ÍNDICE
Características del Requisito
Línea de Producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Servicios- Mercado Internacional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT- Facturación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutina: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issue: | DMINA-2487, DMINA-2753, DMINA-2978, DMINA-3107, DMINA-3222, DMINA-3693, DMINA-4582, DMINA-5100 (v 12.1.17), DMINA-5175 (v 12.1.17), DMINA-6420, DMINA-5484, DMINA-8877, DMINA-8799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País(es): | Colombia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base(s) de Datos: | Todas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Todos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablas utilizadas: |
|
Descripción
La Factura Electrónica es el documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios, y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas que permiten el cumplimiento de las características y condiciones que se establecen en el Decreto 2242 de 2015, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, relativas a la expedición, recibo, rechazo y conservación. La expedición de la factura electrónica comprende la generación por el facturador electrónico y su entrega al adquirente. El facturador electrónico tiene obligaciones registradas en el Registro Único Tributario, y en el decreto se denomina como Obligado a Facturar Electrónicamente.
Para lograr la generación de la factura electrónica debe el sistema de software permitir que tan pronto haya cerrado el registro de la información de la operación de venta, y de que haya almacenado la información de esta operación en forma adecuada, construya el formato XML de acuerdo con las especificaciones técnicas, calcule el CUFE, y aplique el método de firma electrónica avanzada apropiado para su modelo de negocio, y lo almacene en un formato convertible en un archivo de datos de tipo UTF-8.
Características de la Factura Electrónica:
Para dar cumplimiento a la legislación mencionada y de acuerdo a las especificaciones del Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2, en el presente documento se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de la factura electrónica.
IMPORTANTE: El Código Único de Facturación Electrónica (CUFE) no es generado por el sistema Protheus, es un datos generado por el proveedor tecnológico The Factory HKA, informado en el XML retornado por el proveedor tecnológico dentro del nodo cbc:UUID (XML contenido en la carpeta autorizados).
Los cambios en la funcionalidad del sistema, derivados de actualizaciones de legislación sobre la factura electrónica, se anuncian al final de este documento. Es necesario revisar cada rubro de actualizaciones para una correcta configuración del sistema y así obtener los resultados esperados.
(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la 12)
Antes de ejecutar el compatibilizador UPDMODMI, es imprescindible:
Atención ¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente! La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento: 1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A). 2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o; 4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información). 5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D). 6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.
¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework! |
El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este issue.
Nombre de la Variable: | MV_PATH814 |
Tipo: | C |
Descripción: | Ruta local donde se encuentran los archivos en formato .csv. |
Valor Estándar: |
El paquete de solución del issue contiene:
Scripts ejemplo de generación de archivos XML (Factura Electrónica):
FATSCOL.INI - Facturas y notas de débito nacionales.
FATSECOL.INI - Facturas y notas de débito de exportación.
FATECOL.INI - Notas de crédito nacionales y de exportación.
Debe crear una estructura de carpetas dentro de la ruta del ambiente (protheus_data\system) en donde deben ser copiados estos archivos. En el mismo árbol de carpetas se alojarán las facturas electrónicas generadas por el sistema así como los documentos autorizados. Los nombres de cada carpeta deben ser configurados en los parámetros MV_CFDDOCS, MV_CFDANUL, MV_CFDFTS, MV_CFDFTSE y MV_CFDFTE, consulte la sección 7. Creación o modificación de Parámetros. Se sugiere la siguiente estructura y nombres de carpetas:
Carpeta | Uso/descripción | Parámetro relacionado |
---|---|---|
cfd | Carpeta principal de comprobantes fiscales digitales. | |
cfd\facturas | Almacén de documentos electrónicos generados por el sistema. | MV_CFDDOCS |
cfd\facturas\autorizados | Almacén de documentos autorizados por la DIAN. | |
cfd\anuladas | Almacén de documentos anulados. | MV_CFDANUL |
cfd\inicfd | Scripts de generación de archivos xml. | MV_CFDFTS, MV_CFDFTSE y MV_CFDFTE |
En el caso de que haya actualizaciones a esos catálogos, publicados en el Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2, disponible en el portal de la DIAN, realice los siguientes pasos para actualizar las tablas del sistema:
Grabe la planilla en un archivo tipo .CSV (delimitado por comas) con campos separados por el carácter pipe (|), es posible que deba cambiar la configuración regional del sistema operativo. El nombre de los archivos debe corresponder con la lista siguiente de acuerdo a la enumeración de los catálogos en el anexo mencionado previamente:
Nombre de archivo | Descripción del catálogo |
---|---|
01TiposFactura.csv | Tipos de factura. |
02TiposDocIdentidad.csv | Tipos de documentos de identidad. |
03ConceptoNotasCredito.csv | Concepto de notas de crédito. |
04ConceptoNotasDebito.csv | Concepto de notas de débito. |
05ImpuestosFE.csv | Impuestos registrados en la factura electrónica. |
06MediosPago.csv | Medios de pago. |
07Monedas.csv | Monedas. |
08Paises.csv | Países. |
09TiposOrganizacionJuridica.csv | Tipos de organización jurídica; Tipos de adquiriente. |
10TiposRegimenIVA.csv | Tipos de régimen IVA. |
11Incoterms.csv | Inconterms. |
12TiposPago.csv | Tipos de pago. |
13TiposRepresentacion.csv | Tipos de representación. |
14TiposObligacionesResp.csv | Tipos de obligaciones-responsabilidades. |
15TiposUsuariosAduaneros.csv | Tipos de usuarios aduaneros. |
16TiposEstablecimientos.csv | Tipos de establecimientos. |
Consulte la sección 4. Anexo Técnico versión 1.8 DIAN para información sobre actualizaciones a los catálogos y reglas de validación.
(Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12).
1. Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Grupo: MATA486
Orden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Pregunta | ¿Tipo de Documento? | ¿Serie? | ¿Estatus | ¿Fecha Inicial? | ¿Fecha Final? | ¿Tipo Nota Ajuste? | ¿Envío a Email? |
Tipo | N | C | C | D | D | N | N |
Tamaño | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 |
Variable | MV_PAR01 | MV_PAR02 | MV_PAR03 | MV_PAR04 | MV_PAR05 | MV_PAR06 | MV_PAR07 |
Validación | |||||||
Objeto | C-Combo | G - Get | G - Get | G - Get | G - Get | C-Combo | C - Combo |
Consulta Estándar | SERNF | ||||||
Preselección | 1 | ||||||
Opciones | Factura | Ninguna Débito Crédito | Si No |
Si la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), tiene fecha superior o igual al 23/12/2022, la pregunta de ¿Envío de Email?, debe configurarse en el Orden 07 (MV_PAR07), en caso contrario debe configurarse en el Orden 06 (MV_PAR06) |
Grupo: MATA486A
Orden | 01 | 02 | 03 |
Pregunta | ¿Serie de la Factura? | ¿Factura Inicial? | ¿Factura Final? |
Tipo | C | C | C |
Tamaño | 3 | 13 | 13 |
Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 | ||
Objeto | G | G | G |
Consulta Estándar | SERNF | ||
Preselección | |||
Opciones |
Grupo: MATA486B
Orden | 01 | 02 | 03 |
Pregunta | ¿Serie de la Nota de Debito? | ¿Nota de Debito Inicial? | ¿Nota de Debito Final? |
Tipo | C | C | C |
Tamaño | 3 | 13 | 13 |
Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 | ||
Objeto | G | G | G |
Consulta Estándar | SERNF | ||
Preselección | |||
Opciones |
Grupo: MATA486C
Orden | 01 | 02 | 03 |
Pregunta | ¿Serie de la Nota de Credito? | ¿Nota de Debito Credito? | ¿Nota de Debito Credito? |
Tipo | C | C | C |
Tamaño | 3 | 13 | 13 |
Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 | ||
Objeto | G | G | G |
Consulta Estándar | SERNF | ||
Preselección | |||
Opciones |
Grupo: M486PDF
Orden | 01 | 02 | 03 | 04 |
Pregunta | ¿Serie del Documento? | ¿Documento inicial? | ¿Documento final? | ¿Formato? |
Tipo | C | C | C | N |
Tamaño | 3 | 13 | 13 | 1 |
Objeto | G | G | G | C |
Preselección | 0 | 0 | 0 | 1 |
Opciones | PDF/E-mail |
2. Creación de tablas en el archivo SX2– Tablas:
Clave | Nombre | Modo | PYME |
F3H | Configuración de Catálogos | C | S |
F3I | Información de Catálogos | C | S |
3. Creación o modificación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:
N/A
4. Creación de campos en el archivo SX3 – Campos:
Tabla F3H - Configuración de Catálogos.
Campo | F3H_FILIAL |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Digite el código de la sucursal. |
Campo | F3H_CODIGO |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Código |
Descripción | Código del parámetro |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO) |
Help | Código del parámetro. |
Campo | F3H_DESC |
Tipo | C |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Descripción |
Descripción | Descripción del parámetro |
Nivel | |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | NAOVAZIO() |
Help | Descripción del parámetro. |
Campo | F3H_ORDEM |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | 99 |
Título | Orden |
Descripción | Orden del Parámetro |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Orden del parámetro. |
Campo | F3H_CAMPOS |
Tipo | C |
Tamaño | 10 |
Decimal | 0 |
Formato | AXXXXXXXXX |
Título | Campos |
Descripción | Nombre del Campo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | NaoVazio() .and. f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS) |
Help | Incluir el nombre del campo. |
Campo | F3H_DESCPO |
Tipo | C |
Tamaño | 25 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Desc.Campo |
Descripción | Descripción del Campo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Incluir la descripción del campo. |
Campo | F3H_TIPO |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Tipo |
Descripción | Tipo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha |
When | F812Valid() |
Relación | |
Val. Sistema | NaoVazio() .and. Pertence("NCD") .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO) |
Help | Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico. |
Campo | F3H_TAMAN |
Tipo | N |
Tamaño | 3 |
Decimal | |
Formato | 999 |
Título | Tamaño |
Descripción | Tamaño del Campo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | F812Valid() |
Relación | |
Val. Sistema | NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN) |
Help | Incluir el tamaño del campo. Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha, el tamaño debe ser igual a 8. |
Campo | F3H_DECIMA |
Tipo | N |
Tamaño | 2 |
Decimal | |
Formato | 99 |
Título | Decimal |
Descripción | Decimal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | F812Valid() |
Relación | |
Val. Sistema | f812ChkDec(M->F3H_DECIMA) |
Help | Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales |
Campo | F3H_PICTUR |
Tipo | C |
Tamaño | 45 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Formato |
Descripción | Formato |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99 |
Campo | F3H_VALID |
Tipo | C |
Tamaño | 120 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Validación |
Descripción | Validación del Usuario |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Agregar una validación del campo si es necesario. Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.) En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro. Ej.: Pertence("12",cCampo) |
Campo | F3H_PADRAO |
Tipo | C |
Tamaño | 6 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Cons.Estand. |
Descripción | Consulta Estandar |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | f812ConsPad() |
Help | Digite una consulta estándar para la tabla. |
Campo | F3H_VERSAO |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Versión |
Descripción | Versión |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Versión del catálogo. |
Campo | F3H_PESQ |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | ¿Usado Busq? |
Descripción | ¿Usado en la Busqueda? |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | 1=Si;2=No |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | ¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda. |
Tabla F3I - Información de Catálogos.
Campo | F3I_FILIAL |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Informe el código de la sucursal. |
Campo | F3I_CODIGO |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Código |
Descripción | Código del parámetro |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | EXISTCPO("F31") |
Help | Informe el contenido de identificación del ítem de la lista. Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país. |
Campo | F3I_SEQUEN |
Tipo | C |
Tamaño | 5 |
Decimal | |
Formato | 99999 |
Título | Secuencia |
Descripción | Secuencia |
Nivel | |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Secuencia. |
Campo | F3I_CONTEU |
Tipo | C |
Tamaño | 250 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Contenido |
Descripción | Contenido de tabla |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Informe el contenido. |
Tabla CTO - Monedas.
Campo | CTO_MOESAT |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Moneda DIAN |
Descripción | Moneda DIAN |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Si |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL007 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S007", M->CTO_MOESAT,1,3) |
Help | Clave de moneda de acuerdo al catálogo de la DIAN. |
Tabla SFB - Impuestos Variables.
Campo | FB_IMPSAT |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Impuesto FE |
Descripción | Impuesto factura electr. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Si |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL005 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S005", M->FB_IMPSAT,1,3) |
Help | Clave de impuesto registrado en |
Campo | FB_RIMPSAT |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Régimen IVA |
Descripción | Tipo de régimen IVA. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL010 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S010", M->FB_RIMPSAT,1,1) |
Help | Tipo de régimen IVA. |
Campo | FB_CLASSE |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Clase Imp |
Descripción | Clase Impuesto |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | I=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion |
Val. Sistema | PERTENCE("IPR") |
Help | Tipo de clase de impuesto: Impuesto/Percepción/Retención. |
Tabla SFP - Control de Formularios.
