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Esse programa permite efetuar diversas tarefas, entre elas:

  • Integrar ao módulo de Contas a Pagar, na forma de documentos, os movimentos de comissões de cada representante.
  • Integrar ao módulo de Contas a Pagar, na forma de previsões de pagamento, os movimentos de comissões de cada representante.
  • Efetuar a simulação de integração de comissões, tendo dessa maneira uma visão real de qual seria o impacto da integração se efetuada neste momento.

    Nota
    titleNota:

    Função Layout do relatório em desenvolvimento, disponível a partir da estará disponível em release futura. Para utilização desta função na release 12.1.19, pode-se executar a rotina de Extrato de Comissões (prgfin\acr\acr367ac.r), opção “Simulação”.

Informações
titleImportante:

Os movimentos de comissão a crédito (CR) compreendidos na parametrização da execução do demonstrativo para integração são os responsáveis pela geração dos títulos\previsões\provisões no Contas a Pagar. O valor a CR será alterado das seguintes formas pela movimentação a débito (DB) na integração:

- Exemplo 01, movimentação a integrar:

Implantação

CR

RE

100

Integrado = Não

Liquidação

CR

RE

100

Integrado = Não

Estorno

Impl

Liquidação

DB

RE

100

Integrado = Não

Ao integrar a movimentação acima, o movimento a DB (100,00 – Estorno ImplLiquidação) abaterá o total de CR (100,00 + 100,00), isso porque O MOVIMENTO ORIGEM do estorno está sendo é integrado junto com o próprio estorno, um está abatendo o outro já na integração.

Nota
titleNota:

Seguindo o exemplo acima, quando o total de comissão a DB for maior que o total de comissão a CR para o representante não haverá integração com o módulo de Contas a Pagar. A movimentação ficará pendente de integração (integrado = não), até o momento que o valor de comissão a pagar (CR) seja superior ao total de DB de comissões para o representante.

- Exemplo 02, movimentação a integrar:

Implantação

Acerto de Valor a Maior

CR

RE

100

Integrado =

Sim

Não

Liquidação

CR

RE

100

Integrado =

Não

Sim

Estorno

Impl

Liquidação

DB

RE

100

Integrado = Não

Neste segundo exemplo, temos a movimentação a CR de implantação Liquidação já integrada, com um título gerado de 100,00 no APB (exemplo). Ao efetuar a integração do restante da movimentação teríamos o seguinte cenário:

Liquidação Acerto de Valor a Maior CR RE 100 = Gera um título de 100 no APB.

Estorno Impl Liquidação DB RE 100 = Caso o título do APB possua saldo gera um acerto de valor a menor no título do MOVIMENTO ORIGEM (Liquidação já integrada), ou se não possuir saldo, gera uma Antecipação no Contas a Pagar relacionada a este título já baixado.

Nota
titleNota:

A movimentação a DB sempre respeita o status do movimento origem, se já integrado não abaterá o CR integrado neste momento e irá buscar o relacionamento no APB para abater o valor. Se não integrado, abate no momento da integração e gera o valor líquido no APB.

Demonstrativo Movimento Comissão

Objetivo da tela:

Permitir integrar ao módulo

de

Contas a Pagar documentos de comissões a pagar.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Parâmetros

Veja mais informações na descrição da tela Parâmetros

Impostos Pessoa Jurid

Veja mais informações na descrição da tela Informa Impostos Pagto Comissões – Pessoa Jurídica

Impostos Pessoa Físic

Veja mais informações na descrição da tela Informa Impostos Pagto Comissões – Pessoa Física.

...


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Integrar Representante Funcionário

Ao assinalar essa opção são marcados como integrados os movimentos de comissão dos representantes que pertencem a um grupo, onde o tipo de grupo seja igual a funcionário. Esses movimentos não serão enviados para o Contas a Pagar e para o sistema de RH, sendo necessário um lançamento manual no sistema de RH com base no relatório gerado.

Integração APB

Ao assinalar essa opção, determina que haverá a integração ao Módulo

de

Contas a Pagar.

Simulação

Ao assinalar essa opção, determina que haverá a simulação da integração dos movimentos de comissões com o módulo Contas a Pagar. Ao final da execução serão demonstrados todos os valores de títulos e movimentações que seriam gerados em uma integração, se feita neste momento.

Nota
titleNota:
Essa função encontra-se em desenvolvimento junto com a opção de simulação do relatório Extrato de Comissões com previsão de liberação oficial na release 12.1.19

Layout do relatório em desenvolvimento, estará disponível em release futura. Para utilização desta função na release 12.1.19, pode-se executar a rotina de Extrato de Comissões (prgfin\acr\acr367ac.r), opção “Simulação”.

Realizados

Ao assinalar essa opção, determina que será calculada a comissão a pagar para os movimentos Realizados.

Não Realizados

Ao assinalar essa opção, determina que será calculada a comissão a pagar para os movimentos Não Realizados.

Realizados Até

Inserir a data de corte dos movimentos de comissão realizados.

Emitidos Até

Inserir a data de corte dos movimentos de comissão emitidos/não realizados.

Estab Selec

Inserir os estabelecimentos que devem ser considerados na execução do demonstrativo de movimentos de comissões.

Nota
titleNota:

Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão “Seleciona Todos”, localizado ao lado desse campo. Serão apresentados todos os estabelecimentos das Unidades Organizacionais nas quais o usuário tem permissão de acesso.

Grupo Repres

Inserir uma faixa de grupos de representantes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo

de

Contas a Pagar.

