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01. VISÃO GERAL

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Para utilizar a rotina de importação automática são necessários as configurações abaixo descritas (clique em cada pasta para acessá-las):

03. PROCESSAMENTO

• Leitura e importação dos arquivos dados de extrato bancário (Arquivos ou API) 

A importação dos dados de extrato bancário pode ser realizada de duas maneiras distintas: por arquivo e via API.

O processamento de importação dos arquivos dados de extrato bancário se dá da seguinte forma

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• • O job verifica se existe um arquivo de extrato ou uma configuração para importação por API de acordo com as configurações contidas na aba Extrato Conciliação Automática.
    • Em caso de inexistência do arquivo de extrato ou configuração por API não haverá processamento.
      Será
      • Caso a importação dos dados seja por arquivo será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação "Não foram encontrados arquivos de extrato para importação no diretório."
        
        
      • Caso a importação dos dados seja por API será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação "Erro ao processar extrato por API."
      • Em caso de existência do arquivo de extrato ou configuração por API, deve processar a importação das informações para as tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário).
        • Se sucesso:
          • Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) os registros componentes do extrato bancário.
          • Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
          • O Caso a importação seja por arquivo, o arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação foi realizada com sucesso.
          • Se ativado efetuará o processo de conciliação prévia.
        • Se falha:
          • Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação referente a falha.
          • Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
          • O Caso a importação seja por arquivo, o arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação falhou.
  • • • Em caso de tentativa de importação duplicada de arquivos de retorno evitando que os dados do extrato estejam em mais de um processo.
        Utilizaremos o processo já existente que verifica o checksum do arquivo.
        
        • Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
        • Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação referente a falha.
        • O Caso a importação seja por arquivo, o arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação falhou.

  
  

  Informações
  title Bloqueio de movimentações
  Para ser processado pelo job, é necessário que o registro do cadastro de banco esteja desbloqueado, isto é, A6_BLOCKED = '2' e A6_MSBLQL = '2' (se existir). Se um dos campos citados estiver em branco, o banco pode não ser considerado no processamento do job.

  
  

  • Conciliação bancária automática

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  • • Data do Movimento + Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira
      • Obs: Para usuários da Conta Digital, haverá uma tentativa prévia de Conciliar pelas chaves FK5_CODPIX ou FK5_CODBAR.

  As conciliações bancárias que não forem atendidas nesse processo, deverão ser realizadas através do Conciliador BackOffice. 

  Para maiores informações, acesse Conciliador BackOffice.

  
  

  • Efetivar movimento bancário de tarifas no momento da importação do extrato
    
    

  Ao importar o extrato utilizando o JOB de importação, serão efetivados os movimentos referentes a Encargos, Tarifas, IOF e CPMF, criando assim os movimentos bancários no Financeiro.

  • • No cadastro dos parâmetros de bancos (FINA130) configurar o campos Efetiva Trf. disponibilizado na aba destinada a conciliação bancária com as seguinte características:
      1 - Efetivar Todos (Encargos, Tarifas, IOF e CPMF)
      2 - Não efetivar (default)
  • • Ao se processar o JOB de importação de dados, verificar o conteúdo do campo Efetiva Trf. está ativo.
  • • • Efetiva Trf.  = 1 (Efetivar Todos (Encargos, Tarifas, IOF e CPMF))
        Para os registros que tiverem os códigos descritos abaixo, na informação de Categoria do Lançamento, serão efetivados como movimentos bancários dentro do Protheus - Financeiro.
        
        Categoria do Lançamento
        Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.
        
        Débitos:
        '102' = Encargos
        '105' = Tarifas
        '109' = CPMF
        '110' = IOF 

  
  

  • • • Efetiva Trf. = 2 (Não Efetivar)
        Não serão realizadas as efetivações.
        O usuário poderá efetivar esses movimentos no botão Efetivação no processo 0023 - Conciliação Bancária Automática.

  Image Added

  
  

  • • A natureza do movimento bancário será obtida do parâmetro MV_FNATCON.

      Parâmetro	Descrição
      MV_FNATCON	Define a natureza financeira a ser utilizada ao efetivar movimentos bancários de tarifas,encargos, IOF e CPMF na importação de extratos via JOB

  
  

  • • Disponibilizado o ponto de entrada F475NAT para a manipulação da natureza a ser aplicada a cada movimento que for efetivado na importação do extrato via Job
      F475NAT - Ponto de entrada para manipulação da natureza para movimentos bancários

  
  

  Informações
  title Importante
  Para que esses movimentos sejam efetivados realmente de forma automática (além das configurações acima) é necessário que a natureza financeira desses movimentos seja indicada no parâmetro MV_FNATCON, e que seja uma natureza existente e válida. Caso não exista a natureza nessas condições, as tarifas serão apenas importadas, dependendo da efetivação manual posteriormente.

  
  

  04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

            Tabelas utilizadas pela rotina:

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  Nota
  title Importante
  Estes arquivos são exemplo de configuração e deve ser utilizado devem serem utilizados apenas em testes. Pode ser utilizado como exemplo para a configuração, seguindo as posições dispostas no manual, do extrato do seu banco.

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