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22/03/2024

01. VISÃO GERAL

Incluído rotina 'Operações Pagamentos Eletrônicos' - FISA312 para cadastro ou importação de operações, com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 - SPED FISCAL.

Esta rotina tem o objetivo de compor os valores com incidência de ICMS, ISS e outros, por participante, para a geração do registro 1601 do arquivo do SPED FISCAL.

A rotina permite a inclusão de valores manuais e também, a importação de valores da movimentação financeira de baixa, baseada no relatório Relações de Baixas (FINR190), através de um facilitador encontrado em ações relacionadas.

Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.

A rotina permite a inclusão de valores manuais e também a importação de valores de movimentos financeiros pelo regime de caixa e competência. Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.

Para o processamento do facilitador, o usuário deverá informar os parâmetros, e definir as opções desejadas. Após a confirmação destas informações, a rotina deverá processar a movimentação financeira, buscando a respectiva nota fiscal na tabela do Livro Fiscal SFT, ou movimento financeiro sem documento fiscal, onde o recurso financeiro transitar por uma instituição financeira ou instituição de pagamento. Para mais informações sobre a configuração do módulo Financeiro SIGAFIN para busca de titulos consulte o link Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos - SPED ICMS/IPI.Para o processamento do facilitador, o usuário deverá informar os parâmetros que são baseados no relatório Relações de Baixas (FINR190), e definir as opções desejadas. Após a confirmação destas informações, a rotina deverá processar a movimentação financeira de baixa, a mesma apresentada no relatório FINR190, baseada na tabela SE5, e buscará a respectiva nota fiscal na tabela do Livro Fiscal SFT.

A rotina verifica se a operação teve incidência de ICMS e/ou ISS para atribuir o valor da operação financeira para o ao respectivo campo Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS) e/ou Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS). As demais operações que não forem localizadas entre as anteriores, ou seja, que não possuem incidência de ICMS ou ISS serão comtempladas para o campo de Outros, Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT).

...

Esta rotina deverá ser processada por cada filial que irá entregar o SPED Fiscal, já que a a operação poderá ser processada com regras diferentes dependendo do estado do cliente, pois pode ser o caso de a cada UF, podendo o cliente possuir filiais em vários Estadosdiferentes UFs. Ao realizar a importação das operações do financeiro deve ser selecionado o período, contendo somente o mês que será gerado o SPED FISCAL.

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

A importação da rotina FISA312 retorna os títulos via componente do financeiro em regime caixa e competência dependendo da configuração realizada no cadastro de forma de pagamento por regime (Detalhado mais abaixo neste documento). O componente do financeiro também importa títulos em regime caixa oriundos do módulo SIGALOJA utilizando como cliente do titulo o código da administradora financeira do sigaloja. Para os títulos em regime competência continuam sendo gerados diretamente na rotina SPED FISCAL. 

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu do módulo No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) a opção para execução do Cadastro, conforme especificação a seguir: 

1. Criação de

   Índices no arquivo SIX
   CJQ – Operações pagamentos eletrônicos
   OrdemChaveDescrição1CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CODPAR+CJQ_INTERM Período + Tipo Partici + Cod Particip + Cod Intermed

   Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

...

...

CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CLIFOR+CJQ_LOJA+CJQ_BANCO+CJQ_AGENC+CJQ_NUMCON                       

...

CJR – Detalhes operações pgto elet

...

...

...

...

Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

1. Criação das Tabelas no arquivo SX2
   
   

   Chave	Nome	Modo	Pyme
   CJQ	Operações pagtos eletrônicos	Exclusivo	Sim
   CJR	Detalhes operações pgto elet	Exclusivo	Sim
   CJS	Forma de pagamento por regime	Exclusivo	Sim

   
   

   
   

2. Criação de Índices no arquivo SIX
   

   1. CJQ – Operações pagamentos eletrônicos
      
      

      Ordem	Chave	Descrição
      1	CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CODPAR+CJQ_INTERM	Período + Tipo Partici + Cod Particip + Cod Intermed

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Receber

Pagar

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

12

...

Pergunta

...

1. 1. 2

      CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CLIFOR+CJQ_LOJA+CJQ_BANCO+CJQ_AGENC+CJQ_NUMCON

      Período + Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

13

1. 1. Partici + Cli/Forn. + Codigo loja + Banco + Agência + C

   2. CJR – Detalhes operações pgto elet
      
      

      Ordem	Chave	Descrição
      1	CJR_FILIAL+CJR_MANAUT+CJR_ITEM

...

