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Os dados são buscados com base nas contas selecionadas na tela Faixa com a seleção das contas contábeise do Filtro que diz quais conciliaçõesFiltro.

...

titleNota:

Conciliação Contas Banco - CMG 

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Filtro

Veja mais informações na descrição da tela Filtro. 

Faixa

Veja mais informações na descrição da tela Faixa. 

Atualiza

Quando acionado, é efetuada determina a conciliação das contas transitórias de clientes, verificando se existe alguma diferençaatualização das informações na Janela Concilia Contas Banco de acordo com as informações inseridas na Janela Seleção contas contábeis. São conciliadas as contas que estão contidas nas parametrizações informadas nas telas Faixa e Filtro.

Alerta

Quando acionado, é apresentada janela que possibilita visualizar os erros encontrados durante o processo de conciliação.

Nota
titleNota:

Caso existam diferenças de valores, essas podem ocorrer por:

  • não ter sido efetuada a integração com o EMS 5;

  • não existir movimentação na conta informada;

  • não ser a conta transitória cadastrada. 

Totais

Quando acionado, é apresentada a quantidade de notas e títulos da faixa selecionada e o valor correspondente deles. Assim como a diferença entre o total de nota e títulos apresentados, e o valor de diferença entre os valores do ACR e os valores do Faturamento. 

Não Pula Linha

Quando acionado, permite visualizar somente os títulos que possuírem diferença, após a conciliação. 

Planilha do Excel

Quando acionado, permite informar a opção de gerar em planilha o relatório. Veja mais informações na descrição da tela Geração Planilha.

...

É necessário verificar a existência de consistências entre as contas contábeis, pois caso sejam apresentadas podem ocorrer diferenças entre os saldos.

Filtro

Veja mais informações na descrição da tela Filtro. 

DetalheVeja mais informações na descrição da janela Contas Corrente.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Exibe a empresa selecionada para a qual deve ser efetuada a conciliação.

Data Transação

Exibe a data de transação dos movimentos a serem considerados na conciliação.

Descrição

Exibe a descrição da conta contábil.

Diferença(=) 

Exibe a diferença no saldo final das movimentações das contas contábeis.

Coluna:

Descrição:

Conta Contábil

Exibe a conta contábil selecionada.

Saldo Inicial

Exibe o saldo inicial na contabilidade na data selecionada.

Sdo Inicial CMG

Exibe o saldo inicial no módulo de Caixa e Bancos para a data selecionada.

Valor Movto

Exibe o valor da movimentação no módulo de Caixa e Bancos para as contas correntes parametrizadas para a conta contábil selecionada.

Sdo Fim Ctbl

Exibe o saldo final na contabilidade na data selecionada.

Sdo Fim CMG

Exibe o saldo final no módulo de Caixa e Bancos para a data selecionada.

Vl. Outros M

Exibe a some dos valores inseridos na contabilidade de módulos diferentes do padrão.

Módulos que normalmente geram valores na contabilidade para a conta contábil são:

ACR, APB, CMG e APL

Diferença

Indica se o saldo final da contabilidade está idêntica ao saldo final das contas correntes do módulo de Caixa e Bancos.

Nota
titleNota:
Caso o saldo inicial entre a contabilidade e o módulo de Caixa e Bancos não sejam iguais, deverá ser verificado em data anterior, sendo que a diferença está em períodos anteriores.

As colunas em destaque na cor verde, são as colunas a serem comparadas para consistência de saldo final.

Valor entre parênteses são valores negativos.

Lembramos também que esta consistência é diária, ou seja, apenas para o dia em questão.


Faixa

Objetivo da tela:

Essa tela janela é apresentada ao acionar o botão FiltroFaixa de Dados, localizado na tela Conciliação Contábil ACR x FATJanela Conciliação Contas Banco.

Nessa janela possibilita efetuar a seleção das contas contábeis de banco.

Nota
titleNota:

As informações inseridas nessa tela são pré-requisitos para a utilização desse programa.


Principais Campos e Parâmetros:

utilizado Base em que devem ser buscados os valores na contabilidade. 

Campo:

Descrição:

Empresa

Inserir a empresa para a qual deve ser efetuada a conciliação.

Cenário Contábil

Inserir o cenário contábil a ser considerado para a localização do saldo contábil.

Plano Contas

Inserir o plano de contas que deve ser

considerado para a seleção das contas contábeis.

Finalidade

Econômica

Inserir a finalidade econômica

Cenário Contábil

Inserir o cenário contábil em que devem ser buscados os valores contábeis. 

Data

Inserir uma faixa de datas que deve ser considerada para a conciliação dos títulos das contas selecionadas; somente são conciliados os títulos que estejam dentro da faixa de datas informada. 

