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1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), deberá realizar la configuración de los parámetros:


NombreDescripción Valor Default

MV_DIFCAMP

Define si se utiliza la rutina de diferencia de cambio automática en la orden de pago.

S - Sí.

N - No.

N - No.
MV_MDCFINDefine las divisas utilizadas para generar la diferencia de cambio.01,02,03,04
MV_CTLIPAG

Controla bajas a pagar a través de fecha de aprobación informada, si (.T.) sistema verifica si campo E2_DATALIB se informó; caso contrario no controla.

.T. - Cierto

.F. - Falso

.F. - Falso
MV_MOEDA$

El parámetro define el título de la moneda que según corresponde al número consecutivo($ - 1,2,3...)

""
MV_CONDPADCondición de Pago estándar.001
Informações
titleIMPORTANTE

Si no es creado el parámetro MV_DIFCAMP, el Sistema considera por defecto el contenido N = No utilizar automáticamente la rutina de diferencia de cambio.

Al realizar una diferencia de cambio en una moneda que ha sido ajustado, el tipo de divisa utilizado con la moneda original es el tipo utilizado en el ajuste anterior.

El tipo de divisas utilizado para generar la diferencia de cambio es siempre el introducido en la rutina de monedas.

...

Aviso
titleIMPORTANTE

Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "S"(diferencia de cambio automática) el sistema hará de forma automática la generación del documento de diferencia de cambio, el documento generado en este caso podrá ser consultado:

  • A través de "Financiero | Miscelánea | N. Cálculos | Diferencia Cambio Ctas. por Pagar".
    • Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
    • Revisar si el tipo es el correcto "NDP" o "NCP"

NOTA: si se desea hacer la diferencia de cambio de manera automática es necesario previamente a ver configurado los parámetros del paso siguiente (Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar (FINA084)).


Validar el documento generado (NDP o NCP)

Informações

El documento fiscal ÚNICAMENTE se va generar cuando la pregunta ¿Docto Fiscal? sea igual a Si,en los parámetros de la rutina de Diferencia de Cambio Ctas por Pagar (va a generar el registro NDC en la tabla SF2/SD2 y cuando sea NCC en la tabla SF1/SD1).

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  • A través de la rutina “Nota Crédito/ Débito”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), ingresar a la opción del documento a validar ya sea NDP o NCP. 

    Verificar que se haya generado correctamente, en el caso de que el documento generado sea NDP se generara registro en la tabla SF1/SD1 y cuando el registro sea NCP se generara registro en  la tabla SF2/SD2.

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  • También se podrá verificar la generación de documentos en la siguiente rutina (independientemente de si genera o no documento fiscal):
    • "Diferencia de Cambio Ctas por Pagar" , ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelánea | N.Cálculos), para los documentos de tipo NDP y NCP se genera registro en tabla SE2 .

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  • A través de la rutina “Ctas Por Pagar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), validar que se genere registro de NDP y NCP.

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Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar.

78. Por medio de la rutina Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar (FINA084), Si es la primera vez en acceder al módulo, siga los pasos siguientes en caso contrario vaya al paso del parámetro MV_DIFCAMP.

    1. Presionar tecla "F12".
    2. Informar los parámetros.
      1. ¿Tasa? = 0,00
      2. ¿Prefijo? = DC
      3. ¿Tipo dif. Positiva? = NDP
      4. ¿Tipo dif. Negativa? = NCP
      5. ¿Modalidad? = 000001
      6. ¿Separa por? = 2
      7. ¿Genera para Saldo? = No
      8. ¿Genera para Pagos? = Si
      9. ¿Genera corr. Invoice? = No
      10. ¿Filtrar Títulos? = Si
      11. ¿Cuál Moneda? = Moneda 2
      12. ¿Producto? = 000001
      13. ¿Doc. Fiscal? = No
    3. Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "N"(diferencia de cambio manual) seguir con los siguientes pasos.
    4. Seleccionar el título "NF" que se creó y el cual se dio de baja en Orden de Pago, podemos visualizar que nuestro título tiene leyenda en color rojo, lo que significa que este ya se dio de baja totalmente.
    5. Existen dos formas de seleccionar el documento.
    6. Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click clic en el botón "Otras acciones" seleccionar "Generar por título" O; Click Clic "Gen. Por Lote"
    7. informar parámetros solicitados
    8. Se muestran los documentos que pueden generar diferencia de cambio seleccionar el documento correspondiente.
    9. Grabar diferencia de cambio.
    10. Durante el procesamiento, se mostrará el número de la Nota de Débito al Proveedor que se generará para este ajuste.
    11. Al final del procesamiento, la leyenda de nuestro Título quedará en color negro, lo que significa que el título se ajustó completamente.
    12. En el módulo de Compras, ingresar a rutina "Nota Cred/Débito" (Actualizaciones | Movimientos).
    13. Verificar que se creó la "NDP" o la "NCP" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones.

...