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rootFinanciero - Protheus 12


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Índice


Índice
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Objetivo

Este módulo permite administrar los eventos financieros y recursos de una empresa considerando el control de los siguientes procesos:

  • Planificación financiera de las operaciones por medio de los presupuestos.
  • Seguimiento de los eventos que resultan en la entrada o desembolsos de recursos por el uso del flujo de caja, de esta manera, el administrador adquiere informaciones en tiempo real que lo ayudan en sus decisiones sobre la disponibilidad de caja.
  • Transparencia en las operaciones por medio de la contabilización de los datos.
  • Control de títulos y valores de clientes y proveedores.
  • Administración de los registros de títulos por pagar y cobrar.
  • Comunicación bancaria.
  • Control de títulos por cobrar.
  • Anticipos
  • Títulos provisionales
  • Control presupuestario por modalidad, hasta en 5 monedas distintas.
  • Control de inversión financiera
  • Control de contratos financieros.
  • Facilidad y agilidad en el tratamiento entre empresa y banco.
  • Borderó automático.
  • Instrucciones bancarias.
  • Comunicación bancaria (estándar CNAB): empresa para banco y viceversa.
  • Saldos bancarios.
  • Emisión de extractos.
  • Reconciliación bancaria.
  • Boletas.
  • Informes de verificación CNAB.
  • Control de comisiones.
  • Comisiones por la emisión de títulos.
  • Comisiones por la baja de títulos (con porcentajes diferenciados).
  • Seguimiento del historial de clientes.
  • Mayor saldo deudor.
  • Promedio de atraso.
  • Mayor atraso.
  • Títulos protestados.
  • Pagos efectuados.
  • Mayor para la cuenta corriente.
  • Control de saldos de los clientes. vencidos, por vencer, pedidos sin crédito y pedidos con crédito.
  • Control de saldos por cobrar. valor total vencido, valor total por vencer,cantidad de títulos pendientes y cantidad de títulos vencidos.
  • Diario auxiliar.
  • Resumen de cobro.
  • Contabilización de los movimientos On Line u Off Line.
  • Proyección financiera en 4 monedas: por la referencia (en días), por la tendencia inflacionaria y control de disponibilidad (por caja).


Deck of Cards
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Card
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labelConceptos financieros

Compror

Es un convenio de financiamiento para el pago de insumos o servicios adquiridos por el cliente junto a sus proveedores. Se destina a empresas que buscan comprar al contado de sus proveedores, pero, con un plazo mayor y mejores tasas, así como, negociando el pago con el banco en condiciones adecuadas a su flujo de caja.

Garantías: Facturas de crédito, cheques, empeño mercantil y deudor solidario.

Ventajas para el comprador / financiado:

  • Permite sustituir el financiamiento del proveedor por el financiamiento bancario cuando hay ofertas de tasas de intereses más atractivas.
  • Posibilidad de negociar con el vendedor los beneficios que este obtiene, similares al del vendedor.
  • Flexibilidad para planificar el flujo de caja.
  • Mejora del resultado operativo: Reducción de los intereses en el precio de compra.
  • Ventaja competitiva con relación a los competidores que no tienen el producto.

 

Vendor - Modalidad de Financiación

Es un convenio de financiamiento de ventas basado en el principio de la cesión de crédito que permite a una empresa vender su producto a plazos a las personas jurídicas y cobrar al contado.

El Vendor supone que la empresa compradora sea cliente tradicional de la vendedora, porque esta es la que asume el riesgo del negocio ante el banco.

Posibilidad de utilizar medios electrónicos en la contratación de las operaciones.

Garantías: fianza del proveedor y vendedor.

Ventajas para el proveedor / vendedor:

  • Anticipo de caja: Cobro al contado.
  • Reducción de la carga tributaria, en la medida en que las ventas son al contado.
  • Plazos de financiamiento más flexibles.
  • Flexibilidad de tasas de intereses.
  • Más competitividad y mejor eficiencia financiera.
  • Dilatación en el plazo de pago al comprador.
  • Velocidad en el giro de las mercaderías.
Card
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id2
labelProcesos financieros

Cuentas por pagar

Control de títulos por pagar.

Control presupuestario por modalidad, hasta en 5 monedas distintas.

Baja de títulos por pagar:

  • Manual
  • Por Lote
  • Automática

Facilidad y agilidad al tratar empresa y banco:

  • Pago automático por banco.
  • Emisión y control de cheques en formulario continuo o suelto.
  • Comunicación bancaria (estándar CNAB).
  • Control de saldos bancarios.
  • Emisión de extractos bancarios.
  • Emisión de borderó de pago.

Seguimiento del historial de Proveedores:

  • Mayor saldo deudor.
  • Promedio de atraso.
  • Mayor atraso.
  • Mayor para la Cuenta Corriente.

Control de saldos por pagar.

  • Valor total vencido.
  • Valor total por vencer.
  • Cantidad de títulos pendientes.
  • Cantidad de títulos vencidos.
  • Diario

Contabilización de los movimientos: On Line y Off Line.

Control del cajero de la empresa (saldos).

Cuentas por cobrar

Considera los siguientes criterios:

Control de títulos por cobrar.

Anticipos

Títulos provisionales

Control presupuestario por modalidad, hasta en 5 monedas distintas.

Control de inversiones financieras.

Control de contratos financieros.

Facilidad y agilidad al tratar empresa y banco:

Borderó automático.

Instrucciones bancarias.

Comunicación bancaria (estándar CNAB).

  • De empresa para Banco.
  • De Banco para empresa.

Saldos bancarios.

Emisión de extractos.

Reconciliación bancaria.

Boletas.   

Informes de verificación CNAB.

Control de Comisiones

  • Comisiones por la emisión de títulos.
  • Comisiones por la baja de títulos (con porcentajes diferenciados).

Seguimiento del historial de clientes:

  • Mayor saldo deudor.
  • Promedio de atraso.
  • Mayor atraso.
  • Títulos protestados.
  • Pagos efectuados.
  • Mayor para la cuenta corriente.

Control de saldos de los clientes.

  • Vencido.
  • Por vencer.
  • Pedidos sin crédito.
  • Pedidos con crédito.

Control de saldos por cobrar.

  • Valor total vencido.
  • Valor total por vencer.
  • Cantidad de títulos pendientes.
  • Cantidad de títulos vencidos.
  • Diario auxiliar.
  • Resumen de cobranza.
  • Contabilización de los movimientos: On Line u Off Line.

Proyección financiera en 4 monedas:

  • Por la referencia (en días).
  • Por la tendencia inflacionaria.
  • Control de disponibilidad (por caja)
Flujo de caja


Es una herramienta de gestión muy eficiente que abarca el conjunto de ingresos y de desembolsos de recursos financieros por la empresa en determinado período. El análisis y el control de las informaciones facilitan en la toma de decisiones de acuerdo con los siguientes criterios:

  • Evaluar la necesidad de recursos financieros necesarios para ejecutar los planes de acción de la empresa.
  • Utiliza de la mejor manera posible, los recursos disponibles o excedentes evitando que estén ociosos y que se orienten hacia las mejores inversiones.
  • Planificación y control que resulta de las proyecciones de ventas, producción y gastos operativos, así como, datos referentes a los índices de actividades, plazo promedio de rotación de stock, de valores por cobrar y valores por pagar.
  • Liquidar las obligaciones de la empresa en la fecha de vencimiento.
  • Analizar la procedencia del crédito que ofrece préstamos con mejores tasas, esto cuando la empresa necesite de recursos.
  • Permitir coordinar los recursos que se asignarán en activo circulante, ventas, inversiones y débitos.
  • Integración del cuentas por pagar y por cobrar.
  • Control en 5 monedas.
  • Simulación financiera, considerando aporte hipotético de préstamos, anticipos o aplazamientos.
  • Consideraciones, además de los títulos, de los pedidos de compra y venta en cartera, inversiones/retiradas futuras, comisiones, títulos en atraso y títulos provisionales.
  • Presentación gráfica del Flujo de Caja.
  • Detalles de los títulos a diario.
Informações
titleNota

Caja chica

Permite controlar los valores disponibles para gastos inmediatos y pequeños con el objetivo de administrar el flujo de entrada y salida de dinero de manera ágil, simple y menos burocrática. Este control se hace de acuerdo con las siguientes opciones:

  • Mantenimiento.
  • Movimientos
  • Recálculo


AVP - Ajuste al valor presente

El AVP realiza el ajuste para demostrar el valor presente de un flujo de caja futuro que puede estar representado por ingresos o salidas de recursos (o importes equivalentes, por ejemplo, créditos que disminuyan la salida de caja futura, que serían equivalentes a ingresos de recursos).

Para determinar el valor presente de un flujo de caja, se requieren tres informaciones: valor del flujo futuro (considerando todos los términos y las condiciones contratadas), fecha del referido flujo financiero y tasa de descuento aplicable a la transacción.

Para hacer viable la determinación del CPC 12 (Comité de Pronunciamientos Contables), el módulo Financiero dispone de las siguientes funcionalidades:

  • Cálculo del AVP de los títulos de la cartera por pagar y por cobrar, solamente de forma Off-Line.
  • Wizard de procesamiento para auxiliar en la parametrización y aplicación de las tasas de descuento en los títulos seleccionados.
  • Parametrización de la ejecución de los cálculos y de sus contabilizaciones, por medio de múltiples procesos (threads).
  • Múltiples ejecuciones de cálculos en un mismo período diferenciado por cartera y criterios de selección.
  • Ejecución para períodos retroactivos, considerando eventos de baja y sus respectivas realizaciones.
  • Definición del extorno de un procesamiento de ajuste realizado por la selección del proceso.
  • Definición del valor del ajuste de un título, por medio de fórmula previamente registrada en el archivo de Fórmulas del ERP (SM4).
  • Simulación de la constitución del ajuste de los títulos, que permiten evaluar para iniciar el proceso de imputación de la cartera.

 El proceso de cálculo del AVP considera las siguientes rutinas:

  • Índices Financieros.
  • Actualización del Índice.
  • Cálculo AVP Cuentas por Cobrar.
  • Cálculo AVP Cuentas por Pagar.
  • Verificación de AVP de Cuentas por Cobrar.
  • Título AVP  de Cuentas por Cobrar.
  • Verificación AVP Cuentas por Pagar
  • Títulos AVP Cuentas por Pagar
Saldo bancario en múltiples monedas

Este recurso realiza el control de las cuentas corrientes en otras monedas, es decir, diferentes de la moneda corriente (Real). De esta manera, si la empresa tiene cuentas corrientes en el exterior, es posible controlar los movimientos, como por ejemplo, en Dólar y/o Euro.

Para utilizar esta funcionalidad, es necesario registrar las informaciones en la rutina de Bancos y completar el campo Moneda, consecuentemente, el saldo bancario en múltiples monedas queda habilitado para utilizarlo en las siguientes rutinas:

  • Cuentas por cobrar.
  • Cuentas por pagar.
  • Transferencias.
  • Bajas por cobrar.
  • Bajas por pagar.
  • Movimiento bancario.
  • Bajas por cobrar automáticas.
  • Borderó de Pago.
Card
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id3
labelCNAB

El sistema Microsiga Protheus® tiene el recurso de cobro escritural para el entorno Financiero, que permite intercambiar informaciones estandarizadas y establecidas previamente por los bancos mediante archivos electrónicos. Este proceso garantiza más confiabilidad, velocidad en el procesamiento de datos y eliminación de los controles manuales.

El CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancaria) define por medio de manuales específicos, las reglas para formatear los archivos.

Primero, es necesario que el administrador del sistema realice la configuración de los archivos de envío y devolución para los títulos en el módulo Configurador:

Modelo 1

Remesa

Devolución

CNAB por cobrar

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB por cobrar y configure el archivos de remesa del cuentas por cobrar, según situaciones y reglas descritas en el manual del banco.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: en el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de relación entre el tipo del título en el Financiero y la clase de título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualice esta en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguientes manera:

Clave

Descripción

Fact

01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Ocurrencias CNAB y registre las ocurrencias del Banco para enviar el Cuentas por Cobrar.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Borderó y genere los borderós con los títulos enviados al Banco.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Genera archivo de envío por cobrar y genere el archivo texto para enviar al Banco.

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB por cobrar y configure el archivo de retorno del Cuentas por Cobrar, según las posiciones y reglas descritas en el manual del banco.

El sistema genera un layout estándar del archivo de retorno al incluir esta rutina. Las líneas del archivo no se deber cambiar, solo es necesario informar las columnas de la Posición Inicial y Posición Final.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de vínculo entre el tipo del título en el Financiero y la clase del título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

Si el registro de Parámetros de banco está configurado, no será necesario incluir un registro nuevamente, a menos que se requiera trabajar con dos tablas de identificación de la clase en el sistema, envío/recepción.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualícela en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguientes manera:

Clave

Descripción

Fact

01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Ocurrencias CNAB y registre las ocurrencias del banco para la devolución del Cuentas por Cobrar.

La contabilización de la baja del cuentas por cobrar utiliza el asientos estándares del 521 al 526 para dar de baja, el 527 para anulación y el 562 para contabilización de gastos bancarios..

En el módulo Financiero, acceda a la opción Informe Devolución CNAB y verifique la correcta recepción de los títulos, porque, aquí aparece una lista de divergencias entre el archivo texto de devolución del banco con el archivo de títulos del sistema.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Devolución CNAB por cobrar y reciba el archivo texto de retorno bancario, según parámetros definidos.

CNAB por pagar

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB por Pagar y configure el archivo de remesa del Cuentas por Pagar, según posiciones y reglas descritas en el manual del banco.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo E5_Tabela informe el código de la tabla de relación entre el tipo del título en el Financiero y la clase del título en el banco. El estándar del sistema es la Tabela 17, del módulo Configurador, pero, se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualice esta en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguiente manera:

Clave

Descripción

Fact

01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

No es necesario registrar ocurrencia para el Envío CNAB por Pagar.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Borderó y genere los borderós de pago con los títulos enviados al Banco.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Genera archivo de envío por pagar y genere el archivo texto para enviar al Banco.

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB por Pagar y configure el archivo de retorno del Cuentas por Pagar, según posiciones y reglas descritas en el manual del banco.

El sistema genera un layout estándar del archivo de retorno al incluir esta rutina. Las líneas del archivo no se deber cambiar, solo es necesario informar las columnas de la Posición Inicial y Posición Final.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de relación entre el tipo de título en el Financiero y la clase de título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

Si el registro de Parámetros de banco está configurado, no será necesario incluir un registro nuevamente, a menos que se requiera trabajar con dos tablas de identificación de la clase en el sistema, envío/recepción.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualice esta en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguiente manera:

Clave

Descripción

Fact

01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Ocurrencias CNAB y registre las ocurrencias del banco para la devolución del Cuentas por Cobrar.

La contabilización de la baja del cuentas por pagar utiliza el asiento estándar 530 para Baja y 531 para anulación.

