Remanejamento

Parâmetros Gerais

Selecionar os parâmetros para o faturamento. As opções disponíveis são:

• Peso Líquido

• Peso Bruto 

• Considera Descontos na Junção: quando assinalado, indica que os descontos do pedido serão considerados como critério na junção de pedidos. Quando não assinalada, determina que os descontos concedidos para os pedidos de venda não deverão ser considerados como critério pela junção de pedido.

• ICMS Incluso no Preço: quando assinalado, indica que os preços da tabela de preço possuem o valor do ICMS incluso. Ver detalhes referentes ao cálculo no conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais.

• ISS Incluso no Preço: quando assinalado, indica que o valor do Imposto Sobre Serviços (ISS) está incluso nos preços das mercadorias.

• Reabre Resumo: quando assinalada, indica que o resumo do faturamento poderá ser reaberto.
  Nota:
  Esse campo não é habilitado quando existir a integração com o SGT.

• Considera Ordens Prod Para Alocação: quando assinalado, determina que as ordens de produção, que a atendam determinadas condições para alocação, serão consideradas para a obtenção das quantidades disponíveis para alocação.

Geração de Faturas

Atualiza Entrega Frete FOB para IFRS

Quando assinalado, indica que será atualizada a entrega frete FOB para IFRS.

Considera Mensagem Item da Nota

Quando assinalado, indica que na observação da nota também serão consideradas as mensagens vinculadas as Naturezas de Operação dos Itens da Nota Fiscal.

Quando não assinalado, a observação da nota irá apresentar a mensagem vinculada a Natureza de Operação do Cabeçalho da Nota e as mensagens cadastradas na função Natureza da Operação x Mensagem (CD1238).

Campo:

Descrição:

Tp Cob Desp

Selecionar uma das opções que identifica a forma de cobrança das despesas acessórias e do IPI contidos na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:

Primeira duplicata: as despesas acessórias e o IPI serão integralmente cobrados na primeira duplicata.

Rateio entre todas as duplicatas: as despesas acessórias e o IPI serão rateados entre todas as duplicatas.

Rateio entre todas com IPI na primeira: as despesas acessórias serão rateadas entre todas as duplicatas e o IPI será cobrado integral na primeira duplicata.

Entende-se por "Despesas" os valores adicionais "frete + seguro + embalagem".

Os valores de IR e INSS são deduzidos da primeira duplicata quando esses valores são inferiores à primeira duplicata. Caso contrário, a dedução é rateada entre as duplicatas.

Essas opções serão consideradas como padrão ao incluir um novo cliente. Poderão ser alteradas ou definidas especificamente para cada cliente utilizando a função Atualização de Clientes (CD1510).

IPI/ICMS Ret Op Ent Fut

Assinalar uma das opções que determina se os valores dos impostos ICMS Substituto e IPI, em uma operação de entrega futura, são retidos na nota fiscal de faturamento de entrega futura ou na nota fiscal de remessa de entrega futura.

Nr Fatura Exportação

O número do processo de exportação é informado no momento do cálculo da nota fiscal por intermédio de uma das funções de cálculos de nota. Ver detalhes no processo Cálculo de Notas Fiscais e no procedimento Parametrizando o campo Número da Fatura de Exportação.

Forma de Geração de Documentos

Indica a forma de geração dos títulos. As opções disponíveis para a geração são:

• Gera para Endereço de Entrega: gera o título para o endereço de entrega do cliente.

• Gera para Endereço de Cobrança do Cliente: gera o título para o endereço de cobrança do cliente.

Geração OF

Define como é efetuada a geração das embalagens no processo de pré-faturamento. Assinalar uma das opções:

• Embarque: Se a geração for no embarque, as embalagens podem ser geradas item a item ou somente no término do embarque. É possível efetuar a manutenção das embalagens antes do cálculo das notas fiscais. Ver detalhes na função Manutenção de Embalagens de Resumo do Embarque (FT1007), processo Pré-faturamento.

• Cálculo da NF: As embalagens são geradas no momento do cálculo da nota fiscal do embarque. Ver detalhes no botão Embalagens, função Cálculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque (FT4001), processo Pré-faturamento.

Alíquota ICMS para Não Contribuintes

Assinalar uma das opções que identifica se a alíquota de ICMS para vendas a clientes não contribuintes é assumida do cadastro de Unidades de Federação ou do cadastro de Natureza de Operação.

Veja também procedimento Definindo o Tratamento Tributário do ICMS.

Forma de Rateio do Frete

Define como é efetuado o rateio do valor do frete para efeito de apuração da base de cálculo do IPI. Assinalar uma das opções:

• Peso: efetuado com base no peso líquido das mercadorias.
• Valor: efetuado com base no valor das mercadorias.