Campo | FP_CAI |
Tipo | C |
Tamaño | 16 |
Decimal | 0 |
Título | Nº Aprob. |
Descripción | Nº aprob. de paginas |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | Sí |
Help | Número autorización: Número o código de la resolución otorgada para la numeración. |
Campo | FP_SERIE2 |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Serie 2 |
Descripción | Serie 2 |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | Sí |
Val. Sistema | NaoVazio() |
Help | Serie a 4 dígitos que será informada a la DIAN. |
Campo | FP_DTRESOL |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Fch Resoluc. |
Descripción | Fecha de Resolución |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | Sí |
Help | Fecha Autorización: Fecha Autorización de la numeración. |
Campo | FP_NRCERT |
Tipo | C |
Tamaño | 38 |
Decimal | 0 |
Título | Clave Tecnic |
Descripción | Clave Técnica |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | Sí |
Help | Clave técnica del rango de facturación. |
Tabla SA1 - Clientes.
Campo | A1_TIPDOC |
Tipo | C |
Tamaño | 7 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Tipo Doc. |
Descripción | Tipo Documento Identidad |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL002 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S002", M->A1_TIPDOC,1,7) |
Help | Tipo de documento de identidad. |
Tabla SC5 - Pedidos de venta.
Campo | C5_INCOTER |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Incoterm |
Descripción | Clave del INCOTERM de la factura. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL011 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S011", M->C5_INCOTER,1,3) |
Help | Clave del INCOTERM aplicable a la factura. |
Campo | C5_TIPOPE |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Tipo Oblig. |
Descripción | Tipo de oblig.-resp. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL014 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S014", M->C5_TIPOPE,1,4) |
Help | Tipo de obligaciones-responsabilidades. |
Campo | C5_CVEPED |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Usua. Aduan. |
Descripción | Tipo de usuario aduanero |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL015 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S015", M->C5_CVEPED,1,4) |
Help | Tipo de usuario aduanero. |
Campo | C5_TRASLA |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | T.Establecim |
Descripción | Tipo establecimiento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL016 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S016", M->C5_TRASLA,1,4) |
Help | Tipo de establecimiento. |
Tabla SF2 - Facturas de venta / Notas de débito cliente.
Campo | F2_DOC |
Tipo | C |
Tamaño | 13 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num. Doc. |
Descripción | Número de Documento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | Si |
Browse | Sí |
Val. Sistema | ExistChav("SF2",M->F2_DOC+M->F2_SERIE) .and. CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC) .AND. LXEXSER2() |
Help | Número de la Factura. |
Campo | F2_SERIE |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Serie Doc. |
Descripción | Serie del Documento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Val. Sistema | MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F2_SERIE) .and. LxExSer2() |
Help | Serie de la Factura. |
Campo | F2_SERIE2 |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Serie-2 Doc. |
Descripción | Serie 2 del Documento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Val. Sistema | |
When | !(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N') |
Help | Serie 2 de la Factura. |
Campo | F2_INCOTER |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Incoterm |
Descripción | Clave del INCOTERM de la factura. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL011 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S011", M->F2_INCOTER,1,3) |
Help | Clave del INCOTERM aplicable a la factura. |
Campo | F2_TIPOPE |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Tipo Oblig. |
Descripción | Tipo de oblig.-resp. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL014 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S014", M->F2_TIPOPE,1,4) |
Help | Tipo de obligaciones-responsabilidades. |
Campo | F2_UUID |
Tipo | C |
Tamaño | 40 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Folio Fiscal |
Descripción | Folio Fiscal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Help | Folio fiscal de timbrado CUFE. |
Campo | F2_TIPREF |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Nota D |
Descripción | Tipo de nota de débito |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | SÍ |
Browse | No |
Consulta | COL004 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S004", M->F2_TIPREF,1,1) |
Help | Catálogo 8.4. Concepto de Notas débito conforme definición de la DIAN. |
Campo | F2_MOTIVO |
Tipo | M |
Tamaño | 100 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Motivo |
Descripción | Motivo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Help | Motivo por el cuál se emite el documento. |
Campo | F2_CVEPED |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Usua. Aduan. |
Descripción | Tipo de usuario aduanero |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL015 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S015", M->F2_CVEPED,1,4) |
Help | Tipo de usuario aduanero. |
Campo | F2_TRASLA |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | T.Establecim |
Descripción | Tipo establecimiento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL016 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S016", M->F2_TRASLA,1,4) |
Help | Tipo de establecimiento. |
Campo | F2_FLFTEX |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Status Trans |
Descripción | Estatus transmision elec |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | 0=No Enviado;1=Enviado a Proveedor ;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado |
When | |
Consulta | |
Val. Sistema | |
Help | Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al Proveedor. |
Campo | F2_HORA |
Tipo | C |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Hora |
Descripción | Hora |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Campo | F2_URI |
Tipo | C |
Tamaño | 45 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Cons URI |
Descripción | URI para consulta |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Consulta | |
Val. Sistema | |
Help | Uri para consulta. |
Tabla SF1 - Notas de crédito cliente.
Campo | F1_DOC |
Tipo | C |
Tamaño | 13 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num. Doc. |
Descripción | Número de Documento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | Si |
Browse | Sí |
Val. Sistema | fValSerDoc() |
Help | Número de la Factura del proveedor. |
Campo | F1_SERIE |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Serie Doc. |
Descripción | Serie del Documento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Val. Sistema | MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F1_SERIE) .And. fValSerDoc() |
Help | Serie de la Factura. |
Campo | F1_SERIE2 |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Serie-2 Doc. |
Descripción | Serie 2 del Documento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | No |
Browse | No |
When | !(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N') |
Help | Serie 2 de la Factura de acuerdo a la DIAN. |
Campo | F1_INCOTER |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Incoterm |
Descripción | Clave del INCOTERM de la factura. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL011 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S011", M->F1_INCOTER,1,3) |
Help | Clave del INCOTERM aplicable a la factura. |
Campo | F1_TIPOPE |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Oblig. |
Descripción | Tipo de oblig.-resp. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL014 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S014", M->F1_TIPOPE,1,4) |
Help | Tipo de obligaciones-responsabilidades. |
Campo | F1_TIPREF |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Tipo Nota C |
Descripción | Tipo de nota de Credito |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Consulta | COL003 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S003", M->F1_TIPREF,1,1) |
Help | Catálogo 8.4. Concepto de Notas Crédito conforme definición de la DIAN. |
Campo | F1_MOTIVO |
Tipo | M |
Tamaño | 100 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Motivo NCC |
Descripción | Motivo de nota de crédito |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Consulta | |
Val. Sistema | |
Help | Motivo por el cuál se emite el documento |
Campo | F1_CVEPED |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Usua. Aduan. |
Descripción | Tipo de usuario aduanero |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL015 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S015", M->F1_CVEPED,1,4) |
Help | Tipo de usuario aduanero. |
Campo | F1_TRASLA |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | T.Establecim |
Descripción | Tipo establecimiento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL016 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S016", M->F1_TRASLA,1,4) |
Help | Tipo de establecimiento. |
Campo | F1_FLFTEX |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Status Trans |
Descripción | Estatus transmision elec |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | 0=No Enviado;1=Enviado a Proveedor;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado |
When | |
Consulta | |
Val. Sistema | |
Help | Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al Proveedor. |
Campo | F1_URI |
Tipo | C |
Tamaño | 45 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Cons URI |
Descripción | URI para consulta |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Consulta | |
Val. Sistema | |
Help | Uri para consulta. |
Tabla SYA - Países.
Campo | YA_CCEDIAN |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Pais DIAN |
Descripción | Clave del Pais de la DIAN |
Nivel | 0 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | Sí |
Consulta | COL008 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S008", M->YA_CCEDIAN,1,2) |
Help | Código de país de acuerdo a catálogo de la DIAN. |
Tabla AI0 - Complemento de Clientes:
Campo | AI0_RECE |
Tipo | C |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Email Recep. |
Descripción | Email para Recepción FE |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Help | Indica el Email de Recepción (Buzón Tributario de la DIAN), en caso de que no sea el mismo al informado en el campos Email (A1_EMAIL) del Cliente, y será utilizado para el envío automático al realizar la transmisión de documentos electrónicos o al realizar el envío desde la opción Imprimir PDF / Envío de Email. |
Importante:
El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
5. Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Búsqueda COL001:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL001 | 1 | 01 | RE | Tipos de Factura | F3I |
COL001 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Factura | F812SXB("S001","Codigo") |
COL001 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL002:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL002 | 1 | 01 | RE | Tipos de Docs de Identidad | F3I |
COL002 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Docs de Identidad | F812SXB("S002","Codigo") |
COL002 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL003:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL003 | 1 | 01 | RE | Conceptos de Notas de Crédito | F3I |
COL003 | 2 | 01 | 01 | Conceptos de Notas de Crédito | F812SXB("S003","Codigo") |
COL003 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL004:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL004 | 1 | 01 | RE | Conceptos de Notas de Débito | F3I |
COL004 | 2 | 01 | 01 | Conceptos de Notas de Débito | F812SXB("S004","Codigo") |
COL004 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL005:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL005 | 1 | 01 | RE | Impuestos Factura Electrónica | F3I |
COL005 | 2 | 01 | 01 | Impuestos Factura Electrónica | F812SXB("S005","Codigo") |
COL005 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL006:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL006 | 1 | 01 | RE | Medios de Pago | F3I |
COL006 | 2 | 01 | 01 | Medios de Pago | F812SXB("S006","Codigo") |
COL006 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL007:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL007 | 1 | 01 | RE | Monedas | F3I |
COL007 | 2 | 01 | 01 | Monedas | F812SXB("S007","Codigo") |
COL007 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL008:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL008 | 1 | 01 | RE | Países | F3I |
COL008 | 2 | 01 | 01 | Países | F812SXB("S008","Codigo") |
COL008 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL009:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL009 | 1 | 01 | RE | Tipos de Org Jurídica; Adquir. | F3I |
COL009 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Org Jurídica; Adquir. | F812SXB("S009","Codigo") |
COL009 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL010:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL010 | 1 | 01 | RE | Tipos de Régimen IVA | F3I |
COL010 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Régimen IVA | F812SXB("S010","Codigo") |
COL010 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL011:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL011 | 1 | 01 | RE | Incoterms | F3I |
COL011 | 2 | 01 | 01 | Incoterms | F812SXB("S011","Codigo") |
COL011 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL012:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL012 | 1 | 01 | RE | Tipos de Pago | F3I |
COL012 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Pago | F812SXB("S012","Codigo") |
COL012 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL013:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL013 | 1 | 01 | RE | Tipos de Representación | F3I |
COL013 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Representación | F812SXB("S013","Codigo") |
COL013 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL014:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL014 | 1 | 01 | RE | Tipos de Obligaciones-Respon. | F3I |
COL014 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Obligaciones-Respon. | F812SXB("S014","Codigo") |
COL014 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL015:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL015 | 1 | 01 | RE | Tipos de Usuarios Aduaneros | F3I |
COL015 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Usuarios Aduaneros | F812SXB("S015","Codigo") |
COL015 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL016:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL016 | 1 | 01 | RE | Tipos de Establecimientos | F3I |
COL016 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Establecimientos | F812SXB("S016","Codigo") |
COL016 | 5 | 01 | VAR_IXB |
6. Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:
Índice | F3H |
Orden | 1 |
Clave | F3H_FILIAL+F3H_CODIGO |
Descripción | Código |
Propietario | S |
Índice | F3H |
Orden | 2 |
Clave | F3H_FILIAL+F3H_DESC |
Descripción | Descripción |
Propietario | S |
Índice | F3H |
Orden | 3 |
Clave | F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO |
Descripción | Campos + Código |
Propietario | S |
Índice | F3I |
Orden | 1 |
Clave | F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN |
Descripción | Código + Secuencia |
Propietario | S |
7. Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_F3HNUM |
Tipo | C |
Descripción | Almacena el último número del código del parámetro. |
Valor Estándar | U000 |
Nombre de la Variable | MV_PATH814 |
Tipo | C |
Descripción | Ruta donde se encuentran los catálogos de la DIAN; archivos en formato csv. Ejemplo: C:\CATALOGOSDIAN |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDFTE |
Tipo | C |
Descripción | Indica el directorio y archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de entrada (NCC). |
Valor Estándar | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatecol.ini |
Nombre de la Variable | MV_CFDFTS |
Tipo | C |
Descripción | Indica el directorio y archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de salida (NF/NDC). |
Valor Estándar | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatscol.ini |
Nombre de la Variable | MV_CFDFTSE |
Tipo | C |
Descripción | Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica de Exportación para doc. de salida (NF/NDC). |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDDOCS |
Tipo | C |
Descripción | Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas. |
Valor Estándar | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\ |
Nombre de la Variable | MV_CFDANUL |
Tipo | C |
Descripción | Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas anuladas. |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDIAMB |
Tipo | C |
Descripción | Ambiente de trabajo de certificación de factura electrónica:1=Producción, 2=Homologación. |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_PROVFE |
Tipo | C |
Descripción | Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica. Indicar: DFACTURA |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_TPRESOB |
Tipo | C |
Descripción | Tipo de obligaciones y responsabilidades. |
Valor Estándar |
De acuerdo a la tabla Tipos de obligaciones-responsabilidades publicada en el Anexo Técnico 001. Formatos de los Documentos XML de Fac-e V2 y descrito ampliamente en el Anexo Técnico 003. Mecanismos Sistema Tecnico de Control V2 disponibles en el sitio de la DIAN.