En el módulo Financiero, acceda a la opción "Informe Devolución CNAB", y verifique la recepción correcta de los títulos, porque aquí aparece una lista de divergencias entre el archivo texto de retorno del banco y el archivo de títulos del sistema.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Devolución CNAB por pagar y reciba el archivo texto de devolución bancario, según parámetros definidos.

Modelo 2

Remesa

Devolución

CNAB por cobrar

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB Modelo 2 y configure el archivo de remesa.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de relación entre el tipo de título en el Financiero y la clase de título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de retorno del Banco referente a la clase (tipo del título) y actualícela en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguiente manera:

Clave

Descripción

Fact

01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Ocurrencias CNAB y registre las ocurrencias del Banco para enviar el Cuentas por Cobrar.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Borderó y genere los borderós con los títulos enviados al Banco.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Genera archivo de envío por cobrar y genere el archivo texto para enviar al Banco.

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB Modelo 2 y configure el archivo de remesa.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de vínculo entre el tipo del título en el Financiero y la clase del título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualícela en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguiente manera:

Clave

Descripción

Fact

01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Ocurrencias CNAB y registre las ocurrencias del banco para la devolución del Cuentas por Cobrar.

La contabilización de la baja del cuentas por cobrar utiliza el asientos estándares del 521 al 526 para dar de baja, el 527 para anulación y el 562 para contabilización de gastos bancarios..

En el módulo Financiero,, acceda a la opción "Informe Devolución CNAB", y verifique la recepción de los títulos, porque aquí aparece una lista de divergencias entre el archivo texto de retorno del banco y el archivo de títulos del sistema.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Devolución CNAB por cobrar y reciba el archivo texto de retorno bancario, según parámetros definidos.

CNAB por pagar

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB Modelo 2 y configure el archivo de remesa.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de vínculo entre el tipo del título en el Financiero y la clase del título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero, se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualícela en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguiente manera:

Clave

Descripción

Fact

01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Borderó de Pagos y genere los borderós de los títulos enviados al banco.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Genera archivo de envío por pagar y genere el archivo texto para enviar al Banco.

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB Modelo 2 y configure el archivo de remesa.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de relación entre el tipo de título en el Financiero y la clase de título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualícela en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguiente manera:

Clave

Descripción

Fact

01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Ocurrencias CNAB y registre las ocurrencias del Banco para enviar el Cuentas por Pagar.

La contabilización de la baja del cuentas por pagar utiliza el asiento estándar 530 para Baja y 531 para anulación.

En el módulo Financiero, acceda a la opción "Informe Devolución CNAB", y verifique la recepción correcta de los títulos, porque aquí aparece una lista de divergencias entre el archivo texto de retorno del banco y el archivo de títulos del sistema.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Devolución CNAB por cobrar y reciba el archivo texto de devolución bancaria, según parámetros definidos.

Card
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id4
labelIntereses

Es la remuneración de un capital invertido o prestado, o incluso, del "alquiler" que se paga o se cobra por el uso del dinero. También es la diferencia entre el valor retirado de una inversión financiera y su valor inicial.

En cualquier economía monetarista, el costo de prestar o de tomar prestado cualquier valor debe ser medido por un índice entre el precio de ese crédito y su valor en un determinado período de tiempo. A esto se le da el nombre de tasa de intereses y que, por su lado, se utiliza como medida para evaluar tanto la tasa de remuneración de un capital de quien tiene recursos así como de quien no los tiene (toma prestado). Para quien estuviera en el primer caso, es necesario considerar los factores de riesgo, gastos, inflación y una ventaja que se espera obtener al aplicar aquella tasa (así, si fuera mayor, mejor). Para quien estuviera involucrado en el otro contexto, cuanto menor, mejor.

Monto es el término utilizado para clasificar el capital inicial agregado a los intereses del período.

Interés simple

Ocurre cuando la tasa de intereses incide siempre sobre el capital inicial. La tasa, por eso, se denomina como proporcional, puesto que varía linealmente a lo largo del tiempo.

En este caso, el 1% al día es igual al 30% al mes, que será igual a 360% al año y así en adelante.

Considere el capital inicial P aplicado a intereses simples de tasa i por período durante n períodos.

Recordando que los intereses simples inciden siempre sobre el capital inicial, entonces, su fórmula se representa por:

I = P*i*n

I = intereses producidos después de n períodos del capital P aplicado a una tasa de intereses por período igual a i.

Al final de n períodos, sin duda que el capital es igual al capital inicial agregado a los intereses producidos en el período.

El capital inicial agregado a los intereses del período se denomina monto (M). Entonces, la fórmula se representa de la siguiente manera:

M = C + I

I = C + C * i * n

M = C + C * i * n

Por lo tanto, M = C(1 + i * n)

 

Ejemplo:

La cantidad de 3.000,00 se aplica a intereses simples del 5% al mes, durante cinco años. Calcule el monto y los intereses al final de los cinco años.

C = 3.000,00, i = 5% = 5/100 = 0,05 y n = 5 años = 5.12 = 60 meses.

I = 3.000,00 * 0,05 * 60 = 9.000,00.

M = 3000(1 + 0,05*60) = 3.000(1+3) = 12.000,00.

Interés compuesto

Ocurre cuando la tasa de interés incide sobre el capital inicial, incrementado de los intereses acumulados hasta el período anterior. La tasa varía exponencialmente a lo largo del tiempo y, en este caso, el 1% al día no es igual a un 30% al mes, que por su vez, no será 360% al ano.

El uso de intereses compuestos es muy común en el sistema financiero y, por lo tanto, más útil para cálculos de problemas cotidianos. Los intereses generados en cada período se incorporarán al principal para calcular los intereses del período siguiente.

La capitalización es el momento en que los intereses se incorporan al principal, así, después de tres meses de capitalización, por ejemplo, se puede notar el siguiente escenario:

Primer mes: M =C.(1 + i).

Segundo mes: el principal es igual al monto del mes anterior: M = C x (1 + i) x (1 + i) x (1 + i)

Tercer mes: el principal es igual al monto del mes anterior: M = C x (1 + i) x (1 + i) x (1 + i)

Este contexto resulta en la fórmula:

M = C(1 + i)n

La tasa i tiene que expresarse en la misma medida de tiempo de n, quiere decir que ambas deben estar en la misma unidad, es decir, tasa de interés al año para n años.

En el sistema la tasa informada se trata como tasa anual, de esta manera, el n se debe convertir en años, es decir, 1 mes es equivalente a 1/12 o 30/360 para quedar en la misma unidad de la tasa de intereses.

Para calcular solamente los intereses, basta disminuir el valor principal del monto al final del período:

I = M – C

 

Ejemplo:

Calculo del monto de un capital de $6.000,00 invertido al interés compuesto durante un año, con tasa de un 3,5% al mes.

C = R$6.000,00

n = 1 año = 12 meses

i = 3,5 % a.m. = 0,035

M = ?

Usando la fórmula: M = C (1 + i) n

M = 6.000 (1 + 0,035)12

M = 6.000 x 1,511 = 9.066,41

Relación entre intereses y progresiones

En un régimen de capitalización con interés simple, el saldo crece en progresión aritmética.

En un régimen de capitalización con interés compuesto, el saldo crece en progresión geométrica.

Suponiendo un saldo inicial de R$ 1.000,00 y una tasa de interés del 50% al período.

Interés simple:

PeríodoSaldo
11.500,00
22.000,00
3

2.500,00

4

3.000,00

5

3.500,00

6

4.000,00

7

4.500,00

8

5.000,00

9

5.500,00

10

6.000,00

Image Added


Interés compuesto:

PeríodoSaldo
1

1.500,00

2

2.250,00

3

3.375,00

4

5.062,50

5

7.593,75

6

11.390,63

7

17.085,94

8

25.628,91

9

38.443,36

10

57.665,04

Image Added


En el cálculo de interés compuesto, por tratarse de una progresión geométrica, inciden intereses sobre intereses y no se puede dividir una tasa anual para obtener la tasa diaria. En este caso, se debe utilizar la tasa equivalente:

i q = (1 + i t)q/t-1

i q = tasa para el plazo deseado.

i = tasa para el plazo obtenido.

q  = plazo deseado.

t = plazo obtenido.

a.a. = al año.

a.d. = al día.

 

Ejemplo:

9,7% a.a. equivalente a:

i q = (1 + 0,097) 1/360 - 1 = 0,000257197

iq = 0,02572% (por lo menos con 5 dígitos significativos), es decir:

9,7% a.a. equivale a 0,02572% a.d.

 

Para intereses compuestos la fórmula es:

FV = Valor futuro

PV = Valor presente

I = Tasa (*)

n = Período (*)

Informações
titleNota

(*) estas dos variables deben estar en el mismo período de tiempo.

Entonces:

FV = 14.500 (1 + 0,097) 1/360 = 14.503,73

I = 14.503,73 – 14.500,00 = 3,73

Observación: 1/360 = 1 día en un año.

O utilizando la tasa equivalente diaria:

FV = 14.500 (1 + 0,000257197) 1 = 14.503,73

I = 14.503,73 – 14.500,00 = 3,73

Informações
titleNota

El cálculo de los intereses para títulos por cobrar (que aun no se pagaron) se efectúa siguiendo el parámetro MV_JURTIPOS de acuerdo con los seguientes criterios:

Interés Simple (Parámetro MV_JURTIPOS = S)

Interés = Saldo del título * (1 + (días de atraso * (tasa de interés / 100)))

 

Interés Compuesto (Parámetro MV_JURTIPOS = C)

Interés = Saldo del título * ((1 + (tasa de interés / 100)) * (días de atraso)

 

Interés mixto (Parámetro MV_JURTIPOS = M)

Es la combinación del simples con el compuesto, en que:

Hasta 30 días se considera el cálculo de interés simple.

Interés = Saldo del título * (1 + (días de atraso * (tasa de interés / 100)))

 

Superior a 30 días se considera el cálculo de interés compuesto.

Interés simple = Saldo del título * (1 + (30 * (tasa de interés / 100)))

Interés = interés simple * ((1 + (tasa de interés / 100)) * días de atraso – 30)

 

Observación

Cuando no hay porcentaje de interés indicado en el título, el cálculo se hace por la tasa de permanencia:

Interés = Valor de la Tasa de Permanencia * días de atraso

Card
defaulttrue
id5
labelInversiones

Primeramente, es necesario dividir el valor de la inversión por el valor de la cuota en el día de la inversión. Generalmente, el valor de las cuotas se divulga con 6 decimales.

R$ 10.000,00/R$1,263745 = 7.912,988775 cuotas.

Ejemplo:

R$ 10.000,00/R$1,263745 = 7.912,988775 cuotas

El sistema utiliza la cuota registrada en el contrato para que al incluir la inversión se realice la conversión. Las inversiones se controlan en cuotas a partir de la inclusión de la inversión.

Despuess de saber la cantidad de cuotas, es necesario multiplicarla por el valor de la cuota del día para obtener su saldo

El sistema utiliza la cuota registrada en el contrato para que al incluir la inversión se realice la conversión. Las inversiones se controlan en cuotas a partir de la inclusión de la inversión.

Después de saber la cantidad de cuotas, es necesario multiplicarla por el valor de la cuota del día para obtener su saldo.

Suponiendo que, después de veinticinco días consecutivos, la cuota se haya valorizado y ahora corresponda a $ 1,283459. La multiplicación resulta en el valor de la inversión actualizada, es decir:

7.912,988775 x R$ 1,283459 = R$ 10.156,00.

Esta cuota debe registrarse en la opción Actualiza cotización de la rutina Contratos bancarios.

 

Rendimiento bruto total obtenido en el periodo

Para calcular el rendimiento bruto total obtenido en el período se consideran los siguientes criterios:

Suponiendo un saldo en cuotas de 7.912,988775 multiplicado por la cuota del último día hábil del mes anterior o cuota del día de la inversión:

7.912,988775 x 1,263745 = 10.000,00

Suponiendo un saldo en cuotas de 7.912,988775 multiplicado por la cuota del día de la retirada o imputación menos el saldo encontrado en el ítem 1.

Rendimiento Bruto: 7.912,988775 x 1,283459 – 10.000,00 = R$ 156,00.

Para calcular el rendimiento proporcional a la retirada es necesario obtener el valor de la retirada en cuotas y dividir por el valor de la retirada por la cuota del día.

Ejemplo:

1.000,00 / 1,283459 = 779,144484 (suponiendo un retiro de R$ 1.000,00)

Se multiplica el valor en cuotas obtenido en el ítem 1 por la cuota del último día hábil del mes anterior o por la cuota del día de la inversión:

779.144484 x 1,263745 = 984,64.

Del valor del retiro debe restarse el valor encontrado en el ítem 2 para obtener el valor del rendimiento proporcional a los 1.000,00:

1.000,00 – 984,64 = 15,36

Para una mejor comprensión, en el retiro parcial, el rendimiento se calcula utilizando una regla de tres simple.

Si 156,00 es el rendimiento para los 10.000,00 actualizados, el rendimiento sobre 1.000,00 es:

X = (156,00 x 1.000,00) / 10.156,00 = 15,36

Donde X = Rendimiento sobre el retiro parcial.

Rendimiento

Retiro

156,00

10.156,00

vs.

1.000,00

Observe que el cálculo se realizó después de veinticinco días consecutivos, por lo tanto, NO está exento de la cobranza de IOF, si hubiera retiro o imputación, debe calcularse el valor referente al IOF por pagar.

Por la tabla de cobranza del impuesto, si hubiera un retiro el 25º día después de la inversión, debe pagarse el IOF equivalente al 16% del rendimiento (vea en la tabla de IOF que 25 días corresponden al 16% de IOF sobre el rendimiento).

Valor de IOF por pagar:

16% = 0,16 x R$ 156,00 = R$ 24,96

Si el retiro fuera a partir del 30º día de la fecha de inversión, estará exento de la cobranza de IOF sobre el rendimiento.

 

IR sobre el rendimiento bruto

En el cálculo del Impuesto a la renta que incide sobre el rendimiento bruto, el IR se retiene en la fuente por el Administrador del fondo de inversión. El pago se hará siempre en el último día del mes vigente o en la retirada (lo que antes ocurra).

Si no se realiza el retiro en el último día hábil del mes, el administrador realizará automáticamente el débito del saldo en cuotas, equivalente al valor de IR adeudado en el mes vigente.

Se aplica una tasa del 20% sobre el rendimiento bruto en el caso de un Fondo de renta fija que debe pagarse al Fisco.

El rendimiento bruto descuenta el IOF adeudado, si hubiera un retiro en un periodo inferior a 30 días consecutivos.

De esta manera, el valor del IR que se pagará sin incidencia de IOF (plazo de retiro a partir del 30º día de la inversión) es:

$ 156,00 x 20% = 0,20 = $ 31,20

Si no se hubiera ningún retiro hasta el final del mes, el saldo de cuotas en el último día hábil del mes se reducirá a:

$ 31,20 dividido por $ 1,283459 (cuota del último día hábil del mes) = 24,309308 cuotas.

