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Mensalmente, após a apuração dos resultados na moeda funcional da coligada, é preciso realizar também o Fechamento da Conversão para multimoeda considerando o método de conversão parametrizado para cada Conta Contábil. 

Em vista disto é disponibilizado o processo Fechamento da conversão de multimoeda cujo objetivo é gerar lançamentos/partidas apenas com valores de ajustes para as multimoeda de maneira a equalizar seus saldos de acordo com as regras contábeis (NBC TG 02).

Este fechamento só é necessário, portanto só é executado, para as contas contábeis parametrizadas com os modelos de conversão Taxa Média Histórica e Taxa de Fechamento.

Durante este processo, de maneira geral, são executadas as seguintes atividades:

1. Calcula o saldo de cada conta na moeda funcional (1º valor);
2. Converte o saldo encontrado de acordo com o critério parametrizado na conta contábil para cada uma das moedas parametrizadas;
3. Calcula o saldo da Conta Contábil em cada uma das moedas parametrizadas (valor que está gravado no Anexo Multimoeda dos Lançamentos Contábeis);
4. Insere um Lançamento Contábil, no último dia do mês, para cada uma das contas contábeis que for processada com 1º Valor zerado e no anexo de Multimoeda os registros com a moeda “destino” contendo o valor da diferença da variação cambial considerando o saldo da conta na moeda e o valor da nova conversão na data do fechamento (Valor do Item 2 - Valor do Item 3). A diferença entre débito e crédito, resultante da variação dos métodos será lançada, a débito ou a crédito, nas contas previamente parametrizadas.

Caso o TOTVS RM (ambiente do cliente) esteja configurado para trabalhar com o JobServer em modo 3 camadas, este processo poderá usufruir de todas as vantagens e conveniências de tal recurso, como agendamento de processos, possibilitando a execução em dia/horário específico, criar recorrências ou repetições para estes agendamentos.

O processo está disponibilizado em Escrituração Contábil | Operações contábeis | Multimoeda | Fechamento da conversão de multimoeda e é controlado pelo perfil de segurança do TOTVS RM, portanto, é necessário conceder ao usuário as permissões adequadas no perfil para que seja possível o acesso ao processo.

Ao ser acionado o processo apresentará uma interface para que o usuário informe os filtros para a recuperação dos lançamentos/partidas a serem processadas. Tais filtros são de preenchimento obrigatório e competem de: seleção de coligadas e mês/ano referencia dos registros. Serão processados somente os lançamentos/partidas que sejam das coligadas selecionadas, do lote 0 e do período de datas formado pelo inicio do período contábil e último dia do mês/ano informado.

Ao final do processo será gerado um log informando qual lançamento e partidas de ajustes foram geradas no caso de sucesso ou, em caso de erro, os detalhes dos erros.

 Detalhando um pouco mais do processo e seus cálculos:

Observações:

1. Lembrando que valor multimoeda é aquele dado pelo valor da partida convertida para as multimoeda parametrizadas observando a cotação imediatamente antes ao do dia do lançamento/partida;
2. Para efeito de facilitar os cálculos estamos considerando débito positivo e crédito negativo;
3. Este processo é realizado pelos pelo seguinte agrupamento: coligada, filial, conta contábil e conta contábilgerencial.

Os passos acima vão gerar os ajustes nas multimoeda em cada uma das contas contábeis mas, como as contas utilizam métodos diferentes para efetuar a conversão (média ou data de fechamento), ocorrerá uma diferença entre o total de débito e o total de crédito no lançamento de ajuste. Essa diferença será informada em uma partida utilizando-se as contas de débito ou de crédito parametrizadas no sistema.