Veja também: procedimento Preparando o Cálculo das Despesas Constantes da Nota Fiscal.

Campo:

Descrição:

Cálculos intermediários

Selecionar os parâmetros para os cálculos intermediários do faturamento. Os parâmetros são:

Cálculo moeda forte antes conversão para moeda padrão

Selecionar os parâmetros para o cálculo da moeda forte antes da conversão para a moeda padrão.Os parâmetros são:

Nro Decimais Val Unit NF-e

Inserir a quantidade de decimais a serem demonstradas nos campos de valores unitários, na geração do XML/TXT e na impressão do DANFE para uma NF-e.

Campo:

Descrição:

Conversão Preço Unidade Família

Selecionar os parâmetros para a conversão dos preços para a unidade da família.Os parâmetros são:

• Dec Preço Fam M Padrão: inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família quando o pedido estiver em moeda padrão.

• Preço Fam Moeda Padrão: assinalar uma das opções que define se os valores do preço na unidade da família em moeda padrão serão arredondados ou truncados.

• Dec Preço Fam M Forte: inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família quando o pedido estiver em moeda forte.

• Preço Fam Moeda Forte: assinalar uma das opções que define se os valores do preço na unidade da família quando o preço estiver em moeda forte serão arredondados ou truncados. 

Cálculo Impostos

Este grupo de parâmetros define se o valor dos impostos devem ser truncados ou arredondados. Este parâmetro é usado no momento em que se multiplica o valor da base pela alíquota do imposto dividido por cem.

O valor dos impostos sempre é calculado com duas casas decimais. 

Informa Vl Frete

Informa Marca Volumes

Quando assinalado, indica que o campo marca dos volumes é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Peso Líquido

Quando assinalado, indica que o campo peso líquido dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Nr Volumes

Quando assinalado, indica que o campo número de volumes das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Peso Bruto

Quando assinalado, indica que o campo peso bruto dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais.

Campo:

Descrição:

Moeda

Selecionar código da moeda de referência a ser utilizada quando da conversão do valor mínimo para faturamento. 

Vl.Min p/Fatur

Inserir o valor mínimo para faturamento.

Custo para Estatística

Selecionar uma das opções para a geração dos valores do preço do custo das mercadorias nas estatísticas do faturamento. As opções disponíveis são:

Comissões dos Representantes

Selecionar as opções que farão parte da base de cálculo das comissões. As opções disponíveis são as seguintes:

Caso o valor base de comissão possua o valor do IPI, será observado o parâmetro Tipo de Cobrança das Despesas para obtenção da forma de rateio.

• Outros Impostos: quando assinalado, indica que o valor de outros impostos também fará parte da base de cálculo das comissões.

• Despesas Acessórias: quando assinalado, indica que o valor das despesas acessórias fará parte da base de cálculo das comissões.

Vl.Merc base Comissão

Selecionar a opção que indica se o valor da mercadoria será com ou sem o ICMS para a base de cálculo das comissões. 

Valor Mínimo IRRF

Inserir o valor mínimo para o cálculo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). 

Valor Mínimo PIS/COFINS/CSLL

Inserir o valor mínimo para retenção das contribuições sociais (PIS/COFINS/CSLL).

Por Item deste a implantação do Pedido/Nota?

Quando selecionado, significa que os valores de comissão serão calculados com base no Cadastro de Comissões desde a implantação do Pedido de Venda. Desta forma, ao se consultar os valores de comissões, estes serão apresentados de forma unificada desde a Implantação do Pedido, Cálculo da Nota e irão coincidir com os valores apresentados pelo Módulo de Contas a Receber. Com este parâmetro marcado, os valores de comissão não serão recalculados no momento da atualização das notas no Contas a Receber, ou seja, serão mantidos valores gerados na implantação do Pedido, mesmo que o cadastro de comissões tenha sofrido atualizações posteriores.

Campo:

Descrição:

Contabilização FT

Selecionar uma das opções que identifica como é efetuada a contabilização do Faturamento, se por família de materiais, família comercial ou representante. 

Termo de Abertura Diário

Como pode ser observado o Dia Limite Geração é menor que a data do primeiro vencimento, então será utilizada a data do campo Dia Vencimento Duplicata, gerando assim uma duplicata a parte para a cobrança da substituição tributaria. 

Forma Rateio

Selecionar uma das opções que define a forma de rateio das despesas acessórias e o IPI para as duplicatas do ICMS Substituto. As opções disponíveis são:

Na primeira duplicata.

Com valor das despesas.

Com valor de IPI.

Com valor de mercadorias.

Vl Mínimo NF

Inserir o valor mínimo da nota fiscal para que seja gerada uma duplicata referente ao valor do ICMS Substituto.