Nombre de la Variable | MV_NCCONL |
Tipo | C |
Descripción | Indica el tipo de compensación OnLine para documentos de tipo Notas de Crédito, con opciones: 1 - Usa Factura Electrónica y compensa en línea. 2 - Usa Factura Electrónica y no compensa en línea (existe tiempo de espera en retorno de estatus de timbrado). 3 - No usa Factura Electrónica y compensa en línea. |
Valor Estándar |
NOTA: Si el parámetro MV_NCCONL no existe o se encuentra vacío la funcionalidad se comporta de la siguiente manera:
En los siguientes parámetros (MV_RETF05?) se deben registrar los códigos fiscales aplicables a cada concepto que se indica en la descripción. Si para un concepto aplica más de un código fiscal, se deben separar por el caracter “|” (pipe). Todos los impuestos variables de retención en la fuente deben configurarse con el código “05” correspondiente a la tabla S005 - Impuestos Factura Electrónica (rutina Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento Catálogos).
Nombre de la Variable | MV_RETF053 |
Tipo | C |
Descripción | Códigos fiscales de compras. |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_RETF055 |
Tipo | C |
Descripción | Códigos fiscales de honorarios. |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_RETF056 |
Tipo | C |
Descripción | Códigos fiscales de servicios generales. |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_RETF057 |
Tipo | C |
Descripción | Códigos fiscales de transporte de carga. |
Valor Estándar |
Importante:
Los siguientes parámetros aplican si en la implementación se utilizará el servicio web Dfactura del Proveedor Tecnológico The Factory HKA para la certificación de los comprobantes fiscales:
Nombre de la Variable | MV_ID_PWD |
Tipo | C |
Descripción | Password de la habilitación como software para la emisión de facturas. |
Valor Estándar |
Importante:
Nombre de la Variable | MV_TKN_EMP |
Tipo | C |
Descripción | Token Empresa - The Factory HKA. |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_TKN_PAS |
Tipo | C |
Descripción | Token Password - The Factory HKA. |
Valor Estándar |
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_PATH814 |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Ruta local (computadora cliente) donde se encuentran los catálogos de la DIAN; archivos en formato csv. Por ejemplo: C:\CATALOGOSDIAN |
Nombre: | MV_CFDDOCS |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas. |
Nombre: | MV_CFDANUL |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas anuladas. |
Nombre: | MV_CFDFTS |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de salida (NF/NDC). |
Nombre: | MV_CFDFTSE |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica exportación para doc. de salida (NF/NDC). |
Nombre: | MV_CFDFTE |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de entrada (NCC). |
Nombre: | MV_CFDIAMB |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Indica el ambiente de trabajo de certificación de factura electrónica:1=Producción, 2=Homologación. |
Nombre: | MV_PROVFE |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica. Por ejemplo: DFACTURA |
Configure los siguientes parámetros si se utilizará el servicio web Dfactura del Proveedor Tecnológico The Factory HKA para la certificación de los comprobantes fiscales:
Nombre: | MV_TKN_EMP |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Token Empresa - The Factory HKA. |
Nombre: | MV_TKN_PAS |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Token Password - The Factory HKA. |
Para la funcionalidad de envío de la factura electrónica (archivos xml y pdf) por e-mail a clientes, es necesario configurar los siguientes parámetros:
Nombre: | MV_RELSERV |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Servidor de envío de e-mail. |
Nombre: | MV_RELACNT |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Cuenta a ser utilizada en el envío de e-mail. |
Nombre: | MV_RELPSW |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Contraseña de la cuenta de e-mail. |
En caso de que el servidor de correo requiera autenticación, se deben configurar los siguientes parámetros:
Nombre: | MV_RELATH |
Tipo: | L |
Contenido: | .T. |
Descripción: | Servidor de email requiere autenticación. |
Nombre: | MV_RELSSL |
Tipo: | L |
Contenido: | |
Descripción: | Habilita el SSL en el envío y recepción de emails. |
Nombre: | MV_RELTLS |
Tipo: | L |
Contenido: | |
Descripción: | El servidor de SMTP tiene conexion del tipo segura ( SSL/TLS ). |
Nombre: | MV_SRVPORT |
Tipo: | N |
Contenido: | |
Descripción: | Puerto de salida del servidor de envío. |
Si no se define este parámetro, el sistema usa el puerto estándar 25, en este caso es importante no incluir el puerto en la identificación del servidor de correo, parámetro MV_RELSERV.
Nombre: | MV_RELAUSR |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Usuario para autenticación en el servidor de correo. |
Nombre: | MV_RELAPSW |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Contraseña para autenticación en servidor de email. |
CONFIGURACIÓN DE MENÚS.
2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el módulo SIGAFAT, conforme las instrucciones a continuación:
Menú | Actualizaciones. |
Submenú | Archivos. |
Nombre de la Rutina | Definición de Catálogos. |
Programa | FISA812 |
Módulo | Facturación. |
Tipo | Función Protheus. |
Menú | Actualizaciones. |
Submenú | Archivos. |
Nombre de la Rutina | Mantenimiento de Catálogos. |
Programa | FISA813 |
Módulo | Facturación. |
Tipo | Función Protheus. |
Menú | Actualizaciones. |
Submenú | Facturación. |
Nombre de la Rutina | Transmitir Factura Electron. |
Programa | MATA486 |
Módulo | Facturación. |
Tipo | Función Protheus. |
1. Ingrese a la rutina de definición de catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Definición de catálogos) para crear automáticamente los catálogos de Factura Electrónica a partir de los archivos .CSV.
2. En la rutina de mantenimiento de catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de catálogos) se puede verificar el contenido de los catálogos creados.
En caso de que la certificación de los comprobantes fiscales se vaya a realizar a través del servicio web Dfactura de The Factory HKA, debe modificar el catálogo S005 - Impuestos Factura Electrónica, de acuerdo al listado que el Proveedor Tecnológico maneja.
Adicionalmente, configure uno o varios códigos especiales para autorretenciones. Las claves no deben estar en uso por el Proveedor Tecnológico ni por la DIAN y deben ser alfanuméricos. Por ejemplo: 0A.
Consulte la sección 4. Anexo Técnico versión 1.8 DIAN para información sobre actualizaciones a los catálogos y reglas de validación.
3. Configure la relación entre las tablas del sistema y los catálogos publicados por la DIAN en el documento:
Anexo Técnico 001. Formatos de los Documentos XML de Fac-e V2 .Por ejemplo:
Consulte la sección 4. Anexo Técnico versión 1.8 DIAN para información sobre actualizaciones a los catálogos y reglas de validación.
4. En la tabla de Control de folios (Libros Fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variab.) registre los datos para cada serie y especie:
Adicionalmente, en la rutina de tablas genéricas (Configurador Protheus (SIGACFG) | Entorno | Archivos | Tablas), acceda a la tabla 01 - Series de Facturas y registre los consecutivos de las series correspondientes.
5. En el catálogo de clientes (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Clientes) registre la información requerida para la factura electrónica. Los datos requeridos para incluir en la factura electrónica son:
Opcionalmente, puede configurar estos campos como obligatorios a través del configurador de Protheus (SIGACFG | Base de Datos | Base de Datos), contacte al administrador del sistema para realizar estas configuraciones.
6. Registre facturas de venta (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación). A continuación realice la transmisión electrónica (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica), podrá imprimir los comprobantes en PDF y/o enviarlos por email.
7. Registre notas de débito (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Notas de Cred./Deb.) por conceptos de intereses y gastos por cobrar. A continuación realice la transmisión electrónica, podrá imprimir los comprobantes en PDF y/o enviarlos por email.
8. Registre notas de crédito (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Notas de Cred./Deb.) por devolución, anulación y descuentos. A continuación realice la transmisión electrónica, podrá imprimir los comprobantes en PDF y/o enviarlos por email.
9. Realice el mismo procedimiento para generar facturas de venta, notas de débito y notas crédito de exportación, ejecute la transmisión electrónica.
La representación impresa de un comprobante electrónico (PDF) consta de los elementos necesarios indicados por la autoridad, entre los cuales se destaca:
Al transmitir un documento, si obtiene como resultado el mensaje "Se encontraron inconsistencias", proceda a imprimir el log de errores en el cual se informa el motivo de rechazo. Generalmente se tratará de un dato incorrecto o sin definir en la tabla de:
Si la transmisión es "exitosa", de acuerdo al método de certificación, eso indica:
Realizar la transmisión de documentos electrónicos en el modelo de Facturación Electrónica con Validación Previa a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN), consumiendo los web services del proveedor tecnológico The Factory HKA.
El sustento legal y toda la información referente a Factura Electrónica se encuentra en el sitio de la DIAN.
NOTA: Para la implantación del proceso de validación previa, se deberá de contar con las configuraciones del modelo de validación posterior descrito en el inciso 1.REQUERIMIENTOS
Documentos a transmitir:
PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN
Nota: La actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17
1.- Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2.- Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
Rutinas | Fecha Actualización |
---|---|
FISA814.PRW | 08/08/2019 |
FISA827.PRW | 08/08/2019 |
LOCXNF.PRW | 19/082019 |
LOCXNF2.RW | 19/082019 |
M486XFUN.PRW | 08/08/2019 |
M486XFUNCO.PRW | 19/082019 |
MATA468N.PRX | 16/08/2019 |
MATA486.PRW | 19/082019 |
WSNFECOL.PRW | 08/08/2019 |
FATSCOL.INI | 08/08/2019 |
FATECOL.INI | 08/08/2019 |
FATSECOL.INI | 20/08/2019 |
MATN030.PRX | 16/08/2019 |
3.- Realizar las actualizaciones al diccionario de datos de acuerdo a la sección 05, Diccionario de datos, del presente documento técnico.
4.- En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos | Parámetros.
5.- En la ruta configurada en el parámetro MV_PATH814 actualizar los archivos 05ImpuestosFE.csv, 10TiposRegimen.csv y 14TiposObligacionesResp.csv, y agregar el nuevo archivo 17TiposOperacion.csv.
Importante: Las actualizaciones a los catálogos deberán de ser de acuerdo al anexo Estructura UBL y Validaciones Factura Electrónica 2.1 Versión 2, y se deberán borrar en las tablas F3I y F3H los registros de los catálogos S005, S010 y S014.
Tasa de Cambio
Para la generación documentos en moneda diferente de pesos colombianos (COP) en el XML se deberá tenerse creado el nodo cac:PaymentExchangeRate, para lo cual se deberán agregar las siguientes líneas en los archivos con extensión .INI:
En la sección de XXX INICIALIZACION agregar la línea:
(PRE) _aTotal[109] := Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2→F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT")
En la sección XXX RECEPTOR agregar las siguientes líneas después de la finalización del nodo PaymentTerms:
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cac:PaymentExchangeRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:SourceCurrencyCode>' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '</cbc:SourceCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:SourceCurrencyBaseRate>1.00</cbc:SourceCurrencyBaseRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:TargetCurrencyCode>' + "COP" + '</cbc:TargetCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:TargetCurrencyBaseRate>1.00</cbc:TargetCurrencyBaseRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:CalculationRate>' + Alltrim(Str(SF2->F2_TXMOEDA,11,2)) + '</cbc:CalculationRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:Date>' + _aTotal[095] + '</cbc:Date>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' </cac:PaymentExchangeRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
Documento Referenciado
Para la generación del nodo AdditionalDocumentReference, en el script de generación del archivo XML, FATSCOL.INI, deben existir las siguientes líneas de tal manera que el nodo se genere en la raíz del nodo fe:Invoice :
//Documentos referenciados (solo facturas)
(PRE) _aTotal[001] += IIf(SF2->(ColumnPos("F2_UUIDREL")) > 0 .And. AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF",M486DRCOL(SF2->F2_UUIDREL,1),"")
Ejemplo del nodo:
<cac:AdditionalDocumentReference>
<cbc:ID>60</cbc:ID>
<cbc:DocumentTypeCode>AIJ</cbc:DocumentTypeCode> (Debe corresponder a valores de la tabla S018 - REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS)
<cbc:IssueDate>2020-02-05</cbc:IssueDate>
</cac:AdditionalDocumentReference>
Donde :
Atributo | Tamaño | Path |
---|---|---|
numeroDocumento | 20 | fe:Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID |
fecha | 10 | fe:Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:IssueDate |
tipoDocumentoCodigo | 20 | fe:Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode |
codigoInterno | 1 | "1" |
Importante: Los documentos referenciados son tomados del campo Docs Relacs (F2_UUIDREL), el formato de captura debe ser:
t/n/aaaa-mm-dd
En donde:
t = Tipo de documento
n = Número de documento
aaaaa-mm-dd = Fecha del documento (año-mes-día)
Por ejemplo AIJ/60/2020-02-05, si es necesario registrar más de una referencia, cada documento debe ir en una línea,
Los diferentes Tipos de Documento deben registrarse en el catálogo S018 - REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS, en la rutina Mantenimiento de Catálogos (Verificar la estructura de que debe contener el archivo 18CodigoReferenciaDocs.csv).
