Histórico da Página
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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Relatório de conciliação de impostos
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Relatório de conciliação de impostos
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
- Tecnologias Homologadas
01. VISÃO GERAL
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Este documento descreve os procedimentos do relatório de Conciliação de impostos
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, que tem como objetivo apresentar um relatório destinado à apuração dos valores dos impostos ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) nos sistemas gerencial, fiscal e contábil da empresa.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Auditorias > Relatórios> Conciliador de impostos - AUD_00002
Pré-Requisitos e Restrições
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- Utilizar contábil web.
- Motor contábil.
- Icms próprio e simples nacional.
- Movimentação interna apenas tabela origem OIE.
- Para demonstrar no nível de documento, a contabilização deve ser feita por documento, caso contrário será demonstrado apenas a nível de CGO, empresa e data.
Passo a Passo
Acessando a página Conciliador de impostos através do caminho especificado, temos acesso a essas informações:
Imagem 1 - Tela inicial da página Relatório de Conciliação de impostos
- Filtros: Seleção dos filtros que serão utilizados para buscar as conciliações desejadas no relatório. O botão "Carregar informações" ficará desabilitado enquanto o filtro não é preenchido. Caso realizado uma conciliação de impostos anteriormente, ao acessar a aplicação, será apresentado este último filtro preenchido.
- Consultar: Botão que realiza a consulta de todas as conciliações da base gerencial, fiscal e contábil que serão incluídas no relatório, definidas a partir da seleção dos filtros. As informações são mostradas detalhadamente na parte inferior da página para conferência.
Seleção de Filtros
O primeiro passo para gerar o Relatório de Conciliação de impostos é a seleção dos filtros. Os filtros disponíveis são:
- Período: O período diz respeito às datas inicial e final das conciliações que serão mostradas no relatório, sendo que serão inseridas todas as movimentações compreendidas entre a data inicial e final definidas. Essa informação é obrigatória para a consulta e exportação do relatório e pode ser preenchida manualmente, definindo as datas na ordem inicial - final, ou através do calendário, clicando no ícone ao lado.
- Tipo de CGO: Existem três tipos de CGO (Recebimento, Operação interna e Emissão de NF), sendo de múltipla seleção. Essa informação é obrigatória.
- Matriz: Serão disponibilizadas as empresas matrizes ATIVAS cadastradas na base de dados. É permitido selecionar apenas uma. Essa informação é obrigatória.
- Empresas: A partir da matriz selecionada, serão disponibilizadas as empresas filiais, na qual é de múltipla seleção. Essa informação é obrigatória.
Imagem 2 - Filtro preenchido e impostos consolidados exibidos na tabela
Processo
Quando clicar no botão Carregar Informações, será exibido o accordion com informações do processo
imagem 3 - accordion processo
Enquanto o status do Processo estiver "em andamento" o botão "carregar informações" será desabilitado
Consulta da conciliação dos impostos
Após preenchido os filtros para realizar a consulta dos dados consolidados, os mesmos serão exibidos na tabela, organizados em colunas com as informações:
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à página de listagem das conciliações, sendo exibida uma tabela com a listagem dos processos de conciliação contendo o status, número do processo, período de conciliação, usuário, data de início e fim do processo.
Imagem 1 - Listagem dos processos de conciliação.
| Informações | ||
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Clicando no ícone de reticências na linha da tabela, será disponibilizado ao usuário duas ações, Ver detalhes e Excluir.
Imagem 2 - Ações das conciliações na tabela.
A ação de Ver detalhes direciona o usuário para a página que exibe os valores conciliados, permitindo a fazer a conferência de valores dos impostos. A ação ficará disponível sempre que o processo estiver nos status Em fila de processamento, Em processamento, Finalizado e Erro.
Já a ação Excluir irá excluir o processo, removendo ele da fila caso ainda não tenha sido processado, estiver finalizado ou com erro de processamento. A ação ficará disponível sempre que o processo estiver nos status Em fila de processamento, Finalizado e Erro.
Clicando no botão Nova conciliação será exibida uma janela aonde o usuário precisará informar os parâmetros de busca dos valores a serem conciliados.
Imagem 3 - Parâmetros de busca de uma nova conciliação.
| Informações | ||
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Ao clicar no botão Carregar informações, o processo será adicionado na fila de processamento para buscar os lançamentos de acordo com o parâmetros incluídos.
| Informações | ||
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Assim que o processamento da conferência for concluído, o usuário que o iniciou receberá um e-mail informando sobre sua conclusão. Para garantir que o envio de e-mails funcione corretamente, é necessário configurar as propriedades do servidor SMTP na empresa onde o usuário se autenticou e iniciou a conciliação. Para realizar essa configuração, consulte a documentação da aplicação Cadastro de Empresa - GLO00035. |
| Aviso |
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A execução o processo de conciliação pode demorar um certo tempo dependendo das configurações do servidor, portanto é recomendável aumentar o tempo limite de ociosidade(Idle Time-out) nas configurações dos Pools de aplicações no servidor IIS. Entre em contato com o responsável técnico para realizar a configuração |
Âncora VerDetalhes VerDetalhes
Clicando na ação Ver detalhes, é aberta uma página com a visão sintética dos valores conciliados agrupados pelo número do Código geral de operação(CGO), contendo a situação, valor base e os valores dos impostos ICMS, Pis e Cofins. É possível aplicar filtros nos registros listados, visualizá-los em tela cheia e também exportá-los em arquivo .csv.