 

Incidencia de IOF

Suponiendo una retirada en el 25º día, habrá incidencia de $ 24,96 de IOF, más el IRF:

IRF = (156,00 - 24,96) = $ 131,04 multiplicado por el 20% = $ 26,21

Para mostrar la forma de cálculo del rendimiento final y la rentabilidad neta de los impuestos que inciden, consideramos un retiro en el 25º día después de la inversión, con incidencia de IOF e IR.

Observación: Si el IOF calculado ocurre en el momento de la imputación (IOF Virtual), su valor se agregará al rendimiento del mes siguiente, pues solamente se utilizó para no calcular el IR sobre el IOF en el primer mes y para que en el mes siguiente no se calcule un rendimiento menor y consecuentemente un IR menor.

 

Cálculo de la rentabilidad:

a) Rendimiento neto

Rendimiento bruto – IOF – IR = R$ 156,00 – R$ 24,96 – R$ 26,21 = R$ 104,83

b) Rentabilidad neta

Rendimiento neto dividido Valor invertido inicial x 100 = R$ 104,83 / R$ 10.000,00

1,05%, en el periodo de los 25 días seguidos.

En el mes siguiente, el rendimiento de la inversión se calculará utilizando la cuota del último día útil del mes anterior y la cuota del día de la imputación.

Informações
titleNota

El valor de la cuota del último día hábil del mes anterior debe informarse en el registro de Contratos Bancarios, opción Actualiza cotización.

El sistema actualiza el valor de las cuotas después de ejecutar la rutina Imputación mensual, sin embargo, si el usuario hubiera borrado el valor de la cuota, es necesario informarla manualmente por medio de esta opción.

Tanto en la retirada como en la imputación mensual, el sistema ya actualiza este archivo con el valor correspondiente de la cuota informada en cada caso.


Inversiones CDI

El cálculo de la variación del CDI acumulado entre fechas se efectúa utilizando la fórmula:

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C = resultado de las tasas DI-CETIP Over con uso del porcentaje destacado de la fecha inicial (incluso) hasta la fecha final (exclusivo), calculado con redondeo de 8 (ocho) decimales.

n = Número total de tasas DI-CETIP Over, en que n es un número entero.

P = porcentaje informado para la remuneración, se informa con 4 (cuatro) decimales.

TDIk = Tasa DI-CETIP Over, expresa al día, calculada con redondeo de 8 (ocho) dígitos decimales.

 Para las tasas de CDI publicadas hasta el 31/12/1997, la fórmula de la Tasa DI-CETIP Over utilizada es:

Image Added

k = 1, 2, ..., n

Ejemplo:

Porcentaje informado para remuneración: 97,5000.

KDITDI (DI/3000)TDI * (P/100)(1+TDI * (P/100)) * k-1 = Factor k
116,620,005540000,005401501,00540150
216,630,005543330,005404751,01083544
316,740,005580000,005440501,01633489
416,700,005566670,005427501,02185105

k-1 = (1+TDI * (p/100) de k -1, exceto quando k=1, pois, neste caso, o multiplicador é 1.

Informações
titleNota

Essa fórmula era utilizada para cálculo da variação porque a taxa DI-CETIP Over era publicada até 31/12/1997 em uma base mensal, entretanto, se mesmo após essa data a taxa continuar com o cadastro no SM2 em uma base mensal é necessário utilizar o parâmetro MV_BASECDI para que o sistema calcule o rendimento corretamente.

 

Para las tasas de CDI publicadas después del 01/01/1998, la fórmula que se utiliza es:

Image Added

k = 1, 2, ..., n

Ejemplo:

Porcentaje informado para remuneración: 97,5000.

KDITDI (DI/3000)TDI (DI/3000)(1+TDI * (P/100)) * k-1 = Factor k
116,620,000610310,000595051,000580174
216,630,000610650,000595381,001161008
316,740,000614390,000599031,001745742
416,700,000613030,000597701,002329521

Multiplicando el factor k por el saldo de la inversión, se obtendrá el valor actualizado (con interés). Los intereses resultan de la resta del saldo del valor actualizado.

Card
defaulttrue
id6
labelImpresoras

El módulo Financiero utiliza dos mecanismos diferentes en la impresión de cheques:

SIGALOJA.DLL: desarrollado por el equipo de Automatización Comercial este es responsable por la comunicación del sistema con las impresoras de cheques.

Informações
titleNota

DLL es un mecanismo que facilita la comunicación entre el sistema y el equipamiento que requiere desarrollo interno de tecnología.

Para imprimir cheques utilizando estas opciones es necesario mantener la DLL del \Smart Client del Control de Tiendas actualizada, así como, los drivers del fabricante.

Al utilizar el ActiveX el sistema no instala automáticamente la DLL, por lo tanto, no se pueden utilizar las impresoras.

Impresión directo en el puerto: El financiero envía todos los comandos al puerto serial (COM?) o paralela (LPT?) sin pasar por la DLL del módulo Control de Tiendas. Para hacer las pruebas utilizando la impresión en el puerto, utilice la rutina Impresión de cheques del módulo Financiero.

Al utilizar el sistema para imprimir, aparece una lista con nombres similares de impresoras, no obstante, cada una de ellas utiliza formas de comunicación diferentes.

En la mayoría de los casos, las impresoras de cheques utilizan la comunicación por el puerto serial (COM?). Algunas de estas permiten conectarse a la computadora (LPT?) y aun existen las que aceptan ambos tipos de conexión (cable propio para tal).

El sistema envía datos básicos del cheque a la impresora:

  • Código del banco.
  • Nombre del favorecido.
  • Valor del cheque.
  • Municipio de emisión.
  • fecha de emisión del cheque.

La impresora ya tiene configuraciones para los modelos de cheques de los diferentes bancos (grabadas en circuito integrado en la memoria).

Para más informaciones de como incluir / modificar tales configuraciones, consulte el manual de la impresora.

Informações
titleNota

Para impresoras que reciben comando directo en el puerto serial (COM?) del módulo Financiero es importante resaltar que: para imprimir cheques por medio de estas opciones, no es necesario alguna configuración específica (ni de archivos intermediarios) tal como DLL y drivers.

Existen equipamientos que además de impresora fiscal también imprimen cheques. Estas impresoras pueden utilizar tanto el mecanismo de impresión con la DLL del Control de Tiendas como por la impresión directa en el puerto.

La tabla de impresoras se actualiza cuando haya nuevas homologaciones y/o cambios de tecnología.

Todas las impresoras de cheques que utilizan el mecanismo de impresión compatibles por la DLL del Control de Tiendas deben tener su funcionamiento activado en el módulo Financiero, de esta manera, algunos parámetros específicos del Financiero se configuran.

El estándar del sistema considera el mecanismo de impresión directo en el puerto, pero, existen excepciones para las impresoras Bematech y Olivetti PR-45, porque tienen documentación específica que contiene la descripción de funcionamiento. Para las impresoras XTP y DATAREGIS las rutinas de impresión están disponibles solo en el sistema operativo DOS 2.06 y2.07.

Para imprimir el año con cuatro dígitos en las impresoras de cheques, el parámetro MV_CHEQ4DG indica si el sistema debe enviar los cuatro dígitos a la impresora, donde el estándar es N (envía solo 2 dígitos)

Informações
titleNota

Para más informaciones sobre la configuración de impresoras, consulte Impresoras no fiscales

Card
id7
labelPlanilla Excel

El módulo Financiero dispone de algunas funciones para integración con la planilla Excel:

Extenso()

Extenso(nNumToExt,lQuantid,nMoeda,cPrefixo,cIdioma,lCent,lFrac)

Genera el nombre por extenso de un valor numérico.

Informações
titleNota

Parámetros:

nNumToExt: Valor que se debe generar por extenso.

lQuantid: determina si el extenso es en valor o en cantidad (default .F.).

nMoeda: identifica la descripción de la moneda que se obtendrá del parámetro "MV_MOEDAx".

cPrefixo: prefijo alternativo. Si se especifica, determina que se devuelva el nombre por extenso, esto hace que la unidad monetaria no se devuelva (default = "").

cIdioma: determina en qué idioma debe devolverse  el valor del nombre por extenso (1=Port,2=Espa,3=Ingl). El estándar es el idioma del sistema.

lCent: determina si la función debe devolver los centavos, .T. es el estándar.

lFrac: determina si los centavos deben devolverse en modo fraccionado (se ejecuta sólo en cIdioma Inglés).


FinNatOrc()

FinNatOrc(cNatureza,cMes,nMoeda,nAno)

Devuelve el valor presupuestado de la modalidad.

Informações
titleNota

Parámetros:

cNatureza: modalidad que se buscará.

cMes: mes para cálculo.

nMoeda: moneda de salida.

nAno: año para cálculo.


FinNatPrv()

FinNatPrv(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,nTipoData,lConsDtBas,lConsProvis)

Devuelve el valor previsto de la modalidad en el periodo deseado.

Informações
titleNota

cNatureza: modalidad deseada.

dDataIni: Fecha de inicio de la emisión o del vencimiento real de los títulos, según el parámetro nTipoData.

dDataFim: Fecha final de la emisión o del vencimiento real de los títulos.

nMoeda: indica la moneda en que se devolverán los valores.

nTipoData: tipo de fecha utilizado para buscar los títulos: 1-Emisión; 2-Vencim Real.

lConsDtBas: Indica si el saldo vuelve en la fecha base del sistema sin considerar las bajas efectuadas después de esta fecha, o si el saldo se devolverá independiente de la fecha base.

lConsProvis: Indica si deben considerarse los valores de los títulos provisionales.


FinNatRea()

FinNatRea(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,lMovBco,cTipoDat)

Devuelve el valor realizado de la modalidad.

Informações
titleNota

Parámetros:

cNatureza: modalidad deseada.

dDataIni: fecha inicial de la digitación o del movimiento de la baja, según el parámetro cTipoDat.

dDataFim: fecha inicial de la digitación o del movimiento de la baja, según el parámetro cTipoDat.

nMoeda: indica la moneda en que los valores se devuelven.

lMovBco: 0=indica que no deben sumarse las bajas que no reflejen movimiento en el saldo del banco; 1=indica que deben sumarse las bajas que no reflejen movimiento en el saldo del banco.

cTipoDat: fecha que se utilizará en el período informado en dDataIni y dDataFim: DG - fecha de digitación DT - fecha del movimiento.


RecMoeda()

RecMoeda(dData,cMoeda)

Devuelve la cotización de la moneda en una fecha determinada.

Informações
titleNota

Parámetros:

dData: fecha deseada para la cotización.

cMoeda: código de la moneda deseada.


SldBco()

SldBco(cBanco,cAgencia,cConta,dData,nMoeda,lLimite)

Devuelve el saldo bancario en una fecha

Informações
titleNota

Parámetros:

cBanco: código del banco (en blanco ; todos).

cAgencia: código de la agencia (en blanco ; todas).

cConta: código de la cuenta corriente (en blanco ; todas).

dData: fecha del saldo

nMoeda: código de la moneda en la que desea el saldo.

lLimite: define si debe considerar el límite del cheque para componer el saldo (.T.  - Considera;  .F. - No Considera)


SldReceber()

SldReceber(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSE5)

Devuelve el saldo por cobrar en una fecha determinada.

Informações
titleNota

Parámetros:

dData: fecha del saldo

nMoeda: moneda deseada para el saldo.

lDtAnterior: Indica si el saldo utiliza la fecha informada, o sólo el saldo en la fecha informada en dData.

lMovSE5: Indica si debe considerar solamente el saldo pendiente o también los saldos dados de baja (.T. - Considera saldos dados de baja;.F.  - No Considera los saldos dados de baja).


SldPagar()

SldPagar(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSe5)

Devuelve el saldo por pagar en una fecha determinada.

Informações
titleNota

Parámetros:

dData: fecha del saldo

nMoeda: moneda deseada para el saldo.

lDtAnterior: Indica si el saldo utiliza la fecha informada, o sólo el saldo en la fecha informada en dData.

lMovSE5: Indica si debe considerar solamente el saldo pendiente o también los saldos dados de baja (.T. - Considera saldos dados de baja;.F.  - No Considera los saldos dados de baja).


VlrCliente

VlrCliente(cCliLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Devuelve el valor de los títulos del cliente en un período.

Informações
titleNota

Parámetros:

cCliLoja: código del cliente, incluyendo la tienda.

dDtIni: fecha de emisión inicial de los títulos del cliente.

dDtFin: fecha de emisión final de los títulos del cliente.

nMoeda: moneda que se desea para los valores.

lConsAbat: indica si los títulos de descuento se deben considerar para componer los valores de los títulos.

lConsAcresc: indica si deben considerarse los incrementos de los títulos del cliente.

lConsDecresc: Indica si deben considerarse los descuentos de los títulos del cliente.


VlrFornece

VlrFornece(cForLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Devuelve el valor de los títulos del proveedor en un período.

Informações
titleNota

Parâmetros:

Parámetros:

cForLoja: Código del proveedor, incluyendo la tienda.

dDtIni: Fecha de emisión inicial de los títulos del proveedor.

dDtFin: Fecha de emisión final de los títulos del proveedor.

nMoeda: moneda que se desea para los valores.

lConsAbat: indica si los títulos de descuento se deben considerar para componer los valores de los títulos.

lConsAcresc: Indica si deben considerarse los incrementos de los títulos del proveedor.

lConsDecresc: Indica si deben considerarse los descuentos de los títulos del proveedor.


SldCliente()

SldCliente(cCliLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Devuelve el saldo por cobrar del cliente en una fecha determinada.

Informações
titleNota

Parámetros:

cCliLoja: código del cliente, incluyendo la tienda.

dDataCN fecha del saldo

nMoeda: código de la moneda en la que desea el saldo.

lMovSE5: Indica si debe considerar solamente el saldo pendiente o también los saldos dados de baja (.T. - Considera saldos dados de baja;.F.  - No Considera los saldos dados de baja).


SldFornece()

SldFornece(cForLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Devuelve el saldo por pagar al Proveedor en una fecha determinada.

Informações
titleNota

Parámetros:

cCliLoja: código del cliente, incluyendo la tienda.

dData: fecha del saldo.

nMoeda: código de la moneda que desea el saldo.

lMovSE5: indica si debe considerar solamente saldo pendiente o también saldos dados de baja (.T. - Considera saldos dados de baja; .F. - No considera saldos dados de baja).


Promedio()

Media(nMoeda, nMes, nAno)

Devuelve la tasa promedio de una moneda en un determinado mes/año.

Informações
titleNota

Parámetros:

nMoeda: Código de la Moneda

nMes: Mes deseado.

nAno: Año deseado.


xMoeda

xMoeda(nValor,nMoedp,nMoedd,dData,nDecimal,nTaxap,nTaxad)

Convierte valores entre monedas.

Informações
titleNota

Parámetros:

NValINSS valor por convertir.

nMoedp: Moneda de origen.

nMoedd: Moneda de destino.

dDataCN Fecha de la tasa de la moneda de destino.

nDecimais Cantidad de cifras decimales.

nTaxap: Tasa de la moneda de origen.

nTaxad: Tasa de la moneda de destino.

