Histórico da Página

01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs

Solucoes_totvs_crossSolucaoCross

Solucao	TOTVS Distribuição e Varejo

Solucoes_totvs_parceirosSolucaoParceiros Solucoes_totvs_parceirosexptotvsSolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs

Linha	Linha Winthor

Segmento:

Segmentos_totvs

Segmento	Distribuição

Módulo:

Função:

	06 - Tesouraria 07 - Contas a Pagar 12 - Contas a Receber
País:	Brasil
Ticket:	DDANTECIPA-27, DDANTECIPA-91
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DDANTECIPA-27, DDANTECIPA-22, DDANTECIPA-17, DDANTECIPA-73, DDANTECIPA-49, DDANTECIPA-50, DDANTECIPA-78, DDANTECIPA-55, DDANTECIPA-72, DDANTECIPA-23, DDANTECIPA-28, DDANTECIPA-91 DDANTECIPA-122, DDANTECIPA-153, DDANTECIPA-276 DDANTECIPA-247

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na etapa Solicitação, Confirmação e Conciliação de Antecipação de Recebíveis, o usuário final solicitará a plataforma do TOTVS Antecipa que deseja antecipar o recebimento de títulos que estejam aptos ao processo de antecipação (requisitos explicados através do link DT 5 - Regras básicas e exigências mínimas para o processo de Antecipação). Nessa etapa, o usuário final também deverá ver o retorno dessa solicitação, ou seja, consultar a aprovação da antecipação de recebíveis e confirmar a movimentação de numerários referente a antecipação de recebíveis.

Expandir

title	Solicitação: DDANTECIPA-27

Critérios de Aceitação

Executar os procedimentos de recebimento da Confirmação de Aprovação de Antecipação das Notas Fiscais do Contas a Receber pela Supplier Card, através da plataforma TOTVS Antecipa.

Expandir

title	Solicitação: DDANTECIPA-91

Critérios de Aceitação

Executar o processo de Conciliação (transferência entre bancos) dentro do ERP Winthor a efetivação das movimentações financeiras, podendo ser: Antecipação, Cancelamento de contrato, Coobrigação, Recompra, Divergência Comercial.

03. SOLUÇÃO

Criado o processo de comunicação entre o ERP Winthor e a plataforma do TOTVS Antecipa para que o usuário final consiga solicitar a antecipação de recebíveis, bem como ver o retorno dessa solicitação e caso não haja nenhum empecilho, receber a aprovação da confirmação de antecipação, além de visualizar toda a movimentação de numerários dentro do ERP Winthor.

Totvs custom tabs box

tabs	Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04Solicitação de Antecipação, Confirmação de Antecipação, Conciliação de Antecipação
ids	passo1,passo2,passo3

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Após gerar a NF dentro do ERP Winthor atendendo os requisitos de solicitação de antecipação, o usuário deve acessar o portal do TOTVS Antecipa para iniciar a solicitação de antecipação. Ao logar na plataforma, o usuário final deve acessar a opção Solicitar antecipação. Dentro dessa janela, deve-se selecionar qual o valor total que deseja antecipar, dentre o total dos títulos elegíveis para a antecipação

Image Added

Informado o valor desejado, será listado ao usuário final a relação de títulos passíveis a antecipação. Caberá a ele selecionar qual ou quais que deseja antecipar. Ao seleciona-los, basta clicar em Solicitar Antecipação para que seja enviada a intenção de antecipação de recebimento dos títulos.

Image Added

Após solicitado a antecipação, retornará uma janela para confirmação da antecipação, os custos para tal processo, o valor líquido será antecipado (caso aprovado) e a taxa de antecipação (em %) aplicada na operação. Clicando em Confirmar, retornará ao usuário final o número da solicitação de antecipação para que ele possa acompanhar no portal do TOTVS Antecipa se será aprovado ou não a solicitação.

Image Added

Confirmada a solicitação de antecipação, o usuário final, poderá verificar o status da solicitação na Home do portal TOTVS Antecipa. Logo, o usuário final deve aguardar o retorno referente a solicitação. Caso ocorra a aprovação, por parte da Supplier (conforme exemplo abaixo), o usuário final ainda precisa aprovar a antecipação. Note que aqui, é possível Ver detalhes da antecipação, Reprovar e Aprovar.

