Empresa

Indica o critério de seleção das informações quanto a situação de pagamento.

• Títulos em aberto - Seleciona todos os título com data de vencimento maior ou igual a data base.
• Títulos vencidos – Seleciona todos os títulos com data menor a data base.

Indica o critério de seleção dos dados com base no tipo de contabilização dos tipos de despesa.

• ADs contabilizadas no cadastramento - Seleciona as apropriações de despesa contabilizadas no cadastramento.
• ADs contabilizadas na baixa - Seleciona as apropriações de despesa contabilizadas na baixa.
• Ambos - Não considera o tipo de contabilização das apropriações de despesa como parâmetro para seleção dos dados.

Indica quais mercados serão utilizados para a seleção dos dados do relatório.

• A - Ambos
• I - Interno
• E - Externo

Indica o tipo de data que será utilizada para conversão dos valores existentes em moeda, diferente da moeda padrão;

• Data de emissão - Data de emissão do relatório;
• Data base - Data base informada na tela.

Indica a forma de ordenação das informações no relatório.

• Data vencimento AP - Ordena pela data de vencimento das autorizações de pagamento.
• Razão social fornecedor - Ordena pela razão social do fornecedor.

Indica se deverá considerar o saldo das ADs na Data Base.

Exemplo:

Data base: 31/12/2011

AD – R$ 1000,00 em 20/12/2011

AP – R$ 1000,00 criada em 15/01/2012

Neste caso, a AD não possui mais saldo em 15/01/2012, porém no dia 31/12/2011 ela possuía saldo.

Ao marcar a opção, a AD seria listada com o valor de R$ 1000,00, pois nesta data o seu saldo é este.

DESP

Caso 1 - AD (Apropriação de despesa) sem AP (Autorização de pagamento), lista a ad com data de vencimento desta. Se não houver data de vencimento, a ad será desmembrada de acordo com a condição de pagamento, a mesma ad será listada com cada vencimento e valor calculado (como se fosse AP gerada automaticamente).

Caso 2 - AD (Apropriação de despesa) com uma ou mais AP's (Autorização de pagamento), quando a AD tem uma ou mais AP's e a soma destas e igual ao valor líquido da AD, significa que esta ad não tem mais saldo para se solicitar AP's a partir dela, neste caso será listado as suas AP's com a data de entrada da AD.

Caso 3 - AD (Apropriação de despesa) com uma ou mais Ap's (Autorização de pagamento), e com saldo na AD. Quando a AD tem uma ou mais AP's e a soma destas e inferior ao valor líquido da AD, significa que ainda há saldo na AD para que seja solicitado AP's a partir dela. Neste caso serão listadas as AP's, a AD será listada com o saldo restante com vencimentos tratados conforme o Caso uma apenas para o valor do seu saldo.

Caso 4 - Várias AD's (Apropriação de despesa) com uma AP (Autorização de pagamento), quando houver várias AD's para uma AP, será somado o valor líquido das AD's que entraram até a data base informada, e este valor será atribuído a AP.

Caso 5 - AD's (Apropriação de despesa) fatura será verificado se ad_fatura possui saldo, então será somado o valor líquido das AD's(normais) que entraram até a data base e atribuído a ad_fatura o seu saldo, se existir, será rateado de forma proporcional a somatória das AD's normais que entraram até a data base, as AP's terem seu valor recalculado de forma proporcional ao novo valor da ad_fatura diminuindo do novo valor do saldo. O saldo será tratado como no item 3, AD's normais são as que originam ad_fatura.

Caso 6 - AD (Apropriação de despesa) com uma ou mais AP's (Autorização de pagamento), e com saldo na data base quando a AD tem uma ou mais Ap's e a soma destas e igual ao valor líquido da AD, significa que esta AD não tem mais saldo para se solicitar ap's a partir dela.
Neste caso será listado as suas AP's com a data de entrada da ad, mas se as AP´s não forem listadas por possuírem data de emissão superior a data base a AD será listada com saldo para representar a despesa.