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A compensação de adiantamento gerada no momento da inclusão do documento de entrada saída somente poderá ser excluída pela rotina que a gerou, isto é, Documento de Entrada Saída (MATA103MATA460a). Ao excluir o documento de entrada saída a compensação também será excluída. Essa compensação não poderá ser excluída ou estornada pelo estornada pelo módulo Financeiro, na rotina Compensação CP CR (FINA340FINA330).

Não é possível realizar outras compensações para um adiantamento relacionado a um Pedido de Compras Vendas pelo módulo Financeiro por meio da rotina de Compensação CP CR (FINA340FINA330).

A condição de pagamento utilizada no documento de entrada saída deve estar configurada para permitir adiantamento.

É necessário apenas um adiantamento relacionado ao pedido de comprasvendas. Não é obrigatório que a somatória dos adiantamentos seja igual ao valor do título financeiro.

Inúmeros adiantamentos podem ser relacionados ao pedido de comprasvendas, desde que a somatória dos adiantamentos não ultrapasse o valor do pedido de comprasvendas.

Somente é permitido o relacionamento de adiantamento ao Pedido de ComprasVendas. Não é permitido relacionar adiantamento ao Documento de EntradaSaída.

Esta funcionalidade somente será acionada se o(s) item(ns) do Documento de EntradaSaída estiver(em) vinculado(s) a um Pedido de ComprasVendas.

O valor total dos itens no Documento de Entrada Saída é tratado como valor a compensar.

Se a condição de pagamento estiver configurada para gerar mais de uma parcela no contas a pagarreceber, apenas a primeira parcela será compensada com o adiantamento automaticamente. Caso queira compensar as demais parcelas com adiantamentos, utilize a rotina de Compensação CP CR (FINA340FINA330).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Inclusão de Pedido de

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Vendas

Os seguintes dados devem ser cadastrados previamente, antes de incluir um Pedido de ComprasVendas:

1. Acesse o módulo ComprasFaturamento, selecione Atualizações / Cadastros / Fornecedores Clientes (MATA020MATA030) e inclua um fornecedor cliente com código 000001 e loja 01
2. Em Atualizações /Cadastros / Produtos (MATA010), inclua um produto com código PRODUTO1.
3. Em Atualizações /Cadastros / Cond. De Pagamento (MATA360), inclua uma condição de pagamento com código 001 e informe “Sim” no campo Adiantamento.
4. Em Atualizações /Cadastros / Tipos de Ent./Saída (MATA080), inclua uma TES com código 001 501 e que gere duplicata.
5. Selecione Atualizações / Pedidos / Pedidos de Compras Venda (MATA121MATA410) e inclua um Pedido de Compras Vendas com as seguintes características:

Selecione o Fornecedor Cliente código 000001 e loja 01;

Selecione a Condição de pagamento código 001501, com campo Adiantamento = “Sim”;

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Defina a quantidade de 10 unidades. Valor total do Pedido R$100,00.

1. Clique em Pagamento Antecipado Outras Ações – Adiantamento para incluir ou relacionar adiantamentos deste fornecedor Cliente e loja.
2. Caso não exista adiantamento para este fornecedor cliente e loja, marque a opção Incluir adiantamento.
3. É exibida a tela de Contas a Pagar Receber (FINA050FINA040), inclua um título a pagar receber usando tipo de título “PA”“RA”.

      Observação: O fornecedor cliente e loja do título devem ser os mesmos utilizados no Pedido de ComprasVendas.

1. Inclua um adiantamento para este fornecedor cliente e loja no valor de R$200,00. O prefixo do título deve ser “ “ e o número PA0000001RA0000001. O adiantamento será relacionado ao Pedido de ComprasVendas, automaticamente.
2. Caso exista adiantamento para este fornecedor cliente e loja, marque a opção Relacionar Adiantamentos.

São exibidos todos os adiantamentos existentes para este fornecedor cliente e loja e o saldo disponível para cada adiantamento.

 Observação: Não é permitido relacionar valores maiores que o valor total do Pedido de ComprasVendas.