Pergunta

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

14

...

Pergunta

...

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

08

1. 1. Manu/Auto + Item

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

08

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

15

...

Pergunta

...

Da Loja?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

02

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

16

...

Pergunta

...

Até a Loja ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

02

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

17

...

Pergunta

...

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

03

1. 1. CJS – Forma de pagamento por regime

      Ordem	Chave	Descrição
      1	CJS_FILIAL+CJS_FORMA+CJS_REGIME

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

18

...

Pergunta

...

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

03

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

19

1. 1. Forma Pgto + Regime

...

Pergunta

...

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

50

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

20

...

Pergunta

...

Não considerar tipos ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

50

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

21

...

Pergunta

...

Consid. Incl. Adiantamentos ?       

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

22

...

Pergunta

...

Consid. Títulos em Carteira ?        

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

23

...

Pergunta

...

Filtra Natureza Por ?                 

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Mult. Naturezas

Nat. Principal

1. 1. 
      

      
      

2. Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:

   
   

   CJQ – Operações pagamentos eletrônicos

   
   

   Campo	CJQ_FILIAL
   Tipo	Caracter
   Tamanho	2
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Filial
   Descrição	Filial do Sistema
   Usado	Não
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

   Campo	CJQ_PERIOD
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato	@R 99/9999
   Título	Período
   Descrição	Período
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	CJQ_TPPAR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Tipo Partici
   Descrição	Tipo de participante
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Opções	1=Fornecedor; 2=Cliente; 3=Banco
   Val. Sistema	Pertence("123")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	CJQ_CODPAR

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

24

...

Pergunta

...

Cons. Bx. por mov. bancaria?         

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

25

...

Pergunta

...

Sobr. lançamentos manuais ?         

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

26

...

Pergunta

...

Filtrar por data ?         

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Baixa

Disponibilidade

1. Criação do Campo no arquivo SX2
   

   Chave

   Nome

   Modo

   Pyme

   CJQ

   Operações pagtos eletrônicos  

   Exclusivo

   Sim

   CJRDetalhes operações pgto elet  ExclusivoSim

   riação do Campo no arquivo SX3 – Campos:

   CJQ – Operações pagamentos eletrônicos

   Campo	CJQ_FILIAL
   Tipo	Caracter
   Tamanho	230
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloFilial	Cod Particip
   Descrição	Filial Código do Sistemaparticipante
   Usado	NãoSim
   Obrigatório	NãoSim
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	RealVisual
   Propriedade	Alterar	Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

   Campo	CJQ_PERIODCLIFOR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato@R	99/9999  @!
   TítuloPeríodo	Cli/Forn.
   DescriçãoPeríodo	Cliente / Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	SimNão
   Browse	Sim
   Val. Sistema	vazio() .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	001

   Campo	CJQ_TPPARLOJA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	12
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloTipo Partici	Codigo loja
   DescriçãoTipo de participante	Código da loja
   Usado	Sim
   Obrigatório	SimNão
   Browse	Sim	Opções	1=Fornecedor; 2=Cliente; 3=Banco
   Val. SistemaPertence("123")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	002

   Campo	CJQ_CODPARBANCO
   Tipo	Caracter
   Tamanho	303
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cod ParticipBanco
   Descrição	Código do participanteBanco
   Usado	Sim
   Obrigatório	SimNão
   Browse	Sim
   Val. Sistema	vazio() .Or. ExistCpo("SA6",,,,,.F.)
   Contexto	VisualReal
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão	SA6
   Grupo de campos	007

   Campo	Campo	CJQ_CLIFORAGENC
   Tipo	Caracter
   Tamanho	65
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cli/Forn.   Agencia
   Descrição	Cliente / FornecedorAgencia
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema	vazio() .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	001008

   Campo	CJQ_LOJANUMCON
   Tipo	Caracter
   Tamanho	210
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloCodigo	loja   Conta Banco
   DescriçãoCódigo da loja	Conta do Banco
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	002009

   Campo	CJQ_BANCOINTERM
   Tipo	Caracter
   Tamanho	36
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloBanco	Cod Intermed
   DescriçãoBanco	Código do intermediador
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema	vazioVazio() .Or. ExistCpo("SA6",,,,,.F.)A1U")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão	SA6A1U
   Grupo de campos	007

