Los anticipos seleccionados e informados por el usuario se deducirán del valor total del título original.
Dica
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Anticipo vinculado al pedido de compra
Es posible vincular anticipos a pedidos de compra para que el sistema realice la compensación automáticamente al clasificar el documento de entrada. Vea más en Anticipo en el Pedido de compras.
02. EJECUCIÓN
Manual
Procedimiento efectuado de forma manual vía rutina Compensación cuentas por pagar (FINA340), con exhibición de las pantallas involucradas en el proceso y necesitando de acciones/comandos del usuario.
...
Informações
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Observación
Para utilizar el proceso de Compensación automática cuentas por pagar es necesario activar la función: FinCmpAut. La compensación puede realizarse de N a N: N anticipos/devoluciones (P87A o NDP) para N títulos (Fact, DP, etc.) o viceversa.
Por medio de esta operación es posible la compensación de títulos por pagar:
...
- Compensar título de determinado proveedor con anticipos de diversos proveedores, pudiendo determinarse un rango de proveedores o todos. Con ello, el título puede compensarse con cualquier título de anticipo pendiente en el registro de títulos, sin importar cuál quién es el proveedor de este título.
Aviso
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Importante: Fecha de la compensación
La fecha de la compensación debe ser mayor que la fecha de emisión de los títulos involucrados, por ejemplo:
PA con emisión el día 29/03
Fact con emisión el día 02/04
La compensación de estos títulos solamente podrá efectuarse después del día 02/04, teniendo en cuenta que el día 29/03 aún no existía la Fact, de esta manera, el concepto de bajas se aplicará correctamente en las operaciones de compensación. (E2_BAIXA mayor que E2_EMISSAO)
Por el Financiero, no es posible realizar la compensación de Pagos anticipados vinculados a Pedidos de compra.
Aviso
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Importante: Filtro de sucursal
Para la compensación entre anticipos y títulos de diferentes sucursales, debe utilizarse la opción Sucursales para definir las sucursales que se considerarán para la selección de los títulos por compensar. Si no se utilizara la opción Sucursales, solamente se considerarán para compensación los títulos de la sucursal actual.
Informações
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Observación
Si la base financiera fuera totalmente compartida y no se utilizara la opción Sucursales, se considerarán para el proceso, todos los anticipos de todas las sucursales.
...
las tablas del módulo financiero fueran totalmente compartidas y no se utilizara la opción Sucursales, se considerarán para el proceso los registros de todas las sucursales. Si se utiliza la opción Sucursales, los registros se filtrarán por sucursal de origen (E2_FILORIG).
Informações
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Observación
Si las tablas del módulo financiero fueran compartidas a nivel de sucursal, y no se utilizará la opción Sucursales, se considerarán para el proceso los registros cuya sucursal de origen (E2_FILORIG) sea la sucursal actual. Si se utilizará la opción Sucursales, los registros se filtrarán por sucursal de origen (E2_FILORIG).
Informações
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Sucursal del proceso de compensación
Cuando el proceso de compensación se realiza con títulos de sucursales diferentes, la rutina considerará la sucursal del título de origen (de partida) de la compensación para grabar los movimientos (tabla SE5) y contabilidad (tabla CT2).
Obs: Comportamiento vigente en la rutina FINA340 con fecha igual o superior al , para dejar la rutina con el mismo comportamiento de la rutina FINA330 (Compensación por cobrar). Hasta entonces, la rutina FINA340 mostraba una pantalla para a seleccionar la sucursal del proceso después de hacer clic en la opción "Compensar".
Borrar
Operación que permite realizar el borrado del movimiento generado por la compensación
...
Card documentos
Informacao
La contabilidad de la compensación siempre se realizará con base en los datos del Título compensado, pudiendo ser cualquier tipo de obligación: NF, TX, DP, etc. (Cuyo movimiento (SE5) tenga esta clasificación: E5_TIPODOC = 'CP' y E5_MOTBX = 'CMP')
Titulo
¡IMPORTANTE!
...
Variables de
...
contabilidad
Totvs custom tabs box
tabs
Online,Off-line,Ejemplo
ids
online,offline,exemplo
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
online
A continuación se muestra la lista de variables que pueden utilizarse en la configuración del Asiento estándar 597 (Compensación Cuentas por pagar) para contabilidad online de la Compensación por pagar (FINA340):
VALOR - Almacena el valor compensado VALOR2 - Valor de aumento VALOR3 - Valor de decremento VALOR4 - Variación de la corrección monetaria VLRINSTR - Almacena el valor compensado nSldReal - Almacena el valor compensado en la moneda correspondiente del título DESCUENTO - Valores de descuentos REGVALOR - Recno del registro actual STRLCTPAD - Clave del título principal+número del documento
Estas variables se alimentan con los datos del registro marcado de donde partió la compensación. Mientras que para los registros seleccionados para compensar, la contabilidad se realiza por la SE5.
En la contabilización contabilidad on-line, no es posible modificar la sucursal de contabilizándose contabilidad, siendo contabilizado en la sucursal marcadadel proceso de compensación (sucursal del título de partida de la compensación).