Card
defaulttrue
id8
labelIntegraciones

Integración de los módulos Materiales y Financiero

Durante la implantación del módulo Materiales, también, es necesario definir el modelo de trabajo del módulo Financiero. Los principales criterios considerados son:

  • El método de acceso a las tablas (compartido o exclusivo).
  • Modalidad financiera
  • Prefijo de los títulos.
  • Cuotas de los títulos.

Para esto, es importante observar como se realizan las integraciones entre estos y, como ejemplo, se utilizan los documentos de entrada y salida, porque, estos se integran al módulo Financiero por medio de la generación de los títulos por cobrar y pagar. En este caso, se utilizan los siguientes parámetros:

  • MV_1DUPPREF: MV_1DUPPREF - prefijo del título para el documento de salida.
  • MV_2DUPPREF: MV_2DUPPREF - prefijo del título para el documento de entrada.
  • MV_1DUPNAT: MV_1DUPNAT - prefijo del título para el documento de salida.
  • MV_2DUPNAT: MV_2DUPNAT - modalidad del título para el documento de entrada.
  • MV_1DUP: MV_1DUP - número de la primera cuota del título financiero.

 

Cuentas por pagar

La clave primaria o primary key del título de cuentas por pagar se compone de:

PREFIJO + NÚMERO + CUOTA + TIPO + PROVEEDOR + TIENDA

Debe completarse de la siguiente manera:

  • Prefijo: Prefijo - según lo definido por el parámetro “MV_2DUPPREF”.
  • Número: Número - lo determinará el número del documento de entrada.
  • Cuota: Cuota - la definirá el parámetro MV_1DUP para las compras a plazo y no debe informarse para las compras al contado.
  • Tipo: Tipo - lo determinará la tabla de Tipos de Títulos (SES). En la configuración inicial del sistema está definido como 'NF'. Vale decir que sólo se permite un tipo de título para generar estos documentos y tras definirlo, no podrá modificarse por la rutina mantenimiento de Tipos de Títulos, y tampoco utilizarlo para inclusiones manuales de títulos en el entorno Financiero. Es decir, este tipo de título sólo debe utilizarse para integración.

Proveedor/Tienda: Proveedor/Tienda - se rellenarán con los correspondientes datos del documento de entrada.

Informações
titleNota

La modalidad financiera no hace parte de la clave primaria del título del Cuentas por Pagar, pero por tratarse de una información obligatoria, el usuario debe estar seguro que siempre contendrá información.


Cuentas por cobrar

La clave primaria o primary key del título de cuentas por cobrar se compone de:

PREFIJO + NÚMERO + CUOTA + TIPO

Debe rellenarse de la siguiente forma:

  • Prefijo: Prefijo - según lo definido por el parámetro “MV_1DUPPREF”.
  • Número: Número - lo determinará el número del documento de salida.
  • Cuota: Cuota - la definirá el parámetro MV_1DUP para las compras a plazo y no debe informarse para las compras al contado.

Tipo: Tipo - lo determinará la tabla de Tipos de Títulos (SES). En la configuración inicial del sistema está definido como 'NF'. Vale decir que sólo se permite un tipo de título para generar estos documentos y tras definirlo, no podrá modificarse por la rutina mantenimiento de Tipos de Títulos, y tampoco utilizarlo para inclusiones manuales de títulos en el entorno Financiero. Es decir, este tipo de título sólo debe utilizarse para integración.

Informações
titleNota

La Modalidad financiera no hace parte de la clave primaria del título del cuentas por pagar, pero por tratarse de una información obligatoria, es necesario asegurar que siempre contendrá información.

De esta manera, se puede ver la importancia de la definición del parámetro MV_1DUP para la perfecta cumplimentación de los parámetros  MV_1DUPNAT y MV_2DUPNAT para la cumplimentación y uso de las Modalidades financieras.

Los parámetros MV_1DUPPREF e MV_2DUPPREF son igualmente importantes con relación a los demás citados, esto porque, estos permitirán modificar la clave primaria de los títulos financieros después de la grabación.

Ejemplo:

Suponiendo que las tablas del módulo Financiero están compartidas y las de Materiales están como exclusivas. Como el prefijo se puede modificar después de grabar la tabla, no existe un método para evitar la duplicación de los títulos financieros, esto ocurrirá si dichos parámetros no se modifican, cuando sea definido el criterio de acceso a las tablas del módulo Financiero.

De esta manera, si se modifica el método de uso compartido del Financiero, es necesario asegurar, por medio de los parámetros MV_1DUPPREF y MV_2DUPPREF que no existe duplicación de la clave primaria de sus tablas.

Parámetro MV_1DUPPREF informado con: ExecBlock('1DUPPREF',.F.,.F.).

Creación de la User Function:

User Function 1DupPref()

Local aArea : GetArea()

Local aAreaSE1: SE1->(GetArea())

Local cPrefixo : SubStr(AllTrim(xFilial('SF2')+SE1->E1_SERIE),1,3)

dbSelectArea('SE1')

dbSetOrder(1)

While MsSeek(xFilial('SE1')+cPrefixo+SE1->E1_NUM+SE1->E1_PARCELA+SE1->E1_TIPO) .And. aAreaSE1[3] <> SE1->(RecNo())

cPrefixo : Soma1(cPrefixo)

EndDo

RestArea(aAreaSE1)

RestArea(aArea)

Return(cPrefixo)

Informações
titleNota

Si se utiliza el método de acceso definido por TOTVS®, no será necesario modificar los parámetros MV_1DUPPREF y MV_2DUPPREF.

Integración entre los módulos de RRHH y Financiero

Cuando se genera el totalizador para el RRHH, referente a los datos del bloque F100 del SPED PIS/COFINS, se genera un archivo para verificar los datos de la carpeta SYSTEM.

Nombre del archivo: FIN + Código de la sucursal (si la tabla está como exclusiva) + DES + Mes y Año de Referencia + .DBF

Layout: SUCURSAL + PREFIJO + NUMERO + CUOTAA + TIPO + CLIENTE + TIENDA + FECHA + MODALIDAD + VALOR + TABLA.

Ejemplo:

Nombre del archivo generado para el mes de agosto de 2015 de la sucursal 01: FIN01DES082015.DBF

Integración entre los módulos de Compras y Financiero
  • Esta integración considera cumplir con la legislación dedicada a la retención de ISSQN en el municipio de São Bernardo do Campo. De esta manera, el sistema calcula la retención en los títulos cuando se efectúa el registro de los documentos de entrada de servicios, por medio del módulo Compras.

    • Destinatarios: empresas tomadoras de servicios del Municipio de São Bernardo do Campo – SP.
    • Objetivo: responsabilidad de los tomadores de servicios, establecidos en el Municipio de São Bernardo do Campo/ SP, excepto las personas físicas, por el pago del ISS retenido en la fuente sobre los servicios que contraten.
    • Vigencia: Municipal – São Bernardo do Campo – São Paulo.
    • Legislación considerada: Ley Municipal nº 1802 de 26 de diciembre de 1969 (y sus modificaciones).
    • Otras informaciones: Municipio de São Bernardo do Campo.

    En esta condición, se deben considerar los siguientes criterios:

    • El parámetro MV_VBASISS indica el valor base para la no retención del impuesto, según la legislación, el valor es R$ 5.620,50. Los títulos mencionados de este valor tendrán impuesto retenido.
    • El parámetro MV_MODRISS controla la forma de retención del ISS que puede ser por título, mensual (normal) o por base.
    • El campo E2_VRETISS almacena el valor de la retención del impuesto.
    • El campo E2_VBASISS presenta el valor acumulado de ISS retenido sobre los títulos dentro del mes.
    • El campo F4_RETISS determina si el movimiento debe retener el ISS.

     

    Configuración de campos específicos de la tabla SE2:

    • Tabla: SE2
    • Campo: E2_VRETISS
    • Tipo: numérico
    • Descripción: valor retenido ISS
    • Tamaño: 15
    • Decimal: 2
    • Formato: @E 999,999,999,999.99
    • Contexto: Real
    Propiedad: visualizar 
Informações
titleNota

Los campos E2_VRETISS y E2_VBASISS son de control del sistema y no se deben manejar.


  • Tabla: SE2
  • Campo: E2_MDRTISS
  • Tipo: caracter
  • Descripción: modo de retención del ISS
  • Tamaño: 1
  • Decimal: 0
  • Formato: @!
  • Opciones: 1 – Normal (siempre prorratea el valor del ISS; independiente del valor del título) / 2 - Por base (solo retiene el valor de ISS cuando el valor sobrepase al que está contenido en el parámetro MV_VBASISS, de acuerdo con la legislación). 


Informações
titleNota

Este campo tiene como objetivo cumplir con la misma sistemática implementada en la inclusión de facturas de servicios del módulo Compras (de acuerdo con la legislación).

Si este campo ya consta en el diccionario/ base de datos, habilítelo.

  

Configuración de campos específicos de la tabla SE4:

  • Tabla: SE4
  • Campo: F4_RETISS
  • Tipo: caracter
  • Descripción: retiene ISS
  • Tamaño: 1
  • Decimal: 0
  • Formato: @!

Opciones: 1 - Sí (estándar del sistema) / 2 - No.

Informações
titleNota

Cuando este campo esté con la opción igual a blanco, el sistema asume el estándar, es decir, igual a .

Parámetros/Configuraciones 

El sistema Microsiga Protheus® utiliza en sus rutinas configuraciones estandarizadas o específicas, llamadas de parámetros. Este es una variable que actúa como elemento clave para ejecutar determinados procesamientos y, de acuerdo con su contenido, se pueden obtener diferentes resultados.
Todas las variables se inician por el prefijo MV_ y actúan sobre diversas operaciones, como por ejemplo, el MV_JUROS que define un estándar para la tasa de financiamiento negociado con los proveedores durante la negociación del proceso de cotización.
El módulo Financiero utiliza varios parámetros, considerando que, algunos de estos también son comunes a otros módulos y, si se modifican, el nuevo contenido se considera para todos los involucrados.
Existen parámetros que son solamente configuraciones genéricas, como: configuración de periféricos (impresoras), fechas de apertura, nomenclaturas de monedas, etc.

Informações
titleNota

Los parámetros iniciados con números, después del prefijo MV_, se deben consultar en el ítem #.
El contenido de los parámetros se puede modificar en la rutina Parámetros del módulo Configurador.

Los parámetros utilizados en el módulo Financiero del Microsiga Protheus® son:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
label#
Nombre

Descripción

Contenido
MV_1DUP

Define el inicio de la primera cuota del título generado.

Ejemplo:

A - Para secuencia Alfa.

1 - Para secuencia Numérica.

A
MV_1DUPNAT

Campo o dato para grabar la modalidad del título. Cuando este sea generado automáticamente por el módulo de Facturación.

SA1->A1_NATUREZ
MV_1DUPREF

Campo o dato para grabar el prefijo del título. Cuando este sea generado automáticamente por el módulo de Facturación.

SF2->F2_SERIE
MV_2DUPNAT

Campo o dato para grabar la modalidad del título. Si este fuera generado automáticamente por el módulo de Compras.

SA2->A2_NATUREZ
MV_2DUPREF

Campo o dato para grabar el prefijo del título. Si este fuera generado automáticamente por el módulo de Compras.

SF1->F1_SERIE
MV_3DUPREF

Campo o dato para grabar el prefijo del título, cuando sea generado automáticamente por la rutina Actualización de Comisión (E2_PREFIXO).

COM
Card
defaulttrue
id2
labelA
Nombre

Descripción

Contenido 
MV_AB10925

Modalidad de tratamiento de la dispensa de retención para el PIS/COFINS/CSLL.

1- Evaluación por nota/título.

2 = Evaluación por el total de las facturas/ títulos por cliente/ tienda/ mes/ año.


MV_ACENTO

Identifica la utilización del acento en el sistema.

N para compatibilizar con la versión DOS.

N
MV_ACMINSS

Define si los valores acumulados de INSS se considerarán en la fecha de emisión o en el vencimiento del título.

1 - Emisión.

2 - Vencimiento Real.

1
MV_ACMIRPF

Define el período de acumulación considerado para aplicación de la tabla progresiva del IRRF-PF:

1 - Emisión.

2 - Vencimiento real (fecha de previsión de pago).

3 - Fecha de contabilidad.

1
MV_ACMIRPJ

Define la fecha de acumulación considerada para verificar si alcanzó el valor mínimo de retención; situación de persona jurídica:

1 - Emisión.

2 - Vencimiento real (fecha de previsión de pago).

3 - Fecha de contabilidad.

1

MV_ACMIRRF

Define si acumula el valor mínimo del impuesto IRRF:

1 – Acumula

2 – No acumula

       1

MV_AG10925

Indica si los impuestos de PCC se agruparán en un título solamente si ocurrieran los tres impuestos en un mismo título.

1 – Agrupa

2 – No agrupa

2

MV_AGDMEN

Carga la agenda (versión DOS).

Define si se carga automáticamente si hubiera mensaje en el día.

N

MV_AGENTE

Indica si el cliente es agente de retención de diferentes impuestos.

Para utilizar este parámetro en la retención del ISI incluya S en la octava posición y deja espacios para la sexta y séptima posiciones.

SSSSSS
MV_AGLIMPJ

Define la forma de elaboración de la base del IRRF para verificar el valor mínimo de retención.

1 - Solamente sucursal actual.

2 - Todas las sucursales por el RCPJ.

3 - Todas las sucursales por la raíz del RCPJ (8 primeros dígitos).

1
MV_AGLROT

Indica si la agrupación contable considera la rutina generadora.

N
MV_ALIQIRF

Alícuota de IRRF para los títulos con impuesto retenido en la fuente.

Se utilizan los porcentajes según lo definido por el Fisco.

3
MV_ALIQISS 

Alícuota del ISS utiliza porcentajes definidos por el Municipio en casos de prestación de servicios.

Para diversas alícuotas de ISS, utilice la rutina de Múltiples vínculos de ISS.

5
MV_ALIQIVA

Define la alícuota para retención del IVA.

0,00
MV_ALTLIPG

Verifica si el título aprobado para pago podrá modificarse.

S - Puede modificar.

N - No puede modificar.


MV_ANTCRED

Permite dar de baja al título por cobrar, con fecha de crédito inferior a la fecha de emisión del título.

F
MV_APLAPRO

Indica si utiliza SEI en la búsqueda de informaciones en el bloque F100 del SPED en la atribución de aplicaciones utiliza SE5 (.F.).

.T.
MV_APLCAL1 

Indica las operaciones de inversión que utilizan el cálculo de rendimiento por porcentaje sobre una determinada moneda con periodicidad diaria.

CDI
MV_APLCAL2 

Indica lass operaciones de inversión utilizan cálculo de rendimiento por interés compuesto y variación cambiaria.

CDB/RDB
MV_APLCAL3 

Indica las operaciones de inversión que utilizan el cálculo de rendimiento por interés simple y variación cambiaria.

