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Contas a pagar
Fatura
Copiar ref. para fatura: Com este parâmetro marcado, o "Número do Documento" da Fatura incluída é preenchido com o número da referência da fatura no cadastro de fatura que é sequencial e nunca se repete.
Proporcionalizar valor baixado dos lançamentos faturados pelo valor líquido:
* Com o parâmetro desmarcado, a proporção é feita utilizando o valor baixado do vencimento de fatura, considerando o valor original do lançamento para o cálculo.
Obs.: O lançamento faturado sem retenção terá o valor líquido proporcionado.
* Com o parâmetro marcado, a proporção é feita utilizando o valor líquido do lançamento faturado, não alterando o valor líquido do lançamento sem retenção.
Acordo
Detalhar valores do acordo (desconto, acréscimo, juros):
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Valor líquido Os parâmetros de Valor Líquido são utilizados para definir algumas regras no cálculo do valor líquido dos lançamentos financeiros. Capitalizar o valor indexado Define que o sistema irá indexar e depois capitalizar o valor do lançamento. Ignorar valor do desconto em lançamentos vencidos Define que o sistema irá ignorar desconto ao baixar lançamento vencido. Multa / Juros Calcula Multa/Juros ao Dia Usando
Com este parâmetro marcado o sistema irá aplicar a porcentagem informada no campo Multa ao Dia (%) sobre o Valor |
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Original do lançamento |
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- Permite vínculo de lançamentos entre filiais: Define que será permitido vincular lançamentos de filiais diferentes;
- Filtrar lançamentos sem possibilidade de vínculos no editar vínculos apresentados antes da baixa: Ao realizar a baixa, não será apresentada na tela de edição de vínculos, lançamentos que não possuem devolução, credito de adiantamento, Nota de credito do mesmo cliente/fornecedor.
- Não permite vínculo de lançamentos entre cliente/fornecedores diferentes: Define que NÃO será permitido o vínculo de lançamentos entre clientes/fornecedores diferentes.
Bloqueio de alteração * Bloquear o lançamento para alterações automaticamente ao baixar: Define que após a baixa de algum lançamento não será permitida nenhuma alteração ou operação neste.
Não interromper o processo de baixa, caso algum lançamento apresente inconsistência na baixa: Define que o processo de baixa não será interrompido se algum lançamento selecionado apresentar inconsistência.
Controlar concorrência na baixa de lançamentos: Esse parâmetro habilitado tem o objetivo garantir que não que seja gerado itens de baixa duplicado quando mais de um usuário executa os processos abaixo simultaneamente: - Baixa Manual
- Importação de Baixas
- Retorno Cobrança
- Retorno Débito automático
- Retorno de Pagamento
- Acordo
- Emissão de Cheque
- Recebimento via Cheque
- Borderô
- Desconto Duplicata
- Integrações com:
* Incorporação
* Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
* Educacional
Baixa 3/6
Nota de crédito de adiantamento * Tipo de documento: Define o tipo de documento de nota de crédito de adiantamento. A classificação do tipo de documento deve ser "crédito de adiantamento". * Natureza orçamentária default de crédito de adiantamento a receber: Define a natureza orçamentária default a ser utilizada no lançamento a receber de crédito de adiantamento gerado pela baixa do lançamento a pagar de adiantamento.
* Natureza orçamentária default de crédito de adiantamento a pagar: Define a natureza orçamentária default a ser utilizada no lançamento a pagar de crédito de adiantamento gerado pela baixa do lançamento a receber de adiantamento.
Desconto de duplicata * Meio de pagamento: Define o meio de pagamento de desconto de duplicata.