Ejemplo:
Seleccionar la Fact1 y hacer clic en Compensar.
En la pantalla de selección de los títulos por compensar, seleccione la PA1 y PA2.
Al contabilizar on-line, la información de la Fact1 estará en las variables de contabilidad. La información de la compensación de cada PA, tendrá su respectivo registro de la SE5 marcado.
Variables de reversión:
VALOR - Almacena el valor compensado VLRINSTR - Almacena el valor compensado
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
offline
Al forzar el marcado de los títulos que se compensarán, la contabilidad traerá los dos títulos (ej: Fact x PA), contabilizando el valor de los dos títulos, pudiendo generar duplicidad en la contabilidad.
Las variables disponibles para la contabilidad off-line (CTBAFIN):
VALOR - Almacena el valor compensado VALOR2 - Valor de aumento VALOR3 - Valor de decremento REGVALOR - RECNO del registro actual STRLCTPAD - Clave del título principal+número del documento
Obs.: Estas variables están disponibles tanto para la compensación como para la reversión.
Estas variables se alimentan con los datos del registro marcado de donde partió la compensación. Mientras que para los registros seleccionados para compensar, la contabilidad se realiza por la SE5.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
exemplo
Ejemplo: AE597
Completar en el campo CT5_HIST: U_HIST597()
Crear la siguiente función:
Bloco de código
language
java
theme
Midnight
firstline
1
linenumbers
true
User function HIST597()
Local aSaveSE5 := SE5->(GetArea())
Local aSaveSE2 := SE2->(GetArea())
Local xRet := Nil
If REGVALOR <> 0
SE2->(dbGoto(REGVALOR))
xRet:= "TESTE TIPO: "+ SE2->E2_TIPO + " RECNO: "+ ALLTRIM(STR(SE2->(RECNO())))
Else
xRet:= "TESTE TIPO: "+ SE5->E5_TIPO + " TIPODOC: "+SE5->E5_TIPODOC + " RECNO: "+ ALLTRIM(STR(SE5->(RECNO())))
Endif
RestArea(aSaveSE2)
RestArea(aSaveSE5)
Return(xRet)
Informações
title
Información
Contabilidad del tipo DIC
La contabilidad del título del tipo DIC generado por la compensación, puede contabilizarse por el AE 510 - Inclusión de títulos por pagar, pues este se genera por medio de la rutina automática del FINA050 (Cuentas por pagar).
Contabilidad le los impuestos generados en la compensación.
La contabilidad de los impuestos generados por la compensación, pueden contabilizarse por el propio AE 597 - Compensación por pagar, por medio de las variables: NPIS340, NCOF340, NCSL340, NIRF340 y NISS340.
para generación de corrección monetaria en el proceso de compensación del cuentas por pagar:
Compensación de títulos con tasas contratadas iguales - Se generará el valor de corrección monetaria solamente si la tasa del movimiento fuera modificada en la pantalla de compensación. En este caso, la corrección monetaria estará vinculada al título ubicado al inicio de la compensación (y no a los títulos seleccionados posteriormente) y el valor será con base en la diferencia entre el valor con la tasa contratada y el valor considerando la nueva tasa informada (no existe uso de la tasa diaria).
Compensación de títulos sin tasas contratadas - El valor de corrección monetaria se generará para cada título involucrado en el proceso de compensación, si hubiera una diferencia entre el valor de la tasa en el día de la inclusión del título y el valor de la tasa en el día de la baja de la compensación. Obs.: Si hubiera una modificación en el valor de la tasa en el momento de la compensación, este valor se considerará solamente para el título marcado y su corrección monetaria será referente a la diferencia entre el valor considerando la nueva tasa (informada en pantalla) y el valor considerando la tasa en el día de la inclusión. Para todos los otros títulos involucrados en este proceso de compensación, se considerará la tasa del día de la compensación y la tasa del día de la inclusión.
Compensación de títulos con tasas contratadas diferentes - Por norma, el sistema no permite realizar este tipo de compensación. Sin embargo, es posible habilitarla por medio del parámetro MV_CMTXCON (https://tdn.totvs.com/x/7ZVWFw). En este caso, la corrección monetaria se generará siempre vinculada a la factura. El valor será referente a la diferencia del valor de la factura y el valor del pago compensado.
Tasa informada en la compensación - Por estándar el sistema asume la tasa informada en la compensación solamente para el título de partida (marcado). Sin embargo es posible definir si la tasa informada se considerará en todo el proceso por medio del parámetro MV_TXPRCON(parámetro MV_TXPRCON). En este caso, la tasa informada se considerará no solamente para el título de partida sino también para los seleccionados, de acuerdo con la moneda. Si utilizara la tasa por proceso la corrección monetaria se dará por la variación de la tasa del título (Tasa del día o Tasa contratada) con la tasa informada. Si no se hubiera informado la tasa, el sistema sigue el comportamiento estándar.
Aviso
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Importante
Para la generación de corrección monetaria, es necesario que el parámetro MV_CALCCM esté habilitado.
