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Ação:

Descrição:

Parâmetros

Quando acionado, permite determinar os parâmetros que devem ser considerados para a emissão do demonstrativo do Fluxo de Caixa.

Veja mais informações na descrição da tela Parâmetros Emissão Filtro Fluxo Caixa.

Planilha

Quando acionado, permite determinar os parâmetros para a apresentação do relatório em planilha.

Veja mais informações na descrição da tela Geração Planilha.

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Campo:

Descrição:

Apresenta

Selecionar a opção que define a forma de apresentação do demonstrativo de fluxo de caixa em questão. As opções disponíveis são:

  • Saldos: Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no demonstrativo os saldos dos fluxos financeiros existentes nos períodos parametrizados.
  • Movimentos: Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no demonstrativo os movimentos existentes no fluxo de caixa em questão, conforme os parâmetros determinados.
  • Origem: Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no demonstrativo os movimentos nos módulos que originaram e compõem os movimentos no Fluxo de Caixa.

Exemplo:
Implementado um título no módulo Contas a Pagar, sendo que foi gerado um movimento no módulo Fluxo de Caixa, se essa opção foi selecionada, será apresentado o movimento do módulo Contas a Pagar.

Até Nível

Inserir até que nível os tipos de fluxos financeiros devem ser apresentados no fluxo de caixa.

Nota
titleNota:
Esse campo somente é habilitado se não for informado um fluxo de caixa padrão para emissão do relatório.

Valores negativos para Fluxos de Saída

Quando assinalada, determina os fluxos de saída devem ser apresentados no relatório com valores negativos.

Destino

Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. 

Execução

Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser On-line ou Batch.

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado.

Linhas

Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado.

Colunas

Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado.

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Filtro Fluxo Caixa

Objetivo da tela:

Determinar os parâmetros que devem ser considerados para a emissão do demonstrativo do Fluxo de Caixa.

...

Campo:

Descrição:

Padrão Fluxo

Inserir o modelo de fluxo padrão que deve ser considerado para a emissão do fluxo de caixa.

UCF

Inserir a Unidade de Controle Financeiro que deve ser considerada para a impressão do fluxo de caixa.

Informações
titleImportante:
O relatório é apresentado por Unidade de Controle Financeiro, dessa forma se a Unidade de Negócio e Estabelecimento do movimento não estiver associado a UCF (Unidade de Controle Financeiro) esse movimento não será apresentado no relatório.

Layout Coluna

Inserir o layout de coluna que deve ser considerado para a emissão do fluxo de caixa.

RealizadoFluxo de Caixa 1

Inserir um fluxo de caixa que deve ser considerado para a coluna Realizado.

PrevistoFluxo de Caixa 2

Inserir um fluxo de caixa que deve ser considerado para a coluna Previsto.

OrçadoFluxo de Caixa 3

Inserir um fluxo de caixa que deve ser considerado para a coluna Orçado.

Data Referência

Inserir a data de referência que deve ser considerada para a emissão do relatório Fluxo de Caixa.

Fator Divisão

Inserir um valor que representa um Fator de Divisão do Fluxo de Caixa.

Informações
titleImportante:

O Fator de Divisão é geralmente utilizado quando um valor informado possuir o formato maior do que as células existentes nessa Consulta do Fluxo de Caixa. Os valores de todas as células são divididos pelo fator inserido.

Exemplo:
O valor informado é R$2.000.000.000,00, sendo que o formato deste número é de 16 posições e nas células, o formato é de 12 posições. Então o fator de divisão será 100 e o valor informado acima será mostrado da seguinte forma: R$20.000.000,00.

Considera Somente Dias Úteis

Quando assinalada, determina que devem ser considerados somente os dias úteis na emissão do relatório.

Informações
titleImportante:

Esse campo é habilitado quando a Periodicidade selecionada for Diária.

Mostra Código Tipo Fluxo

Quando assinalada, determina que os códigos dos Tipos de Fluxos Financeiros devem ser apresentados no relatório.

Mostra Descrição Tipo Fluxo

Quando assinalada, determina que as descrições dos Tipos de Fluxos Financeiros devem ser apresentadas no relatório.

Mostra Tipo Fluxo Sem Lançamento

Quando assinalada, determina que devem ser impressos no fluxo de caixa os tipos de fluxo sem lançamento.

Mostra Tipo Fluxo Fora Validade

Quando assinalada, determina que devem ser impressos no fluxo de caixa os tipos de fluxo fora da data de validade.

Apresenta Decimais

Quando assinalada, determina que devem ser impressos no fluxo de caixa os campos decimais dos valores.

Salva Padrão Fluxo

Quando assinalada, determina que os parâmetros que foram definidos nessa tela, devem ser apresentados novamente quando acessada ela.

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