Histórico da Página
...
- Visão Geral
- Atualização Financeiro
- Monitor Pós Faturamento
- Cancelamento Notas DDEFiscal
- Liberação Especial
01. VISÃO GERAL
...
Quando o vencimento for por data de entrega, o prazo das parcelas será calculado conforme a condição de pagamento TECHFIN a partir da data de entrega confirmada na Supplier.
Portanto, após a pré-aprovação da nota fiscal pela Supplier, a nota estará disponível/pendente para informar a data de entrega no módulo de Faturamento. A data será informada no módulo de faturamento quando o cliente confirmar a entrega da mercadoria. Depois que a data for informada e aprovada o ERP fará o cálculo recálculo do vencimentos das parcelas das notas Mais Negócios a partir da data de entrega informada e condição de pagamento da nota fiscal.
Poderá ocorrer o cancelamento de uma confirmação de entrega:
...
A definição de Vencimento por Data de Entrega é estabelecida pelo módulo do Faturamento através do cadastro de Atualização de clientes (CD1510) e quando for ativado o em Parâmetros TOTVS TECHFIN, quando nos Parâmetros de faturamento, for ativado o parâmetro Confirmação de Entrega Mais Negócios, em Parâmetro TOTVS TECHFIN.
Quando for definido que o vencimento é por data de entrega a atualização com o financeiro passa por um fluxo diferente do convencional.
...
Após Receber a Rejeição da Nota Fiscal via monitor Pós Faturamento, será realizado o processamento da integração com o Contas a Receber, este processo irá alterar o portador e carteira das parcelas da nota as duplicatas, desse modo as parcelas/títulos rejeitadas serão notas rejeitadas terão suas parcelas liberadas no módulo Contas a Receber, aonde a cobrança passa a ser de responsabilidade da Empresa e não mais da Supplier.
03. MONITOR PÓS FATURAMENTO
Os eventos de Aprovação ou Rejeição de Nota com Vencimento por Data de Entrega (DDE) Entrega serão apresentados no Monitor de Pós Faturamento (html.techfinMonitor).
Esses eventos serão diferenciados dos demais pelo tipo de operação, as notas DDE fiscais apresentam a operação, Nota Aprovada ou Nota Rejeitada.
...
As colunas apresentadas são:
| Data Movto | |
|---|---|
| Operação | Nota Aprovada: A Nota |
Fiscal foi aprovada, data de entrega confirmar pela Supplier. Nota Rejeitada: A data de entrega da Nota Fiscal foi informada fora do prazo ou foi informada uma data de entrega inválida. | |
| Estab | Estabelecimento da Nota Fiscal |
| Série | Série a Nota Fiscal |
| Título | Número da Nota Fiscal |
| Situação | Sucesso Datasul, Erro, Pendente Processamento, Processando. |
| Erros | Na coluna erros será permitido visualizar os erros de integração com a Plataforma ou erros de processamento no ERP Datasul. |
| Relacionamentos | Quando a Nota for aprovada serão apresentados os relacionamentos com o título e movimentação criada durante o processamento da Aprovação da Nota DDE.
Demonstra a Parcela/Título Renegociado e os respectivos movimentos gerados pelo processo de aprovação de data de entrega. |
| Reprocessar | Permitir processar novamente o processo de atualização das informações no ERP Datasul. |
No detalhe dos eventos aparecem os campos conforme imagem a seguir:
...
JSON Evento: permite baixar o Json devolvido pela Plataforma RISK.
Motivo de Rejeição: Quando a Nota for Rejeitada, também será demonstrado o campo Motivo de Rejeição, indicando o motivo de rejeição da nota DDE retornado pela Supplier.
04. CANCELAMENTO NOTAS DDEFISCAIS
Apenas será permitido realizar o estorno/cancelamento através da Rotina de Devolução do módulo de faturamento ou pela rotina de Estorno/Movimentos do Contas a Receber, se o usuário que está realizando o processo for do tipo Super, conforme regra existente para as parcelas TECHFIN - Mais Negócios. Para os outros tipos de usuários não será permitido realizar o estorno ou cancelamento de parcelas pré-autorizadas pela API de Estorno/Cancelamento do Contas a Receber.
Para Cancelar uma confirmação de data de entrega, ou seja, por algum motivo em especial não será mais confirmada a data de entrega. Na rotina Monitor de Faturamento será possível cancelar, porém a nota precisa estar com o Status Pendente ou Rejeitado. Quando ocorrer o cancelamento da confirmação de entrega, ocorrerá uma integração com o módulo Financeiro que fará a liberação das parcelas originais , ou seja, será alterado o portador e carteira das parcelas originaispara movimentação e cobrança pela empresa.
Sobre o cancelamento e demais impactos no módulo de faturamento consulte a documentação: Faturamento de notas Mais Negócios pela Data de Entrega.
...
No financeiro, após a confirmação da data de entrega, ou seja, quando a Nota DDE fiscal já foi integrada na plataforma RISKcom o Mais Negócios, devolvida para o ERP Datasul e visualizada como Nota Aprovada no Monitor de Pós Faturamento, ela seguirá o mesmo fluxo de renegociação e poderá receber os eventos de Pós Faturamento ser movimentada normalmente assim como ocorre com as notas Mais Negócios.
05 LIBERAÇÃO ESPECIAL
Outras Ações / Ações relacionadas
...
A funcionalidade estará disponível a partir da release 12.1.2403
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas