro de comissões tenha sofrido atualizações posteriores.
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Gera Grupo Rastro para Itens Controlados por Lote | Quando selecionado indica que o grupo rastro será gerado no XML independente do ramo de negócio. |
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas aos impostos. |
Principais Campos e
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Objetivo da tela:
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Permitir registrar informações relacionadas aos impostos.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Contabilização FT | Selecionar uma das opções Opções que identifica como é efetuada a contabilização do Faturamento, se por família de materiais, família comercial ou representante. | ||||||||||
Termo de Abertura Diário | Selecionar o número Número do termo de abertura do livro Diário Auxiliar do faturamento. | ||||||||||
Termo de Encer Diário | Selecionar o número Número do termo de encerramento do livro Diário Auxiliar do faturamento. | ||||||||||
Pág Inicial Diário | Inserir o número Número da página inicial do livro Diário Auxiliar do faturamento; | ||||||||||
Pág Final Diário | Inserir o número Número máximo de páginas que o livro Diário Auxiliar pode conter. | ||||||||||
Próxima Pag Diário | Exibe o número Número da próxima página do livro Diário Auxiliar. Este controle é efetuado pelo sistema a partir da página inicial e da página final informadas anteriormente. | ||||||||||
Dup p/ICMS Subst | Quando assinalado, indica que será gerada uma duplicata para o valor do ICMS Substituto. | ||||||||||
Dia Limite Geração | Inserir o dia Dia limite para vencimento da duplicata referente ao valor do ICMS Substituto.
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Dia Vencimento Duplicata | Inserir a data Data de vencimento para as duplicatas referente ao valor do ICMS Substituto.
Exemplo 1: Dia Limite Geração - 28 Dia Vencimento Duplicata - 15 Nota Emitida em 27/04 no valor total de R$ 2.400,00 com condição de pagamento em 30, 60 e 90 dias. Com base nestas parametrizações teremos os seguintes valores e datas de vencimento das duplicatas: 1º duplicata – 27/05 – R$ 1.039, 94 (Primeira duplicata será emitida com o valor do ICMS Substituto porque o Dia Limite Geração é maior que o dia do primeiro vencimento) 2º duplicata – 26/06 – R$ 639,94 3º duplicata – 26/07 – R$ 640,12 Como pode ser observado o Dia Limite Geração é maior que a data do primeiro vencimento, então a cobrança do ICMS Substituto será na primeira parcela. Exemplo 2: Dia Limite Geração - 25 Dia Vencimento Duplicata - 15 Nota Emitida hoje 27/04 no valor total de R$ 2.400,00, com condição de pagamento em 30, 60 e 90 dias. Com base nestas parametrizações teremos os seguintes valores e datas de vencimento das duplicatas 1º duplicata – 15/05 – R$ 400,00 (Dia parametrizado para Vencimento Duplicata, porque a data de vencimento da primeira parcela da duplicata é superior ao Dia Limite Geração) 2º duplicata – 27/05 – R$ 639,94 3º duplicata – 27/05 – R$ 639,94 4º duplicata – 26/07 – R$ 640,12 Como pode ser observado o Dia Limite Geração é menor que a data do primeiro vencimento, então será utilizada a data do campo Dia Vencimento Duplicata, gerando assim uma duplicata a parte para a cobrança da substituição tributaria. | ||||||||||
Forma Rateio | Selecionar uma das opções que define a forma de rateio das despesas acessórias e o IPI para as duplicatas do ICMS Substituto. As opções disponíveis são: Na primeira duplicata. Com valor das despesas. Com valor de IPI. Com valor de mercadorias.
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Vl Mínimo NF | Inserir o valor mínimo da nota fiscal para que seja gerada uma duplicata referente ao valor do ICMS Substituto. |
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Alocação
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Objetivo da tela:
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Permitir registrar informações relacionadas a alocação.
,12 Como pode ser observado o Dia Limite Geração é maior que a data do primeiro vencimento, então a cobrança do ICMS Substituto será na primeira parcela. Exemplo 2: Dia Limite Geração - 25 Dia Vencimento Duplicata - 15 Nota Emitida hoje 27/04 no valor total de R$ 2.400,00, com condição de pagamento em 30, 60 e 90 dias. Com base nestas parametrizações teremos os seguintes valores e datas de vencimento das duplicatas 1º duplicata – 15/05 – R$ 400,00 (Dia parametrizado para Vencimento Duplicata, porque a data de vencimento da primeira parcela da duplicata é superior ao Dia Limite Geração) 2º duplicata – 27/05 – R$ 639,94 3º duplicata – 27/05 – R$ 639,94 4º duplicata – 26/07 – R$ 640,12 Como pode ser observado o Dia Limite Geração é menor que a data do primeiro vencimento, então será utilizada a data do campo Dia Vencimento Duplicata, gerando assim uma duplicata a parte para a cobrança da substituição tributária. | ||||||
Forma Rateio | Opções que define a forma de rateio das despesas acessórias e o IPI para as duplicatas do ICMS Substituto. As opções disponíveis são:
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Vl Mínimo NF | Valor mínimo da nota fiscal para que seja gerada uma duplicata referente ao valor do ICMS Substituto |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||
Permite Saldo Negativo para itens contr. por lote | Quando assinalado, indica que é permitido atualizar notas fiscais no estoque, mesmo que os itens controlados por lote tenham saldo insuficiente. | ||||
Lote padrão para saldo negativo | Informar o lote padrão para saldo negativo dos itens controlados por lote. | ||||
Integra WMS | Quando assinalado, indica que haverá a integração do Módulo de Faturamento com o WMS | ||||
Lote Alocação WMS | Inserir o lote que o módulo de Faturamento irá utilizar na Preparação do Embarque (FT3000) dos itens cujo tipo de controle seja diferente de Serial e o depósito para Alocação seja um depósito de WMS. É deste depósito que será feita a desalocação no retorno dos lotes separados no WMS. Informações |
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