Faturamento Direto

Limite de Faturamento Direto

Os limites de Faturamento Direto são incluídos no anexo do contrato. Para acessá-lo, selecione o Contrato | Anexos | Limite de Faturamento Direto.

Os limites são definidos pelo processo dentro do anexo e podem ser definidos por Valor e Por Percentual, podendo ser aplicado sobre o Contrato ou sobre os Itens do Contrato.

Validação Limite de Faturamento Direto:

Se Contrato

• O valor ou percentual a grandeza do limite deve ser informada
• O valor do contrato tem que ser maior que zero
• Se valor, o valor do contrato tem que ser maior que o valor do limite 
• Se percentual, o percentual não pode ser maior que 100% 
      

Se Itens

• O valor ou percentual a grandeza do limite do item selecionado deve ser informada 
• Se percentual, o percentual do item não pode ser maior que 100% 
• Se valor, o valor contratado do item tem que ser maior que o valor do limite 
• Se valor, o valor do limite não pode ser menor que o total de faturamento direto 

Associação de Itens/Aditivo 

• Valida apenas para itens alterados
• Se valor, o valor total contratado do item não pode ser menor que o valor do limite criado
• Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor total contratado do item não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto existente para o item (tarefa).

 Cálculo do Contrato 

Se o limite for do tipo Contrato

• Se valor, o valor do contrato não pode ser menor que o valor do limite 
• Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor 
  do faturamento direto

Liberação de Período/Liberação para Suprimentos/Faturamentos

Se o limite for do tipo Contrato

• Se valor, o valor total de faturamento direto não pode ser maior que valor do limite
• Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto

Se o limite for do tipo Itens

• Se valor, o valor total de faturamento direto do item (tarefa) não pode ser maior que valor do limite  do item
• Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor contratado do item não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto do item

Associação de Dedução de Faturamento Direto

• Se existir limite com valor ou percentual 0, não deve permitir a associação

Cadastro de Pedido de Faturamento Direto

•  Se existir limite com valor ou percentual 0 tanto para o item quanto para o contrato, não deve permitir a inclusão/alteração do item

Se o limite for do tipo Contrato

• Se limite valor, o total de limite de faturamento direto + (quantidade pedida * preço orçado) não pode ser maior que o valor do limite
• Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto + (quantidade pedida * preço orçado)

Se o limite for do tipo Itens

• Se limite valor, o total de limite de faturamento direto + (quantidade pedida * preço orçado) não pode ser maior que o valor do limite do item
• Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor contratado do item não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto do item + (quantidade pedida * preço orçado)

Gerar Pedido de Faturamento Direto

• Valida se os parâmetros Usa Dedução de Contrato e Editar Contrato no Item estão definidos para o tipo de movimento
• Se existir limite com valor ou percentual 0 tanto para o item quanto para o contrato, não deve permitir a geração do pedido

Se o limite for do tipo Contrato

• Se limite valor, o total de limite de faturamento direto considerando a tentativa de geração não pode ser maior que o valor do limite
• Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto considerando a tentativa de geração

Se o limite for do tipo Itens

• Se limite valor, o total de limite de faturamento direto do item considerando a tentativa de geração do item não pode ser maior que o valor do limite  
• Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor contratado não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto do item considerando a tentativa de geração do item

Gerar movimento para o Sup/Fat do Pedido de Faturamento Direto

• Caso o ambiente não seja integrado com o Protheus, valida se os parâmetros Usa Dedução de Contrato e Editar Contrato no Item estão definidos para o tipo de movimento.
• Se existir limite com valor ou percentual 0 tanto para o item quanto para o contrato, não deve permitir a geração do pedido

Se o limite for do tipo Contrato

• Se limite valor, o total de limite de faturamento direto considerando a tentativa de geração não pode ser maior que o valor do limite   
• Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto considerando a tentativa de geração

Se o limite for do tipo Itens

• Se limite valor, o total de limite de faturamento direto do item considerando a tentativa de geração do item não pode ser maior que o valor do limite
• Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor contratado não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto do item considerando a tentativa de geração do item

Gerar de Pedido de Material Faturamento Direto

Os pedidos de faturamento direto poderão ser incluir a partir do processo "Gerar Pedido de Material Faturamento Direto". Para acessá-lo, selecione o Contrato | Processos| Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto.

Os pedidos de Faturamento Direto estão disponíveis para os contratos de finalidade: Serviços, Insumos e Extra-Histograma.