   Campo	CJQ_AGENCTOTVS
   Tipo	CaracterNumérico
   Tamanho	514
   Decimal	02
   Formato@!	@E 99,999,999,999.99
   TítuloAgencia	Vl Tot ICMS
   DescriçãoAgencia	Valor total do ICMS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	008

   Campo	CJQ_NUMCONTOTISS
   Tipo	CaracterNumérico
   Tamanho	1014
   Decimal	02
   Formato@!	@E 99,999,999,999.99
   TítuloConta Banco	Vl Tot ISS
   Descrição	Conta Valor total do BancoISS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	009

   Campo	CJQ_INTERMTOTOUT
   Tipo	CaracterNumérico
   Tamanho	614
   Decimal	02
   Formato@!	@E 99,999,999,999.99
   TítuloCod Intermed	Vl Tot Out
   DescriçãoCódigo do intermediador	Valor total de outros
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo("A1U")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão	A1U
   Grupo de campos

   Campo	CJQ_TOTVSMANAUT
   Tipo	NuméricoCaracter
   Tamanho	1460
   Decimal	20
   Formato@E	99,999,999,999.99                         @!
   TítuloVl Tot ICMS	Manu/Auto
   DescriçãoValor total do ICMS	Manual / Automático
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	SimNão
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos

   
   

   
   

   CJR – Detalhes operações pgto elet
   

   campos

   Campo	CJQCJR_TOTISSFILIAL
   Tipo	NuméricoCaracter
   Tamanho	142
   Decimal	20
   Formato@E	99,999,999,999.99    @!
   Título	Vl Tot ISSFilial
   Descrição	Valor total Filial do ISSSistema
   Usado	SimNão
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim	Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar	Cons. Padrão
   Grupo de	Campos	033 - Tamanho da Filial

   Grupo de campos

   Campo	CJQCJR_TOTOUTMANAUT
   Tipo	NuméricoCaracter
   Tamanho	1460
   Decimal	20
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Vl Tot Out
   	@!
   Título	Manu/Auto
   Descrição	Manual / Automático	Descrição	Valor total de outros
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar	Cons. Padrão

   Campo	CJQCJR_MANAUTITEM
   Tipo	Caracter
   Tamanho	604
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Manu/AutoItem
   Descrição	Manual / AutomáticoItem
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	NãoSim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	AlterarCons. Padrão	Grupo de campos

   CJR – Detalhes operações pgto elet

   Campo	CJR_FILIALTPMOV
   Tipo	Caracter
   Tamanho	21
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloFilial	Tipo Mov.
   Descrição	Tipo Movimento
   Filial do Sistema	Usado	NãoSim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções	E=Entrada;S=Saída
   Val. Sistema	Pertence("ES")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar	Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

   Campo	CJR_MANAUTDOC
   Tipo	Caracter
   Tamanho	609
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloManu/Auto	Doc. Fiscal
   Descrição	Manual / Automático Número Documento Fiscal
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	018

   Campo	CJR_ITEMSERIE
   Tipo	Caracter
   Tamanho	43
   Decimal	0
   Formato	@!!!
   TítuloItem	Série NF
   DescriçãoItem	Série do Documento Fiscal
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	094

   Campo	Campo	CJR_TPMOVFILORI
   Tipo	Caracter
   Tamanho	12
   Decimal	0
   Formato@!
   Título	Tipo Mov. Filial Orig
   Descrição	Tipo Movimento Filial Origem FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   OpçõesE=Entrada; S=Saída
   Val. SistemaPertence("ES")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033

   Campo	CJR_DOCPREFIX
   Tipo	Caracter
   Tamanho	93
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Doc. Fiscal  Prefixo
   DescriçãoNúmero	Documento Fiscal        Prefixo FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	018

   Campo	CJR_SERIENUMTIT
   Tipo	Caracter
   Tamanho	39
   Decimal	0
   Formato	@!!!
   Título	Série NF Título
   DescriçãoSérie	do Documento FiscalNúmero do título FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	094018

   Campo	CJR_FILORIPARCEL
   Tipo	Caracter
   Tamanho	21
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Filial Orig      Parcela
   Descrição	Filial Origem Parcela do Título FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033011