Baixa 4/6
Modo de cálculo dos valores da baixa parcial * Baixa calculada por prioridade: Define a ordem de prioridade dos valores na baixa. O primeiro valor a ser calculado é o das retenções, cuja base de cálculo é recalculada proporcionalmente em relação ao valor baixado. Os valores de INSS e IR são os próximos a serem calculados, que são sempre descontados na 1ª parcela, ou 1º pagamento. Na sequência são considerados os valores a descontar, na seguinte ordem: primeiramente o valor de SEST/SENAT, depois os valores de devoluções, os valores de notas de crédito, os adiantamentos, descontos e os valores opcionais a descontar. Depois os valores a acrescentar, na seguinte ordem: os juros, multa, capitalização, juros vendor e os valores opcionais a acrescentar. E por último o valor original baixado, que será calculado. * Baixa calculada por proporcionalização: Define a proporcionalização dos valores na baixa. O valor pago é distribuído proporcionalmente por cada valor do lançamento, inclusive os valores de Integração. 1º considera o valor das retenções do item de baixa e considera o valor total de: IRRF, INSS, SEST/SENAT, Devoluções, Notas de Crédito e Adiantamentos. 2º considera os valores proporcionais de: Desconto, Vr. Opcionais a DESCONTAR, Valores de Integração a DESCONTAR. 3º considera os valores a ACRESCENTAR proporcionalmente. 4º considera o valor ORIGINAL proporcionalmente. 5º ajusta a diferença de cálculo entre os valores Calculados e o efetivamente BAIXADO Baixa calculada por proporcionalização * Calcular os valores opcionais, multa, juros e desconto por prioridade: Define que estes valores serão descontados ou acrescentados 100% na baixa do lançamento.
Baixa 5/6
Retorno bancário: Define os meios de pagamento de retorno de cobrança, pagamento e débito automático.
Baixa 6/6
Fórmula validação de baixa: Define uma fórmula para ser executada na baixa dos lançamentos.
Para que o processo de baixa seja interrompido, o resultado da fórmula deve retornar a mensagem que será mostrada ao usuário como o motivo para a não permissão de baixa. Segue exemplo de fórmula:
SE TABLANBAIXA('VALORDESCONTO','V') > (TABLAN('VALORORIGINAL','V') * 0.02) ENTAO 'Valor desconto maior que o valor autorizado para desconto.' SENAO 1 FIMSE
No exemplo acima, caso o valor de desconto ultrapasse o permitido, o sistema irá emitir a mensagem "Valor Desconto Maior que o Valor Autorizado para Desconto", e barrar a baixa.
Observação:
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financeiro.
Com este parâmetro marcado o sistema irá aplicar a porcentagem informada nos campos Multa/Juros ao Dia (%) sobre o Valor Líquido Parcial do lançamento financeiro. Conversão de moeda
Define a data utilizada para conversão de moedas (sistema, baixa, vencimento, emissão e previsão de baixa). Usar no cálculo do valor líquido Define que a data de conversão de moedas será utilizada como data no cálculo do valor líquido do lançamento. Exibir valores em outra moeda na tela de vínculo Exibe na tela de vínculo, colunas com valores em outra moeda e cotação utilizada na conversão de valores. Juros Calcula juros ao dia usando: Define como será calculado os juros.
Usar juros compostos Define que o sistema irá calcular os juros "compostos" (cumulativos) na baixa de lançamentos. Para isso, valor dos juros ao dia do lançamento deve ser informado sobre taxa. Considerar os dias de carência no cálculo dos juros ao dia Define que no cálculo de juros ao dia, os dias serão contados a partir do final da carência. Multa Calcula multa ao dia usando: Define como será calculada a multa ao dia.