Orden de Compra
Para la generación del nodo OrderReference, en el script de generación del archivo XML, FATSCOL.INI, deben existir las siguientes líneas de tal manera que el nodo se genere en la raíz del nodo fe:Invoice:
// Orden de Compra
(PRE) _aTotal[001] += IIf(SF2->(ColumnPos("F2_UUIDREL")) > 0 .And. AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF",M486DRCOL(SF2→F2_UUIDREL,2),"")
Ejemplo del nodo:
<cac:OrderReference>
<cbc:ID>156</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2020-02-05</cbc:IssueDate>
</cac:OrderReference>
Atributo | Tamaño | Path |
---|---|---|
numeroDocumento | 20 | fe:Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID |
fecha | 10 | fe:Invoice/cac:OrderReference/cbc:IssueDate |
Importante: El dato es tomado del campo Docs Relacs (F2_UUIDREL), el formato de captura debe ser:
ORDC/n/aaaa-mm-dd
En donde:
ORDC = Acrónimo de Orden de Compra (valor fijo)
n = Número de documento
aaaaa-mm-dd = Fecha del documento (año-mes-día)
Por ejemplo ORDC/156/2020-02-05. Solo se permite informar una orden de compra de referencia por factura.
7.- Para el nodo de actividadEconomicaCIIU se deberá configurar el campo C.Actividad (A1_ATIVIDAD) del Cliente.
El archivo 05ImpuestosFE.csv deberá tener la siguiente estructura:
Importante: En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995), se deberán re-configurar para cada impuesto el campo Impuesto FE (FB_IMPSAT) con los valores definidos por la DIAN, con la última actualización de catálogo S005 - IMPUESTOS FACTURA ELECTRÓNICA.
El archivo 10TiposRegimen.csv deberá tener la siguiente estructura:
El archivo 14TiposObligacionesResp.csv deberá tener la siguiente estructura:
El archivo 17TiposOperacion.csv deberá tener la siguiente estructura:
El archivo 18CodigoReferenciaDocs.csv deberá tener la siguiente estructura:
8.- En la ruta configurada en los parámetros MV_CFDFTS, MV_CFDFTE y MV_CFDFTSE, actualizar los archivos FATSCOL.INI, FATSECOL.INI y FATECOL.INI.
Consulte la sección 4. Anexo Técnico versión 1.8 DIAN para información sobre actualizaciones a los catálogos y reglas de validación.
Clientes
Nacionales, se les deben configurar los campos de Código de Departamento (A1_EST) y Código de Municipio (A1_COD_MUN)
Atributos para envió de datos del cliente:
Atributo | Tamaño | Path |
---|---|---|
telefono | 20 | fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone |
1000 | fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:ElectronicMail |
NOTA: El departamento y municipio deben estar homologados con los códigos y descripciones de acuerdo a los puntos 6.4.2 Departamentos y 6.4.3 Municipios del anexo definido por la DIAN:
Configurar el Tipo de régimen del cliente, modificando el cliente y ejecutando desde Otras Acciones | Complementos del cliente.
Configurar las Responsabilidades tributarias del cliente, modificando el cliente y ejecutando desde Otras Acciones | Resp. Obligaciones DIAN.
Configurar los Tributos del cliente, modificando el cliente y ejecutando desde Otras Acciones | Tributos DIAN.
Para Facturas de Venta, Nota de Crédito y Nota de Débito
Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:
En la captura de los documentos se debe informar el Tipo de operación (F1_TIPOPE/F2_TIPOPE).
Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)
a) En los parámetros indicar el Tipo y Serie del documento a transmitir.
b) Ejecutar la acción Transmitir.
c) Indicar los parámetros de la serie y rango de folios a transmitir.
d) Una vez finalizado el proceso se visualizará el log donde se podrá consultar si la transmisión fue exitosa; en caso de haber inconsistencias, proceda a realizar las configuraciones necesarias e intente transmitir nuevamente.
e) Si el documento transmitido retorna código 200-Respuesta satisfactoria, el documento quedará con estatus Documento autorizado (Verde), si el código de retorno es 201 - El documento se entregó a DIAN, estamos a la espera del resultado de validación el documento quedará en estatus Pendiente de procesamiento (Amarillo) y cualquier otro código de retorno quedará con estatus No Transmitido (Gris).
f) Si los documentos transmitidos quedaron en estatus 201 - El documento se entregó a DIAN, estamos a la espera del resultado de validación, se deberá consultar mediante la acción Monitor para actualizar el estatus en Protheus de acuerdo a la respuesta de la DIAN, en caso de que el documento haya sido rechazado, mediante el botón Errores que se encuentra en la parte inferior de la pantalla Monitor se podrán visualizar las observaciones del documento.
Acción | Descripción |
---|---|
Monitor | Permite realizar la consulta del estatus de los documentos ante la DIAN. |
Recupera XML | Permite descargar una copia de la factura electrónica (archivos XML y PDF) desde el sitio del proveedor tecnológico. |
Imprimir PDF | Permite descargar e imprimir la factura electrónica (archivo PDF) desde el sitio del proveedor tecnológico. |
Visualizar | Presenta visualización del documento fiscal. |
Leyenda | Muestra descripción de los estatus de documentos en el browse. |
Importante: La impresión de documento en formato PDF obedece a la configuración del parámetro MV_PDFPRO.
Desde Otras acciones, ejecutar la acción Imprimir PDF.
Informar los parámetros del rango de documentos a imprimir.
Se imprime el documento electrónico en formato PDF.
d) Envío de documentos electrónicos(Correo Electrónico)1
La funcionalidad de Envío de documentos electrónicos, se implementó a partir del issue DMINA-8271, para la cual se debe consideras lo siguiente:
El parche debe contener la siguiente rutina:
Rutina | Nombre Técnico | Fechas del Parche |
---|---|---|
M486PDFCOL.PRX | Impresión de Representación Impresa Facturación Electrónica Colombia | 19/02/2020 |
También se deben realizar las siguiente configuraciones:
Importante: El cliente debe tener informado el campo E-MAIL (A1_EMAIL) con la dirección de correo a donde se requiera mandar los documentos.
Al finalizar la configuración de pre-condiciones, realice lo siguiente para validar la funcionalidad:
Desde Otras acciones, ejecutar la acción Imprimir PDF:
Informar los parámetros del rango de documentos a enviar por E-mail:
Se espera mensaje de confirmación del envío, en donde indica la cantidad de documentos procesados:
Se confirma que se recibe el correo con la información solicitada adjunta en un archivo .ZIP:
El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG):
Nota:
Nombre de la variable | MV_RELSERV |
Tipo | Carácter |
Descripción | Nombre de Servidor de Envío de E-mail utilizado en los informes. |
Valor Estándar | SMTP.Office365.com |
Nombre de la variable | MV_RELACNT |
Tipo | Carácter |
Descripción | Cuenta a ser utilizada en el envio de E-Mail para lo informes. |
Valor Estándar | Correo electrónico emisor |
Nombre de la variable | MV_RELPSW |
Tipo | Carácter |
Descripción | Contraseña de cta. de E-mail para enviar informes |
Valor Estándar | Contraseña del correo emisor |
Nombre de la variable | MV_RELAUTH |
Tipo | Lógico |
Descripción | Determina si el servidor requiere Autenticacion. |
Valor Estándar | .T. |
Nombre de la variable | MV_RELSSL |
Tipo | Lógico |
Descripción | Define si debe habilitarse el SSL en el envio y recepcion de e-mails |
Valor Estándar | .T. |
Nombre de la variable | MV_RELTLS |
Tipo | Lógico |
Descripción | Informe si el servidor de SMTP tiene conexion del tipo segura ( SSL/TLS ). |
Valor Estándar | .T. |
Nombre de la variable | MV_SRVPORT |
Tipo | Númerico |
Descripción | Puerto de conexión del servidor de E-mail. |
Valor Estándar | 587 |
NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en los pacotes 006386 - DMINA-7002 - FACT. ELECTRÓNICA VAL. PREVIA COL V 1 y 006600 - DMINA-7459 - FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VAL PREV COL.
1. Creación de parámetro en el archivo SX6 - Parámetros:
Nombre de la variable | MV_TIPOFE |
Tipo | Carácter |
Descripción | Modelo de transmisión electrónica: 0 o vacío = Val. Posterior, 1 = Val. Previa. |
Valor Estándar | 1 |
Nombre de la variable | MV_PDFPRO |
Tipo | Carácter |
Descripción | Habilita la impresión de documentos electrónicos en formato PDF de Protheus: 1 = Sí, 2 = No. |
Valor Estándar | 2 |
Nombre de la variable | MV_IMPMILL |
Tipo | Carácter |
Descripción | Contiene los códigos de impuestos que son calculados al millar, separados por "|" (Por ejemplo ICA). |
Valor Estándar |
Nota:
2. Creación de consulta estándar en el archivo SXB - Consulta Estándar:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
COL017 | 1 | 01 | RE | Tipo Operación | F3I |
COL017 | 2 | 01 | 01 | Tipo Operación | F812SXB("S017","Codigo",{||Substr(F3I_CONTEU,85,3)==IIf(FunName()$'MATA410','NF ',cEspecie)}) |
COL017 | 5 | 01 | VAR_IXB |
3. Creación de tablas en el archivo SX2 - Tablas:
Clave | Nombre | Modo | Modo Unidade | Modo Empresa |
---|---|---|---|---|
AIT | Responsabilidades-Tributos Clie | Compartido | Exclusivo | Exclusivo |
4. Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:
Campo | AIT_FILIAL |
Orden | 01 |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal del sistema |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | No aplica |
Grp. Campos | 033 |
Help | Código que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema. |
Campo | AIT_CODCLI |
Orden | 02 |
Tipo | Carácter |
Tamaño | Debe corresponder al configurado en el grupo de campos 001. |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód. Cliente |
Descripción | Código del cliente |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | No aplica |
Grp. Campos | 001 |
Help | Código que individualiza a cada uno de los clientes de la empresa. Se complementa con el código de la tienda. |
Campo | AIT_LOJA |
Orden | 03 |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tienda |
Descripción | Código de la tienda |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | No aplica |
Grp. Campos | 002 |
Help | Código que identifica la tienda del cliente. Permite que haya un control de las operaciones por tienda. |
Campo | AIT_CODRES |
Orden | 04 |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód. Resp. |
Descripción | Código resp. fiscal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S014", M->AIT_CODRES,1,4) |
Consulta | COL014 |
Help | Código de la obligación o responsabilidad fiscal del cliente de acuerdo al RUT del adquirente. |
Campo | AIT_CODTRI |
Orden | 05 |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód. Tributo |
Descripción | Código del tributo. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S005", M->AIT_CODTRI,1,3) |
Consulta | COL005 |
Help | Código de identificador del tributo (acuerdo al numeral 6.2.2 de la DIAN). |
Campo | AIT_TIPO |
Orden | 06 |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo |
Descripción | Tipo de información |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | No aplica |
Help | Indica la opción del tipo de registro, teniendo las opciones R=Responsabilidades o T=Tributo. |
Campo | AI0_TPREG |
Orden | 18 |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Régimen |
Descripción | Tipo de Régimen |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | Obligatorio |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S010", M->AI0_TPREG,1,2) |
Consulta | COL010 |
Help | Indica el régimen al que pertenece el adquirente, lista las opciones del catálogo S010 - Tipo de régimen (Facturación electrónica). |
Campo | F1_UUID |
Orden | ZZ |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 96 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | CUFE |
Descripción | Cód. Único de Fact. Elect |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | |
Consulta | |
Help | Contiene el código único de facturación electrónica (CUFE). |
5. Creación de índices en el archivo SIX - Índices:
Índice | AIT |
Orden | 1 |
Clave | AIT_FILIAL+AIT_CODCLI+AIT_LOJA+AIT_TIPO |
Descripción | Sucursal + Cód. Cliente + Tienda + Tipo |
Propietario | S |
6. Modificación de campos en el archivo SX3 - Campos:
Campo | F1_TIPOPE |
Orden | ZZ |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Oper. |
Descripción | Tipo de operación |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S017", M->F1_TIPOPE,1,2) |
Consulta | COL017 |
Help | Indica el tipo de operación del documento, de acuerdo al punto 6.1.5 de códigos relacionados con documentos definida por la DIAN. |
Campo | F2_TIPOPE |
Orden | ZZ |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Oper. |
Descripción | Tipo de operación |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S017", M->F2_TIPOPE,1,2) |
Consulta | COL017 |
Help | Indica el tipo de operación del documento, de acuerdo al punto 6.1.5 de códigos relacionados con documentos definida por la DIAN. |
Campo | F2_UUID |
Orden | ZZ |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 96 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | CUFE |
Descripción | Cód. Único de Fact. Elect |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | |
Consulta | |
Help | Contiene el código única de facturación electrónica. |
Campo | C5_TIPOPE |
Orden | ZZ |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Oper. |
Descripción | Tipo de operación |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S017", M->C5_TIPOPE,1,2) |
Consulta | COL017 |
Help | Indica el tipo de operación del documento, de acuerdo al punto 6.1.5 de códigos relacionados con documentos definida por la DIAN. |
Para la funcionalidad de Ordenes de Compra (cac:OrderReference) y Referencias adicionales (cac:AdditionalDocumentReference), se debe agregar los siguiente campo (Agregados en el pacote 006943):
Campo | C5_UUIDREL |
Orden | ZZ |
Tipo | Memo |
Tamaño | 10 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Docs Relacs |
Descripción | Documentos relacionados |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Indica el Documento Relacionado, separar cada documento a relacionar con un salto de línea, y cada uno de los documentos informados deberá tener la nomenclatura: Código de Referencia a otros documentos definido por la DIAN + diagonal("/") + Número de folio del documento, por ejemplo AIJ/CTG16, para ordenes de compra utilizar el código ORDC. |
Campo | F2_UUIDREL |
Orden | ZZ |
Tipo | Memo |
Tamaño | 10 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Docs Relacs |
Descripción | Documentos relacionados |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Condición | M486VLDDR(M->F2_UUIDREL,.T.) |
Help | Indica el Documento Relacionado, separar cada documento a relacionar con un salto de línea, y cada uno de los documentos informados deberá tener la nomenclatura: Código de Referencia a otros documentos definido por la DIAN + diagonal("/") + Número de folio del documento, por ejemplo AIJ/CTG16, para ordenes de compra utilizar el código ORDC. |
Con la finalidad de proporcionar al usuario un medio para agregar datos adicionales a la factura electrónica, se crea el punto de entrada M486CEXT para la incorporación de Campos Extensibles al documento electrónico XML/PDF (Resolución N° 000019 24-02-2016 DIAN) que genera el proveedor tecnológico The Factory HKA (TFHKA). Los datos adicionales pueden ser por ejemplo campos de los registros de clientes: Teléfono, Teléfono 2, Dirección, etc.
