...

• Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  • Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
  • Informar en el encabezado el Cliente Nacional configurado previamente.
  • Informar en el detalle el o los Productos (D2_COD), Cantidad (D2_QUANT),  Valor Unit. (D2_PRCVEN), Valor Total D2_TOTAL) y Tipo Salida (D2_TES). 
• Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
  • Realizar la transmisión de la Factura de Venta (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
  • Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
  • Validar que en el formato PDF, los montos se muestren en moneda COP, y que se visualice la información en la moneda origen del Documento.

2.21 Catálogo TRIBUTOS DIAN en Proveedores/Clientes

SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita habilitar una tabla para el catálogo de los Tributos en la rutina de Mantenimiento de Catálogos "FISA812", y esta asociarla al campo Cód. Tributo (AIT_CODTRI), debido a que la consulta la actual que esta relacionada al campo Cód. Tributo (AIT_CODTRI)  esta usando una tabla con información que no es correspondiente a los Tributos válidos por la DIAN.

Por lo tanto, se solicita que la consulta que se muestra para informar el Tributo DIAN en Clientes y Proveedores, use el catálogo correcto y solo muestre las opciones correspondientes a los Tributos válidos.

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SOLUCION

En la rutina de Carga de Catálogos (FISA814):

Se realiza ajuste para crea la estructura y contenido para la Tabla S021 - "Tributos".

En la rutina de Registro de Responsabilidades/Obligaciones DIAN y Tributos (FISA827):

Se realiza ajuste para el campo Cód. Tributo (AIT_CODTRI), donde se modificó la consulta asociada al campo con la nueva tabla creada de Tributos (S021).

2.21.1 Configuraciones Previas

Creación de consulta COL021:

Modificación en la tabla SX3 - Campos

2.22 Transmisión Electrónica en el guardado de los Documentos. 

SITUACIÓN/REQUISITO

Al finalizar la inclusión de una Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC), Nota de Débito de Cliente (NDC), Documento Soporte (NF), Nota de Ajuste de Crédito (NCP) y Nota de Ajuste de Débito (NDP), se debe permitir la tranmisión electrónica de los documentos.

SOLUCION

En la rutina de Documentos Fiscales - Colombia (LOCXCOL):

Se crea la función LxTraCOL(), para llamar las funciones que Realiza Pre-validación de Datos para Transmisión (M486VLDDOC), Genera el XML (M486GERXML), Realiza la Transmisión Electrónica (M486SENDPT) y Actualiza el Estatus (M486UPDST).

En la función que Carga la configuración de los documentos 22 y 23  (NCP y NDP de Ajuste) en el array aCfg (lxEstrcCol), se ajustó la posición 3 a .T. para Notas de Ajuste de Crédito (NCP) y Notas de Ajuste de Débito (NDP) para permitir el llamado de la función CFDVerific() para validar si se realiza la transmisión electrónica después de guardar los documentos.

En la rutina de Documentos Fiscales (LOCXNF):

En la Función que realiza el grabado de las Notas Fiscales (GravaNfGeral), se excluye para el país Colombia el llamado a la Función para la creación de documentos electrónicos en formato XML (CFDGerXML) para que se realice cuando el usuario confirme la transmisión electrónica de acuerdo al uso del parámetro MV_CFDUSO, y se realiza el llamado a la Función que Realiza la transmisión electrónica de documentos fiscales para el país Colombia (LxTraCOL), para llamar las funciones que Realiza Pre-validación de Datos para Transmisión (M486VLDDOC), Genera el XML (M486GERXML), Realiza la Transmisión Electrónica (M486SENDPT) y Actualiza el Estatus (M486UPDST).

En la rutina de Funciones Genéricas Notas Fiscales (LOCXFUNA):

En la Función para la creación de documentos electrónicos en formato XML (CFDGerXML), se realiza ajuste para que se realice la generación del XML, sin importar si la rutina llamadora es la rutina de Documento Electrónicos (MATA486).

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486):

En la Función que Realiza la Transmisión Electrónica (M486SENDPT), se activan parámetros para la funcionalidad de envío por email, desde rutinas diferentes de Documentos Electrónicos (MATA486), para evitar el uso de la pregunta ¿Envío a Email? (MV_PAR07 )del grupo de preguntas MATA486.