CP
MV_APLCAL4 

Indica las operaciones de inversión que utilizan el cálculo de rendimiento por cuotas/títulos.

FAF
MV_APLFIN

Habilita el envío de inversiones financieras en el bloque F100 del SPED.

.F.
MV_APLNAT

Indica la modalidad de las inversiones  F100 del SPED.

Vazio
MV_APLVCAB

Indica el número de días que se debe considerar para calcular la variación cambiaria.

0
MV_APRPAG

Cantidad de días considerados para liberación, basado en el vencimiento real. 

Si está informado, considera la utilización de aprobación del pago.

1
MV_ATUSAL

Indica si actualiza los saldos contables durante el registro.

S
MV_ATUSI2

Indica cómo se actualizarán los asientos contables On Line.

O
MV_ATVCIMP

Permite modificar las fechas de vencimiento de los títulos de impuestos, IRRF, PIS, COFINS y CSLL en la baja del título principal:

F (false/falso): no cambia la fecha de vencimiento de los títulos de impuestos al dar de baja al título principal.

T (true/verdadero): cambia la fecha de vencimiento de los títulos de los impuestos al dar de baja al título principal y la recalcula basado en la fecha de la baja del título principal.


MV_AUTOCON

Verifica si la impresora de cheques tiene los layouts definidos, o si debe recibirlos del sistema.

T
MV_AVPCTB

Cantidad de proceso (threads) utilizado en la contabilización de ajustes de valor (rutinas Cálc. AVP CR y Calc. AVP CP).

Mínimo – 1.

Máximo – 15.

1
MV_AVPTHR

Cantidad de proceso (threads) utilizado en el cálculo de ajustes de valor presente (rutinas Cálc. AVP CR y Calc. AVP CP).

Mínimo – 1.

Máximo – 15. 

1
Card
id3
labelB
Nombre

Descripción

Contenido

MV_BASECDI

Define como está registrada la tasa de CDI, si en una base mensual o anual.

1 – Mensual.

2 - Anual.

La forma como está registrada la tasa determina para que el módulo Financiero calcule el rendimiento de una inversión financiera del tipo CDI, utilizando la variación de manera correcta.


MV_BDVCIMP

Modifica el vencimiento de los impuestos (IR, PIS, COFINS y CSLL) considerando el vencimiento del título principal cuando se transfiere mediante el borderó de impuestos.

.F.

MV_BLALOT

Cantidad de registros por lote para el procesamiento de las threads en la conciliación SITEF.

1

MV_BLATHD

Cantidad de Threads para el procesamiento de la conciliación SITEF. Máximo de 20.

1

MV_BLVLDES

Define si se permitirá modificar el valor de las cuotas de desdoblamiento en el proceso con rastreo (MV_NRASDSD = .F.).
.T. = Bloquea la modificación del campo valor de las cuotas de desdoblamiento, cuando haya control de rastreo (Default).
.F. = Permite que el valor de las cuotas de desdoblamiento se modifiquen, aunque haya el control de rastreo.

.T.

MV_BOTFUNP

Utilizado en las funciones de la rutina de Cuentas por Pagar para agrupar algunas rutinas en subgrupos en las opciones.

.T. - Muestra las opciones agrupadas.

.F. - No agrupa las opciones.

.F.

MV_BOX

Define si la opción Combobox se utiliza para listar las opciones registradas en X3_CBOX

S

MV_BP10925

Define si debe considerar en el valor de pago, el valor bruto de la baja parcial o el valor neto con impuestos. (1=Vl Bruto / 2=Vl Neto).

1

MV_BQ10925

Define si debe considerar en el valor de pago, el valor bruto de la baja parcial o el valor neto considerando los impuestos.

1 - Valor Bruto.

2 - Valor Neto.

1

MV_BR10925

Define el momento del descuento de los valores de los impuestos PIS, COFINS y CSLL, en que:

1 - Descuento de los impuestos en la baja del documento.

2 - Descuento de los impuestos en la emisión del documento.

2

MV_BX10925

Retención de impuesto PCC calculado en la baja del título.

1

MV_BXBORDE

Indica el uso de la tecla [Alt] + [B] para dar de baja.

Al hacer la selección para el borderó, sólo considera  los títulos dados de baja.

N

MV_BXCNAB

Define si deben agruparse las bajas de los títulos de retorno de la CNAB.

S: agrupa movimiento de la baja. Para el total de los movimientos por Banco+Agencia+Cuenta+Fecha.

N: no agrupa movimiento de la baja. Para el total de los movimientos por fecha.

N

MV_BXINSAU

Da baja a los títulos del INSS retenidos en el pago anticipado (PA) 1= Sí o 2 = No.

2

Card
id4
labelC
Nombre

Descripción

Contenido

MV_CALCCM

Indica si se hace el cálculo de la corrección monetaria.

S

MV_CANBORP

Indica si la anulación de la baja del título principal se suprimirá del SEA (Borderós)

S - Borra del borderó.

N - No borra el borderó

S

MV_CANLIPG

Verifica si el título aprobado para pago, que se haya modificado, necesita de una nueva aprobación.

S - Sí

N - No


MV_CARTEIR

Define los códigos de los bancos que están en cartera.

En blanco - completar

MV_CENT

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 1.

2

MV_CENT2

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 2.

2

MV_CENT3

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 3.

2

MV_CENT4

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 4.

2

MV_CENT5

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 5.

2

MV_CHEQ4DG

Indica si el sistema envía cuatro dígitos a la impresora.

N - Envía solamente 2 dígitos.

Este parámetro se utiliza solo pela impresora Bematech en las versiones 4.08; 4.07 y 4.06 del sistema.

N

MV_CHQBOR

Indica si permite número de cheque cuando el título esté en borderó.

S

MV_CIDE

Modalidades para impuestos manuales CIDE.

CIDE

MV_CLIPAD

Cliente estándar para cheques diferidos.

000001

MV_CMC7FIN

Indica el uso del lector CMC7 en el Financiero.

S

MV_CMC7MOD

Indica el modelo utilizado de CMC7 en el Financiero.

Ejemplo: CMC7 Bematech o CMC7 Pertochek.


MV_CMC7PRT

Indica el puerto de comunicación utilizado por el lector CMC7 en el módulo Financiero.

Ejemplo: COM1.

 " "

MV_CNABCC

Identifica la grabación del procesamiento del archivo CNAB en el banco de conocimiento.

1 - Graba.

2 - No graba.


MV_CNFI350

Indica si se debe contabilizar la variación monetaria de títulos provisionales generados por el módulo Gestión de Contratos, por la rutina FINA350.

T

MV_CNRETTC

Informa el tipo de título por pagar que se genera en el módulo Financiero, por medio de la liquidación de la retención del contrato de compra en el módulo Gestión de Contratos.

NDF

MV_CNRETTV

Informa el tipo de título por cobrar que se genera en el módulo Financiero, por medio de la liquidación de la retención del contrato de venta en el módulo Gestión de Contratos.

NCC

MV_COFINS

Define la modalidad para títulos referentes a COFINS.

COFINS

MV_COMICOF

Indica si el COFINS se considera para pagar la comisión:

S - Considera.

N - No considera.


MV_COMICSL

Indica si el CSLL se considera para el pago de la comisión:

S - Considera.

N - No considera.


MV_COMIDAC

Indica si hay cálculo de comisión en la baja por permuta:

F - No.

T - Sí.

F

MV_COMIDEV

Indica si se calcula la comisión al dar de baja por devolución o en la factura de devolución.

T - True.

F - False.

F

MV_COMIINS

Indica si considera el valor del INSS en el cálculo para pagar la comisión.

N

MV_COMILIQ

1- Generación de comisión en la liquidación.

2-Generación de comisión en la liquidación.

2

MV_COMIPIS

Indica si considera el PIS en el pago de la comisión.

S - Considera.

N - No considera.


MV_COMISCR

Indicador que permite calcular la comisión para el vendedor en la Compensación CR.

S

MV_COMISIR

Indica si considera el valor del IR en la base de la comisión.

N

MV_COMISAB

¿Sustrae Título AB- de la base de cálculo de la comisión?

.T. → Base Comisión = Título - AB-

.F. → Base Comisión = Título

.F.

MV_COMP

Carácter ASCII para comprimir los caracteres de la impresora.

Informe el código decimal del caracter.

15

MV_COMPCP

Indica si en la compensación de una Fact. con un PA los impuestos serán proporcionales.

.F.

MV_COMPCR

Indica si en la compensación de una Fact. con un PA los impuestos serán proporcionales.

.F.

MV_COMPNC

Este parámetro se utiliza en países localizados.

Permite configurar la exhibición de la pantalla de compensación de títulos tipo NCC y NDE, a saber:

1 - Siempre muestra la pantalla para compensación.

2 - Nunca muestra la pantalla para compensación.

3 - Hace una pregunta solicitando la confirmación para presentar la pantalla de compensación.

3

MV_CONSBCO

Verifica si marca automáticamente títulos en el borderó para aquellos cuyo cliente tenga el Banco seleccionado en su registro.

F

MV_CONSFIL

Indica si debe considerar todas las sucursales de la empresa para cálculo del PCC.

.T. - considera todas las sucursales.

.F. - no considera todas las sucursales.

.F.

MV_CONTSB

Indica si la contabilización Off Line se hace aun cuando los valores son divergentes. No muestra el asiento contable o muestra el asiento contable con valores divergentes.

N

MV_COPCHQF

Indica el nombre del proveedor que se imprime en la copia de cheques:

1 - Nombre reducido.

2 - Razón social.


MV_CPIMPAT

Indica si habrá compensación automática de impuestos por pagar.

1- Automática.

2 - Manual (contenido estándar).

2

MV_CSLL

Modalidad de títulos de pago de CSLL.

CSLL

MV_CTBAIXA

Tipo de contabilización de la baja Cuentas por Pagar.

B - Baja, en la generación.

C – Cheque.

A - Ambos casos.

C

MV_CTBSERZ

Control de borrado del archivo de semáforo.

T – Sí.

F - No.

T

MV_CTLIPAG

Controla las bajas por pagar por medio de la fecha de aprobación .

T: el sistema verifica si el campo Fch Aprobación (E2_DATALIB) está informado.

F: no controla.

F

MV_CTVALZR

Indica si contabiliza cuando el valor 1 igual a cero o se contabiliza si hubiera otro valor diferente de cero.

N

MV_CUSFIFO

Define si en el cálculo del costo promedio también se efectúa el el cálculo del costo FIFO.

F

MV_CXFIN

Indica el código del banco, agencia y cuenta de la caja interna (separados entre  / (barras).

CX1/000/000

Card
id5
labelD
Nombre

Descripción

Contenido
MV_DATAATE

Fecha final de vigencia para digitación de los asientos.

Válido para la Contabilidad.

Ejemplo: 31/12/XXXX.

Fecha final del ejercicio

MV_DATADE

Fecha inicial de vigencia para digitación de los asientos.

Válido para la Contabilidad.

Ejemplo: 31/12/XXXX.

Fecha final del ejercicio

MV_DATAFAT

Indica la fecha de emisión de la factura, módulo TMS.

dDataBase

MV_DATAFIN

Fecha límite para realizar las operaciones financieras.

Ejemplo: 01/01/XX.

01/01/XX

MV_DATAREC

Fecha límite para realizar la reconciliación bancaria.

01/01/XX

MV_DCSSPD

Indica las series de los documentos de salida que se generarán en el bloque F100 del SPED.      

Vacío

MV_DEDBCOF

Define los impuestos considerados para componer la base de cálculo de la COFINS.

La configuración de este parámetro sigue la descripción del parámetro MV_DEDBPIS.


MV_DEDBPIS

Define los tributos que se deben considerar para componer la base de cálculo del PIS. El contenido puede ser:

I - Solamente ICMS: solo cuando haya crédito de ICMS. El sistema deduce el valor del ICMS para componer la base de cálculo del PIS.

P - Solamente IPI: solo cuando no haya crédito de IPI. El sistema suma el valor del IPI para componer la base de cálculo del PIS.

S – Ambos: efectúa el tratamiento para el ICMS e IPI, según los contenidos anteriores.

N – Ninguno: la base de cálculo del PIS es el total de la factura, es decir, valor de la mercadería + flete + seguros + gast. Adicionales - descuentos - reducción (si hubiera).


MV_DELFSEV

Indica si borra los registros físicamente de la tabla SEV al eliminar un título por pagar.

T - Borra físicamente.

F - No borra físicamente.

T

MV_DESCDOC

Habilita los campos E1_HIST e E2_HIST para envío de la descripción de la operación / documentación en el bloque F100 del SPED PIS/COFINS.


MV_DESCFIN

Indica si el descuento financiero se aplicará integralmente en el primer pago o proporcional al valor pagado en cada cuota.

I - Integral en el primer pago.

P - Proporcional al valor pagado en cada cuota.

I

MV_DESCRF

Habilita el envío de los descuentos de los ingresos financieros no tributables en el bloque F100 del SPED.

.T.

MV_DIADESC

Se utiliza para verificar si el sistema aplaza la fecha límite del descuento financiero al día hábil siguiente.

F

MV_DIAISS

Día estándar para generar los títulos de ISS.

10

MV_DIASCTB

Indica la cantidad de días del año contable

360

MV_DIASPRO

Cantidad de días para proyectar la inflación en la opción de proyección de monedas.

120

MV_DIFCAMP

Define si utiliza la rutina Diferencia de Cambio automática en orden de pago.

S - Sí.

N - No.

N

MV_DIFCAMR

Define si utiliza la rutina diferencia de cambio automática en cobros diversos.

S - Sí.

N - No.

N

MV_DIFPAG

Indica si el sistema controla diferentes tipos de tributos en el archivo de devolución del SISPAG.

T – True: el sistema trata las diferentes configuraciones.

F – False: el sistema permite solamente una configuración para cada archivo de devolución sin diferenciarla.

T

MV_DIRETI2

Indica si la contabilización es directa sin utilizar Acols:

S - Sí.

N - No.

N

MV_DIRLOG

Directorio destino donde se guardarán los archivos de Log de control de producciones que el sistema genera automáticamente.

En blanco - Se debe completar

MV_DOCSPD

Indica los tipos de documentos de entrada que se generarán en el bloque F100 del SPED. 

Vacío

MV_DRIVER

Driver estándar de la impresora.

EPSON

MV_DTDESCF

Campo del SE1 que se debe considerar como partida para calcular el descuento financiero.

E1_VENCORI

MV_DTMOVRE

Permite utilizar una fecha menor retroactiva de la fecha base del sistema para incluir movimientos bancarios.

.F.

Card
defaulttrue
id6
labelE
Nome

Descripción

Conteúdo 

MV_EAIPASS

Informe con la contraseña de usuario, es opcional, si el servidor requiere autenticación.


MV_EAIURL2

Informe con la dirección de la WebService que recibe los datos enviados.


MV_EAIUSER

Informe con el nombre de usuario, es opcional, si el servidor requiere autenticación.