Creación del PE M486CEXT
El usuario creará el código y compilará la función de usuario M486CEXT con las estructuras de los campos extensibles a integrar en el XML/PDF que genera TFHKA, el Punto de Entrada constará de:
Parámetros recibidos, el nombre ParamIXB y tipo (arreglo) son fijos:
Cada campo se debe definir en un arreglo de 6 elementos, donde:
Retorno:
Procedimiento de Implantación
Nota: La actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 11.0
Rutinas | Fecha Actualización |
---|---|
MATA486.PRW | 19/02/2019 |
#Include "Protheus.ch"
#Include "rwmake.ch"
User Function M486CEXT()
Local aArea := getArea()
Local aAreaSA1 := SA1->(GetArea())
Local aCampos := {}
Local cSerie := ParamIXB[1,1]
Local cFactura := ParamIXB[1,2]
Local cCliente := ParamIXB[1,3]
Local cLoja := ParamIXB[1,4]
Local cEspecie := ParamIXB[2]
dbSelectArea("SA1")
dbSetOrder(1) //A1_FILIAL+A1_COD+A1_LOJA
dbSeek(xFilial("SA1")+cCliente+cLoja)
If !Empty(SA1->A1_CONTATO)
aAdd( aCampos , {"Destinatario", "", "48", "1", Alltrim(SA1->A1_CONTATO), "1"} )
EndIf
If !Empty(SA1->A1_HPAGE)
aAdd( aCampos , {"Pagina web", "", "1", "1", Alltrim(SA1->A1_HPAGE), "1"} )
EndIf
SA1->(RestArea(aAreaSA1))
RestArea(aArea)
Return aCampos
Desarrollar funcionalidad para que al transmitir los documentos de exportación genere de forma automática los campos extensibles relacionados a TRM.
Actualmente al momento de intentar Transmitir una Factura de Exportación (Cliente con A1_EST = EX), se obtiene la respuesta "109-[Linea 02 Factura General] El campo TRM es un campo compuesto requerido para Facturas de Exportación, debe enviar los códigos 81,83,84,85".
Nota: La actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 11.0
Rutinas | Fecha Actualización |
---|---|
MATA486.PRW | 09/04/2019 |
Se debe tener un cliente extranjero; Campo de estado (A1_EST) igual a "EX".
El campo Moneda DIAN (CTO_MOESAT) de la moneda contable "01" debe ser diferente a la Moneda del documento (F2/F1_MOEDA).
Procedimiento de Implantación
Ejemplo de generación de los campos correspondientes a TRM (81, 83, 84 y 85):
#Include "Protheus.ch"
#Include "rwmake.ch"
User Function M486CEXT()
Local aArea := getArea()
Local aAreaSA1 := SA1->(GetArea())
Local aAreaSF1 := SF1->(GetArea())
Local aAreaSF2 := SF2->(GetArea())
Local aCampos := {}
Local cSerie := ParamIXB[1,1]
Local cFactura := ParamIXB[1,2]
Local cCliente := ParamIXB[1,3]
Local cLoja := ParamIXB[1,4]
Local cEspecie := ParamIXB[2]
Local cEst := ""
Local cTxMoeda := ""
dbSelectArea("SA1")
dbSetOrder(1)
dbSeek(xFilial("SA1")+cCliente+cLoja)
If !Empty(SA1->A1_CONTATO)
aAdd( aCampos , {"Destinatario", "", "48", "1", Alltrim(SA1->A1_CONTATO), "1"} )
EndIf
If !Empty(SA1->A1_HPAGE)
aAdd( aCampos , {"Pagina web", "", "1", "1", Alltrim(SA1->A1_HPAGE), "1"} )
EndIf
SA1->(RestArea(aAreaSA1))
If Alltrim(cEspecie) $ "NF|NDC"
dbSelectArea("SF2")
dbSetOrder(1)
dbSeek(xFilial("SF2")+cFactura+cSerie)
cEst := SF2->F2_EST
cTxMoeda := Alltrim(Str(SF2->F2_TXMOEDA))
SF2->(RestArea(aAreaSF2))
Else
dbSelectArea("SF1")
dbSetOrder(1)
dbSeek(xFilial("SF1")+cFactura+cSerie)
cEst := SF1->F1_EST
cTxMoeda := Alltrim(Str(SF1->F1_TXMOEDA))
SF1->(RestArea(aAreaSF1))
EndIf
If cEst == "EX"
aAdd( aCampos , {"Tasa de Cambio" , "", "81", "1", "" , "1"} )
aAdd( aCampos , {"Moneda Origen" , "", "83", "1", "USD" , "1"} )
aAdd( aCampos , {"Moneda Final" , "", "84", "1", "COP" , "1"} )
aAdd( aCampos , {"Valor del Calculo", "", "85", "1", cTxMoeda, "1"} )
Endif
RestArea(aArea)
Return aCampos
Scripts de generación de documentos electrónicos (archivos XML).
Las modificaciones realizadas son para el correcto manejo de campos cuando el cliente es persona física. En el nodo fe:AccountingCustomerParty (datos del receptor) se incluye uno de los siguientes subnodos dependiendo del tipo de persona:
Tipo de persona | Subnodo | Atributo | Contenido | Descripción |
---|---|---|---|---|
Jurídica | fe:PartyLegalEntity | cbc:RegistrationName | A1_NOME | Razón social / Nombre completo |
Física | fe:Person | cbc:FirstName | A1_NOMEPRI | Primer nombre |
cbc:MiddleName | A1_NOMEPES | Segundo nombre | ||
cbc:FamilyName | A1_NOMEPAT | Segundo apellido |
Se solicita funcionalidad para incluir y transmitir documentos electrónicos de tipo Nota de Débito de Cliente (NDC) o Nota de Crédito de Cliente (NCC), para referenciar Facturas de Salida (NF) que hayan sido transmitidas mediante el modelo de Facturación Electrónica de validación posterior de acuerdo al Anexo técnico del Sistema Electrónico de Factura Electrónica de Venta con Validación Previa versión 1.8.
a) Actualizar la estructura del catálogo S017 - TIPOS DE OPERACIÓN, donde se agregaron los campos Tipo Doc. y Tipo Val.
b) Actualizar el contenido del catálogo S017 - TIPOS DE OPERACIÓN, en donde el archivo 17TiposOperacion.csv deberá estar en la ruta configurada en el parámetro MV_PATH814, debiendo tener la siguiente estructura:
Columna | Contenido |
---|---|
1 | Código de Tipo de Operación DIAN |
2 | Descripción del Tipo de Operación DIAN |
3 | Especie del documento para el que aplica el Tipo de Operación, donde: NF - Para Factura de Salida. NDC - Para Notas de Débito de Cliente. NCC - Para Notas de Crédito de Cliente. |
4 | Indica la opción de validación que aplica para el Tipo de Operación, donde: 0 - Sin referencia a Factura de Salida. 1 - Referencia a Factura de Salida de modelo validación previa. 2 - Referencia a Factura de Salida de modelo validación posterior. |
Importante: Para realizar la actualización del catálogo S017 - TIPOS DE OPERACIÓN, es necesario realizar el borrado lógico del código S017 en las tablas Configuración de Catálogos (F3H) y Mantenimiento de Catálogos (F3I) y que el archivo 17TiposOperacion.csv contenga los datos de acuerdo a la nueva estructura.
c) Actualizar la expresión de la consulta especifica COL017 para que, al desplegar la consulta desde los campos Tipo Oper. (F1/F2_TIPOPE), se realice el filtrado por especie del documento y así solo visualizar los que pertenecen al tipo de documento a generar.
Importante: Ajuste realizado en el pacote 007262 - DMINA-8101 - TIPO OPERACIÓN FE COLOMBIA 12.1.25.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465).
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486).
IMPORTANTE:
Para las Notas de Débito de Cliente (NDC) y Notas de Crédito de Cliente (NCC) que no afectan a Factura deberán de usarse los siguientes tipos de operación:
Para las Notas de Débito de Cliente (NDC) y Notas de Crédito de Cliente (NCC) que afectan a Facturas transmitidas por el método de validación Posterior deberán de usarse los siguientes tipos de operación:
Para las Notas de Débito de Cliente (NDC) y Notas de Crédito de Cliente (NCC) que afectan a Facturas transmitidas por el método de validación Previa deberán de usarse los siguientes tipos de operación:
Se activa el Punto de Entrada M465DORIFE, mediante el cual el usuario podrá agregar reglas de negocio para excluir la validación de transmisión previa de documentos a relacionar a Notas de Crédito de Cliente (NCC) y Notas de Débito de Cliente (NDC), para verificar la funcionalidad del punto de entrada ir al documento técnico: 7275299_DMINA-7702_DT_PE_M465DORIFE_Valida_estatus_NF_relacionada_a_NCC_COL
Se solicita funcionalidad para incluir y transmitir documentos electrónicos que tengan cálculo de autorretenciones.
Ticket: 8674296
Contar con las siguientes rutinas actualizadas con fecha igual o posterior:
Rutina | Nombre técnico | Fecha |
---|---|---|
M486XFUN | Funciones genéricas para generación de XML | 22/04/2020 |
M486XFUNCO | Funciones genéricas para generación de XML para país Colombia | 22/04/2020 |
a) En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813).
En el catálogo S005-Impuestos Factura Electrónica, agregar un nuevo código de impuesto que sea diferente a los reservados por la DIAN, por ejemplo A0.
Verifique la configuración actual de la Tabla S005-Impuestos F.E. |
b) En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995).
Configurar el impuesto de autorretención indicando en el campo Impuesto FE (FB_IMPSAT) con el valor del código agregado en el catálogo S005-Impuestos Factura Electrónica, y el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) con el valor R-Recepción.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486).
Punto de Entrada para enviar los atributos opcionales disponibles en las clases de los web services de The Factory HKA (Ticket: 8394670).
IMPORTANTE:
La activación de dicho Punto de Entrada deberá ser realizado por algún analista con conocimientos de programación (AdvPL), ya que será responsabilidad de este si al no definir correctamente la regla de negocio en el Punto de Entrada, esto pudiera causar rechazo en la transmisión de Facturas de Venta, Notas de Débito o Notas de Crédito.
