Definição do processo:

O objetivo deste processo é evitar diferenças de apuração no mapeamento gerencial com o plano paralelo no PVA (Programa Validador do SPED Contábil), como também diminuir consideravelmente o trabalho de associação de dados gerenciais ao mesmo.

Regras Gerais:

Usuário poderá associar os dados gerenciais de acordo com os dados informados nos lançamentos contábeis e os parâmetros do Sped, ou seja, o sistema pesquisará nos lançamentos, até a data limite informada, quais dados gerenciais estão vinculados ao mesmo, efetuando a associação às contas contábeis informadas no lançamento. Sendo que o agrupador gerencial associado será o que estiver selecionado nos parâmetros, conforme figura abaixo:

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Parametrização Necessária:

1 - Selecione o plano paralelo a ser alterado e acesse o processo:

A Associação Dinâmica do Centro de Custo/Conta Gerencial ao Plano Paralelo é o processo responsável por fazer automaticamente a associação dos centros de custos ou contas gerenciais conforme utilização indicada nos Parâmetros do TOTVS Gestão Contábil em: Ambiente / Parâmetros / TOTVS Gestão Contábil / Rotinas Legais / Sped Contábil 1/2:

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A associação dinâmica somente será feita às contas contábeis que estiverem associadas às contas paralelas e para os Centros de Custos / Contas Gerenciais cujo campo: Enviar para o Sped esteja devidamente marcado e terem sidos movimentados no período informado.

Na execução deste processo, o sistema primeiramente removerá todas as associações de Centros de Custos / Contas Gerenciais que porventura existirem no plano paralelo informado, para em seguida fazer dinamicamente as novas associações.

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO

1 - Primeiramente associe todas as contas contábeis às contas paralelas correspondentes:

Para isto acesse: Cadastro / Plano Paralelo / Anexos / Contas Paralelas. Edite a conta paralela e associe à ela a conta contábil. Repita este passo para todas as contas paralelas.

Depois de associar todas as contas contábeis, execute o processo para fazer a associação dinâmica.

Para isto acesse o Cadastro: Plano Paralelo / Processos / Associação Dinâmica do Centro de Custo/Conta Gerencial ao Plano Paralelo:

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2 - Informe a data limite para alteração e execute:

Informe o período para que o sistema identifique os centros de custos / contas gerenciais utilizados nos lançamentos neste período:

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3 - Após a execução acesse o bloco de notas para verificar os avisos do sistema:

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