Atualizado em: 31/10/2024 

Detalhamento:

Procedimento  para a criação novos parâmetros referente a contabilização do Rating, que entrará em vigor à partir de Janeiro de 2025. Exemplo destinado a parametrização da "Compensação".

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CONTEÚDO

• Carteira
• Subcarteira
• Dicionário Contábil
• Esquemas e Configuração registro contábeis
• Variáveis Domínio

PASSO 1

Carteira - Será mantida carteira já existe

PASSO 2

Subcarteira - Será mantida subcarteira já existe

PASSO 3

>>>>>>DICIONÁRIO CONTÁBIL >>>>>>

No dicionário contábil deverá ser utilizado as seguintes finalidades:

• Transação
• Domínio
• Valor Lançado
• Analítico Contábil

Transação: Nesta finalidade, será necessário a criação da seguinte palavra:

• COMPENSACAO

Compensação separado por carteira

Exemplo: 

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Domínio: Nesta finalidade, será necessário criar uma palavra:

• ANEXO43 

Exemplo:

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Valor Lançado: Nesta finalidade, será necessário a criação da seguinte palavra:

• VALOR COMPENSACAO 

Exemplo:

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Analítico Contábil: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• CODIGO ATRASO 

• TIPO ATIVO

Exemplo:

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Passo a Passo:

1.Campo Interf: Informe a sigla do módulo cuja configuração esteja sendo realizada. Neste caso: RT Rating.

2.Campo Finalidade: Informe o valor, conforme as finalidades mencionadas acima.

3.Campo Palavra-chave: Informe a palavra-chave desejada.

4.Campo descrição conteúdo da palavra chave: Defina uma descrição para a respectiva palavra.

5.Concluído o cadastro, clique sobre o botão Salvar.

PASSO 4

>>>>>>ESQUEMAS >>>>>>

Criação do esquema vinculado a nova transação/operação:

• Esquema 20 - Compensação

>>>>>>CONFIGURAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS >>>>>>

Esquema 20 - COMPENSAÇÃO

Configuração dos registros contábeis para esquema 20:  VALOR DA COMPENSAÇÃO

Débito - dependente do ANEXO43, utilizando o TIPO ATIVO e CODIGO ATRASO como analíticos contábeis

Na tela Registro contábeis o campo Analítico Contábeis :

• Representa um nível adicional além do plano COSIF, na estrutura da conta lançável. Neste lançamento a débito será utilizado o TIPO PROVISAO e CÓDIGO ATRASO

Crédito fixo - 9.3.2.99 - ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO - CONTROLE

•  Como não trata-se de uma conta analítica,  será necessário abrir pelo tipo de operação

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Caso o cliente desejar criar contas a nível 7 a 20 (01.01.01.) e esta conta seja um valor único para todas as contas de compensado, poderá usar o nivel 3 - marcado em amarelo na imagem. o resultado seria:

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Exemplo referente ao cenário atual e cenário que está sendo proposto

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Importante: 

• Usando os valores da tabela na competência atual , gerar registro de inclusão nas respectivas contas;
• Usando a tabela de competência do mês anterior, gerar registro de estorno na mesma data utilizada no item acima.

PASSO 5

>>>>>>VARIÁVEIS DE DOMÍNIO >>>>>>

Criação variáveis de domínio referente ao ANEXO 43 ( C1 a C5 )

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