Contar con la siguiente rutina actualizada, con fecha igual o posterior:
Rutina | Nombre técnico | Fecha |
---|---|---|
M486XFUNCO | Funciones genéricas para generación de XML para Colombia | 28/04/2020 |
Compilar el punto de entrada M486OWSCOL, el cual recibe los siguientes parámetros:
#include 'protheus.ch' User Function M486OWSCOL() Local cSerieDoc := PARAMIXB[1] //Serie Local cNumDoc := PARAMIXB[2] //Número de Documento Local cCodCli := PARAMIXB[3] //Código de Cliente Local cCodLoj := PARAMIXB[4] //Código de la Tienda Local oXML := PARAMIXB[5] //Objeto del XML Local nOpc := PARAMIXB[6] //1=Nivel documento 2=Nivel detalle Local oWS := PARAMIXB[7] //Objeto de web services Local nItem := Val(oXML:_CBC_ID:TEXT) Local cCodProd := "" Local cSDITem := "" Local cFilSD := xFilial("SD2") If nOpc == 1 //Encabezado //F2_FILIAL+F2_DOC+F2_SERIE+F2_CLIENTE+F2_LOJA+F2_FORMUL+F2_TIPO (Índice 1) //Clase oWSCliente oWS:oWSCliente:cnombreComercial := "NOMBRE COMERCIAL PE" //Clase oWSterminosEntrega oWS:oWSterminosEntrega := Service_TerminosDeEntrega():New() oWS:oWSterminosEntrega:ccostoTransporte:= "18.00" ElseIf nOpc == 2 //Detalle del documento cCodProd := Padr(oXML:_FE_ITEM:_CAC_SELLERSITEMIDENTIFICATION:_CBC_ID:TEXT,TamSX3("D2_COD")[1],' ') cSDITem := Padl(oXML:_CBC_ID:TEXT,TamSX3("D2_ITEM")[1],'0') dbSelectArea("SD2") SD2->(dbSetOrder(3)) //D2_FILIAL + D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA + D2_COD + D2_ITEM If SD2->(dbSeek( cFilSD + cNumDoc + cSerieDoc + cCodCli + cCodLoj + cCodProd + cSDITem)) //Clase oWSextras (Factura_Detalle) oWS:oWSextras := Service_ArrayOfExtras():New() oWSExtDet := Service_Extras():NEW() oWSExtDet:ccontrolInterno1 := "NO. SERIE" oWSExtDet:cnombre := "1" oWSExtDet:cpdf := "1" oWSExtDet:cvalor := SD2->D2_NUMSERI oWSExtDet:cxml := "1" aAdd(oWS:oWSextras:oWSextras,oWSExtDet) EndIf EndIf Return Nil |
Nota:
IMPORTANTE:
Clases disponibles:
Nombre | WSLD Data |
---|---|
Anticipos | Service_ArrayOfAnticipos |
Service_Anticipos | |
Autorizado | Service_Autorizado |
Cargos/Descuentos | Service_ArrayOfCargosDescuentos |
Service_CargosDescuentos | |
Condición de Pago | Service_ArrayOfCondicionDePago |
Service_CondicionDePago | |
Documentos referenciados | Service_ArrayOfDocumentoReferenciado |
Service_DocumentoReferenciado | |
Extras | Service_ArrayOfExtras |
Service_Extras | |
Medios de Pago | Service_ArrayOfMediosDePago |
Service_MediosDePago | |
Tasa de cambio alternativa | Service_TasaDeCambioAlternativa |
Términos de entrega | Service_TerminosDeEntrega |
Entrega de mercancía | Service_Entrega |
Información adicional | Service_ArrayOfLineaInformacionAdicional |
Service_LineaInformacionAdicional | |
Detalle Factura | Service_ArrayOfFacturaDetalle |
Service_FacturaDetalle |
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
IMPORTANTE:
En el siguiente enlace, se describe el procedimiento para utilizar el punto de entrada para establecer el envío de la factura electrónica por email desde el servicio del proveedor tecnológico.
De acuerdo a la resolución 000042 del 5 de mayo del 2020 emitida por la DIAN, se realiza cambio para descargar el contenedor electrónico AttachedDocument el cual contiene en un único documento XML un DE y todos los documentos registrados hasta la fecha. En el enlace a continuación, hay más información acerca de esta actualización.
9082470 DMINA-9425 DT Cambio en el XML descargado de The Factory HKA COL
Permitir la impresión de la retenciones en la representación gráfica de los documentos electrónicos transmitidos a la DIAN a través dl proveedor tecnológico denominado The Factory HKA.
IMPORTANTE:
Se debe tener configurado el parámetro MV_PDFPRO con el valor "2", y los documentos electrónicos deben contener el cálculo de impuestos de tipo Retención, para más detalle ver el siguiente documento técnico:
Documento Técnico de Impresión de Retenciones en Notas de Crédito de Cliente (NCC).
Se realizó ajuste para que si al transmitir un documento electrónico desde la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), se recibe de respuesta el código 114 (Documento emitido previamente), el campo Status Trans (F1/F2_FLFTEX) sea actualizado a estatus Recibido, es decir, valor 1.
Para más detalle ver el siguiente documento técnico: DMINA-11442 DT Actualización de F1_FLFTEX y F2_FLFTEX cuanto ocurre una intermitencia FE COL
En Colombia, para el 01 de Agosto, entra en función que los proveedores que no están obligados a facturar, la empresa que les compre debe presentar una factura por ellos, a lo que llama Documento Soporte.
Se realizan modificaciones en el módulo de facturación para dar solución a lo establecido en la Resolución Número 000167 del 30 DIC 2021 de la DIAN, Anexo técnico del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. En el registro de la Factura de Entrada, se identifica cuando es una factura por Documento Soporte. Este tipo de documentos deben generar un comprobante electrónico (XML) y éste debe ser autorizado por la DIAN.
Contar con las siguientes rutina actualizadas, con fecha igual o posterior:
Rutina | Nombre técnico | Fecha |
MATA486.PRW | Documentos electrónicos | 29/03/2022 |
M486XFUNCO.PRW | Funciones genéricas para transmisión de documentos electrónicos | 11/03/2022 |
M486PDFCOL.PRW | Generación de factura electrónica en PDF | 29/03/2022 |
LOCXNF.PRW | Notas Fiscales | 29/03/2022 |
LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas de Documentos Fiscales | 29/03/2022 |
LOCXCOL.PRW | Funciones Genéricas de Notas Fiscales Colombia | 29/03/2022 |
FATECOL.INI | Generación de XML para Documentos de Entrada | 29/03/2022 |
WSNFECOL.PRW | Cliente de servicio web de facturación | 29/03/2022 |
Configurar los siguientes parámetros (SX6):
Parámetro | Contenido | Descripción |
---|---|---|
MV_CFDIAMB | 2 | Indica el ambiente de trabajo de certificación de factura electrónica: 1=Producción, 2=Homologación. |
MV_PROVFE | DFACTURA | Identifica el Fact. Electrónico/Prov. Tecnológico servicios de certificación de factura electrónica. Indicar alguno de estos: TSS o DFACTURA |
MV_TIPOFE | 1 | Indica el modelo de transmisión electrónica, 0 o vacío = Val. Posterior y 1 = Val. Previa. |
MV_TKN_EMP | cf5a933c22080afd84ca4e699983e3952c811dd9 | Token Empresa - The Factory HKA. |
MV_TKN_PAS | 4219be96602655094acb0fe281ab1bf7e4ad9c46 | Token Password - The Factory HKA. |
MV_WSRTSS | http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl | URL del servicio web. |
MV_CFDDOCS | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\' | Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas. |
Importante : En caso de hacer uso de un servidor proxy, la ruta en el contenido del parametro MV_WSRTSS debe inicar con https en vez de http.
Para que la funcionalidad de tomar los datos unicamente del Proveedor, sin necesidad de configurar adicionalmente un Cliente, se deberán tener actualizadas las siguientes rutinas con fecha igual o superior:
Para poder realizar la configuración de los Tributos y Responsabilidades DIAN en el Proveedor, es necesario tener configurado en el Diccionario de Datos el campo AIT_REG.
Modificar el X2_UNICO de la Tabla AIT-Responsabilidades-Tributos Cliente para que sea AIT_FILIAL+AIT_CODCLI+AIT_LOJA+AIT_CODRES+AIT_CODTRI+AIT_TIPO+AIT_REG. |
Dentro de Control de Formularios (MATA992), agregar la serie "DCS" con especie "1=FCT / NF" y en la Serie 2 agregar el prefijo MXDS (puede ser cualquier otro prefijo siempre y cuando cuente con 4 caracteres), también asignar el número inicial y final y los campos que son obligatorios.
//FATECOL.INI -- NFE Colombia v2 - Resolucion 0019 / FEB. 2016
|
Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el TES.
Los Impuestos Variables(SFB) relacionados a la TES informada en la Factura deben contener información el campo Impuesto FE(FB_IMPSAT) |
El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG):
Campos en el archivo SX3 - Campos:
Crear campo F1_SOPORT
Campo | F1_SOPORT |
Orden | ZZ |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Doc. Soporte |
Descripción | Documento Soporte |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Pertence("SN") |
Inicializador | "S" |
Opciones | S=Si;N=No |
Help | Si la factura que registra corresponde a un proveedor no obligado a facturar y éste comprobante será transmitido a la DIAN, indique Si, de lo contrario indique No. |
Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Modificar grupo MATA486
Orden | 01 |
Pregunta | ¿Tipo de Documento ? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Validación | |
Objeto | Combo |
Consulta Estándar | |
Preselección | 0 |
Ítem 1 | Factura |
Ítem 2 | Nota de Debito |
Ítem 3 | Nota de Credito |
Ítem 4 | Docto Soporte |
Modificar grupo MT101N
Orden | 01 |
Pregunta | ¿Tipo de factura ? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Validación | |
Objeto | Combo |
Consulta Estándar | |
Preselección | 0 |
Ítem 1 | Normal |
Ítem 2 | Benef. |
Ítem 3 | Gastos Imp. |
Ítem 4 | Conoc. Transp. |
Ítem 5 | Doc. Soporte |
Crear grupo MATA486I
Orden | 01 | 02 | 03 |
Pregunta | ¿Serie de Documento Soporte? | ¿Documento Soporte Inicial? | ¿Documento Soporte Final? |
Tipo | C | C | C |
Tamaño | 3 | 13 | 13 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Validación | NaoVazio() .and. MV_PAR02<=MV_PAR03 | ||
Objeto | Edit | Edit | Edit |
Consulta Estándar | SERNF | ||
Help | Serie del documento soporte. | Número inicial del documento soporte. | Número final de documento soporte. |
Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:
Crear nuevos registros en la 00 - 01 Series de Facturas
Clave | Descripción |
---|---|
DCS | 0000000000001 |
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación. | ||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||
País: | Colombia (COL) / Pacote atusx: 010898 | ||||||||||||
Ticket: | 14200456 | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15818 |
Situación:
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), se solicita la funcionalidad de envío automático de los archivos en formato XML y PDF vía Email en el proceso estándar de Transmisión Electrónica.
Solución:
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486):
En la rutina de Funciones genéricas para generación de XML para Colombia (M486XFUNCO):
Se modificó la Función para el llenado del objeto oWSfactura solicitado por TheFactory HKA, con datos obtenidos del XML (M486XMLHKA) para que si existe el parámetro ¿Envío de Email? (MV_PAR06) y está informado con la opción Sí, se envíen los siguientes atributos al web service de The Factory HKA:
Si la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), tiene fecha superior o igual al 23/12/2022, la pregunta de ¿Envío de Email?, debe configurarse en el Orden 07 (MV_PAR07), en caso contrario debe configurarse en el Orden 06 (MV_PAR06) |
En la clase Destinatarios:
En la clase Clientes:
En la rutina de Impresión de Representación Impresa Facturación Electrónica Colombia (M486PDFCOL):
En el grupo de preguntas MATA486, agregar la pregunta 06:
Orden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Pregunta | ¿Tipo de Documento? | ¿Serie? | ¿Estatus | ¿Fecha Inicial? | ¿Fecha Final? | ¿Tipo Nota Ajuste? | ¿Envío a Email? |
Tipo | N | C | C | D | D | N | N |
Tamaño | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 |
Variable | MV_PAR01 | MV_PAR02 | MV_PAR03 | MV_PAR04 | MV_PAR05 | MV_PAR06 | MV_PAR07 |
Validación | |||||||
Objeto | C-Combo | G - Get | G - Get | G - Get | G - Get | C-Combo | C - Combo |
Consulta Estándar | SERNF | ||||||
Preselección | 1 | ||||||
Opciones | Factura | Ninguna Débito Crédito | Si No |
Si la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), tiene fecha superior o igual al 23/12/2022, la pregunta de ¿Envío de Email?, debe configurarse en el Orden 07 (MV_PAR07), en caso contrario debe configurarse en el Orden 06 (MV_PAR06) |
Creación de campos en el archivo Campos - SX3:
Tabla AI0 - Complemento de Clientes:
Campo | AI0_RECE |
Tipo | C |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Email Recep. |
Descripción | Email para Recepción FE |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Help | Indica el Email de Recepción (Buzón Tributario de la DIAN), en caso de que no sea el mismo al informado en el campos Email (A1_EMAIL) del Cliente, y será utilizado para el envío automático al realizar la transmisión de documentos electrónicos o al realizar el envío desde la opción Imprimir PDF / Envío de Email. |
Envío de Email
Para la funcionalidad de envío de la factura electrónica (archivos XML y PDF) por E-mail a clientes, es necesario configurar los siguientes parámetros:
Nombre: | MV_RELSERV |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Servidor de envío de e-mail. |
Nombre: | MV_RELACNT |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Cuenta a ser utilizada en el envío de e-mail. |
Nombre: | MV_RELPSW |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Contraseña de la cuenta de e-mail. |
En caso de que el servidor de correo utilice autenticación, se deben configurar los siguientes parámetros:
Nombre: | MV_RELATH |
Tipo: | L |
Contenido: | .T. |
Descripción: | Servidor de email requiere autenticación. |
Nombre: | MV_RELSSL |
Tipo: | L |
Contenido: | |
Descripción: | Habilita el SSL en el envío y recepción de emails. |
Nombre: | MV_RELTLS |
Tipo: | L |
Contenido: | |
Descripción: | El servidor de SMTP tiene conexión del tipo segura ( SSL/TLS ). |
Nombre: | MV_SRVPORT |
Tipo: | N |
Contenido: | |
Descripción: | Puerto de salida del servidor de envío. |
Configurar el Cliente para la generación de la Factura de Venta (NF).