Se realiza ajuste para eliminar que las funciones que Realiza Pre-validación de Datos para Transmisión (M486VLDDOC), Genera el XML (M486GERXML), Realiza la Transmisión Electrónica (M486SENDPT) y Actualiza el Estatus (M486UPDST) no sean estáticas y se puedan mandar llamar desde cualquier rutina diferente de la de Documentos Electrónicos (MATA486)

Para la funcionalidad del parámetro MV_CFDUSO, se tienen las siguientes reglas:

2.22.1 Configuraciones previas

En la sección [XXX INVOICE_FIN] del archivo FATECOL.INI agregar la siguiente línea:

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Configurar el siguiente parámetro:

2.22.2 Ejemplo de utilización

a) Parámetro MV_CFDUSO igual a 1

1. Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 1.
2. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
3. Incluir una Factura de Venta (NF).
4. Informar los datos del Encabezado e ítems.
5. Presionar el botón Grabar, para realizar el grabado de la Factura.
6. Confirmar la transmisión del documento:
   Image Added

7. Informações
   title Información
   Si el usuario selecciona la opción No en la confirmación de la Transmisión Eletrónica, no se realiza la validación para la transmisión, generación del XML, transmisión del documento electrónico, y no se visualiza la pregunta de confirmación de envío por email.

8. Confirmar el envío por mail del documento electrónico.
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   Informações
   title Información
   Si el usuario selecciona la opción No en la confirmación del envío por email, no se realiza el proceso de envío de email una vez finalizado el proceso de transmisión. El envío de email, es un proceso que es realizado por el Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, durante el proceso de transmisión electrónica.

9. Una vez que se realizó la validación, generación del XML y transmisión del documento electrónico, se visualiza el aviso que informa que la Factura de Venta Electrónica fue Autorizada.
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b) Parámetro MV_CFDUSO igual a 2

1. Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 2.
2. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
3. Incluir una Factura de Venta (NF).
4. Informar los datos del Encabezado e ítems.
5. Presionar el botón Grabar, para realizar el grabado de la Factura.

6. Confirmar la transmisión del documento:
   Image Added

   Informações
   title Información
   Cuando el parámetro MV_CFDUSO está configurado con el valor 2, no se visualiza pregunta para confirmar el envío de mail ya que este proceso se realiza en automático, enviando el documento autorizado al correo que fue informado en el campo E-Mail (A1_EMAIL) del Cliente. El envío de email, es un proceso que es realizado por el Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, durante el proceso de transmisión electrónica.

7. Una vez que se realizó la validación, generación del XML y transmisión del documento electrónico, se visualiza el aviso que informa que la Factura de Venta Electrónica fue Autorizada.
   Image Added

c) Parámetro MV_CFDUSO igual a 3

1. Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 3.
2. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
3. Incluir una Factura de Venta (NF).
4. Informar los datos del Encabezado e ítems.

5. Presionar el botón Grabar, para realizar el grabado de la Factura.

   Informações
   title Información
   Cuando el parámetro MV_CFDUSO está configurado con el valor 3, se realiza en automático el proceso de transmisión electrónica y envío de email. El envío de email, es un proceso que es realizado por el Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, durante el proceso de transmisión electrónica.

6. Una vez que se realizó la validación, generación del XML y transmisión del documento electrónico, se visualiza el aviso que informa que la Factura de Venta Electrónica fue Autorizada.
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2.23 Tag Obligatorias en XML de Factura por mandato(Tipo operación 11 - Mandato)

SITUACIÓN/REQUISITO

Se realiza la generación de una factura de venta desde la rutina de Facturaciones (MATA467N), informando el campo Tipo Oper. (F2_TIPOPE) con el valor "11" para indicar que se trata de una factura de venta por mandato.

Se identifica que al realizar la transmisión de la factura, ya sea desde la rutina Transmitir Factura electrónica (MATA486) o directamente desde la rutina Facturaciones (MATA467N), el SOAP-REQUEST generado por el sistema no contiene todos los tags que indica the factory para la transmisión de este documento.

De acuerdo con la documentación proporcionada por The Factory, las etiquetas obligatorias para este tipo de documento con operaciones por mandato a nivel detalle de la factura son las siguientes:

• • idEsquema
  • mandatorioNumeroIdentificacion
  • mandatorioNumeroIdentificacionDV
  • mandatorioTipoIdentificacion

SOLUCION

Dentro de la rutina de Carga de catálogos(FISA814), se realizan los siguientes ajustes:

• En la función encargada de crear los catálogos para país Colombia (f814CatCol), se realiza la creación de la estructura y la carga de datos de la nueva tabla "S022 - Mandatorios", para que el usuario pueda informar los datos que serán presentados en las etiquetas mandatorioNumeroIdentificacion, mandatorioNumeroIdentificacionDV y mandatorioTipoIdentificacion del SOAP-REQUEST.