Aplicar multa em lançamentos Define a natureza dos lançamentos que calcularão multa (receber, pagar e todos). Dias de atraso Define a quantidade de dias em atraso para a carência da multa. Baixa 1/6 Gerar extrato compensado na baixa Define que ao baixar um lançamento sem cheque no cadastro de lançamentos, o extrato deste lançamento será compensado automaticamente. Permite data de baixa menor que data de emissão Define que será permitido baixar lançamento com data de baixa menor que a data de emissão. Permite alterar valores de baixa Define que o sistema permitirá a alteração manual de valores na baixa. Copiar tabelas opcionais para o extrato ao baixar Define que as tabelas opcionais do lançamento serão copiadas para o extrato ao baixar. Na baixa de vários lançamentos copiar tabelas opcionais se forem iguais Define que na baixa de múltiplos lançamentos as tabelas opcionais serão copiadas para o extrato apenas se forem iguais. Permite alterar os valores do lançamento na baixa via a sessão de caixa Define a permissão para alteração de valores do lançamento na baixa via sessão de caixa. Permite baixar lançamentos a contabilizar Define que o sistema permitirá baixar lançamentos do tipo a contabilizar. Arredonda valor do tributo Define que ao gerar lançamentos de tributos os valores dos lançamentos serão arredondados de acordo com a quantidade de casas decimais utilizada. Período para baixa Define período inicial e final permitido para baixa. Permite alteração de lançamento com data de baixa fora do período de baixa Define que será permitido alterar lançamento com data de baixa fora do período de baixa. Copiar natureza orçamentária e centro de custo do rateio do lançamento para o extrato Define que as informações de natureza orçamentária e centro de custo do primeiro rateio do lançamento, serão preenchidas no extrato. Obs: Para lançamentos de crédito de adiantamento quando selecionado esse parâmetro, na etapa 3/6 da baixa devem ser informados os parâmetros "Natureza orçamentária default de crédito de adiantamento a receber" e "Natureza orçamentária default de crédito de adiantamento a pagar". Caso esses parâmetros não forem fornecidos, a natureza orçamentária do crédito de adiantamento deve ser "Ambos" ou uma natureza orçamentaria que corresponda a natureza do lançamento de crédito de adiantamento. Baixa 2/6 Vínculo de lançamento
Contabilizar crédito de adiantamento em filiais distintas
Bloqueio de alteração
Não interromper o processo de baixa, caso algum lançamento apresente inconsistência na baixa Define que o processo de baixa não será interrompido se algum lançamento selecionado apresentar inconsistência. Quando marcado a rotina de baixa irá montar pacotes de lançamentos que precisam ser baixados juntos segundo critérios de vínculo, retenção acumulada, compartilhamento de boleto e forma de pagamento. Controlar concorrência na baixa de lançamentos O parâmetro "Controlar Concorrência na baixa de Lançamentos" foi implementado com o objetivo de garantir que não seja gerado item de baixa duplicado quando mais de um usuário executar simultaneamente os seguintes processos:
Baixa 3/6 Nota de crédito de adiantamento
Contabilizar crédito de adiantamento em filiais distintas
Desconto de duplicata Meio de pagamento: Define o meio de pagamento de desconto de duplicata. Baixa 4/6 Modo de cálculo dos valores da baixa parcial
Define a ordem de prioridade dos valores na baixa. O primeiro valor a ser calculado é o das retenções, cuja base de cálculo é recalculada proporcionalmente em relação ao valor baixado. Os valores de INSS e IR são os próximos a serem calculados, que são sempre descontados na 1ª parcela, ou 1º pagamento. Na sequência são considerados os valores a descontar, na seguinte ordem: primeiramente o valor de SEST/SENAT, depois os valores de devoluções, os valores de notas de crédito, os adiantamentos, descontos e os valores opcionais a descontar. Depois os valores a acrescentar, na seguinte ordem: os juros, multa, capitalização, juros vendor e os valores opcionais a acrescentar. E por último o valor original baixado, que será calculado.