Imagem 4 - Página de detalhes da conciliação de impostos.
| Informações | ||
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Clicando no botão Filtrar, serão exibidos os campos de seleção Tipo CGO e CGO(s) utilizados na consolidação e também a opção Somente divergentes, possibilitando visualizar apenas os dados com divergência de valores entre as bases gerencial, fiscal e contábil.
Imagem 5
Observação: Caso realizado uma conciliação de impostos anteriormente, ao acessar a aplicação será apresentada esta última conciliação.
Filtros da tabela dos impostos consolidados
Após realizada a conciliação dos impostos e os mesmos exibidos na tabela, fica disponível o botão filtrar na qual, clicando-o, é exibida uma modal com um campo de múltipla seleção de CGOs e/ou selecionar apenas àqueles que estão com a situação divergente.
Imagem 4 - Opções de filtro dos dados já conciliados.
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O recurso do botão Expandir altera a visão da tabela dos dados consolidados para tela cheia, possibilitando uma leitura e análise mais confortável dos valores em tela, para voltar a visualização padrão, clique no botão Retrair ou pressione a tecla Esc.
Âncora Expandir Expandir
Imagem 6 - Botão
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Expandir tabela dos impostos consolidados
É possível expandir a tabela dos impostos consolidados clicando no botão expandir, assim o mesmo irá preencher toda a tela. Para voltar ao estado anterior, basta clicar no botão retrair.
Imagem 5 - Tabela dos impostos consolidados, com opção de expandir clicando no botão Expandir.
Imagem 6 - Tabela dos impostos consolidados expandida, com opção de retraí-la clicando no botão 7 - Botão Retrair.
É possível exportar os dados listados em tela clicando no botão Exportar, salvando os dados de acordo com os filtros aplicados em um arquivo .csv.
Imagem 8 - Exportar dados em arquivo.
Para conferir os parametros de busca aplicados na conciliação dos impostos, clique no botão Parâmetros aplicados, exibindo o período de datas, empresa matriz, tipos de CGO e as empresas filtradas em uma tabela.
Imagem 9 - Botão Parâmetros aplicados.
Clicando na ação Detalhar presente ter uma visualização detalhada dos dados consolidados de um CGO, clicando na ação Detalhar em cada linha da tabela, sendo é feito o encaminhamento para a telha tela de detalhes do CGO agrupados por empresa.
Detalhes do cgo, sendo possível ter uma visualização detalhada por empresa nos dados consolidados de um CGO, além da possíbilidade de expandir o detalhamento pela data to lançamento e número do documento.
Imagem 10 Imagem 7 - Ação de detalhar CGO.
| Expandir | ||
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Imagem 8 11 - Visualização detalhada do CGO agrupada por empresa. Clicando na opção Exibir detalhes, será expandida a visualização analítica dos valores consolidados do CGO na empresa agrupada por data, possibilitando também visualizar os valores de cada documento na data específica.
Imagem 9 12 - Visão analítica agrupada por data e documento. Expandir tabela dos dados analíticos É possível expandir a tabela dos impostos consolidados clicando no botão expandir, conforme citado nas Imagens 4 6 e 57, assim o mesmo irá preencher toda a tela. Para voltar ao estado anterior, basta clicar no botão botão retrair. Pesquisar valores O campo pesquisar possibilita realizar uma busca nos valores consolidados através de Data e Número do documento:
Imagem 10 13 - Busca por data.
Imagem 11 14 - Busca por número de documento. Exportar Dados Os dados consolidados apresentados em tela, em seu detalhe, poderão ser exportados em dois formatos: CSV (Excel) e PDF. Ao clicar no botão Exportar será apresentada uma janela com campo de seleção de formato e, prosseguindo com a decisão, o relatório é criado e baixado automaticamente.
Imagem 12 15 - Janela de exportação dos dados em arquivo. |
03. TELA Relatório de conciliação de impostos
Outras Ações / Ações relacionadas
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Cadastro de empresa | Aplicação do módulo Segurança responsável pelo cadastro de empresas, onde é possível realizar a configuração do servidor SMTP. |
04. TELA Relatório de conciliação de impostos
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Visão Geral
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