Dentro de la rutina Funciones Documentos Fiscales(LOCXCOL), se realizan los siguientes ajustes:

• Se crean la nueva función aVldMdCol, la cual está encargada de validar que los productos tengan informado el campo Cod. Mandato (B1_CODMAN) con un código de la nueva tabla "S022 - Mandatorios" cuando el tipo de operación informada  en el encabezado del pedido de venta (C5_TIPOPE) o en el encabezado de la factura de venta (F2_TIPOPE) sea igual a "11". En caso de que existan productos no cuenten con Cod. Mandato(B1_CODMAN) informando, se manda un mensaje al usuario para que confirme o no el proceso de guardado.
• Se crea la nueva función a410TudOkCol, la cual se encargara de realizar las validaciones específicas para Colombia al momento de guardar o editar algún pedido de venta.
• Dentro de la nueva función a410TudOkCol y en la función NfTudOkCol, se realiza el llamado a la nueva función aVldMdCol cuando el campo Tipo Oper.(C5_TIPOPE | F2_TIPOPE)  es igual a "11 - Mandato".

Dentro de la rutina Funciones genéricas para Pedidos de Venta (MATV410A), se realizan los siguientes ajustes:

• Se realiza el llamado a la nueva función a410TudOkCol para el país Colombia.

Dentro del archivo Estructura del XML de Documentos de Salida(FATSCOL), se realiza los siguientes ajustes:

• Se agrega una nueva etiqueta llamada cbc:IDMandatory a nivel detalle de factura, la cual toma el valor del campo Cód Mandato (B1_CODMAN) y solo se mostrará cuando el campo Cód Mandato (B1_CODMAN) exista y no este vacío.

Dentro de la rutina Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Colombia(M486XFUNCO), se realizan los siguientes ajustes:

• En la función para Llenado de oWSdetalleDeFactura solicitado por TheFactory HKA(M486DETDOC), se realiza el ajuste para generar las tags idEsquema, mandatorioNumeroIdentificacion, mandatorioNumeroIdentificacionDV y mandatorioTipoIdentificacion tomando en cuenta el código informando de la etiqueta cbc:IDMandatory del XML generado por el archivo FATSCOL.INI para buscar la información en el nuevo catálogo S022 - Mandatorios.

2.23.1 Configuraciones previas

a) Configuraciones de diccionario y archivo FATSCOL.INI:

Archivo FATSCOL.INI:

Se requiere editar el script actual de generación  de archivo XML, actualizando las secciones de acuerdo al siguiente modelo, en donde se agregaron o fueron modificadas líneas para integrar esta nueva funcionalidad.

Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Creación de consulta COL022 en el archivo SBX - Consultas:

b) Pre-condiciones

1. Aplicar el parche correspondiente al issueDMICNS-21549

   • Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función del punto 01. DATOS GENERALES
2. Realizar un respaldo del archivo FATSCOL.INI que se encuentra en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTS.
3. Tener los ajustes necesarios para poder realizar la transmisión de documentos electrónicos: Facturación Electrónica
4. En el módulo Facturación(SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
   • Configurar un Cliente con los valores estandar.
5. En el módulo Facturación(SIGAFAT):
   • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Definición de Catálogos
   • Al entrar a la rutina se creará de forma automatica el nuevo catálogo S022 - Mandatorios como se muestra en la siguiente imágen:
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   • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos
   • Ingresar los datos en el nuevo catálogo
     • Image Added
6. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos
   • Configurar para los productos a utilizar el campo Cód Mandato(B1_CODMAN) con un código de mandatorio del nuevo catálogo S022 - Mandatorios.

2.23.2 Ejemplo de utilización

En el módulo Facturación (SIGAFAT): 

1. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
   • Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
   • Informar en el encabezado Cliente configurado previamente.
   • Informar en el encabezado el campo Tip Oper.(F2_TIPOPE) con valor igual a "11 - Mandatos".
   • Informar en el detalle el o los Productos configurados previamente.
   • Grabar la factura.
2. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
   • Realizar la transmisión de la Factura de Venta
   • Validar que en el SOAP-REQUEST las nuevas etiquetas idEsquema, mandatorioNumeroIdentificacion, mandatorioNumeroIdentificacionDV y mandatorioTipoIdentificacion se muestren correctamente a nivel detalle de factura y que la transmisión sea exitosa.

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3. PROBLEMAS COMUNES

3.1 Facturas de Venta

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