Define a proporcionalização dos valores na baixa. O valor pago é distribuído proporcionalmente por cada valor do lançamento, inclusive os valores de Integração. 1º considera o valor das retenções do item de baixa e considera o valor total de: IRRF, INSS, SEST/SENAT, Devoluções, Notas de Crédito e Adiantamentos. 2º considera os valores proporcionais de: Desconto, Vr. Opcionais a DESCONTAR, Valores de Integração a DESCONTAR. 3º considera os valores a ACRESCENTAR proporcionalmente. 4º considera o valor ORIGINAL proporcionalmente. 5º ajusta a diferença de cálculo entre os valores Calculados e o efetivamente BAIXADO Baixa calculada por proporcionalização
Define que estes valores serão descontados ou acrescentados 100% na baixa do lançamento. Baixa 5/6 Retorno bancário Define os meios de pagamento de retorno de cobrança, pagamento e débito automático. Baixa 6/6 Fórmula validação de baixa Define uma fórmula para ser executada na baixa dos lançamentos. Para que o processo de baixa seja interrompido, o resultado da fórmula deve retornar a mensagem que será mostrada ao usuário como o motivo para a não permissão de baixa. Segue exemplo de fórmula: SE TABLANBAIXA('VALORDESCONTO','V') > (TABLAN('VALORORIGINAL','V') * 0.02) ENTAO 'Valor desconto maior que o valor autorizado para desconto.' SENAO 1 FIMSE No exemplo acima, caso o valor de desconto ultrapasse o permitido, o sistema irá emitir a mensagem "Valor Desconto Maior que o Valor Autorizado para Desconto", e barrar a baixa. Observações: O resultado retornado pela fórmula para que o processo continue sem erros deve ser o valor 1 ou vazio "". A fórmula utilizada deve ser criada com bastante critério, pois no caso da baixa de vários lançamentos ao mesmo tempo, pode haver queda de performance, uma vez que a validação acima irá ser executada para cada item de baixa gerado. Todos os processos que executam o serviço de baixa irão executar essa validação. Fórmula composição Valor Original Crédito Adiantamento: O parâmetro define a fórmula para obter o valor de composição para o valor de composição para o valor original do lançamento de crédito de adiantamento, originado pela baixa do lançamento de adiantamento originado no Totvs Gestão de Estoque Compras e Faturamento com incidência de IRRF-PJ e outras retenções diferentes das contribuições sociais (PIS, COFINS,CSLL). O contexto da fórmula será o lançamento de adiantamento. Baixa a pagar Data default da baixa a pagar Define a data default de baixa a pagar (sistema, vencimento, emissão, previsão de baixa e cheque). Histórico default da baixa a pagar Define o histórico default. Permite baixar Lançamentos a Pagar com Borderô gerado e enviados para o Banco Define que os lançamentos enviados para o banco poderão ser baixados. Desvincular baixa da compensação do cheque para lançamentos a pagar Define que a baixa a pagar e a compensação serão operações distintas. Porém o parâmetro da tela no cancelamento de baixa só estará disponível para lançamentos com cheque emitido/recebido. Base de cálculo dos tributos em lançamentos a pagar (substituiu o parâmetro "Informar base de cálculo dos tributos de lançamentos a pagar" a partir da versão 12.1.2302) Este parâmetro determina a base de cálculo que será usada no processo de baixa parcial de retenções (PIS-RF, COFINS-RF, e CSLL-RF).