   Campo	CJR_PREFIXTIPO
   Tipo	Caracter
   Tamanho	3
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloPrefixo	Tipo Título
   DescriçãoPrefixo FIN	Tipo do título FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_NUMTITRECPAG
   Tipo	Caracter
   Tamanho	91
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloTítulo	Rec/Pag
   DescriçãoNúmero do título FIN	Recebimento ou Pagamento
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	018

   Campo	CJR_PARCELCLIFOR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	16
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloParcela	Cli/For Tít
   DescriçãoParcela do Título FIN	Código Cliente/Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	011001

   Campo	CJR_TIPOLOJA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	32
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloTipo Título	Loja Tit
   DescriçãoTipo	do título FIN       Loja Cliente/Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	002

   Campo	CJR_RECPAGVALOR
   Tipo	CaracterNumérico
   Tamanho	116
   Decimal	02
   Formato@!	@E 9,999,999,999,999.99
   TítuloRec	/Pag     Vlr.Movim.
   DescriçãoRecebimento ou Pagamento	Valor do movimento financ
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_CLIFORVLRICM
   Tipo	CaracterNumérico
   Tamanho	614
   Decimal	02
   Formato	@!
   Título	Cli/For Tít
   @E 99,999,999,999.99
   Título	Vl Tot ICMS
   Descrição	Valor total bruto icms	Descrição	Código Cliente/Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos001

   Campo	CJR_LOJAVLRISS
   Tipo	CaracterNumérico
   Tamanho	214
   Decimal	02
   Formato@!	@E 99,999,999,999.99
   TítuloLoja Tit	Vl Tot ISS
   DescriçãoLoja	Cliente/Fornecedor Valor total bruto ISS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	002

   Campo	CJR_VALORVLROUT
   Tipo	Numérico
   Tamanho	1614
   Decimal	2
   Formato	@E 999,999,999,999,999.99                      99
   Título	Vlr.Movim. Vl Tot Out
   Descrição	Valor do movimento financtotal outros
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   VLRICMNumérico142@E 99,999,999,999.99   Vl Tot ICMS Valor total bruto icms   

   Campo	CJR_
   EMISSA
   Tipo
   Data
   Tamanho
   8
   Decimal
   0
   Formato
   Título
   Dt. Emissão
   Descrição
   Data Emissão Titulo
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   VLRISSNumérico142Vl Tot ISS Valor total bruto ISS

   Campo	CJR_
   BAIXA
   Tipo
   Data
   Tamanho
   8
   Decimal
   0
   Formato
   @E 99,999,999,999.99
   Título	Dt. Baixa
   Título
   Descrição
   Data de Baixa Titulo
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   VLROUTNumérico142@E 99,999,999,999.99   Vl Tot Out  Valor total outros  

   Campo	CJR_
   FORMA
   Tipo
   Caracter
   Tamanho
   6
   Decimal
   0
   Formato
   Título
   Forma Pgto
   Descrição
   Forma de Pagamento
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Aviso
   title Importante!
   Para criação dos campos e das perguntas, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt). Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de 01/07/2023  e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal. A Expedição contínua anterior a data mencionada acima contempla a criação das tabelas CJQ, CJR, perguntas e índices, com exceção do intermediador na chave do cadastro e da pergunta 26 para poder filtrar por data de disponibilização. Estes dois itens adicionais foram adicionados a partir de 01/07/2023  Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw. Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.

03. DETALHAMENTO SOBRE INCLUSÃO E IMPORTAÇÃO

Inclusão manual:

Abaixo encontra-se uma explicação sobre cada campo, em relação a inclusão do registro de operação de pagamento eletrônico:

Image Removed

•  Período

Informe o período no formato MM/AAAA. Este período será utilizado no filtro do arquivo do SPED FISCAL.

•  Tipo Partici

Informe o tipo de participante

1=Fornecedor;2=Cliente;3=Banco

•  Cod Particip

Campo contendo a chave composta do código do participante. No caso de cliente e fornecedor será representado pelo código+loja.

Esta campo resultará na informação do campo 02 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

•  Cli/Forn

Código do Cliente ou Código do Fornecedor

• Codigo loja

Código da loja do Cliente ou do Fornecedor

•  Banco

Código do banco

• Agência

Código da agência bancária

• Conta Banco

Número da conta bancária

• Desc Part

Descrição do participante (Campo virtual meramente informativo)

•  Cod Intermed

Código do cadastro de intermediadores, rotina FATA760, tabela A1U.