1. Confirme a inclusão do Pedido de Compras Vendas número 000001.

O Sistema efetua a gravação dos dados do relacionamento entre Pedido de Compras Vendas e adiantamento na tabela FIE – Pedido x Adiantamento.

Inclusão de Pedido de

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Vendas sem relacionar o adiantamento

1. Selecione Atualizações / Pedidos / Pedidos de Compras Venda (MATA121MATA410) e inclua um Pedido de Compras Vendas com as seguintes características:

Selecione o Fornecedor Cliente código 000001 e loja 01;

Selecione a Condição de pagamento código 001501, com campo Adiantamento = Sim;

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1. Não relacione nenhum adiantamento a este Pedido de ComprasVendas.
2. Confirme a inclusão do Pedido de Compras Vendas número 000002.

O sistema exibe a mensagem “Não foram relacionados Adiantamentos para este Pedido. Deseja prosseguir?”

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Os dados do Pedido 000002 não serão gravados na tabela FIE, uma vez que não foi efetuado nenhum relacionamento de pedido X adiantamento neste Pedido de ComprasVendas.

Alteração do relacionamento do Pedido com o adiantamento

1. Selecione o Pedido de Compras Vendas número 000001 e altere-o.
2. Clique em  Pagamento Antecipado Outras Ações - Adiantamento e marque a opção Relacionar adiantamentos.
3. Clique no adiantamento número PA0000001 RA0000001 e altere seu valor para R$90,00.
4. Confirme a alteração do Pedido de Compras Vendas número 000001.

Desta forma, os seguintes dados serão gravados na tabela FIE:

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Geração do Documento de

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Saída

1. Selecione Atualização / Movimentos / Documento de Entrada Saída (MATA103MATA460a) e inclua um Documento de Entrada Saída para o fornecedor cliente código 000001 e loja 01.
2. Clique em Selecionar Pedido de ComprasVendas (tecla F5) e selecione o Pedido de Compras Vendas número 000001 e confirme. O item do pedido será carregado no Documento de EntradaSaída. Selecione a TES código 001 501 para o item.
3. Confirme a inclusão do Documento de EntradaSaída.
4. Caso exista o Lançamento Padrão configurado para o evento de inclusão de compensação de Contas a Pagar Receber (LP código 597596) e a rotina (FINA340FINA330) esteja configurada para contabilização On-Line, ao confirmar a inclusão do Documento de Entrada Saída será gerada a contabilização On-Line da compensação e a tela do lançamento contábil pode ser exibida, dependendo da parametrização da contabilização.
5. O Sistema gerou o Documento de Entrada Saída número 000000001, série 1, no valor de R$100,00 e gravou os seguintes dados na tabela FIE:

1. O Sistema também efetua a gravação de todo relacionamento entre o Documento de Entrada Saída e as compensações na tabela FR3 – Relacionamento Pedido x Compensação.

Observe que é gravado um registro com os dados do(s) adiantamento(s) relacionado ao Documento de Entrada Saída e um registro com os dados da primeira parcela do título a pagarreceber.

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Na consulta Posição Título Pagar Receber (FINC050FINC040), disponível no módulo Financeiro, é possível observar que o título prefixo 1, número 000000001, tipo “NF”, gerado pelo Documento de EntradaSaída, está baixado parcialmente por meio de compensação contra o título de adiantamento, prefixo “ “, número PA0000001RA0000001, tipo “PA” “RA” e o valor da baixa é de R$90,00. No módulo Financeiro, o Título a Receber ficou com o saldo igual a R$ 10,00 e o adiantamento com um saldo igual a R$110,00.

1. Encerre o Pedido de Compras Vendas número 000002, que não possui adiantamento relacionado a ele.
2. Em Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada Saída (MATA103MATA460a), inclua um novo Documento de Entrada Saída selecionando o Pedido de Compras Vendas número 000002, utilizando a TES código 001 501 e confirme a inclusão.