A base de cálculo usada no caso da opção "Valor baseado no valor original baixado" é basicamente um cálculo inverso: cada valor (exceto o PCC) que desconta no item de baixa (ex.: Irrf) deve ser considerado somando, e cada valor que acrescenta no item de baixa (ex.: juros), deve ser considerado descontando. Em valores significativos, a base de cálculo coincidirá com o valor original baixado, se porém o valor da base de calculo resultante seja insuficiente para gerar retenção de um ou mais tributos acima de R$ 10,00, o valor original baixado acompanhará o valor da retenção calculado. A base de cálculo utilizada no cálculo poderá ser observada no anexo de Retenções Acumuladas, no cadastro de lançamentos. Obs: Para mais detalhes sobre qual base de cálculo foi utilizada para cálculo do valor do tributo, consulte a opção 'Retenções Acumuladas', localizada nos anexos da visão de lançamentos. Aceita baixa a pagar em finais de semana e feriados Define o comportamento do sistema para baixas em finais de semana e feriados (manter o mesmo dia, primeiro dia posterior e primeiro dia anterior). IRRF/INSS IRRF
INSS
Cheque Porta serial leitora Define a porta serial leitora de cheque (COM1, COM2, COM3, COM4 e teclado). Cheque pré-datado
Custódia cheque
Origem do nome da cidade Define a origem do nome da cidade a utilizar no cheque (coligada ou filial). Datas do cheque em finais de semana e feriado Define a data do cheque em finais de semana e feriado (manter o mesmo dia, primeiro dia posterior ou primeiro dia anterior). Cheque a pagar Data default cheque a pagar Define a data default de pagamento com cheque (sistema, baixa, vencimento, emissão ou previsão de baixa). Histórico default cheque a pagar Define o histórico default de cheque a pagar Permite emissão de cheques com número já utilizado Define se poderá repetir os números dos cheques. Valor cheque a pagar Define os valores mínimos e máximos de cheque a pagar. Meio de Pagamento Default para Emissão de Cheque Define o Meio de Pagamento default para emissão de cheque na visão de lançamento. Impressora cheque Define configurações básicas de impressão de cheque Cancelamento da baixa Permite cancelamento da baixa de lançamentos bloqueados para alteração Define cancelamento de baixa de lançamentos bloqueados para alteração. Permite cancelamento da baixa com data de cancelamento fora do período da baixa Define cancelamento de baixa com data de cancelamento fora do período de baixa. Permite cancelamento da baixa com data de baixa fora do período de baixa Define cancelamento de baixa com data de baixa fora do período de baixa. Histórico do cancelamento da baixa Define histórico do cancelamento de baixa. Contab. Baixa Permite data de baixa anterior à contabilização de inclusão Define permissão para data de baixa ser anterior à contabilização de inclusão. Buscar número do documento no lançamento faturado Define que o número documento da baixa será buscado no lançamento. Não contabilizar baixa com valor zero Define que baixas de valor zero não serão contabilizadas. Usar o default do evento contábil de baixa contábil apenas nos lançamentos gerados pelo financeiro Define que o evento contábil de baixa contábil será utilizado apenas para lançamentos gerados no Financeiro. Carregar automaticamente contabilização antes de efetuar a baixa de lançamentos na tela de baixa Define que a baixa só será concluída se a contabilização estiver válida no formulário de baixa. Não contabilizar a baixa de vinculados Define se os lançamentos de nota de crédito e/ou devolução não serão contabilizados ao serem baixados vinculados aos lançamentos financeiros. Número contábil da baixa Define o default do número contábil da baixa: (Número do cheque, número contábil da inclusão, número do documento, número do mov. RM Nucleus, segundo número ou referência. Contab. Baixa pagar Data default de baixa a pagar Define a data default de baixa a pagar (sistema, baixa, vencimento, emissão, previsão de baixa, cheque, inclusão, digitação ou comp. cheque). Estorno contab. Baixa Data default de estorno de baixa Define a data default de baixa a pagar (sistema, digitação ou contab. Baixa). Saques Saques do Controle Bancário O processo "Contas a Pagar" depende do processo "Saques". Desta forma, será necessário parametrizar todas as etapas do processo "Saques". São elas:
Geração de retenções Origem defaults das tabelas Define a origem default das tabelas para lançamentos de retenções Buscar dados no lançamento, se cli/for vazio Define que os dados serão buscados no lançamento de origem caso estejam vazios no cli/for. Essa opção só é habilitada quando a origem das tabelas for Fornecedor. Permitir vínculo entre lançamentos com retenção cuja raiz do CNPJ do cliente/fornecedor são diferentes Fornecedor Define fornecedor de lançamento de retenção. Tipo de documento Define tipo de documento de lançamento de retenção. Histórico do lançamento de tributo gerado Define histórico default de lançamento de tributo gerado. Gerar número de documento de acordo com os parâmetros dos lançamentos Define que o número do documento será gerado de acordo com os parâmetros do lançamento. Usar cumulatividade de retenções (Lei 10.925) (Parâmetro descontinuado) após a publicação da Lei 10.925 em 23 de julho de 2004, fica dispensada a retenção do valor devido a CSLL, COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP para pagamentos de valor igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Fica também estabelecido que ocorrendo mais de um pagamento no mesmo mês à mesma pessoa jurídica, deverá ser efetuada a soma de todos os valores pagos no mês para efeito de cálculo do limite de retenção, compensando-se o valor retido anteriormente. Desta forma, quando este parâmetro está ativo, os lançamentos a pagar para um mesmo fornecedor dentro do mesmo mês somente serão tributados se a soma desses lançamentos for maior que R$ 5.000,00. |
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Fatura Copiar ref. para fatura Com este parâmetro marcado, o "Número do Documento" da Fatura incluída é preenchido com o número da referência da fatura no cadastro de fatura que é sequencial e nunca se repete. Proporcionalizar valor baixado dos lançamentos faturados pelo valor líquido
Acordo Detalhar valores do acordo (desconto, acréscimo, juros)
os valores do acordo (desconto, acréscimo, juros) serão gravados apenas no lançamento de origem. - Lançamento gerado: os valores do acordo (desconto, acréscimo, juros) serão gravados apenas no lançamento gerado por acordo.
os valores do acordo (desconto, acréscimo, juros) serão gravados em ambos os lançamentos. Observação: Ao alterar quaisquer um dos parâmetros acima, o novo comportamento será válido somente para os novos acordos. Os já existentes seguirão a regra definida ao criá-lo.
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Pagamento eletrônico Valor limite inferior TED: Define o valor mínimo que o TED pode ser realizado. Valor default para diferença em retorno bancário: Define onde serão creditados os valores de juros e descontos no Retorno de Cobrança e Retorno de Pagamento. Apresentar tela de vínculo ao Incluir Borderô de Pagamento/Vincular Borderô de Pagamento: Integração Bancária Data opcional para remessa: Define qual data opcional o sistema deve gravar na data da remessa de cobrança ou pagamento. Ao gerar uma remessa para o banco, essa data opcional será atualizada com a data do sistema. Campo alfa opcional remessa: Define o código alfa do número da remessa bancária. No retorno bancário utilizar os valores do arquivo (layout), sobrepondo os do lançamento: Se o parâmetro estiver marcado, os valores de juros, desconto e multa, serão considerados do arquivo, senão serão considerados também os valores do lançamento. Usa captura de DDA global: Define se será utilizado a coligada global (coligada = o) ao efetuar a captura de títulos de cobrança (DDA). Permite agendamento das remessas bancárias: Define se será permitido o agendamento das remessas bancárias (cobrança, pagamento, débito automático e custódia de cheque). Habilita LOG mais detalhado durante a baixa do retorno bancário: Com este parâmetro marcado define que o sistema faça um detalhamento mais elaborado TECNICAMENTE no log do processo de baixa durante o retorno bancário. O LOG detalhado e mais voltado para que a equipe de desenvolvimento analise mais a fundo possíveis causas. Conciliação bancária global: Com este parâmetro marcado, o processo de conciliação poderá ser executado globalmente, ou seja, na visão de Conciliação Bancária os extratos de caixa e os registros lidos do banco filtrarão registros globais e os de outras coligadas. Com o parâmetro desmarcado continua o comportamento atual mostrando somente registros da coligada corrente. Retorno bancário Campo complementar das ocorrências do retorno bancário: Define o campo complementar dos lançamentos que irá receber os códigos das ocorrências informadas no retorno bancário de Cobrança Eletrônica ou de Pagamento Eletrônico. |
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