Image Added

Ao clicar em Aprovar, será informado novamente ao usuário final detalhes de valores e taxas para o recebimento. Será esses os valores movimentados dentro do ERP Winthor.

Image Added

Confirmando a Aprovação, as NF's estarão aptas para o processo de Confirmação/Conciliação de Antecipação

OBS: Após, confirmar, não há como cancelar a solicitação de antecipação. Nesse caso, caso tenha notado uma antecipação indevida somente após essa etapa, a única forma de solicitar a devolução título para o ambiente do cliente, é recomprando o título, conforme explicado no link DT 5 - Recompra de Título Antecipado

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Card documentos

Informacao	Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
Titulo	IMPORTANTE!

Após solicitar as Antecipações das NF's dentro do portal TOTVS Antecipa, está na hora de processar a confirmação da antecipação dos recebíveis dentro do ERP Winthor.

Essa etapa deve ser realizada, conforme explicado no link DT 5 - Processamento dos Retornos: Por Agendamento ou Manual e consultar o log de processamento, caso haja a necessidade, através do link DT 6 - Histórico de execução dos títulos da integração. Todo esse processo é feito pela rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin. Esses dados de processamento, conforme demonstrados abaixo, encontram-se gravados na tabela PCEXECUCAOTECHFIN.

Image Added

Após o processamento dos títulos, ocorrerá 2 movimentações financeiras no banco e na moeda transitória, cadastrados previamente, conforme orientado nos link's DT 2 - Cadastro de cobrança transitória TECH e DT 3 - Cadastro de moeda transitória TECH. A conferência dos lançamentos podem serem vistas na rotina 604 - Conciliar no ERP Winthor. Esse processamento, feito pela rotina 1294, será responsável em gerar uma movimentação de D-Débito (receita) no valor líquido do título e também gerará uma movimentação de C-Crédito (despesa) no valor da taxa de antecipação daquele título.

Image Added

Foram criada as tabelas PCTRANSACAOANTECIPA, PCHISTANTECIPA e PCEXECUCAOTECHFIN que auxiliarão as consultas de log's envolvidas aos títulos. Para cada operação do processo de antecipação, há um código vinculado á essa operação:

Operação 0 - Antecipação
Operação 1 - Baixa total e parcial
Operação 2 - Estorno da Baixa
Operação 3 - Coobrigação
Operação 4 - Divergência comercial
Operação 8 - Recompra de título
Operação 20 - Conciliação de Antecipação

De acordo com cada etapa do processo de antecipação, esses códigos estarão presentes. Assim sendo, se analisarmos a tabela PCTRANSACAOANTECIPA notaremos os mesmos 2 registros de movimentação que vimos na PCMOVCR (Rotina 604) referente a movimentação de antecipação de recebimento do título, com o código de Operação 0 - Antecipação. Nota-se também nessa tabela de log que há outras informações, ilustrando o tipo de movimentação que ocorreu e o tipo de lançamento.

Image Added

Já na tabela PCHISTANTECIPA pode-se ver com mais detalhes, quais operações de atualização e inserção que são feitas dentro das tabelas do ERP Winthor. Conforme ilustrado abaixo, é feito uma Alteração na tabela PCPREST, onde que essa alteração é realizada na cobrança do título, passando agora a ser a cobrança TECH - Antecipação de Recebíveis. Já na tabela PCMOVCR é feito Inserções de movimentação de numerários, dentro do banco e moeda transitória, conforme cadastrado e parametrizado anteriormente.

Image Added

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo3

A conciliação da antecipação, em regra, é de fato a antecipação do valor feito pela Supplier. É nessa etapa que o valor antecipado, será efetivado e movimentado, no banco e na moeda do parceiro, conforme parametrizado na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, conforme explicado no link DT 4 - Configuração de Parâmetros de Integração. Também haverá a contrapartida das movimentações de valor líquido e taxas no banco e moeda transitória, para liquidar esse saldo remanescente dessa transição. Haverá outras duas transações (uma de débito outra de crédito, no valor líquido do título) no banco transitório, mais esse processo será realizado apenas na etapa conforme explicado no link DT 3 - Baixa Total e parcial de Títulos Antecipados

Esse processamento de Conciliação de Antecipação é feito de forma automática pela Supplier. Para ser efetivado, deverá verificar as condições comerciais do cliente, mas geralmente essas antecipações são retornadas ao ERP Winthor até as 15:00 horas do dia corrente, referente as Antecipações de Recebíveis confirmadas e aprovadas pela TOTVS Antecipa. Se as antecipações e confirmações forem feitas após esse horário, serão processadas apenas ás 14:00 horas do dia seguinte.