Esta campo resultará na informação do campo 03 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

• Desc Interm

Descrição do intermediador (Campo virtual meramente informativo)

• Vl Tot ICMS

Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto.

Esta campo resultará na informação do campo 04 do registro 1601

• Vl Tot ISS

Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS

Esta campo resultará na informação do campo 05 do registro 1601

• Vl Tot Out

Valor total de operações deduzido dos valores dos campos Vl Tot ICMS e Vl Tot ISS.

Esta campo resultará na informação do campo 06 do registro 1601

Facilitador, Processar valores baixados do financeiro.

Na opção Outras Ações, foi disponibilizada uma rotina facilitadora para importar os registros baseados no financeiro. Especificamente, foi utilizado a mesma lógica de busca dos títulos do relatório de relação de baixas (FINR190). Ou seja, todo título apresentado será utilizado para ser importado como um registro na tabela CJQ.

Os parâmetros para filtrar os títulos do financeiro são basicamente os mesmos do relatório FINR190 com exceção dos que não impactavam diretamente no filtro da movimentação financeira (SE5). 

• Da data da baixa?

Informe a data inicial do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

• Até a data da baixa?

Informe a data final do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

• Do banco?

Selecione o código inicial do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

• Até o banco?

Selecione o código final do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

• Da natureza?

Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

• Até a natureza?

Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

• Do código?

Informe o código inicial do intervalo de códigos dos Clientes ou Fornecedores a serem considerados na importação.

• Até o código?

Informe o código final do intervalo de códigos dos Clientes ou Fornecedores a serem considerados na importação.

• Da data digitação?

Informe a data inicial do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado na importação.

• Até data digitação?

Informe a data final do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado na importação.

• Do movimento? (Receber, Pagar)

Selecione o tipo de movimento da carteira (E5_RECPAG) a ser impresso na importação.

E5_RECPAG = P -> Movimento de saída (Pagar)
E5_RECPAG = R -> Movimento de entrada (Receber)

• Cons.Mo.Fin. da baixa? (Sim, Não)

Selecione a opção “Sim” para que a importação considere as movimentações

financeiras da baixa, ou “Não”, caso contrário.

Ao selecionar Não, não serão considerados os movimentos do tipo 'CH', 'TE', 'TR' e etc.

• Do lote?

Informe o código inicial do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na importação.

• Até o lote?

Informe o código final do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na importação.

• Da loja?

Informe o código inicial do intervalo de códigos das lojas de clientes/fornecedores selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação.

• Até a loja?

Informe o código final do intervalo de códigos das lojas de clientes/fornecedores selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação.

• Do prefixo?

Informe o código inicial do intervalo de prefixos e serem considerados

• Até o prefixo?

Informe o código final do intervalo de prefixos e serem considerados

• Considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que deseja considerar, seprados por um ; (ponto-e-virgula) e 3 caracteres cada.

Exemplo: Se deseja considerar apenas os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

• Não considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que não se deseja consierar (separados por ponto-e-virgula).

Cada tipo deve ter 3 posições.

Exemplo: Se deseja-se considerar todos os títulos, exceto os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

• Consid. Incl. adiantamentos? (Sim, Não)

Informe Sim para que sejam consideradas as inclusoes de adiantamentos a pagar (PA) ou a receber (RA) ou NAO para o contrario.

• Consid. títulos em carteira? (Sim, Não)

Informe Sim para que seja considerada as baixas efetuadas em carteira

• Filtrar natureza por? (Mult. Naturezas, Nat. Principal)

Indica qual o método utilizado para filtragem das naturezas. Os métodos abaixo se baseiam nos parâmetros 'Da Natureza' e 'Ate a Natureza' para realização do filtro.

Métodos Utilizados:

-NAT.PRINCIPAL: Este método se baseia somente na natureza principal informada na baixa do titulo (Tabela SE5) para aplicar a filtragem por naturezas.

-MULT.NATUREZAS:Este metodo se baseia somente nas multiplas naturezas geradas na baixa do titulo (Tabela SEV). Nesta opção as baixas serão apresentadas no formato do rateio efetuado, ou seja, conforme consta na tabela SEV.