MV_EFF0007

Indica el campo del registro de cliente que consta en la cuenta contable, para contabilizar el financiamiento en el SIGACTB.

A1_CONTA

MV_EMPAPRO

Indica las operaciones de préstamo que utilizan el método de atribución mensual estándar.

EUR

MV_EMPCAL1

Indica las operaciones de préstamo que utilizan el cálculo de intereses de manera simple, la atribución siempre es mensual.

EUR

MV_EMPCAL2

Indica las operaciones de préstamo que utilizan el cálculo de intereses de manera simple y la atribución es diaria.

FIN/COM/TAN/

ALD/TIB/HOT

MV_EMPCAL3

Indica las operaciones de préstamo que utilizan el cálculo de intereses de manera compuesta y la atribución es diaria.

EMP

MV_EMPCAL4

Indica las operaciones de préstamo que utilizan el cálculo de intereses de manera compuesta (extranjero) estándar.

"  "

MV_ESTCHOP

S - Para que se grabe un movimiento de reversión.

N - Para borrar el movimiento.

N

MV_ESTDESC

Indica si habrá reversión de la cobranza descontada cuando el título vuelva a la cartera.

S

MV_ESTORDP

Define si se realiza un asiento de reversión en el SE5 al anular una orden de pago.

S – Sí.

N - No.

N

MV_EXERC1

Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 1.

Informe el año en que se inicia la digitación de la contabilidad.

20XX

MV_EXERC2

Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 2.

Informe el año que inicia la digitación de la contabilidad.

20XX

MV_EXERC3

Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 3.

Informe el año que inicia la digitación de la contabilidad.

20XX

MV_EXERC4 

Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 4.

Informe el año que inicia la digitación de la contabilidad.

20XX

MV_EXERC5

Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 5.

Informe el año que inicia la digitación de la contabilidad.

20XX

MV_EXPTDSP

Permite modificar la fecha de disponibilidad en la integración mediante la rutina de movimientos bancarios (FINA100).

.F.

Card
defaulttrue
id7
labelF
Nombre

Descripción

Contenido

MV_ FINQTDD

Cantidad de días que anteceden al vencimiento para utilizar en el descuento condicional.

0

MV_ FINVERI

Prefijo de los títulos en que la baja se bloquea, si existieran títulos de matrícula pendientes MV_FINPRE - vacío para todos.


MV_F240QRY

Indica los índices en que se efectúan la búsqueda por medio de la opción Búsqueda, en Borderó de Pago.

F - en todos los registros contenidos en el diccionario de índices.

T - solamente en el índice del proceso inicial.

F

MV_FATFIL

Indica las sucursales de débito de la factura. Se utiliza en el módulo TMS.


MV_FATOUT

Tiempo (en segundos) que el usuario tiene para seleccionar el registro. La pantalla finaliza si hubiera demora con relación al tiempo definido.

900

MV_FATPREF

Define el prefijo del título de la factura de transporte.


MV_FAVOR

Comprueba si muestra el nombre del favorecido al imprimir el cheque.

T

MV_FILINSS

Indica si en el cálculo del INSS se deben considerar las sucursales que tengan los mismos primeros 8 dígitos de RCPJ.

Ej: Sucursal 01 - 38.164.209/0001-63
Ej: Sucursal 02 - 38.164.209/0001-66

F

MV_FIN016D

Indica si borra físicamente los registros en el Recálculo de comisiones de cobradores.

T - Borra físicamente.

F - No borra físicamente

 T

MV_FIN401D

Indica si borra físicamente los registros de la rutina Genera datos para DIRF:

T - Borra físicamente.

F - No borra físicamente

T

MV_FIN440D

Indica si borra físicamente los registros en el Recálculo de comisiones de vendedores:

T - Borra físicamente.

F - No borra físicamente

T

MV_FINALAP

Indica el código del aprobador estándar del control de pertinencia.


MV_FINATFN

Indica como se efectúa el Flujo de Caja:

1 - Flujo de caja On Line.

2 - Flujo de Caja Off Line.

1

MV_FINAUT

Realiza la autenticación de títulos:

T - Efectúa la autenticación.

F - Não efetua a autenticação.

T

MV_FINCHQC

Nombre del municipio para imprimir en el cheque.

Ejemplo: São Paulo.


MV_FINCOBR

Tipos de situaciones que indican un título como cobro.

|A|B|C|D|E|F|

MV_FINCPRG

Código genérico de la condición de pago utilizada en los comprobantes fiscales en la prestación de cuentas del caja chica.


MV_FINCQ

Habilita la verificación de inspección de calidad en el pago de títulos al proveedor.

.F.

MV_FINCTA

Indica la opción para liberar movimientos con base en el formato de liberación simple o con pertinencia.

1 - Liberación simple.

2 - Pertinencia.

1

MV_FINCTMD

Habilita los procesos financieros de Cuentas por Pagar / Cuentas por Cobrar:

1 - Modelo I.

2 - Modelo II.

1

MV_FINCUST

Tipos de situaciones que indican un título como custodia.

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|

MV_FINFPGT

Formas de pago disponibles.

|1|2|3|4|5|6|

MV_FINJRTP

Utilizado para tratar títulos (Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar) que hayan informado los campos Tasa de Permanencia y Porc. Intereses, respectivamente.

Por estándar,  título esté con los campos Tasa de Permanencia y Porc. Intereses informados, el sistema siempre asume, en la baja, la Tasa de Permanencia.

Con la configuración del parámetro, si los dos campos se informaran, se pueden seleccionar las siguientes opciones:

1 = Aplica solamente la tasa de permanencia.

2 = Aplica solamente intereses.

3 = Aplica la tasa de permanencia e intereses.

1

MV_FINLOG

Indica si la rutina de Contabilización Off Line genera el log de registros no contabilizados.

T - Genera el log de registros.

F - Genera el log de registros en avisos.

F

MV_FINLOGO

Path con la imagen de fondo presentada en la rutina caja-tesorería.

\system\logoFina220.jpg

MV_FINPRDS

Porcentaje de descuento utilizado en la regla de descuentos para el pago anticipado.

0

MV_FINPRE

Prefijo del título de matrícula para análisis de títulos insolventes.

MAT

MV_FINPSGR

Bloquea la opción de realizar la sangría durante el cierre de caja.

T – Bloquea.

F – No bloquea.

T

MV_FINPSQ

Indica si considera el intervalo de vencimiento en la búsqueda de la rutina de Caja-Tesorería.

T – Considera.

F - No considera.

T

MV_FINTRC

Verifica el cambio inicial en el cierre de caixa.

T – Sí.

F - No.

T

MV_FMINISS

Define si la retención del ISSQN verifica el valor mínimo por la base de cálculo.

1 – Sí.

2 – No.

2

MV_FORINSS

Proveedor estándar para títulos de INSS.

INSS

MV_FORNCOM

Indica el código estándar para el vendedor del registro de proveedores al implantar un título por pagar.

VENDER

MV_FORSEST

Indica el proveedor estándar para los títulos de SEST.

SEST

Card
id8
labelG
Nombre

Descripción

Contenido
MV_GERADIP 

Define la rutina que se utilizará para incluir títulos de anticipos, cuando se generan por medio de la rutina Pedido de Compras.

1 - Incluye títulos de adelantos en la rutina Cuentas por Pagar.

2 - Incluye títulos de adelantos en la rutina Orden de Pago.

1

MV_GERIMPV

Determina si la empresa utiliza procedimiento para calcular los impuestos variables (internacionalización).

N

MV_GPEEXTT

Permite borrar en el módulo Financiero los títulos generados por el módulo Gestión de Personal.

.T.

MV_GRETIVA

Define se hay retención de IVA por ítem o encabezado:

S – Ítem.

N – Encabezado.

N

Card
id9
labelI
Nome

Descripción

Conteúdo

MV_IMPADT

Define si se genera IRRF en anticipos por pagar.

S

MV_IMPESPE

Impresora estándar para imprimir cheques.

XPT

MV_IMPSEQ

Define si se imprime secuencia para la copia.

En blanco - se debe completar

MV_IMPSX1

Define si se imprimen preguntas en el encabezamiento del informe.

S

MV_IMPTRAN

Define el momento en que la sucursal y los impuestos se generarán:

1 - Sucursal de origen (en la transferencia).

2 - Sucursal de destino (en la baja).


MV_IMPVER

Informa si se imprime el dorso del cheque especial.

N

MV_IN480

Indica la fecha de vencimiento del título de IRPF, de acuerdo con la Instrucción Normativa SFR 480:

3 - tercer día hábil.

5 - quinto día hábil.

3

MV_IN4815

Indica si la IN SRF 480 se debe considerar para calcular el vencimiento relativo:

Q - una quincena.

S - una semana.

S

MV_INSACPJ

Define la regla de acumulación de INSS para proveedores del tipo persona jurídica.

1 - Acumula.

2 - No acumula.

2

MV_INSS

Modalidad de títulos de pago de INSS.

INSS

MV_IPPRJAP

Imprime la proyección de retirada de inversiones.

S

MV_IRF

Modalidad utilizada para el impuesto a la renta

IRF

MV_ISS

Tasa  utilizada para el Impuesto Sobre Servicios.

ISS

Card
id10
labelJ
Nombre

Descripción

Contenido

MV_JURFAT

Indica si los intereses del título original componen el valor de la nueva factura:

.T. - compone el valor.

.F. - no compone el valor.

.F.

MV_JUROS

Tasa informada para calcular el valor presente de las cotizaciones de compra.

5.0000

MV_JURTIPOS

El interés de los títulos por cobrar puede ser: (S) simple hasta 30 días de atraso y compuesto.

M

MV_JURXFIN

Habilita integración entre el SIGAFIN vs SIGAPFS:

.T. – habilita.

.F. - no habilita.

.T.

Card
id11
labelL
Nombre

Descripción

Contenido

MV_LIBCHEQ

Se utiliza esta opción para aprobar el saldo bancario por la generación de cheques antes de la baja.

N

MV_LIBNODP

Evalúa el crédito para pedidos que no generan facturas de crédito.

N

MV_LIMINSS

Indica el valor límite de retención para el INSS de persona física.

0

MV_LOGERRO

Indica cuántos LOGS de error deben guardarse en el archivo "ERROR.LOG".

1

MV_LOGSIGA

Identifica el control de operaciones, generación de LOG basado en las operaciones efectuadas.

NNNNN

MV_LOTEFIN

Determina si se utiliza el código del lote de la baja por lote (Cobrar o Pagar) para la contabilización.

N

Card
id12
labelM
Nombre

Descripción

Contenido

MV_MARK

Flag que marca los registros para MarkBrowse.

0675

MV_MASCNAT

Máscara del código de la modalidad del título financiero. Se debe informar la cantidad de dígitos para cada nivel.

19

MV_MAXD

Cantidad máxima de facturas de crédito que el sistema puede generar automáticamente.

Límite máximo de 27 cuotas.

27

MV_MCUSTO

Moneda utilizada para verificar el límite de crédito informado en el archivo de clientes.

2

MV_MDCFIN

Define las monedas utilizadas para generar la diferencia de cambio

01,02,03,04

MV_MENS

Informa el mensaje impreso en el dorso del cheque. Vale únicamente para cheque especial

En blanco - se debe completar

MV_MILHAR

Se utiliza en la función que edita la máscara de impresión para los informes. Ajusta el valor de la impresión de acuerdo con el espacio disponible

T

MV_MININSS

Valor mínimo para retención de INSS, excepto si el valor de INSS calculado en el período es inferior.

0

MV_MINIVA

Define el valor mínimo para retención del IVA.

0,00

MV_MODRISS

Modo de retención de ISS:

1 – Por Título.

2 – Mensual.

3 – Por Base.

1

MV_MOEDA1

Título de la moneda 1.

Reales

MV_MOEDA2

Título de la moneda 2.

Dólar

MV_MOEDA3

Título de la moneda 3.

UFIR

MV_MOEDA4

Título de la moneda 4.

Marco Alemán

MV_MOEDA5

Título de la moneda 5.

YEN

MV_MOEDBCO

Define si los títulos podrán dar de baja en un banco extranjero, aunque el título sea en moneda diferente:

.T. - Baja.

.F. - No Baja.

.F.

MV_MOEDTIT

S - la moneda del título es igual a la moneda del pedido de venta.

N - la moneda del título es en moneda corriente.


MV_MP447

Indica si el vencimiento de IRRF e INSS se debe calcular de acuerdo con la Medida Provisional 447:

T - Considera la M.P.

F - No considera la M.P.

(Se inhabilitó la Medida Provisional 447/2008).

.F.

MV_MSGTIME

Define (en segundos) el tiempo en que el sistema muestra el mensaje sobre el uso de la pantalla y su período para agotarlo.

120

MV_MSIDENT

Identificador de registros.

0

MV_MTBXF6

Indica los motivos de bajas de anulación que no deben ir en el bloque F600 del SPED.     

Vacío

MV_MTBXSD

Indica los motivos de bajas de anulación que no deben ir en el bloque F100 del SPED


MV_MULNATB

Tratamiento de prorrateo multimodalidad en la devolución del CNAB del Cuentas por Cobrar

F

MV_MULNATP

Define si utiliza múltiples modalidades para Cuentas por Pagar.

F

MV_MULNATR

Define si utiliza múltiples modalidades para el Cuentas por Cobrar.

F

MV_MULTNATS

Habilita la generación de los prorrateos financiero para integrar con eFact incluso con modalidad simple, pero, con prorrateos de CC por ítems en documento de entrada:

.T. (True/verdadero).

.F. (False/Falso).

F

MV_MUNIC

Se utiliza para identificar el código suministrado a la Secretaría de Finanzas del Municipio para pagar el ISS.

MUNIC

Card
id13
labelN
Nombre

Descripción

Contenido

MV_NATCOM 

Código de la modalidad financiera que identifica las comisiones de ventas que se utilizará en la actualización de saldos por modalidad para el flujo caja.

COMISIONES

MV_NATDESC

Código de la modalidad para el título negociado.

DESCUENT

MV_NATDNT

Indica la modalidad de gastos financieros no tributables en el bloque F100 del SPED.

Vacío

MV_NATDPBC

Código de la modalidad de gastos bancarios.

GAST BANC.

MV_NATEMP

Código de la modalidad para préstamos.

PRÉSTAMO

MV_NATNCC

Código de la modalidad que se utilizará para generar títulos referentes a la NCC - Nota de Crédito al Cliente.


MV_NATPER

Modalidad del título que se generará para sustituir automáticamente los títulos provisionales.

001

MV_NATPLI

Código de la modalidad para inversiones.

INVERSIÓN

MV_NATRAPL

Código de la modalidad para retirada de inversiones.

RETIR INVER

MV_NATREMP

Código de la modalidad para pagar el préstamo.

PAGO PREST

MV_NATRETE

Código de la modalidad de descuento de IR/imputación mensual de inversiones financieras por cuotas.


MV_NATRNT

Indica la modalidad de ingresos financieros no tributables en el bloque F100 del SPED.


