Relatórios Demonstrativo Contábil com FASB/

...

CMCAC - FP4260

Visão Geral do Programa

Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.

[Tela 1]

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Listar as ações relacionadas à tela.

Ação:	Descrição:
Nome do link.	Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Nome do campo.	Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

Conteúdos Relacionados:

Este relatório tem como finalidade demonstrar todas as movimentações dos eventos e suas respectivas contas contábeis. Algumas características gerais deste relatório:

Todos os eventos referentes aos eventos relativos a proventos e descontos efetuados no período devem estar presentes no ato do cálculo da folha normal do período, uma vez que o demonstrativo somente considera a folha referente ao final do mês para a montagem dos lançamentos que serão contabilizados.
O Demonstrativo Contábil pesquisa todos os eventos calculados para os funcionários no processamento do cálculo, efetuando a montagem das informações que serão contabilizadas.
O sistema efetua lançamentos a débito e crédito para cada evento, garantindo desta forma o balanceamento entre eles, mas possibilita a ocorrência de erros quando as contas contábeis não estão atualizadas ou estão informadas erroneamente. Para minimizar esta possibilidade, sugerimos que seja criada a conta contábil transitória de ordenados a pagar (no passivo) a qual recebera todos os lançamentos originalmente informados para a conta contábil ordenados a pagar. Esta por sua vez receberá um único lançamento correspondente ao evento do líquido a pagar.

Nota

Para o correto fechamento das contas no demonstrativo contábil, alguns pontos são importantes para a conferência.

Os rateios da Guia de INSS e Provisão de Férias e 13º Salários devem constar no demonstrativo contábil. Para isto a Guia de INSS e o Cálulo de Provisões de Férias e 13o. Salário devem ser efetuados (ver detalhes Processo Consultas e Relatórios – Função Guia de INSS e Processo Cálculo Provisões – Tarefas Cálculo de Provisões - FP3060;
O saldo conta Transitória de Salários a Pagar deve conter o saldo zero, uma vez que esta conta é um artifício para o fechamento;
Esta função é a responsável para a geração das informações para a realização da Integração com a Contabilidade.
Os eventos que não possuem contas contábeis relacionados serão demonstrados no relatório com zeros e asteriscos a sua frente (000000000000000 - *********************).
Caso algum destes itens não seja satisfeito, deve-se voltar ao fluxo do processo e verificar quais das informações estão faltantes, corrigi-las e voltar a emitir o demonstrativo contábil.