Campo:

Descripción:

Serie del recibo

Informe la serie fiscal del recibo. La serie informada debe ser del tipo “Recibo”.

Número del lote

Informe el número del lote válido para la serie fiscal.

Recibo

Exhibe el número del recibo que se generará. Cuando el lote de la serie informada esté parametrizado para controlar la numeración, el número del recibo se generará automáticamente, con base en el control del lote, sin permitir su alteración.

Total del movimiento

Informe el valor total que se recibirá del cliente. El lote solo podrá actualizarse, si el valor informado en este campo es igual al valor total de los títulos incluidos en el recibo.

Objetivo de la pantalla:

Vincular títulos de anticipo al recibo generado.

Acción:

Descripción:

Incluir

Al activarlo, exhibe la pantalla de inclusión de ítems del lote de implantación de los anticipos del recibo.

Objetivo de la pantalla:

Incluir ítems en el lote de implantación que se creará en la actualización del recibo.

Acción:

Descripción:

Prorrateo de valor

Exhibe los prorrateos de valores implementados para el anticipo. Solamente es posible actualizar los anticipos registrados cuando ya esté realizado el Prorrateo de valor. Este prorrateo puede informarse en el campo Motivo movimiento o al activar el botón «Prorrateo valor". En el campo «Motivo movimiento» se inserta el código de un motivo implementado que tiene un estándar de prorrateo que se utilizará.

Importante:

Para títulos del tipo Anticipo, solamente es posible efectuar el prorrateo por Flujo financiero y Unidad de negocio.

Historial

Permite insertar un historial para la implantación del título de anticipo.

IVA

Acceda a la pantalla para vinculación de impuestos de Valor agregado al anticipo que se generará.

Retenciones

Acceda a la pantalla para vinculación de las retenciones practicadas por el cliente.

Campo:

Descripción:

Clase

Informe el código de la clase de documento del ítem del lote. La clase informada debe ser obligatoriamente del tipo «Anticipo".

Serie

Este campo es automáticamente actualizado con el código de la serie informada para el recibo, sin permitirse su alteración.

Título

Este campo es automáticamente actualizado con la parte numérica del código de referencia del recibo, sin permitirse su alteración.

Portador

Este campo es automáticamente actualizado con el código del portador parametrizado como transitorio en el registro de portadores, sin permitirse su alteración.

Objetivo de la pantalla:

Vincular los medios de cobranza utilizados para recibir los valores de los anticipos incluidos en el recibo.

Acción:

Descripción:

Incluir

Al activarse, exhibe la pantalla de inclusión de los medios de cobranza del recibo.

Objetivo de la pantalla:

Incluir medios de cobranza utilizados para cobrar el valor anticipado por el cliente.

Acción:

Descripción:

Cheque

Al activarlo, exhibe la pantalla que permite vincular un cheque al medio de pago incluido para el recibo. Este campo solo quedará habilitado cuando el portador informado sea del tipo «Caja», y no debe utilizarse si el valor recibido es en dinero.

Campo:

Descripción:

Cuenta corriente

Exhibe la cuenta corriente vinculada al portador/cartera informados.

Saldo del recibo

Exhibe el monto del recibo que aún no se vinculó a un medio de cobranza.

Datos del cheque

Exhibe la información del cheque vinculado al medio de cobranza incluido.

No a la orden

Este campo está relacionado con el medio de pago del tipo de cheque de un anticipo, quedando habilitado cuando el portador sea del tipo cheque. Permite identificar si los cheques recibidos en un Anticipo son “No a la orden”, para que después estos no puedan utilizarse en una Orden de pago.

Objetivo de la pantalla:

Incluir datos del cheque vinculado al medio de cobranza incluido.

Campo:

Descripción:

Cheque tercero

Este parámetro debe seleccionarse cuando el cheque en cuestión, no pertenece al cliente que está efectuando el pago. Al seleccionarse, debe informarse el código de la persona física o jurídica, propietaria del cheque.

Usuario

Informe el código del usuario responsable por el cheque cobrado.

Destino

Informe el destino que se dará al cheque recibido, que puede ser:

• Depósito.
• Pago.
• Caución.
• Descuento.