Como este Documento de Entrada Saída está usando uma Condição de Pagamento com adiantamento e não tem adiantamento relacionado ao Pedido de ComprasVendas, será apresentada a seguinte mensagem: “O Documento não poderá ser incluído, pois não existe nenhum adiantamento relacionado ao(s) pedido(s) de compra venda e a condição de pagamento está cadastrada para uso de Adiantamento. Na rotina de Pedido de CompraVenda, relacione pelo menos um adiantamento ao(s) Pedido(s) de ComprasVendas.”

1. Cancele a geração do Documento de EntradaSaída.
2. Em Atualizações / Pedidos / Pedidos de Compras Venda (MATA121MATA410) selecione o Pedido de Compras Venda número 000002 e clique em Alterar.
3. Clique em Outras Ações Pagamento Antecipado - Adiantamento e inclua um adiantamento para este fornecedor cliente e loja no valor de R$200,00. O prefixo do título será “ “ e o número do título PA0000002RA0000002. O adiantamento automaticamente será relacionado ao Pedido de Compras Venda número 000002.
4. Caso exista o Lançamento Padrão configurado para o evento de inclusão de compensação de Contas a Pagar Receber (LP código 597596) e a rotina (FINA340FINA330) esteja configurada para contabilização On-Line, ao confirmar a inclusão do Documento de Entrada Saída será efetuada a contabilização On-Line da compensação e a tela do lançamento contábil pode ser exibida, dependendo da parametrização da contabilização.
5. O Documento de Entrada Saída é gerado com o número 000000002, série 1, no valor de R$200,00.

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Após inclusão do adiantamento número PA0000002 RA0000002 relacionado ao Pedido de Compras Venda número 000002:

Após inclusão do Documento de Entrada Saída número 000000002 e baixa do título a pagarreceber:

O Sistema efetua a gravação dos seguintes dados na tabela FR3:

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Na consulta Posição Título Pag. (FINC050FINC040), disponível no módulo Financeiro, é possível observar que o título prefixo 1, número 000000002, tipo “NF”, gerado pelo Documento de Entrada Saída está baixado por meio de compensação contra o título de adiantamento, prefixo “ “, número PA0000002RA0000002, tipo “PA” “RA” e o valor da baixa é de R$200,00. Tanto o título a pagar receber quanto o adiantamento foram baixados na sua totalidade, não restando nenhum saldo nestes títulos.

Exclusão do Documento de

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Saída

1. No módulo de ComprasFaturamento, acesse Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada Saída (MATA103MATA460a) e exclua o Documento de Entrada Saída número 000000001.

Observe que ao clicar sobre a exclusão do Documento de EntradaSaída, é apresentada a mensagem:

"Por tratar-se de condição de pagamento com Adiantamento, a exclusão do Documento de Entrada Saída também irá excluir a compensação do(s) título(s) de adiantamento associado(s) a este Documento de Entrada Saída no momento da sua geração. Deseja continuar?".

1. Se não confirmada a operação, o Documento de Entrada Saída não será excluído. Ao confirmar a operação, é exibida a tela com os dados do Documento de EntradaSaída.
2. Confirme a exclusão do Documento de EntradaSaída.

O Sistema grava os dados do Pedido de Compras Venda número 000001 na tabela FIE:

Na tabela FR3, os registros referentes ao Documento de Entrada Saída número 000000001 serão excluídos.

Classificação da Pré-Nota de entrada

O processo de classificação da Pré-Nota de Entrada com utilização de Condição de Pagamento com adiantamento obedece o mesmo critério da inclusão do Documento de Entrada, efetuando as mesmas validações na Pré-Nota.

Estorno da Classificação da Pré-Nota de entrada

O processo de estorno da classificação da Pré-Nota de Entrada com utilização de Condição de Pagamento com adiantamento obedece o mesmo critério da exclusão do Documento de Entrada, ou seja, a compensação do adiantamento com a primeira parcela do título a pagar é excluída e o valor compensado é retornado para o saldo do relacionamento do adiantamento com o Pedido de Compras.

03. TABELAS UTILIZADAS

• SE4 (condição de pagamento)
• FIE (relacionamento pedido x adiantamento)
• FR3 (relacionamento pedido x compensação)

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