Rateio por tarefas: Através do botão "Inclui rateio de tarefa(s) para os item(ns) selecionado(s).", é possível informar várias tarefas para o mesmo produto, e após esta seleção, pode-se informar a quantidade/percentual do produto para cada tarefa.

Observação.: A partir do anexo | Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto poderá ser consultado os pedidos gerados e também poderá ser incluído um pedido manualmente.

Entendendo o Faturamento Direto

Para utilização do faturamento direto é necessário realizar a configuração do tipo de movimento que será utilizado nos contratos a Receber e a Pagar.

Para configurar os tipos de movimentos, acesse Projeto | Parâmetros | Construção e Projetos | Projetos (F6) | Integração | Suprimento/Faturamento | Tipos de Mov. de Contratos, nesta etapa deve informar nos campos "Tipo do movimento para contratos a pagar" e "Tipo do movimento para contratos a Receber" os movimentos utilizados no processo do Faturamento Direto.

Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto

O anexo de Cliente/Fornecedores é utilizado para cadastrar os clientes/fornecedores que serão permitidos na geração de movimentos do Faturamento Direto.

Para acessar o anexo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto.

Validação do anexo de Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto:

• Não é possível realizar a inclusão de um Cliente para contratos do tipo a Pagar;

• Não é possível realizar a inclusão de um Fornecedor para contratos do tipo a Receber;

Produtos para Faturamento Direto

Assim como o anexo do Cliente/Fornecedor, temos o Produtos para Faturamento Direto, que possibilita a definição de produtos para serem usados no faturamento direto, restringindo a seleção de outros produtos pelo usuário. Para definir basta acessar no anexo de contratos a opção Faturamento Direto>Produtos para Faturamento Direto:

Será aberto o respectivo anexo para informar os produtos que deseja permitir ao usuário informar na criação do pedido de faturamento direto, e esse cadastro é por contrato:

Pedido de Faturamento Direto

Neste anexo é possível visualizar/editar e incluir Pedidos para o Faturamento Direto através do anexo "Faturamento Direto", disponível no módulo de Contratos: Para acessá-lo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto.

Com o anexo aberto, a criação do pedido é realizada através do botão "Incluir (Ctrl + Ins)" do anexo:

Ao clicar no botão para a criação de um Pedido de Material Faturamento Direto, vai ser apresentada a seguinte tela:

Código do pedido

Data da Requisição

Utiliza preço orçado

Tipo de Movimento

Este campo "Tipo de Movimento" traz o tipo de movimento informado nos parâmetros de projeto conforme descrito na aba Parâmetros deste documento. Mas pode ser alterado, caso seja necessário o envio do pedido utilizando um outro Tipo de Movimento diferente do parametrizado no projeto.

Caso não seja definido nos parâmetros de projeto o tipo de movimento , o sistema exibirá mensagem informando que é necessário a realização da configuração.

Cliente/Fornecedor

Será visível apenas os clientes/fornecedores associados no anexo de contrato de "Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto".

Caso o contrato não possua cadastro de cliente/fornecedor no anexo "Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto" o sistema exibirá todos os clientes/fornecedores existentes no sistema de acordo com a finalidade do contrato (Contrato a receber (Categoria: Cliente e Ambos) e Contrato a pagar (Categoria: Fornecedor e Ambos)).

Condição de Pagamento

Este campo permite informar a condição de pagamento, o mesmo é opcional.

Local de Estoque

Este campo permite informar o local de estoque, o mesmo é opcional.

Após salvar o Pedido, é necessário informar os itens do Pedido, através do anexo Item Pedido Material Faturamento Direto:

Neste anexo, para incluir os itens, é necessário clicar no botão "Incluir Novo" e assim, preencher os campos:

Produto, Tarefa, Quantidade Pedida, Data de Entrega e Preço Orçado.

Disponibilizamos o objeto gerencial TOPREL0070 para a funcionalidade Faturamento Direto, no Smart View;

Este relatório apresenta os dados de contratos que possuem informações de faturamento direto como o limite de faturamento direto, incluindo o valor determinado, o cliente/fornecedor cadastrado e o respectivo pedido, destacando a tarefa associada e seu valor medido, além do total de faturamento direto e o saldo final. O pedido somente irá aparecer no relatório se o mesmo passar pelo processo de Enviar para suprimento/faturamento. Nesse relatório um determinado pedido, se já faturado no Backoffice, será tratado como Nota.