MV_NATSINT

Indica el uso de estructura de modalidad sintética/analítica en el registro de modalidades (SIGAFIN):

1 - Sí.

2 - No.

2

MV_NATVEND

Código de la modalidad referente al título generado por medio de la baja con motivo igual a VENDOR.

VENDOR

MV_NCCIR

Define la creación del título de adelanto cuando el título retenedor sea menor que el impuesto.

1 - Crea.

2 - No crea.

2

MV_NORM

Caracter ASCII utilizado para descomprimir los caracteres de la impresora. Debe informarse el código decimal del carácter.

18

MV_NOTSA1

Actualiza el saldo del cliente al realizar la baja automática.

.T.

MV_NPERM

Indica el número de estaciones en la red que utilizará el sistema.

2

MV_NRASDSD

Permite que el desdoblamiento de títulos se realice sin rastreo y borrando el título originador.

T - El desdoblamiento ocurre sin rastreo y con el borrado del título originador.

F - El desdoblamiento con rastreo y que mantiene el título originador.

F

MV_NUMBAT

Salta el documento, si este se supera (débito y crédito).

Ejemplo: si es igual a 90 ocurre el salto (cuando sea superado el débito y crédito), en caso contrario, se busca el siguiente documento superado.

0

MV_NUMBORP

Número de secuencia para borderós de pagos.

000004

MV_NUMBORR

Número de secuencia para borderós de cobros.

000003

MV_NUMCOMP

Número de la última compensación entre carteras.

000001

MV_NUMCOP

Numeración de secuencia para copia de cheque.

000000

MV_NUMFAT

Número de secuencia de las facturas.

000002

MV_NUMFATP

Numeración automática de facturas por pagar.


MV_NUMLIM

Limita la cantidad de líneas del documento en el asiento contable

99

MV_NUMLIQ

Número de secuencia de las liquidaciones.

000001

MV_NUMLIQP

Número de la liquidación por pagar.

0000001

Card
id14
labelO
Nombre

Descripción

Contenido
MV_OSTLREC

Este parámetro se utiliza para determinar si considera un valor de tolerancia para la baja automática de los títulos por cobrar, y se aplica en los casos en que el valor cobrado es diferente del valor original del documento.

Con el parámetro informado, si el valor cobrado por un título es mayor que el valor informado en el parámetro, se genera automáticamente el valor de los intereses. En caso contrario, si el valor cobrado sumado al valor informado en el parámetro es menor que el total de los títulos, se genera descuento en el financiero.

Ejemplo:

Valor del título - 999,96, valor cobrado - 1.000,00 y MV_OSTLREC - 0,10.

En este caso, al efectuar la baja del título, informando el valor cobrado de R$ 1.000,00 y con el parámetro MV_OSTLREC informado con R$ 0,10, el sistema efectuará la baja del título automáticamente, grabando en el campo Intereses el valor de 0,04, sin la necesidad de la información manual.

0
Card
id15
labelP
Nombre

Descripción

Contenido
MV_PABRUTO

Define si la generación de PA es por el valor bruto o por el valor neto:

1 - Para el valor bruto.

2 - Para el valor neto.

2

MV_PAISLOC

Indica la sigla del país que utiliza el sistema.

Ejemplo:

BRA – Brasil.

ARG – Argentina.

USA – Estados Unidos.

BRA

MV_PAPRIME

Define si en la generación del PA con impuestos, se aprovisionarán los impuestos de INSS e ISS en el PA Neto.

1 – Sí.

2 – No.

2

MV_PCCAGCL

Define si agrupa los valores de los impuestos PIS/COFINS/CSLL de clientes:

1 - No agrupa.

2 - Agrupa para igual RCPJ/RCPF.

3 - Agrupa para igual raíz de RCPJ.

3

MV_PCCAGFL

Define si agrupa los valores de los impuestos PIS/COFINS/CSLL de las sucursales de la empresa:

1 - No agrupa.

2 - Agrupa para igual RCPJ/RCPF.

3 - Agrupa para igual raíz de RCPJ.

3

MV_PCCAGFR

Define si agrupa los valores de los impuestos PIS/COFINS/CSLL del proveedor:

1 - No agrupa.

2 - Agrupa para igual RCPJ/RCPF.

3 - Agrupa para igual raíz de RCPJ.

3

MV_PCTCXMA

Permite prestar cuentas con valor superior al del anticipo:

1 – Sí. Permite incluir la prestación de cuentas.

2 – No. No permite la inclusión de la prestación de cuentas.

2

MV_PISNAT

Define la modalidad para títulos referentes al PIS.

PIS

MV_PORT

Indica el número del puerto de salida para impresión. Ejemplo: COM1.

1

MV_POSCLFT

Permite definir, en Consulta Posición de Clientes, la presentación de los pedidos que no generan facturas de crédito en el financiero, cuando el usuario activa la opción Facturación:

N - no aparece el pedido.

S - aparece el pedido.


MV_PR10925

Tipo de proceso de verificación de PCC:

1 - Solo un proceso para cada verificación PCC.

2 - Un proceso para proveedor en cada verificación PCC.

1

MV_PRELAN

Indica si el asiento contable se registrará automáticamente o pasará por asiento previo:

S - Siempre.

N - Nunca.

D – Doc. Inconsistente.

N

MV_PRINT

Orientar la salida de los informes a la impresora o disco. Se debe informar el número de la impresora en la red.

36

MV_PRZIRRF

Cantidad de días para pagar el IRRF tras emitir el título.

1

Card
id16
labelR
Nombre

Descripción

Contenido

MV_RATAUTO

Este parámetro permite mostrar la pantalla de prorrateos multimodalidades durante la inclusión de un título por pagar con prorrateo, mediante la rutina automática.

T

MV_RATDESD

Define el prorrateo de un título incluido por desdoblamiento:

1 – Permite.

2 - No permite.

2

MV_RC10925

Define si la rutina Verificación del cálculo del PIS, COFINS y CSLL se ejecuta automáticamente en cada anulación de baja o borderó:

1 – Sí.

2 - No.

2

MV_RCIRJBX

Indica que el valor del IRRF (Impuesto a la Renta Retenido en la Fuente) se podrá recalcular, siempre y cuando, sea solicitado por alguna rutina del módulo Financiero.


MV_REC2TIT

Permite generar un título de RA para el cliente cuando se haya pagado en duplicidad en la Devolución CNAB por Cobrar.

1 - Genera RA.

2 - No genera.


MV_RECDTAB

Indica si las fechas del título de descuento debe ser iguales a las del título principal o database.

1 - Título principal; busca las fechas de este título.

2 - Database.

1

MV_RECICL

Define si habilita el reciclado de títulos en el CNAB por Cobrar.

F

MV_REDUZID

Indica se la digitación de las cuentas contables es (por estándar):

S - Cuenta reducida.

N - Por el código normal.

N

MV_RELACNT

Cuenta para utilizar en el envío de e-mail a los informes.


MV_RELAPSW

Contraseña para autenticación en el servidor de e-mail.


MV_RELAUTH

¿Servidor de e-mail necesita autenticación?


MV_RELT

Directorio estándar para generar la impresión de informes en disco.

C:\AP7\RELATO\

MV_RENTRIB

Habilita e envío de ingresos financieros no tributables en en el bloque F100 del SPED.      

.F.

MV_RESADDI

Define el valor diario para composición del adelanto de viaje.


MV_RESADDU

Define la cantidad de días hábiles antes iniciar el viaje para generar la fecha de previsión de pago del anticipo.


MV_RESADFX

Define el valor fijo para composición del anticipo de viaje.


MV_RESADSP

Define los tipos de viaje que permiten solicitar el anticipo.


MV_RESAMB

Indica si el entorno en uso es de homologación o producción.


MV_RESAPRO

Aprobador estándar para los participantes que no tienen un aprobador vinculado.


MV_RESAVIS

Indica si son enviados los e-mail de aviso del proceso de viaje.


MV_RESCAD

Define las exportaciones habilitadas del Microsiga Protheus para el Reserve.


MV_RESCLIP

Define cliente/tienda estándar para generar el título por cobrar referente a la prestación de cuentas de viaje.


MV_RESCPGT

Condición de pago utilizado en el pedido de viaje.


MV_RESCTT

Centro de costo incluido en el Reserve para identificar prorrateo con el cliente. Estructura: Código,Descripción;Indicador de inclusión en el Reserve.


MV_RESDATR

Define la cantidad de días para la prestación de cuentas después del final del viaje.


MV_RESDIAS

Número de días que el Reserve retrocede, si no estuviera definido en 180 días.


MV_RESERVA

Limpia la reserva automáticamente en la entrada del módulo que utilice el archivo

T

MV_RESEXP

Forma de exportación de los registros para el sistema Reserve.


MV_RESGRAC

Grupo estándar Si no está informado, utiliza la política de acceso registrado en la rutina de Grupos de Acceso.


MV_RESGVIA

Código de los usuarios del departamento de viaje con acceso a las informaciones de todos los viajes, separados por ; (punto y coma) (ID del usuario Microsiga Protheus).


MV_RESMAIL

E-mail(s) del(os) destinatario(s) separado por ; (punto y coma).


MV_RESNABP

Define la modalidad de los títulos de abono por pagar generados por la prestación de cuentas.


MV_RESNABR

Define la modalidad de los títulos del abono por cobrar generados por la prestación de cuentas.


MV_RESNTAD

Define la modalidad de los títulos de adelantos generados por el sistema.


MV_RESNTCP

Define la modalidades de títulos por pagar vinculados a la prestación de cuentas.


MV_RESNTCR

Define la modalidad de títulos por cobrar vinculados a la prestación de cuentas.


MV_RESPABN

Define el prefijo del título de abono generado por la prestación de cuentas.


MV_RESPCAT

Define la cantidad máxima de días que la prestación de cuentas puede quedar pendiente después del final del viaje.


MV_RESPERA

Define los tipos de viaje que permiten solicitar el anticipo.


MV_RESPFCP

Define el prefijo de títulos por pagar vinculados a la prestación de cuentas.


MV_RESPFCR

Define el prefijo de títulos por cobrar vinculados a la prestación de cuentas.


MV_RESPREF

Define el prefijo de los títulos por pagar los adelantos a los participantes (solicitados en el Reserve).


MV_RESPRFP

Define el prefijo de los títulos por pagar de los anticipos a los participantes solicitados en el Microsiga Protheus.


MV_RESPROD

Código del producto que se facturará para generar el pedido de viaje.


MV_RESQTPC

Define la cantidad máximade prestaciones de cuentas pendientes por participante.


MV_RESTES1

Tipo de entrada y salida del pedido de viaje.


MV_RESTES2

Tipo de entrada y salida del pedido de viaje.


MV_RESTPAD

Define el tipo de los títulos de anticipos generados por el sistema.


MV_RESTPPC

Define el tipo del título por pagar generado por la prestación de cuentas.


MV_RESTPPR

Define el tipo del título por cobrar generado por la prestación de cuentas.


MV_RETLBX

Indica si se considerará la retención bancaria para el registro totalizador de la baja por lote.

1 – Considera.

2 - No considera.


MV_RETMAIL

E-mail address of the error log recipients for automatic bank receiving. Separate recipients with a semicolon.


MV_RF10925

Fecha a partir de la cual el sistema debe hacer el tratamiento de modificación de las fechas de los títulos de impuestos, de acuerdo con la Ley 10925.


MV_RMCLATX

Parámetro de integración Microsiga Protheus vs. ClassisNet. Habilita/Inhabilita el control de impuestos en el módulo Financiero (SIGAFIN).                               

.F.

MV_RMCOLIG

Código de la coligada del TOP.


MV_RODAPE

Título actualizado en el pie de página de los informes.


MV_RPCXMN

Permite reposición manual del caja chicha con valores superiores al limite:

1 – Permite.

2 – No permite.

1

MV_RPVLMA

Permite que se realicen reposiciones superiores al valor de caja chica.

T – Permite.

F – No permite.

F

MV_RTIPFIN

Define si, en el documento de salida, los títulos de descuento de los tributos financieros (IR, INSS, ISS, PIS, CSLL y COFINS) a favor del cliente se deben prorratear en las  cuotas:

T - Prorratea el descuento en las n cuotas.

F - Genera un único título de descuento para la primera cuota.

F

Card
id17
labelS
Nombre

Descripción

Contenido

MV_SABFERI

Define si los sábados se considerarán como feriados al utilizar la función DataValida().

S

MV_SALTPAG

Indica si el salto de página debe ocurrir antes o después de la impresión del informe. Saltar página al inicio de la impresión:

Sí.

No.

S

MV_SERASA7

Informe la carencia que se debe considerar, en días, en los títulos vencidos que se envían al Serasa.


MV_SIMB1

Símbolo utilizado por la moneda 1 del sistema

R$

MV_SIMB2

Símbolo utilizado por la moneda 2 del sistema

US$

MV_SIMB3

Símbolo utilizado por la moneda 3 del sistema

UFIR

MV_SIMB4

Símbolo utilizado por la moneda 4 del sistema

MARCO

MV_SIMB5

Símbolo utilizado por la moneda 5 del sistema

IENE

MV_SLDBXCR

Indica como controlar el saldo de la baja de la rutina Cuentas por Cobrar:

C - Sólo cuando se compense el cheque.

B - Al dar de baja.


MV_SLMCOMP

Define el nombre del acceso (login) del comprador para la pertinencia/WS en la integración entre Microsiga Protheus vs RM.

Branco

MV_SLMCOND

Define la condición de pago estándar para el pedido de venta o compra generado por los movimientos del RM Solum.

Branco

MV_SLMNATP

Define la modalidad de un título por pagar generado por el anticipo del contrato por el TOTVS Obras y Proyectos (Solum).

Branco

MV_SLMNATR

Define la modalidad de un título por cobrar generado por el anticipo de contrato por el TOTVS Obras y Proyectos (Solum).

Branco

MV_SLMNTPV

Define la modalidad en el pedido de venta/WS en la integración entre Microsiga Protheus vs RM.

Branco

MV_SLMPREP

Define el prefijo de los títulos por pagar generados por el TOTVS Obras y Proyectos (Solum).

PPA

MV_SLMPRER

Define el prefijo de los títulos por cobrar generados por el TOTVS Obras y Proyectos (Solum).

PRA

MV_SLMPROP

Define el código del producto estándar utilizado en el Solum para integrara el Microsiga Protheus vs RM.

Branco

MV_SLMTS

Define el tipo de salida estándar para el producto de un pedido de venta generado por el movimiento del RM Solum.

Branco

Card
id18
labelT
Nombre

Descripción

Contenido

MV_TIPOCM

Forma de cálculo de la corrección monetaria:

T - Por el total.

O - Por el original.

T

MV_TIPPER

Define el tipo de título para generar la rutina de Sustitución automática de títulos provisionales.

DP

MV_TMSVDEP

Valor por dependiente Información puesta a disposición en el sitio del Fisco Federal en http://www.receita.fazenda.gov.br.

R$

MV_TOLER

Define la tolerancia de días de atraso en la recepción.