Representante

Inserir uma faixa de representantes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo

de

Contas a Pagar.

Espécie

Inserir uma faixa de espécie que deve ser considerada na execução da integração com o módulo

de

Contas a Pagar.

ClienteInserir uma faixa de clientes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo
de
Contas a Pagar.
Dados Suporte - ExportarAo assinalar essa opção, serão gerados os dumps dos dados referentes à integração para envio ao suporte de clientes. Os diretórios de saída dos dados serão apresentados no sub-título “Exportação” da página de parâmetros do relatório.

Referência

Inserir o código de referência a ser considerado na geração dos documentos no Módulo

de

Contas a Pagar.

Emissão

Inserir a data de emissão a ser considerada para os documentos gerados no Módulo

de

Contas a Pagar, com a integração executada.

Estab

Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser integrado o movimento de comissão.

Destino

Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Forma de Execução

Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado.

Linhas

Exibe o número de linhas padrão para a listagem, sendo possível ser alterada.

Colunas

Exibe o número de colunas padrão para a listagem, sendo possível ser alterada.

Informações
titleImportante:

- A data de vencimento dos documentos gerados não é mais solicitada na tela da Rotina de Cálculo. Essa data será obtida por meio do Calendário de Pagamento de Comissões.

- A opção de “Lista Movtos Já integrados APB” foi retirada do demonstrativo a partir da release 12.1.18, pois foi disponibilizado o extrato de comissões (prgfin\acr\acr367ac.r), que possibilita a visão de toda a movimentação já integrada junto com seus devidos relacionamentos.

- A indicação de geração de Título ou Previsão para os movimentos realizados, e de Previsões ou Provisões para os movimentos não realizados, é feita no cadastro de Parâmetros de Comissão. Na tela da rotina de Cálculo de Comissões o usuário indica somente se no processo a ser executado serão integrados os movimentos Realizados ou os movimentos Não realizados.

Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir determinar alguns parâmetros que devem ser considerados na execução da integração com o Contas a Pagar.

...


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

MoedaInserir o código da Moeda a ser considerada para a integração dos movimentos de comissões.
Min Garantid

Inserir o valor mínimo a ser considerado para essa execução.

Informações
titleImportante:
São

Serão integrados todos os movimentos de comissões

com valor superior ao inserido

da base, inclusive os que possuem valor inferior ao mínimo garantido informado, porém, para estes, será acrescida a diferença na integração. 

Ex.:

- Movimentação a integrar:

Implantação

CR

RE

100

Integrado = Não

- Valor mínimo garantido informado: 150

Neste caso, como o representante não alcançou o mínimo, será gerado automaticamente um movimento de comissões de 50 (ACR) e será gerada uma duplicata a pagar no valor total do mínimo garantido, 150 (APB).


Representante

Determinar o indicador de tipo de representante a ser considerado na execução desse programa. As opções são:

  • Funcionário: São considerados apenas os representantes relacionados a grupos com indicador do tipo Funcionário.

  • Autônomo: São considerados apenas os representantes relacionados a grupos com indicador do tipo Autônomo.

  • Todos: São considerados os representantes relacionados a grupos com indicador tanto Funcionários, como Autônomos.

Movimentos

Determinar os tipos de movimentos de comissões a serem considerados na execução desse programa. As opções são:

  • Realizado: São considerados para a execução os movimentos de comissão do tipo Realizado.

  • Não Realizado: São considerados para a execução os movimentos de comissão do tipo Não Realizado.

  • Todos: São considerados para a execução os movimentos de comissões Realizados e Não Realizados.

Origem

Ao assinalar uma das opções é determinada a origem dos movimentos de comissões a serem apresentados. As opções são:

  • Sistema: Ao selecionar essa opção, somente são considerados e apresentados os movimentos de comissão com origem “Sistema”.

  • Usuário: Ao selecionar essa opção, somente são apresentados os movimentos de comissão com origem “Usuário”.

  • Todos: Ao selecionar essa opção, são considerados e apresentados todos os movimentos de comissão, independente da origem.

Imprime Valores por Unidade de NegócioQuando assinalado, define a impressão de valores por unidade de negócio.
Imprime Histórico Comissões ManuaisQuando assinalado, define a impressão de histórico comissões manuais.

Informa Impostos Pagto Comissões - Pessoa Jurídica

Objetivo da tela:

Permitir selecionar os impostos a serem vinculados ao movimento de comissões, quando o representante for pessoa jurídica.

Informa Impostos Pagto Comissões - Pessoa Física

Objetivo da tela:

Permitir selecionar os impostos a serem vinculados ao movimento de comissões, quando o representante for pessoa física.

Nota
titleNota:

Valor Comissão: Nessa coluna é apresentada a somatória total dos valores de comissões, compreende os valores realizados e não realizados, sem considerar se o movimento é de Débito (DB) ou Crédito (CR).

Realizado: Nessa coluna é apresentada a somatória de todos os movimentos realizados, diminuindo o movimento de Débito (DB), e demonstrando o valor líquido a ser creditado ao representante.

O valor de comissão "Realizado" integra ao módulo de Contas a Pagar, na forma de documentos, os movimentos de comissões de cada Representante.

Não Realizado: Nessa coluna é apresentada a somatória de todos os movimentos não realizados, diminuindo o movimento de Débito (DB), e demonstrando o valor líquido não realizado.

O valor de comissão "Não Realizado" representa o quanto ainda resta a ser pago ao representante.

...


Conteúdos Relacionados:

Cálculo de Comissões

...

Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA)

 

ACR023AA