OBS: Outro detalhe importante para que ocorra essa etapa de conciliação é que o saldo do cliente na plataforma TOTVS Antecipa deve estar positivo. Caso contrário, esses valores ficarão retidos até o cliente ter saldo suficiente de antecipações, para transitar o valor ao ERP Winthor. Esse valor, pode ser consultado na plataforma TOTVS Antecipa, aba Extrato de Recebimento, filtrando sempre o dia anterior e selecionando o CPNJ do contrato firmado. Assim, será ilustrado esse limite.

Image Added

Caso o usuário final, queira conferir como ficou toda a operação, ela pode ser consultada na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, aba Histórico. Lá, mostrará ao usuário final, toda a operação feita para aquele título, desde a solicitação de antecipação, a confirmação da antecipação e a própria baixa do título, que será mostrado através do link DT 3 - Baixa Total e parcial de Títulos Antecipados. Sendo assim, caberá ao usuário acessar a rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin e processar de forma automática ou manual os registros solicitados para antecipação, conforme explicado no link DT 5 - Processamento dos Retornos: Por Agendamento ou Manual. Esses dados de processamento, conforme demonstrados abaixo, encontram-se gravados na tabela PCEXECUCAOTECHFIN.

Image Added

Após o processamento da rotina 1294, será gerada uma movimentação de C-Crédito (despesa) no valor líquido do título e também gerará uma movimentação de D-Débito (receita) no valor da taxa de antecipação daquele título, dentro do banco e moeda transitória.

Image Added

Após essa movimentação, será realizada, conforme informado anteriormente, o valor efetivo da antecipação. Assim será gravado o valor no banco e moeda do parceiro, conforme parametrizado anteriormente. Será gravado uma movimentação de D-Débito (receita) no valor líquido do título e também gerará uma movimentação de C-Crédito (despesa) no valor da taxa de antecipação daquele título.

Image Added

Todas essas movimentações de baixa, também são gravados nas tabelas PCTRANSACAOANTECIPA e PCHISTANTECIPA referente a Operação 20 - Conciliação de Antecipação. Na tabela PCTRANSAÇÃOANTECIPA será mostrado movimentações referente a taxa e ao valor principal, movimentado nos bancos transitório e parceiro.

Image Added

Já na tabela PCHISTANTECIPA, será mostrado a inserção de um novo registro no banco do parceiro, para efetivar o recebimento daquela antecipação.

Image Added

Um último tópico a ser destacado nessa etapa de Conciliação de Antecipação é referente as taxas. Toda e qualquer antecipação de recebíveis terá uma taxa vinculada ao título. Essa taxa é uma despesa para o parceiro, visto que é o valor pago pelo serviço de antecipação de recebíveis. Como se trata de uma despesa, esse valor é movimentado em uma conta gerencial que é parametrizado, conforme mostrado no link DT 4 - Configuração de Parâmetros de Integração. Essa conta é informada no campo Conta Taxa Antecipação.

Ao realizar o processo de Conciliação de Antecipação, as taxas referentes a essas despesas são gravas nessa conta gerencial e podem ser visualizadas dentro da tabela PCLANC ou na rotina 718 - Contas Pagas. Sempre será vinculado á aquele cliente e naquela nota fiscal que solicitou antecipação.

Image Added

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Aviso

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/

Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Você sabe como funciona o fluxo básico do processo de Antecipação de Recebíveis?
Você sabe como e quando um título é baixado pelo o processo de antecipação de recebíveis?
Você sabe quando um título pode ser estornado parcialmente e até integralmente, dentro do processo de antecipação de recebíveis?
Você sabe quando um título pode ser recomprado para o ERP Winthor?
Você sabe o que ocorre quando um título vence e é devolvido para o ERP Winthor?
Você sabe do por que um título é devolvido para o ERP Winthor por Divergência Comercial?
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

...

Templatedocumentos

HTML

<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 2

Nova versão Atual

Chave

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

03. SOLUÇÃO

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS