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  • Faturamento Direto

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Objetivo

O Faturamento Direto tem como objetivo realizar um melhor controle, gerando maior confiabilidade e segurança no processo de inclusão de pedidos para Suprimento/Faturamento.

Essa funcionalidade está disponível também no formato web através do Portal de Medição de Contrato para Fornecedores, podendo ser facilmente acessado de qualquer dispositivo conectado a internet.


Informações
titleImportante:

Se sua empresa utiliza o BackOffice Protheus, saiba que o recurso de Faturamento Direto está disponível apenas para contratos de pagamento relacionados a serviços, marco contratual ou insumo.


Passos:


1- Realizar parametrização para utilização do processo aba (Parâmetros);

2- Criação do Pedido de Faturamento Direto aba (Gerar Pedido de Faturamento Direto);

3- Realizar dedução / medição e liberação do período.


Procedimentos:


Deck of Cards
id1
Card
labelLimite de Faturamento Direto


Limite de Faturamento Direto

Os limites de Faturamento Direto são incluídos no anexo do contrato. Para acessá-lo, selecione o Contrato | Anexos | Limite de Faturamento Direto.

Os limites são definidos pelo processo dentro do anexo e podem ser definidos por Valor e Por Percentual, podendo ser aplicado sobre o Contrato ou sobre os Itens do Contrato.

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Aviso
titleQuando o item ou contrato não podem ter faturamento direto?

O limite de faturamento direto cadastrado com o valor ou percentual igual a zero define que o item ou contrato não podem ter faturamento direto

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Validação Limite de Faturamento Direto:

Se Contrato

  • O valor ou percentual a grandeza do limite deve ser informada
  • O valor do contrato tem que ser maior que zero
  • Se valor, o valor do contrato tem que ser maior que o valor do limite 
  • Se percentual, o percentual não pode ser maior que 100% 
        

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Se Itens

  • O valor ou percentual a grandeza do limite do item selecionado deve ser informada 
  • Se percentual, o percentual do item não pode ser maior que 100% 
  • Se valor, o valor contratado do item tem que ser maior que o valor do limite 
  • Se valor, o valor do limite não pode ser menor que o total de faturamento direto 

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Associação de Itens/Aditivo 

  • Valida apenas para itens alterados
  • Se valor, o valor total contratado do item não pode ser menor que o valor do limite criado
  • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor total contratado do item não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto existente para o item (tarefa).

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 Cálculo do Contrato 

Se o limite for do tipo Contrato

  • Se valor, o valor do contrato não pode ser menor que o valor do limite 
  • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor 
    do faturamento direto


Liberação de Período/Liberação para Suprimentos/Faturamentos

Se o limite for do tipo Contrato

  • Se valor, o valor total de faturamento direto não pode ser maior que valor do limite
  • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto


Se o limite for do tipo Itens

  • Se valor, o valor total de faturamento direto do item (tarefa) não pode ser maior que valor do limite  do item
  • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor contratado do item não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto do item

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Associação de Dedução de Faturamento Direto

  • Se existir limite com valor ou percentual 0, não deve permitir a associação

Cadastro de Pedido de Faturamento Direto

Image Added

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  •  Se existir limite com valor ou percentual 0 tanto para o item quanto para o contrato, não deve permitir a inclusão/alteração do item

Se o limite for do tipo Contrato

  • Se limite valor, o total de limite de faturamento direto + (quantidade pedida * preço orçado) não pode ser maior que o valor do limite
  • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto + (quantidade pedida * preço orçado)

Se o limite for do tipo Itens

  • Se limite valor, o total de limite de faturamento direto + (quantidade pedida * preço orçado) não pode ser maior que o valor do limite do item
  • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor contratado do item não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto do item + (quantidade pedida * preço orçado)


Gerar Pedido de Faturamento Direto

  • Valida se os parâmetros Usa Dedução de Contrato e Editar Contrato no Item estão definidos para o tipo de movimento
  • Se existir limite com valor ou percentual 0 tanto para o item quanto para o contrato, não deve permitir a geração do pedido


Se o limite for do tipo Contrato

  • Se limite valor, o total de limite de faturamento direto considerando a tentativa de geração não pode ser maior que o valor do limite
  • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto considerando a tentativa de geração

Se o limite for do tipo Itens

  • Se limite valor, o total de limite de faturamento direto do item considerando a tentativa de geração do item não pode ser maior que o valor do limite  
  • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor contratado não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto do item considerando a tentativa de geração do item


