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Possuir bens cadastrados no sistema que possuam crédito de PIS/COFINS ou bens cadastrados com data futura de crédito de PIS/COFINS ou sem data de crédito.
Passo a Passo
Acesse a aplicação e selecione a empresa.
Imagem 1 - Relatório de conferência de lançamentos
É possível gerar relatórios a partir da seleção dos filtros:
- Grupo: Referente ao grupo do bem.
- Sub Grupo: Sub-grupo associado ao grupo do bem. É necessário informar um grupo para selecionar um Sub Grupo.
- Bem: Número do bem
- Incorporação: Número de incorporação do bem. É necessário informar um Bem para encontrar sua Incorporação.
- Conta: O número da conta do plano de contas utilizado para aquisição do bem
- Plaqueta: Informe o número da plaqueta se desejar.
Imagem 2 - Relatório de conferência de lançamentos
Seleção
Os filtros que se encontram no grupo Seleção, possuem as seguintes definições:
- Até Bem: Exibirá todos os bens do número informado no campo Bem até o número informado.
- Até Incorporação: Exibirá todas as incorporações, do número informado no campo Incorp. até o número da incorporação informada.
- Tipo de Regra: Informe se a regra para emissão do relatório são para as operações de aquisição ou depreciação do bem.
- Período: Informe o mês e ano no qual deseja visualizar os dados.
Imagem 3 - Relatório de conferência de lançamentos
o módulo Patrimonial, clique no menu Relatórios, em seguida clique em Conferência de Lançamentos de Crédito de PIS/COFINS.
Imagem 1 - Menu de acesso Conferência de Lançamentos de Crédito de PIS/COFINS.
| Informações |
|---|
Os filtros dos Relatórios de Conferência de Lançamentos de Crédito de PIS/COFINS. podem ser utilizados de maneira combinada ou individual. A seguir, demonstraremos o passo a passo de maneira individual para melhor entendimento |
Para iniciar, selecione ao menos uma Empresa, em seguida defina um Período.
| Aviso |
|---|
O filtros Empresa e Período devem ser definidos sempre que for utilizar a combinação dos demais filtros. |
Clique
...
no botão Imprimir <F9>.
Imagem 4 - Relatório de conferência de lançamentos2 - Filtro padrão
Será gerado o relatório padrão do sistema Patrimonial com as colunas:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| Nº Bem | Número do bem adquirido pela empresa. |
| Descrição | Descrição do bem. (Ou descrição detalhada do bem) |
| Dta Incorp. | Data da incorporação do bem. |
| Dta Início | Data inicial da aplicação da regra. |
| Regra | Regra em que o relatório foi emitido. (Aquisição ou Depreciação) |
| PIS | |
| Base | Base de Cálculo PIS. |
| Aliq | Alíquota PIS. |
| Valor | Valor do PIS. |
| Fração | Valor da parcela do PIS. |
| COFINS | |
| Base | Base de Cálculo COFINS. |
| Aliq | Alíquota PIS. |
| Valor | Valor do PIS. |
| Fração | Valor da parcela do COFINS. |
| Natureza Crédito | Informação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem. |
| Ident. Bem | Informação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem referente ao registro F120 ou F130 da EFD Contribuições do campo de Identificação dos Bens/Grupo de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado: 01 = Edificações e Benfeitorias em Imóveis Próprios; 02 = Edificações e Benfeitorias em Imóveis de Terceiros; 03 = Instalações; 04 = Máquinas; 05 = Equipamentos; 06 = Veículos; 99 = Outros . |
| Origem Crédito | Informação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem referente ao registro F120 ou F130 da EFD Contribuições do campo de indicador da origem do bem incorporado ao ativo imobilizado, gerador de crédito: 0 – Aquisição no Mercado Interno 1 – Aquisição no Mercado Externo (Importação) |
| Utiliz. Bem | Informação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem referente ao registro F120 ou F130 da EFD Contribuições do campo de indicador da Utilização dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado: 1 – Produção de Bens Destinados a Venda; 2 – Prestação de Serviços; 3 – Locação a Terceiros; 9 – Outros |
Imagem 3 - Exemplo de Relatório de Conferência
É possível gerar relatórios a partir da seleção dos filtros:
- Grupo: Referente ao grupo do bem.
- Sub Grupo: Sub-grupo associado ao grupo do bem. É necessário informar um grupo para selecionar um Sub Grupo.
- Bem: Número do bem
- Incorporação: Número de incorporação do bem. É necessário informar um Bem para encontrar sua Incorporação.
- Conta: Conta Contábil cadastrada no plano de contas utilizado para aquisição do bem.
- Gerenc.: Conta Contábil Gerencial cadastrada no plano de contas gerencial.
- Plaqueta: Informe o número da plaqueta se desejar.
Imagem 4 - Filtros Grupo, Bem, Conta
Será gerado o relatório de acordo com os filtros selecionados.
Imagem 5 - Exemplo de Relatório de Grupo, Bem, Conta
Seleção
Os filtros que se encontram no grupo Seleção, possuem as seguintes definições:
- Até Bem: Exibirá todos os bens do número informado no campo Bem até o número informado.
- Até Incorporação: Exibirá todas as incorporações, do número informado no campo Incorp. até o número da incorporação informada.
- Tipo de Regra: Informe se a regra para emissão do relatório são para as operações de Aquisição ou Depreciação do bem.
- Período: Informe o mês e ano no qual deseja visualizar os dados.
Defina o filtros desejados, selecione ao menos uma Empresa, o período desejado e clique no botão Imprimir <F9>.
Imagem 6 - Relatório de conferência de lançamentos
Será gerado o relatório de acordo com os filtros selecionados.
Imagem 7 - Filtro Seleção
Imprimir em Arquivo
Para salvar o relatório em arquivo .txt, selecione os filtros desejados e clique no botão Imprimir em Arquivo.
Imagem 4 - Relatório de conferência de lançamentos
...
8 - Imprimir em Arquivo
Será gerado o arquivo de acordo com as informações selecionadas.
Imagem 9 - Exemplo de Arquivo .txt
Atividades Relacionadas
- Aquisição de Bens
- Manutenção de Bens
- Regras PIS/COFINS - Custo Aquisição
- Regras PIS/COFINS - Depreciação
- Relatório de Bens - Regra PIS/COFINS
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