Proceso de Transmisión de Documentos
El proceso de envío automático de los Documentos Eelctrónicos aplica para lso Documentos de tipo Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) y Nota de Débito de Cliente (NDC). |
El Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, tiene disponible la clase MediosDePago que corresponde a la información del pago del Documento Electrónico, para poder activar la funcionalidad de enviar los atributos medioPago y metodoDePago es necesario tener configurados los campos Método Pago (E4_MPAGSAT), Medio Pago (F1_TPDOC), Medio Pago (F2_TPDOC) y Medio Pago (F1_TPDOC).
Si se tiene compilado el Punto de Entrada M486OWSCOL, la funcionalidad tomará como prioridad el Punto de Entrada, por lo cual si quiere tomar la funcionalidad estándar deberá de descompilarse del rpo el Punto de Entrada. La solución respecto a la clase Medios de Pago, aplica para todos los documentos que son transmitidos electrónicamente. |
Contar con las siguientes rutina actualizadas, con fecha igual o posterior:
Rutina | Nombre técnico | Fecha |
LOCXCOL.PRW | Funciones Genéricas de Notas Fiscales Colombia | 28/11/2022 |
M486XFUNCO.PRW | Funciones Genéricas FE Colombia | 27/11/2022 |
MATA468N.PRX | Generación automática de Facturas/Remitos | 26/11/2022 |
MATA462AN | Generación de Remitos | 26/11/2022 |
Configurar los siguientes campos en el Diccionario de Datos:
Consulta Estándar:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contiene |
---|---|---|---|---|---|
ECU022 | 1 | 01 | RE | Medios de Pago | F3I |
ECU022 | 2 | 01 | 01 | F812SXB("S006","Codigo") | |
ECU022 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Campo | C5_TPDOC |
---|---|
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Medio Pago |
Descripción | Medio de Pago |
Estandar | "1" |
Consulta | COL006 |
Validación de sistema | Naovazio() .or. ValidF3I("S006", M->C5_TPDOC,1,2) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Browse | No |
Help | Informe el Medio de Pago para el Documento generado, de acuerdo al catálogo 06MediosPago. |
Campo | F2_TPDOC |
---|---|
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Medio Pago |
Descripción | Medio de Pago |
Estandar | "1" |
Consulta | COL006 |
Validación de sistema | Naovazio() .or. ValidF3I("S006", M->F2_TPDOC,1,2) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Browse | No |
Help | Informe el Medio de Pago para el Documento generado, de acuerdo al catálogo 06MediosPago. |
Campo | F1_TPDOC |
---|---|
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Medio Pago |
Descripción | Medio de Pago |
Estandar | "1" |
Consulta | COL006 |
Validación de sistema | Naovazio() .or. ValidF3I("S006", M->F1_TPDOC,1,2) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Browse | No |
Help | Informe el Medio de Pago para el Documento generado, de acuerdo al catálogo 06MediosPago. |
Pre-condiciones:
Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú | Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago
Configurar una Condición de Pago, informado el campo Método Pago (E4_MPAGSAT) con la opción 1-Contado o 2- Crédito.
Documento Soporte.
Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el Tipo de Entrada.
Los Impuestos Variables (SFB) relacionados a al Tipo de Entrada (TES) informada en la Factura de tipo Documento Soporte, deben contener información el campo Impuesto FE (FB_IMPSAT) |
Transmisión de Documento Soporte.
Imprimir PDF.
Punto de Entrada, que permite modificar el atributo Adjuntos, que es informado al realizar la transmisión de documentos y que actualmente se envía con el valor fijo "0", que corresponde a la opción de No se admiten adjuntos.
Contar con la siguiente rutina actualizada, con fecha igual o posterior:
Rutina | Nombre técnico | Fecha |
---|---|---|
M486XFUNCO | Funciones genéricas para generación de XML para Colombia | 17/04/2023 |
Compilar el punto de entrada M486PEADJU, el cual recibe los siguientes parámetros:
User Function M486PEADJU() Local cSerieDoc := PARAMIXB[1] //Serie Local cNumDoc := PARAMIXB[2] //Numero de Documento Local cCodCli := PARAMIXB[3] //Código de Cliente Local cCodLoj := PARAMIXB[4] //Código de la Tienda Local cPrefijo := PARAMIXB[5] //f-Factura, c-Nota de Crédito, d-Nota de Débito y n - Nota de Ajuste Local cAdjunto := "0" cAdjunto := "1" Return cAdjunto |
Punto de Entrada, que permite agregar nuevas opciones de Leyendas para la pantalla de Documentos Electrónicos (MATA486).
Contar con la siguiente rutina actualizada, con fecha igual o posterior:
Rutina | Nombre técnico | Fecha |
---|---|---|
MATA486 | Documentos Electrónicos | 17/04/2023 |
Compilar el punto de entrada M486PELEYE.
User Function M486PELEYE() Local aColorPE := {} aAdd(aColorPE, {"BR_PINK",OemToAnsi("En espera de adjunto")}) Return aColorPE |
Punto de Entrada, que permitE visualizar las nuevas Leyendas en el Borwse de la pantalla de Documentos Electrónicos (MATA486).
Contar con la siguiente rutina actualizada, con fecha igual o posterior:
Rutina | Nombre técnico | Fecha |
---|---|---|
MATA486 | Documentos Electrónicos | 17/04/2023 |
Compilar el punto de entrada M486PESTA.
User Function M486PESTA() Local nTipoD := PARAMIXB //1 = SF2, 2 = SF1 y 3 = SFE Local aEstatus := {} If nTipoD == 1 aAdd(aEstatus, {"F2_FLFTEX=='2' .AND. F2_CODMUN =='05001'","BR_PINK"}) EndIf Return aEstatus |
Se activa funcionalidad para ampliar la longitud permitida en el campo "Código" de la tabla S014 - "Tipos de Obligaciones-Respon." de 4 a 7 posiciones, para que al cargar el catálogo no se corten los códigos de responsabilidad existentes y permita transmitir Documentos de Soporte con dichos códigos.
Contar con la siguiente rutina actualizada, con fecha igual o posterior:
Rutina | Nombre técnico | Fecha |
---|---|---|
FISA812 | Definición de Catálogos. | 25/04/2023 |
FISA814 | Carga de Catálogos. | 25/04/2023 |
FISA827 | Registro Responsabilidades/Obligaciones DIAN y Tributos. | 27/04/2023 |
FATXFUMI | Funciones genéricas para Facturación - Mercado Internacional | 18/11/2022 |
En la rutina de Carga de Catálogos (FISA814), se amplia longitud permitida en el campo "Código" de Definición de la Tabla S014 - "Tipos de Obligaciones-Respon.", de 4 a 7 posiciones para que al cargar el Catálogo no se trunquen los Códigos de Responsabilidad de acuerdo a lo definido por la DIAN.
En la rutina de Registro de Responsabilidades/Obligaciones DIAN y Tributos (FISA827), para el campo Cod. Resp. (AIT_CODRES), se modificó para realizar la búsqueda por el campo "Código" de acuerdo al tamaño del campo configurado para la consulta de Tipos de Obligaciones y Responsabilidades (S014).
En la rutina de Definición de Catálogos (FISA812), se modifica la funcionalidad para que se permita el Borrado de la estructura y datos de las Tablas, para permitir volver a cargarlo cuando se requiera desde interfaz del sistema, este proceso solo se podrá realizar de usuarios que estén configurados como administradores.
Para mayor información : 16671949 DMINA-19202 DT Error 109 en transmisión de Docto. de Soporte MATA486 COL
Modificación en la tabla SX3 - Campos (Pacote:012097)
Campo | AIT_CODRES |
Tipo | C |
Tamaño | 7 |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S014", M->AIT_CODRES,1,7) |
Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||
Función: |
| |||||||||
País: | Colombia | |||||||||
Ticket: | No aplica. | |||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21078 |
En la rutina de Transmisión Electrónica (MATA486) al realizar la transmisión electrónica y ejecutar la impresión gráfica desde la acción "Imprimir PDF", a través del Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA de los documentos de tipo Factura de Venta (NF), Nota de Débito de Cliente (NDC) y Nota de Crédito de Cliente (NCC), Nota de Ajuste de Débito, Nota de Ajuste de Crédito y Documento de Soporte, se requiere que en la representación gráfica se visualice el Fabricante de Software.
En la rutina de Carga de Catálogos (FISA814):
Se agrega la estructura de la definición de la Tabla S019 - Fabricante de Software, para permitir incluir la información requerida para el campo extra 5170007 del fabricante de software.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Definición de Catálogos (FISA812).
Validar que para el catálogo S019 - Fabricante de Software exista la estructura y que sea la siguiente:
Si se requiere se puede modificar el tamaño de los campos según se requiera solo es importante mencionar que la suma del tamaño de los campos no debe superar un total de 250. |
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813).
Incluir manualmente o por medio del 19FabricanteSoftware.csv, la información de Fabricante de Software.
Ejemplo para el proceso manual
Ejemplo para el proceso por medio del archivo .CSV
Configurar el parámetro MV_PATH814, con la ruta local donde se colocarán los archivos en formato .csv para la carga de catálogos.
Tener el siguiente archivo con la información de la fabrica de software, el cual debe tener la siguiente información separa por pipes (|), donde:
Posición 1 = Valor para el atributo controlInterno1 (informar el nombre del Software).
Posición 2 = Valor para el atributo controlInterno2 (informar el NIT del Fabricante de Software).
Posición 3 = Valor para el atributo nombre (para el nombre de fabricante se debe colocar el valor 5170007).
Posición 4 = Valor para el atributo pdf (colocar el valor 1 para visualizar los datos del fabricante en el PDF de la representación gráfica).
Posición 5 = Valor para el atributo valor (informar la Razón Social del Fabricante de Software).
Posición 6 = Valor para el atributo xml (colocar el valor 1 para visualizar los datos del fabricante en el XML).
Es importante indicar en el campo "Nombre" en la 3ra posición del catálogo el valor 5170007 ya que esté indica como el campo "Fabricante de Software" por parte del proveedor tecnológico denominado The Factory HKA. |
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||
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Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||
País: | Colombia Pacote: 012985 | ||||||||||||||||||
Ticket: | NA | ||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21264 |
Conforme al artículo 513 del Estatuto Tributario, titulado “Impuestos Saludables”, por el cual establecen los parámetros normativos para reportar los impuestos a bebidas Ultraprocesadas Azucaradas y Alimentos Ultraprocesados en el caso en el que el producto aplique.
Los impuestos saludables deben calcularse a los documentos de entrada como lo son Factura de Entrada(MATA101N), Documento Soporte(MATA101N), Notas de Crédito y Debito de Proveedor y Notas de ajuste(MATA466N) y a los documentos de salida como lo son Facturas de Cliente(MATA467N) y Notas de Crédito y Débito de cliente(MATA465N).
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813).
Incluir manualmente o por medio del 20ImpuestosExtras.csv, la información de los Impuestos que serán impresos como campos extras.
Ejemplo para el proceso manual
Ejemplo para el proceso por medio del archivo .CSV
Configurar el parámetro MV_PATH814, con la ruta local donde se colocarán los archivos en formato .csv para la carga de catálogos.
Tener el siguiente archivo con la información de la fabrica de software, el cual debe tener la siguiente información separa por pipes (|), donde:
Posición 1 = Valor para el atributo controlInterno1 (informar el nombre del Software).
Posición 2 = Valor para el atributo controlInterno2 (informar el NIT del Fabricante de Software).
Posición 3 = Valor para el atributo nombre (para el nombre de fabricante se debe colocar el valor 5170007).
Posición 4 = Valor para el atributo pdf (colocar el valor 1 para visualizar los datos del fabricante en el PDF de la representación gráfica).
Posición 5 = Valor para el atributo valor (informar la Razón Social del Fabricante de Software).
Posición 6 = Valor para el atributo xml (colocar el valor 1 para visualizar los datos del fabricante en el XML).
Posición 7 = Valor que se utilizará para determinar el Impuesto que se va a imprimir (colorcar el código del impuesto de la tabla SFB - Impuestos Varibles).