• Cons. Bx. por mov. bancária? (Sim, Não)

1. 
   CJS – Forma de pagamento por regime
   
   

   Campo	CJS_FILIAL
   Tipo	Caracter
   Tamanho	2
   Decimal	0
   Formato
   Título	Filial
   Descrição	Filial
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033

   Campo	CJS_FORMA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Forma Pgto
   Descrição	Forma de Pagamento
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Consulta Padrão	24-Formas de Pagamento
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJS_REGIME
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Decimal	0
   Formato
   Título	Regime
   Descrição	Regime
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções	1=Caixa;2=Competência
   Val. Sistema	Pertence(" 12")
   Consulta Padrão
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   
   
   

   Aviso
   title Importante!
   Para criação dos campos e das perguntas, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt). Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de 19/04/2024  e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal. Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw. Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.

04. CADASTRO - FORMA DE PAGAMENTO POR REGIME

Este cadastro está localizado conforme abaixo:

Image Added

Só poderá ser informado um tipo de regime por forma de pagamento por filial.

Exemplo: Quando cadastrar uma forma de pagamento BOL por regime competência e no mesmo período de importação dos movimentos do financeiro o titulo tiver baixa, ele será importando por competência conforme cadastro, não sendo possível incluir outro regime para a forma de pagamento BOL.

Abaixo tela de inclusão dos dados:

Image Added

Existem apenas dois campos:

•  Forma Pgto

Informe a forma de pagamento dos títulos do financeiro. O meio de pagamento não é discriminado no layout do registro 1601, porém influenciará se o regime de apuração a ser considerado será Competência ou Caixa.

A forma de pagamento utilizada aqui é cadastrada via configurador SIGACFG pela rotina CFGX016 tabela 24.

•  Regime

Informe o regime de apuração Caixa ou Competencia. Cabe a cada UF determinar o regime de apuração das formas de pagamento, conforme consta no o material “Perguntas Frequentes v7.3”:

“Cada meio de pagamento pode ter um regime de apuração diferente e a regra depende de cada Unidade Federativa (UF). Por exemplo, uma UF pode determinar que, para o boleto, o valor deve ser apurado conforme a data de emissão e a outra UF pode determinar que seja apurado pela data do pagamento.O componente irá considerar o regime de apuração que estiver parametrizado, sendo determinado pelo consumidor do componente.”

05. DETALHAMENTO SOBRE INCLUSÃO E IMPORTAÇÃO

Inclusão manual:

Abaixo encontra-se uma explicação sobre cada campo, em relação a inclusão do registro de operação de pagamento eletrônico:

Image Added

•  Período

Informe o período no formato MM/AAAA. Este período será utilizado no filtro do arquivo do SPED FISCAL.

•  Tipo Partici

Informe o tipo de participante

1=Fornecedor

2=Cliente

3=Banco

•  Cod Particip

Campo contendo a chave composta do código do participante. No caso de cliente e fornecedor será representado pelo código+loja.

Este campo resultará na informação do campo 02 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

•  Cli/Forn

Código do Cliente ou Código do Fornecedor

• Codigo loja

Código da loja do Cliente ou do Fornecedor

•  Banco

Código do banco

• Agência

Código da agência bancária

• Conta Banco

Número da conta bancária

• Desc Part

Descrição do participante (Campo virtual meramente informativo)

•  Cod Intermed

Código do cadastro de intermediadores, rotina FATA760, tabela A1U.

Este campo resultará na informação do campo 03 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

• Desc Interm

Descrição do intermediador (Campo virtual meramente informativo)

• Vl Tot ICMS

Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto.

Este campo resultará na informação do campo 04 do registro 1601

• Vl Tot ISS

Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS

Este campo resultará na informação do campo 05 do registro 1601

• Vl Tot Out

Valor total de operações deduzido dos valores dos campos Vl Tot ICMS e Vl Tot ISS.

Este campo resultará na informação do campo 06 do registro 1601

Facilitador, Processar valores baixados do financeiro.

Na opção Outras Ações ou na parte superior esquerda da tela, foi disponibilizada uma rotina 'Processar valores do financeiro' facilitadora para importar os registros que estão no financeiro. 

Image Added

Os parâmetros para filtrar os títulos do financeiro são os seguinites: 

• Data de ?

Informe a data inicial do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

• Data até ?