0

MV_TOLERPG

Valor mínimo de tolerancia de títulos por cobrar. Baja total de valores hasta este límite.

0

MV_TPALCOF

Indica como se debe obtener la alícuota del COFINS para retención:

1 - Solo en el registro de modalidades.

2 - Registro de productos del registro de modalidades o del parámetro MV_TXCOFIN.

El sistema considera el primer porcentaje que estuviera informado en esta secuencia de prioridad.

2

MV_TPALPIS

Indica como se debe obtener la alícuota del PIS para retención:

1 - Solo en el registro de modalidades.

2 - Registro de productos del registro de modalidades o del parámetro MV_TXPIS.

El sistema considera el primer porcentaje que estuviera informado en esta secuencia de prioridad.

2

MV_TPCOMIS

Flag utilizada para informar si el cálculo de la comisión es:

O - On Line.

B - Batch.

O

MV_TPDIAS

Indica si el procesamiento se hace por días hábiles o días calendario en los paneles On Line del financiero.

.T. - Para días hábiles.

.F. - Para días calendarios.

.T.

MV_TRFBCO

Permite transferir el título al banco sin necesidad de pasar primero por la cartera.

1 – Sí.

2 – No.

2

MV_TTS

Utilización del control de transacción (válido solamente para la versión AXS).

Observación: Este parámetro no trabaja con contabilidad On Line si la transacción en la base de datos tuviera más de una tabla para contabilización.

N

MV_TXCOFIN

Informa la alícuota de retención/cálculo del COFINS.


MV_TXPIS

Informa la alícuota de retención/cálculo del PIS.


Card
id19
labelU
Nombre

Descripción

Contenido

MV_ULRESER

Fecha de la última actualización automática de reservas.

01/08/XX

MV_UNIAO

Se utiliza para identificar el código suministrado por el Fisco Federal para el pago del impuesto.

FEDERAL

MV_USELOCK

Indica si utiliza el semáforo de código del sistema.

T

Card
id20
labelV
Nombre

Descripción

Contenido

MV_VBASISS

Indica el valor base para la no retención del ISS, de acuerdo con el inciso III y § 4º del Art. 124 de la Ley Municipal 1.802.

Ejemplo: 5620.50.

Informe o valor base para não retenção, conforme a legislação.

MV_VENCIRF

Indica si el título de IRRF se genera a partir de la fecha y por la:

E - Emisión.

V - Vencimiento.

C - Contabilización.

V

MV_VISDIRF

Habilita la información sobre si los impuestos harán parte del DIRF y la digitación del código de retención del IR en la entrada.

1 – Habilita.

2 – No habilita.

2

MV_VL10925

Valor máximo de pagos en el período para eximir la retención de PIS, Cofins y CSLL.

$ 5.000,00

MV_VLMINPG

Valor máximo para dar de baja al título, aunque el campo E2_DATALIB no esté digitado, y el parámetro MV_CTLIPAG contenga .T.

0

MV_VLRETIN

Valor mínimo para exención del INSS.

25.00

MV_VLRETIR

Valor mínimo para dispensa de IRRF.

10.00

MV_VLTITAD

Verificar en el momento de la baja por pagar, si el proveedor tiene títulos de anticipo para compensación (en la sucursal, solo conectada).

.T. = Activa verificación.

.F. = No activa.

.F.

MV_VRETCOF

Valor mínimo para exención de la COFINS.

10.00

MV_VRETCSL

Valor mínimo para exención de la CSLL.

10.00

MV_VRETPIS

Valor mínimo para exención del PIS.

10.00

Card
id21
labelW
Nombre

Descripción

Contenido

MV_WFACC

Cuenta de acceso.

Ejemplo: informática.

INFORMÁTICA

MV_WFATTHT

Indica si el html sigue adjunto. Si se adjunta, no hará parte del cuerpo del e-mail.

S

MV_WFDIR

Directorio de trabajo del Workflow.

\WORKFLOW\

MV_WFMAIL

Cuenta de e-mail del Workflow.

Ejemplo: [email protected].


MV_WFPASSW

Contraseña de la cuenta del Workflow.


MV_WFPROT

Protocolo de e-mail utilizado por el Workflow.

1

MV_WFREM

Nombre del remitente (nombre amigable) en el Workflow.


MV_WFREMET

Remitente del Workflow.


MV_WFSMTP

Nombre del servidor SMTP para enviar mensaje en el Workflow


MV_WINCALC

Se utiliza en el SIGAADV for Windows para informar el directorio y el archivo de la calculadora que se utilizará. Si estuviera vacío, se ejecuta en la calculadora del Windows

En blanco - se debe completar

MV_WINSCHED

Se utiliza en el SIGAADV for Windows para informar el directorio y el archivo de la agenda. Si está vacío, no ejecuta en la ToolBar.

En blanco - se debe completar

Card
id22
labelZ
Nombre

Descripción

Contenido

MV_ZERASAL

Indica si el reprocesamiento debe dejar en cero los saldos de períodos que ya no tengan asientos correspondientes en el SI2.

N

MV_ZERASE1

Indica si deja en cero el SE1->E1SALDO cuando el valor quede negativo al procesar el retorno del archivo CNAB.

S – En cero.

N - No deja en cero, mantiene el valor negativo.

S



Actualizaciones

Las opciones de Menú disponibles son:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsample
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelArchivos
  • Proveedores.
  • Clientes.
  • Vendedores.
  • Bancos.
  • monedas
  • Modalidades.
  • Presupuestos.
  • Contactos
  • Asiento estándar.
  • Tipos de Títulos
  • Mantenimiento de tablas
  • Contrato bancario
  • Parámetros de bancos
  • Ocurrencias CNAB.
  • Eventos de Extractos
  • Condiciones de Pago
  • M-messenger.
  • Fórmulas
  • Índices aplicados
  • Tabla de IOC.
  • Planes de Venta
  • Administradora financiera
  • Índices Financieros.
  • Actualización de Índice.
  • Múltiples Vínculos de ISS
  • Tipos de documentos
  • Vinculación de documentos vs. situaciones
  • Visión general financiera.
  • Procesos de bloqueo.
  • Cód. retención vs vencimiento.
Card
defaulttrue
id2
labelGestión Financiera
  • Panel Gestor
  • Panel tesorería
  • Panel Cuentas por Pagar
  • Panel Cuentas por Cobrar
Card
defaulttrue
id3
labelCuentas por cobrar
  • Funciones Cuentas por Cobrar
  • Cuentas por cobrar.
  • Renegociación de títulos por cobrar
  • Cobros Diversos
  • Transferencias.
  • Borderó de cobros.
  • Titulos por Cobrar.
  • Bajas Automáticas de Títulos por Cobrar.
  • Facturas por cobrar.
  • Anular Recibos diversos.
  • Borderó de cheques.
  • Compensación de cuentas por cobrar.
  • Liquidación.
  • Cheques cobrados.
  • Devolución de Cheques
  • Solicitud de transferencia
  • Aprobación y rechazo de la transferencia
  • Conciliador TEF.
  • Situación de cobro
  • Generación de FACT
  • Procesamiento Mi Casa Mi Vida.
  • SERASA - Procesos.
  • Serasa - Retirada Manual.
Card
defaulttrue
id4
labelCuentas por pagar
Card
defaulttrue
id5
labelMovimiento bancario
Card
defaulttrue
id6
labelDiversos
  • Borderó de CDCI
  • Control DARF
Card
defaulttrue
id7
labelCaja chica
  • Mantenimiento.
  • Movimientos
  • Aprobación de gastos.
  • Prorrateo jurídico.
Card
defaulttrue
id8
labelInversiones/Préstamos
  • Inversión y préstamo.
  • Retirada, Pago y Préstamos.
Card
defaulttrue
id9
labelComisiones
  • Mantenimiento de comisiones.
  • Autorización de pago de las comisiones.
Card
defaulttrue
id10
labelComunicación bancaria
  • Archivo de cobros.
  • Instrucción de cobros.
  • Devolución de cobros.
  • Archivo de pagos.
  • Devolución de pagos.
  • SISPAG.
  • Conciliación DDA.
Card
defaulttrue
id11
labelAdm Fondo fijo
  • Grupo de gerentes
  • Gestor financiero.
  • Administradores financieros.
  • Grupo de analistas.
  • Aprobadores vs. Superiores.
Card
defaulttrue
id12
labelViajes

Incluir Página
Viajes - Financiero - P12
Viajes - Financiero - P12

Card
defaulttrue
id13
labelSIAFI
  • Situaciones del documento hábil.
  • Documento hábil.
  • Programación financiera.

Consultas

Las opciones de Menú disponibles son:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelRegistros
  • Genéricos.
  • Gen. Relacional.
Card
defaulttrue
id2
labelCuentas por cobrar
  • Situación del cliente.
  • Situación de títulos por cobrar.
  • Resumen general.
Card
defaulttrue
id3
labelCuentas por pagar
  • Situación del proveedor.
  • Situación de títulos por pagar.
  • Resumen general.
Card
defaulttrue
id4
labelMovimiento bancario
  • Flujo de caja.
  • Flujo por modalidad.
  • Flujo por modalidad con centro de costo.
  • Historial flujo por modalidad
  • Presupuestados vs Reales Mes
  • Presupuestados vs. Reales Año
Card
defaulttrue
id5
labelCons. Financieras
  • Rastreo.

Informes

Las opciones de Menú disponibles son:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelArchivos
  • Clientes.
  • Proveedores.
  • Ficha de Registro
  • Vendedores.
  • Bancos.
  • Lista Modalidades.
  • Correo directo cartas.
Card
defaulttrue
id2
labelCuentas por cobrar
  • Títulos por cobrar.
  • Títulos por cobrar por modalidad.
  • Títulos por cobrar por vendedores.
  • Cobros diversos.
  • Cobros diversos vs. Clientes
  • Informe de recibos por clientes.
  • Historial de clientes.
  • Intereses cobrados.
  • Intereses adeudados no pagados.
  • Mayores deudores.
  • Aging.
  • Posición general cobro.
  • Situación clientes.
  • Sugerencia de bloqueo.
  • Boleta Genérica.
  • Emisión de facturas
  • Títulos enviados al banco
  • Boleta - Rdmake.
  • Eficiencia cobro
  • Libro de Facturas de Crédito.
  • Movimiento Mes a Mes.
  • Retención INSS.
  • Títulos por cobrar con retención de impuestos.
  • Títulos por Cobrar e-Fact
  • Liquidación (CR).
  • Liquidación de débitos.
  • Cheques devueltos.
  • Historial de movimientos Serasa.
  • Mi Casa Mi Vida.
Card
defaulttrue
id3
labelCuentas por pagar
  • Títulos por pagar:
  • Títulos por pagar por modalidad.
  • Emisión de borderós.
  • Situación Proveedores.
  • Lista de cheques.
  • Cheques especiales.
  • Impresión de cheques.
  • Aging.
  • Copia de cheques.
  • Cheques anulados.
  • Borderó pagos.
  • Eficiencia del cuentas por pagar.
  • Mapa de prorrateos.
  • Emisión de DARF.
  • Emisión de GPS.
  • Posición General Cuentas por Pagar.
  • Retención de impuestos.
  • Títulos por pagar con retención de impuestos.
  • Informe de agrupadores.
  • Informe de agrupación de impuesto.
  • Liquidaciones (CP).
  • Estado de resultado PIS, COFINS y CSLL.
Card
defaulttrue
id4
labelComisiones
  • Previsión de comisiones.
  • Lista de comisiones.
  • Aprobación de documento.
Card
defaulttrue
id5
labelMovimiento bancario
  • Extracto bancario.
  • Movimiento financiero diario.
  • Movimiento bancario.
  • Movimiento de caja diario.
  • Flujo de caja realizado.
  • Lista de baja por modalidad.
  • Flujo de caja analítico.
  • Lista de bajas
  • Bajas por lote.
  • Resumen financiero
  • Diario auxiliar.
  • Cuenta T.
  • Diario sintético por modalidad.
  • Mapa de distribución de múltiples modalidades
  • Presupuestos vs Reales / Año por centro de costo.
  • Compensación entre carteras.
  • Presupuestados vs Reales Mes.
  • Presupuestados vs. Reales Año
  • Presupuestados vs. Reales / Mes por centro de costo
  • Liquidación.
  • Verificación AVP CR.
  • Verificación AVP CP.
  • Título AVP CR.
Card
defaulttrue
id6
labelCaja chica
  • Movimientos
  • Estatus de caja.
  • Baja de caja.
Card
defaulttrue
id7
labelComun. Bancaria
  • Informe de devolución Cnab.
  • Informe de extracto CNAB.
  • Informe de devolución Sispag.
Card
defaulttrue
id8
labelInversiones/Préstamos
  • Estado de resultado de préstamo.
  • Estado de resultado de inversiones.
  • Historial de inversión.
  • Detalle de facturas.
Card
defaulttrue
id9
labelViajes
  • Estatus rendición de cuentas.
Card
defaulttrue
id10
labelIndicadores Nativos
  • Indicadores Nativos.

Miscelánea

Las opciones de Menú disponibles son:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelRecálculos
  • Recálculo de saldos bancarios.
  • Recálculo de saldos por modalidad.
  • Rehace acumulados.
  • Rehace datos clientes y proveedores.
  • Recálculo de comisión.
  • Agrupación de impuesto.
  • Cálculo de INSS.
  • Agrupación de PIS, COFINS y CSLL
  • Recálculo de caja chica.
  • Cálculo IRPJ/CSLL ganancia real.
Card
defaulttrue
id2
labelContable
  • Contabilización Off Line.
  • Contabilización de la variación monetaria
  • Atribución inversión y préstamos.
  • Atribución de inversión por cuotas.
  • Provisión para cuentas de cobro dudoso.
  • Cálculo AVP CP.
  • Cálculo AVP CR.
Card
defaulttrue
id3
labelIntegraciones
  • Planilla Excel.
Card
defaulttrue
id4
labelArchivos
  • Serasa Inform.
  • Cheques.
  • Tabla de Motivos de Bajas.
  • Eliminación de residuos.
  • Genera datos para DIRF.
  • Datos SEFIP.
  • Actualización SINEF.
  • Genera DIRF empresas públicas.
  • Proveedores autónomos.
Card
defaulttrue
id5
labelWorkflow
  • Trazabilidad
  • Procesos usuarios
  • Messenger
Card
defaulttrue
id6
labelTOTVS Report
  • TOTVS Report.
Card
defaulttrue
id7
labelEcosistema
  • Ecosistema.
Card
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id8
labelUsuarios
  • Usuarios.
Card
defaulttrue
id9
labelSpool
  • Spool.
Card
defaulttrue
id10
labelContraseñas
  • Contraseñas.
Card
defaulttrue
id11
labelColaboración TOTVS UP
  • Colaboración TOTVS UP.
Card
defaulttrue
id12
labelInscr. Event. Viewer
  • Inscr. Event. Viewer.



Card
defaulttrue
id13
labelMonitor EAI
  • Monitor EAI.

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