Gerar movimento para o Sup/Fat do Pedido de Faturamento Direto

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  • Caso o ambiente não seja integrado com o Protheus, valida se os parâmetros Usa Dedução de Contrato e Editar Contrato no Item estão definidos para o tipo de movimento.
  • Se existir limite com valor ou percentual 0 tanto para o item quanto para o contrato, não deve permitir a geração do pedido

Se o limite for do tipo Contrato

  • Se limite valor, o total de limite de faturamento direto considerando a tentativa de geração não pode ser maior que o valor do limite   
  • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto considerando a tentativa de geração

Se o limite for do tipo Itens

  • Se limite valor, o total de limite de faturamento direto do item considerando a tentativa de geração do item não pode ser maior que o valor do limite
  • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor contratado não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto do item considerando a tentativa de geração do item


    

Aviso
titleObservação

Para que as rotinas de faturamento direto possam ser executadas, é necessário que exista ao menos um registo no cadastro de Tipo de Detalhamento da Retenção, Dedução e Adiantamento, onde o tipo definido é Faturamento Direto"

Card
id1
labelGerar Pedido de Material de Faturamento Direto
titleGerar Pedido de Material de Faturamento Direto


Gerar de Pedido de Material Faturamento Direto

Os pedidos de faturamento direto poderão ser incluir a partir do processo "Gerar Pedido de Material Faturamento Direto". Para acessá-lo, selecione o Contrato | Processos| Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto.

Os pedidos de Faturamento Direto estão disponíveis para os contratos de finalidade: Serviços, Insumos e Extra-Histograma.

Image Added

Rateio por tarefas: Através do botão "Inclui rateio de tarefa(s) para os item(ns) selecionado(s).", é possível informar várias tarefas para o mesmo produto, e após esta seleção, pode-se informar a quantidade/percentual do produto para cada tarefa.

Observação.: A partir do anexo | Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto poderá ser consultado os pedidos gerados e também poderá ser incluído um pedido manualmente.


Entendendo o Faturamento Direto


Card
id3
labelAnexos
titleAnexos de Faturamento Direto

Dedução de produto faturado

Card
id2

...

Linha de Produto:

...

RM

...

Segmento:

...

Construção e Projetos

...

Módulo:

...

Obras e Projetos

...

Rotina:

...

Faturamento Direto

...

Parâmetro(s):

...

Tipo de movimento para Faturamento Direto (Pagar e Receber)

...

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

...

TOPEXECONTROL01-5388, TOPEXECONTROL01-5389, TOPEXECONTROL01-2014

...

Tabelas Utilizadas:

...

MPARAMETRO, MPEDIDOMATEXTRA, MPEDIDOTMOVCOMPL

Objetivo

O Faturamento Direto tem como objetivo realizar um melhor controle, gerando uma maior confiabilidade e segurança no processo de faturamento direto.

Procedimentos

Deck of Cards
id1
Card
id1
labelParâmetros
titleParâmetros de Projeto


Para utilização do faturamento direto é necessário realizar a configuração do tipo de movimento que será utilizado nos contratos a Receber e a Pagar.

Para configurar os tipos de movimentos, acesse Projeto | Parâmetros | Construção e Projetos | Projetos (F6) | Integração | Suprimento/Faturamento | Tipos de Mov. de Contratos, nesta etapa deve informar nos campos "Tipo do movimento para contratos a pagar" e "Tipo do movimento para contratos a Receber" os movimentos utilizados no processo do Faturamento Direto.



Expandir
titleVeja um exemplo aqui

Card
id23
labelAnexos
titleAnexos de Faturamento Direto


Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto

O anexo de Cliente/Fornecedores é utilizado para cadastrar os clientes/fornecedores que serão permitidos na geração de movimentos do Faturamento Direto.

Para acessar o anexo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto.

Expandir
titleVeja aqui um exemplo

Validação do anexo de Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto:

  • Não é possível realizar a inclusão de um Cliente para contratos do tipo a Pagar;

Aviso
titleMensagem apresentada ao tentar incluir um cliente para contrato à pagar

Causa:
Não é permitido a inclusão de Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Cliente" em contratos do Tipo "a Pagar".

Solução:
- Favor selecionar um Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Fornecedor" ou "Ambos" para o contrato do Tipo "a Pagar".