Informe a data final do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

• Filtra por data ? (Baixa, Disponibilidade)

Define se será filtrado os títulos pela data de Baixa do título ou pela data de dispobilidade do valor do título.  Ao selecionar Disponibilidade, as datas informadas no primeiro e segundo parâmetro será utilizada para filtrar a data da disponibilidade.

• Do Seleciona Filiais? (Sim, Nao)

Quando informado a opção Sim, selecione as filiais em que deseja importar os titulos baixados do financeiro.

• Do banco?

Selecione o código inicial do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

• Até o banco?

Selecione o código final do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

• Do Cliente ?

Selecione o código inicial do intervalo de códigos de clientes a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.

• Até o Cliente ?

Selecione o código final do intervalo de códigos de clientes a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.

• Da Loja do Cliente?

Informe o código inicial do intervalo de loja dos Clientes a serem considerados na importação.

• Até a Loja do Cliente?

Informe o código final do intervalo de loja dos Clientes a serem considerados na importação.

• Do prefixo?

Informe o código inicial do intervalo de prefixos e serem considerados

• Até o prefixo?

Informe o código final do intervalo de prefixos e serem considerados

• Considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que deseja considerar, seprados por um ; (ponto-e-virgula) e 3 caracteres cada.

Exemplo: Se deseja considerar apenas os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

• Não considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que não se deseja consierar (separados por ponto-e-virgula).

Cada tipo deve ter 3 posições.

Exemplo: Se deseja-se considerar todos os títulos, exceto os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NFDefine se a importação irá considerar títulos baixados por processos de movimentação bancária. Ex.: baixa por transferência bancária (TB).

• Sobr. lançamentos manuais? (Sim, Não)

...

...

Define se será filtrado por data da baixa(E5_DATA) ou data da disponibilização(E5_DTDISPO). Ao selecionar Disponibilidade, as datas informadas no primeiro e segundo parâmetro será utilizada para filtrar a data da disponibilidade.

Regras

O valor transportado para as colunas Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT) será o valor da movimentação bancária cruzada com a nota fiscal. Conforme regras:

...

Grid de detalhamento (somente

...

para titulos importados do financeiro via opção 'Processar valores do financeiro')

Nesta grid é apresentado as informações básicas para localizar a Nota fiscal ou o título financeiro que foi considerado na importação.

...

Número do documento fiscal, baseado no campo FT_NFISCALvinculado ao título.

• Série NF

Sério do documento fiscal, baseado no campo FT_SERIEvinculado ao título.

• Filial Orig

Filial origem da movimentação financeira, baseado no campo E5_FILORIG.

• Prefixo

Prefixo do título financeiro, baseado no campo E5_PREFIXO.

• Título

Número do título financeiro, baseado no campo E5_NUMERO.

• Parcela

Número da parcela do título, baseado no campo E5_PARCELA.

• Tipo Título

Tipo de título , baseado no campo E5_TIPOfinanceiro.

• Rec/Pag

Indicação do título a receber ou pagar, baseado no campo E5_RECPAG.

• Cli/For Tit

Cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E5_CLIFOR.

• Loja Tit

Loja do cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E5_LOJAdo título.

• Vlr. Movim.

Valor da movimentação do título, baseado no campo E5_VALOR.

• Vl Tot ICMS

Valor totalizador de ICMS baseado nas regras explicadas neste documento.

...

Valor totalizador de outros baseado nas regras explicadas neste documento.

...

.

• Dt. Emissao

Data de emissão do título Financeiro.

• Dt. Baixa

Data de baixa do título financeiro.

• Forma Pgto

Forma de pagamento que o título foi baixado no financeiro.

06. SPED ICMS IPI

Geração do Registro 1601

Ao utilizar esta rotina, os dados serão levados para o registro 1601 do SPED FISCAL, para isso basta informar sim na Wizard - Reg 1600(2021)/1601(2022) – Pagtos Eletrônicos? - Indica se são gerados registros 1600 até 31/12/2021 |1601 a partir de janeiro de 2022. 

É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina terão precedência na apresentação o registro 1601. Ou seja, havendo por regime competencia e caixa fora dó módulo SIGALOJA e títulos regime caixa do SIGALOJA serão apresentados o registro 1601. Os títulos do regime competência do SIGAOJA serão carregados no momento de geração do SPED FISCAL. Havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, apenas os dados da CJQ serão apresentadosvalores serão somados ao mesmo participante, contendo assim os valores de competência e caixa, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601.