Si al transmitir más de 200 documentos electrónicos desde la rutina Facturación Electrónica (MATA486), se presenta el error.log:
THREAD ERROR ([12408], cristian.hidalgo, 4069-NB) 03/06/2020 13:51:53
Application Server Work area table full (Max= 1024)
( PREVIOUS ERROR : Application Server Work area table full (Max= 1024) )
on MPSYSOPENQUERY(MPSYSOPENTABLES.PRW) 28/06/2019 18:27:43 line : 697
Solución:
Eliminar del archivo FATSCOL.INI la sección de generación del Código Único de Facturación Electrónica (CUFE), ya que es un dato que NO es enviado a los servicios web del proveedor tecnológico The Factory HKA, el CUFE es generado por proveedor tecnológico e incluido en el XML retornado dentro del nodo cbc:UUID.
Adicional se requiere contar con la siguientes solución: 9091119 DMINA-9855 DT Application Server Work area table full (Max= 1024) Documentos Electrónicos COL
Descripción de actualizaciones de acuerdo al Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta - Versión 1.8 de la DIAN, vigente a partir del 9 de Mayo de 2021.
La siguiente lista corresponde a conceptos de códigos nuevos, eliminados o modificados de las tablas de la DIAN consideradas en el sistema.
El usuario deberá realizar el movimiento según corresponda en la rutina SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos.
Código de tabla en el sistema | Descripción | Movimiento | Códigos afectados - Descripción |
---|---|---|---|
S002 | Tipos de Documentos de Identidad | Agrega registro | 47 - PEP |
S003 | Conceptos de Notas de Crédito | Cambio de descripciones | 3 - Rebaja o Descuento Parcial o Total 4 - Ajuste de Precio 5 - Otros |
Elimina registro | 6 - Otros | ||
S005 | Catálogo de Tributos DIAN | Agrega registro | 08 - IC Porcentual 30 - IC Datos |
Cambio de descripciones | 06 - ReteRenta 22 - INC Bolsas | ||
S009 | Tipos de Org. Jurídica | Cambio de descripciones | 1 - Persona Jurídica y Asimiladas 2 - Persona Natural y Asimiladas |
S014 | Tipos de Obligaciones - Responsabilidades | Cambio de descripción | R-99-PN - No Aplica - Otros |
S017 | Tipo de Operación | Elimina registro | 23 - NCC v1 33 - NDC v1 |
Nota:
En base a la última Resolución DIAN - No. 000012, la actual tabla de Tributos DIAN (S005 - Impuestos FE) corresponde a los siguientes datos:
Para consultar cualquier cambio o actualización de esté u otro catálogo de la resolución información aquí Resolución DIAN 000012 |
La lista a continuación indica los códigos que corresponden a los ID de condiciones técnicas de formato de la DIAN para la generación, transmisión, validación, expedición y recepción de documentos electrónicos.
Estas reglas de rechazo corresponden a condiciones previas, así como de nuevos casos, en los datos de los archivos XML/UBL.
ID | Descripción | Funcionalidad |
FAJ71 | Correo electrónico de recepción de documentos electrónicos del ecosistema de facturación electrónica de venta con validación previa. | Configurar cuenta de email en el módulo de datos fiscales del portal TFHKA-Dfactura. |
FAU14 | Valor total factura sin incluir anticipos. | No aplica. |
FAQ01 | Descuentos o cargos a nivel factura, deben reflejarse en las bases de impuestos. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FAQ06, CAQ06, DAQ06 | Porcentaje de descuento a nivel factura no debe ser > 100. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FAQ07, CAQ07, DAQ07 | Valor del cargo o descuento no debe ser mayor al monto base. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FAQ09, CAQ09, DAQ09 | Valor base para calcular descuento o cargo, debe ser mayor a cero, el descuento no puede superior al valor total de la factura. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FAV08a, FAV08b | schemeID debe ser informado cuando el tipo de operación es “11”. | Tipo de Operación no controlada en el sistema. |
FBE01 | Grupo de campos de cargo o descuento a nivel ítem. Deben incluirse los campos indicador, porcentaje, monto y montoBase. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FBE03, CBE03, DBE03 | Indicador de cargo o descuento a nivel ítem. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FBE05, CBE05, DBE05 | Porcentaje de descuento en ítem no debe ser > 100. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FBE06, CBE06, DBE06 | Valor del descuento no puedes er superior al valor base a nivel detalle factura. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FBE08, CBE08, DBE08 | Valor base para calcular de cargo o descuento a nivel detalle, no debe ser mayor al valor total de la factura. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FBE09, CBE09, DBE09 | Código de moneda de acuerdo a la tabla de monedas. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
CAD09c, CAD09d | En la emisión de NCC, la fecha factura debe estar entre 5 días anteriores y hasta 10 posteriores a la fecha actual. | Ya se tiene esa funcionalidad por parte de TFHKA. |
CAD12b | Tipo de NCC válido de acuerdo a la tabla de tipos de operación. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
CAD15b | NCC con el mismo código de divisa en todo el documento. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
CAJ08, DAK08 | En NCC informar datos de dirección: municipio, ciudad, departamento, código departamento, dirección y país. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
CAJ50 | Prefijo de la NCC. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
CAJ60 | En NCC, el DV del NIT dbe ser informado. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
CAJ56 | En NCC, informar Nombre o Razón Social de participante de consorcio. | Ya se tiene esa funcionalidad por parte de TFHKA. |
CAJ57 | En NCC, informar el NIT del participante de consorcio | Ya se tiene esa funcionalidad por parte de TFHKA. |
CAV06, DAV06 | El Valor Total de la línea de detalle, debe ser igual Cantidad x Precio Unidad - Descuentos + Recargos. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
CAZ02, DAZ02 | Informar la descripción de producto en NCC y NDC. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
CAZ12, DAZ12 | Código de producto en NCC/NDC. Se puede informar subpartida arancelaria a 10 dígitos (EXP), UNSPSC, GTIN o partida arancelaria. | Se utiliza el código “999” (Estándar de adopción del contribuyente). |
CBB05, DBB05 | En NCC y NDC la Unidad de medida debe corresponder con la tabla indicada por la DIAN (inciso 13.3.6 del Anexo Técnico). | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
DAD09c, DAD09d | En la emisión de NDC, la fecha factura debe estar entre 5 días anteriores y hasta 10 posteriores a la fecha actual. | Ya se tiene esa funcionalidad por parte de TFHKA. |
DAD15b | NDC con el mismo código de divisa en todo el documento. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
DAJ41 | NDC con la descripción del identificador tributario del emisor correspondiente (Catálogo definido en la tabla 13.2.6.2 del Anexo Técnico). | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
DAJ50 | Prefijo de NDC. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
DAK20 | En NDC indicar el nombre o razón social del adquiriente. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
DAK21 | En NDC informar el NIT del adquiriente. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
DAV05 | En NDC la unidad de medida del artículo solicitado debe ser de acuerdo a la tabla 13.3.6 del Anexo Técnico. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FAV04b | En NF, las cantidades deben ser mayor a cero. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FBF04, CAZ17, DAZ17 | Informar la cantidad del bien en tipo de operación 12. | No aplica. |
FBF05, CAZ18, DAZ18 | Informar la unidad de medida del bien en tipo de operación 12. | No aplica. |
FAS18, CAS18, DAS18 | Redondeo agregado al total de impuesto. | No aplica. |
FAS19, CAS19, DAS19 | Código de moneda, en redondeo de impuestos, de acuerdo a la tabla 13.3.3. | No aplica. |
FAX18, CAX18, DAX18 | Redondeo al total del impuesto. | No aplica. |
FAX19, CAX19, DAX19 | Código de moneda en impuestos, de acuerdo a la tabla 13.3.3. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FAV04b, CAV04b, DAV04b | Cantidad de producto en todas las líneas del documento. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
CDG01 | Correspondencia de códigos de departamento y municipio. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
RUT01 | Estado activo del Facturador electrónico y del Proveedor tecnológico en el RUT. | Responsabilidad de los actores involucrados, Facturador electrónico y Proveedor tecnológico. |
Producto | ||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | ||||||||||||||||||||||
Segmento: | ||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | |||||||||||||||||||||
Ticket: | 18954487 | |||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21954 (pacote 013347) |
El anexo técnico 1.9, que forma parte esencial de la resolución Resolución 000165 de 01-11-2023, debe ser implementado de manera obligatoria por los emisores de facturas electrónicas a partir del 2 de febrero de 2024. Se otorga plazo hasta dicha fecha para que realicen las adecuaciones necesarias en sus sistemas de información, cumpliendo con lo establecido en esta resolución, a continuación se informan los cambios mas relevantes.
Debido a que se aplazó la obligatoriedad del Anexo 1.9 para el 01 de Mayo de 2024, se activó el parámetro MV_ANEXO19, para activar la funcionalidad, el cual deberá ser configurado con el valor .T.. Para tener activo el parámetro se deben tener en el repositorio las siguientes rutinas, con fecha igual o superior:
Creación del parámetro en la tabla SX6 - Parámetros: Ajustes en el Estructura del XML de Facturas de Exportación:
|
Dentro del proceso de revisión, se ha tomado la decisión de eliminar los catálogos de datos del anexo. Este ajuste tiene la finalidad de facilitar la modificación de los valores de manera más ágil y eficiente. En adelante, estos catálogos permanecerán fuera del anexo y estarán disponibles en una caja de herramientas independiente. Además, se establecerá un proceso de actualización de los catálogos de forma independiente a las resoluciones vigentes.
Reglas eliminadas:
FAS18, CAS18,DAS18:
Redondeo aplicado al total del impuesto a nivel de FacturaGeneral, nota crédito, nota débito (no se manejaría el atributo RoundingAmount del nodoTaxTotal que pertenece al Invoice/CreditNote/DebitNote).
FAX18, CAX18, DAX18:
Redondeo aplicado al total del impuesto a nivel de FacturaDetalle, nota crédito, nota débito(no se manejaría el atributo RoundingAmount del nodoTaxTotal que pertenece al InvoiceLine/CreditNoteLine/DebitNoteLine)
Reglas eliminadas:
FAD09c, CAD09c, DAD09c:
La fecha de emisión no puede ser inferior a 10 días calendarios de la fecha actual.
FAD09d, CAD09d, DAD09d:
La fecha de emisión no sea posterior a 10 días calendarios de la fecha actual.
Reglas nuevas:
FAD09e, CAD09e, DAD09e
Valida que fecha de generación sea igual a la fecha de firma, aplica para facturas, notas crédito y débito.
Anteriormente, se establecía la obligatoriedad de indicar el medio de pago únicamente en las facturas de contado. Sin embargo, según el Anexo 1.9, esta obligación se extenderá tanto a las facturas de contado como a las de crédito.
Se llevará a cabo una validación para asegurar que el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el nombre del emisor de las facturas concuerden con los datos registrados en el Registro Único Tributario (RUT), tanto en el proceso de emisión como en el de recepción de dichas facturas.
Reglas nuevas:
FAJ44a: NIT no autorizado a facturar electrónicamente.
FAJ43b: Nombre o Razón Social del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con el NIT informado.
FAJ44b: NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.
FAJ43a: Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado.
Dentro del catálogo de tipo de documento se crea PPT (Permiso de protección temporal) con el código 48, el cual es un documento de identificación para personas en movilidad humana provenientes de Venezuela, este documento permite aplicar a los programas sociales del estado, y acceder de manera amplia a derechos como la salud, la educación y el trabajo. (Tabla S002 - Tipos de Docs de Identidad de Mantenimiento de Tablas de Protheus).
Las facturas de exportación deben expresarse en COP, y se crea una segmento XML para poner los valores en otra moneda, se puede colocar en las dos monedas en la representación gráfica.
Para el control cambiario se Incluyen dos modos de operación (Compra Divisas y Venta Divisas) con los códigos 15 y 16 respectivamente (Tabla S017- Tipos de operación de Mantenimiento de Tablas de Protheus).
Para la funcionalidad del Anexo 1.9 en Protheus se deben de realizar los siguientes ajustes:
Para la Factura de Exportación, agregar las siguientes líneas para la generación del nodo cac:PaymentExchangeRate, el cual generará en el SOAP Request que es enviado a The Factory HKA en nodo de Tasa de Cambio.
Crear los siguientes campos para la funcionalidad de Transmisión de Notas de Crédito de Cliente (NCC) con tipo de Operación 22 (Nota de Crédito sin referencia a facturas) y Notas de Débito de Cliente (NDC) con tipo de Operación 32 (Nota de débito sin referencia a facturas):
Tabla SF1- Encabezado Doc. de Entrada.
Campo | F1_PTOEMIS |
Tipo | C |
Tamaño | 7 |
Decimal | 0 |
Formato | 99-9999 |
Título | Period Fact |
Descripción | Periodo de Facturación |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | Vazio() .Or. (FindFunction("LxVldPeri") .And. LxVldPeri('SF1')) |
Help | Digite el mes y año del periodo de facturación en formato "MM-YYYY. |
Tabla SF2- Encabezado Doc. de Salida.
Campo | F2_PTOEMIS |
Tipo | C |
Tamaño | 7 |
Decimal | 0 |
Formato | 99-9999 |
Título | Period Fact |
Descripción | Periodo de Facturación |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | Vazio() .Or. (FindFunction("LxVldPeri") .And. LxVldPeri('SF2')) |
Help | Digite el mes y año del periodo de facturación en formato "MM-YYYY. |