Estabelec

Inserir uma faixa de estabelecimentos que deve ser considerado na conciliação; somente são conciliadas as notas que pertencerem aos estabelecimentos contidos na faixa informada.

...

corrente a ser considerada para a seleção das contas contábeis.

Data Transação

Inserir a data de transação dos movimentos a serem considerados na conciliação.

Nota
titleNota:

Marcar as contas que irão ser conciliadas, Pode usar a opção "Selecionar Todas".

Filtro

Objetivo da tela:

Essa tela janela é apresentada ao acionar o botão FaixaFiltro, localizado na tela Conciliação Contábil ACR x FAT.

Nessa tela é possível selecionar quais as contas de transitória de Clientes que serão conciliadas.

Janela Conciliação Contas Banco.


Nota
titleNota:

As informações inseridas nessa tela são pré-requisitos para a utilização desse programa.As contas apresentadas na tela Faixa são de acordo com os dados informados na tela Filtro. Para selecionar várias contas, basta informar a conta desejada no campo Conta Contábil, acionar o botão Enter, e assim sucessivamente, até que todas as contas estejam marcadas


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Fechadas

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados somente os movimentos conciliados.

Com Erro

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados somente os movimentos que apresentaram alguma diferença na conciliação.

Todas

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados todos os movimentos, fechados e com erro.


Detalhe - Janela Contas Correntes

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Detalhes, localizado na Janela Concilia Contas Banco.

Nessa janela são apresentadas todas as contas correntes que possuem parametrizada a conta contábil selecionada.

Detalhe - Contas Correntes Módulos

Objetivo da tela:

Para verificar as movimentações, caso a conta contábil apresente diferença no saldo final, é necessário efetuar um duplo clique com o mouse sobre a conta contábil, permitindo dessa forma acessar quais movimentações foram realizadas para a conta contábil.

Nessa janela são apresentadas todas as contas correntes que possuem parametrizada a conta contábil selecionada.

É apresentada a movimentação dividida por módulo de origem, ou seja, quais módulos alimentaram as contas correntes.

Nota
titleNota:

Com um duplo clique é selecionado o módulo para que seja feita a consistência entre os movimentos, como por exemplo.

  • Se o movimento foi contabilizado ou não;

  • Se o movimento com origem diferente de CMG esta integrado a conta corrente.

Esse processo vai diretamente no módulo de origem para verificar se os movimentos estão integrados aos dois módulos, Contabilidade Fiscal (FGL) e Caixa e Bancos (CMG).

Como ocorre esse processo:

  • O sistema verifica todas as apropriações contábeis, conforme módulo de origem, e identifica se o movimento foi integrado ao módulo de Caixa e Bancos do Datasul EMS 5 e se o mesmo também foi contabilizado.

  • Caso seja identifica que existem movimentos não integrados a contabilidade e/ou ao módulo de Caixa e Bancos os campos “integr CMG” e “integr FGL” ficam na situação “NOK”, e caso esteja correto é preenchido com “OK”.

  • Ao clicar sobre o botão detalhe é apresentado os movimentos de origem conforme módulo selecionado.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Conta Transitória

Inserir a conta transitória utilizada na integração com o EMS 5.

...

Atualiza

Quando acionado, determina a atualização das informações na Janela Detalhe Conta Corrente Módulos.

Detalhe

Veja mais informações na descrição da janela Detalhe Títulos ACR.


Detalhe - Titulos ACR

Objetivo da tela:Permitir informar a opção de gerar em planilha o relatório

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Detalhe, localizado na Janela Detalhe Conta Corrente Módulos.

Nessa janela são apresentados apresentados todos os movimentos que possuem a apropriação contábil com a empresa, plano de contas, moeda, data de movimento e conta contábil selecionada, levando também em consideração o módulo de origem.



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Valor CMG Pend

Exibe o valor pendente de integração ao Caixa e Bancos.

Detalhe

Veja mais informações na descrição da janela Detalhe Títulos ACR.

Inserir o caractere delimitador a ser considerado na geração da planilha

Coluna:

Descrição:

Gerar Arquivo Planilha

Quando assinalado, determina que deve ser gerado um arquivo para a planilha.

Caracter Delimitador

Vlr. Caixa e Bancos

Exibe o valor integrado ao Caixa e Bancos.

Valor CMG Pend

Exibe o valor pendente de integração ao Caixa e Bancos, ou seja, são os movimentos que não estão na conta corrente no Caixa e Bancos.

Vl Apr Ctbl

Exibe o valor integrado a contabilidade.

Vl Ctbl Pend

Exibe o valor pendente de integração a contabilidade, ou seja, o valor dos movimentos que ainda não foram contabilizados.

Nota
titleNota:
Caso sejam apresentados valores de Caixa e Bancos diferente dos valores contábeis, pode ocorrer diferença no saldo.