  • Não é possível realizar a inclusão de um Fornecedor para contratos do tipo a Receber;
Aviso
titleMensagem apresentada ao tentar incluir um Fornecedor para contrato à receber

Causa:
Não é permitido a inclusão de Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Fornecedor" em contratos do Tipo "a Receber".

Solução:
- Favor selecionar um Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Cliente" ou "Ambos" para o contrato do Tipo "a Receber".

Card
id3
labelProcesso


Produtos para Faturamento Direto

Assim como o anexo do Cliente/Fornecedor, temos o Produtos para Faturamento Direto, que possibilita a definição de produtos para serem usados no faturamento direto, restringindo a seleção de outros produtos pelo usuário. Para definir basta acessar no anexo de contratos a opção Faturamento Direto>Produtos para Faturamento Direto:

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Será aberto o respectivo anexo para informar os produtos que deseja permitir ao usuário informar na criação do pedido de faturamento direto, e esse cadastro é por contrato:


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Pedido de Faturamento Direto

Neste anexo é possível visualizar/editar e incluir Pedidos para o Faturamento Direto O cadastro de Pedido para o Faturamento Direto , é realizado através do anexo "Faturamento Direto", disponível no módulo de Contratos: Para acessá-lo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto.

Expandir
titleVeja aqui um exemplo:

Com o anexo aberto, a criação do pedido é realizada através do botão "Incluir (Ctrl + Ins)" do anexo:

Ao clicar no botão para a criação de um Pedido de Material Faturamento Direto, vai ser apresentada a seguinte tela:

Image AddedCódigo do pedido

Data da Requisição

Utiliza preço orçado

Image RemovedTipo de Movimento

Este campo "Tipo de Movimento" (somente leitura) informará traz o tipo de movimento que será utilizado para faturamento direto , informado nos parâmetros de projeto conforme descrito na aba Parâmetros deste documento. Mas pode ser alterado, caso seja necessário o envio do pedido utilizando um outro Tipo de Movimento diferente do parametrizado no projeto.

Caso não seja definido nos parâmetros de projeto o tipo de movimento , o sistema exibirá mensagem informando que é necessário a realização da configuração.

Cliente/Fornecedor

Será visível apenas os clientes/fornecedores associados no anexo de contrato de "Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto".

Caso o contrato não possua cadastro de cliente/fornecedor no anexo "Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto" o sistema exibirá todos os clientes/fornecedores existentes no sistema de acordo com a finalidade do contrato (Contrato a receber (Categoria: Cliente e Ambos) e Contrato a pagar (Categoria: Fornecedor e Ambos)).

Condição de Pagamento

Este campo permite informar a condição de pagamento, o mesmo é opcional.

Local de Estoque

Este campo permite informar o local de estoque, o mesmo é opcional.

Expandir
titleVeja agora, um exemplo da tela sendo preenchida:

Após salvar o Pedido, é necessário informar os itens do Pedido, através do anexo Item Pedido Material Faturamento Direto:

Image RemovedImage AddedNeste anexo, para incluir os itens, é necessário clicar no botão "Incluir Novo" e assim, preencher os campos:

Produto, Tarefa, Quantidade Pedida, Data de Entrega e Preço Orçado.

Expandir
titleVeja o exemplo do item de um pedido sendo preenchido aqui:

Image RemovedImage Added




Card
id43
labelRelatórioCampos complementares
titleRelatorio de Faturamento Direto


Disponibilizamos o objeto gerencial TOPREL0070 para a funcionalidade Faturamento Direto, no Smart View;


Incluir Página
Relatório de Faturamento Direto
Relatório de Faturamento Direto

O anexo de "Pedido de Material Faturamento Direto" e também os Pedidos de Material e Pedidos de Material Extra possui a opção de criar campos complementares. Para que os campos complementares sejam enviados para o Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento é necessário que os mesmos campos estejam cadastrados no Totvs Gestão Obras e Projetos.

  • Os campos complementares no Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento são cadastrados em Cadastros | Estoque, Compras e Faturamento | Mais... | Campos complementares | Itens de Movimento. Após cadastrar os campos complementares no Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento é necessário que sejam habilitados no Item de movimento para isso, acesse Ambiente | Configurações | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Abra o local que se encontra o tipo de movimento | Depois edite o tipo de movimento | Etapa Item - Campos Complementares.
    • Os campos complementares no Totvs Gestão de Obras e Projetos são cadastrados em Cad. Gerais | Básicos | Campos complementares | Tipo de movimento para Pedido.