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Funções da rotina 604
Produto: | 604 - Conciliar |
Passo a passo: | A rotina 604 |
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tem como objetivo realizar a conciliação das transações dos caixas/bancos |
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de todas as rotinas que |
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realizam movimentações |
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financeiras, |
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através da comparação dos lançamentos efetuados |
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débito e crédito |
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com o extrato bancário de acordo com |
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a data de compensação. |
Realiza a conciliação, ou seja, a confirmação dos lançamentos efetuados (débito e crédito) com extrato bancário.
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1) Primeiramente, verifique os cadastros e parametrizações |
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- Neste guia você encontrará as permissões e/ou restrições de acesso ao usuário, tanto às rotinas quanto aos dados, para que possam ser realizados os procedimentos estabelecidos segundo a política da empresa
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. 2) Verifique também se as rotinas abaixo estão atualizadas:
3) Verifique se as permissões de acesso da rotina 530 |
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- Permitir Acesso a Rotina foram realizadas. 4) Verifique se o parâmetro |
2137 - Nº Máximo dias retroativos para data compensação |
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Realizando a conciliação
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da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, foi marcado corretamente.
Confira abaixo os processos realizados pela rotina 604. >> Para realizar a conciliação, siga os passos abaixo:
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Realiza o estorno da conciliação dos lançamentos efetuados (débito e crédito) com extrato bancário.
Realizando o estorno de conciliação
- Acesse a aba Estorno Conciliação e informe o Banco;
- Informe a Moeda;
- Informe o período em Conciliações de;
- Informe a Ordem;
- Informe demais filtros conforme necessidade;
- Clique em Pesquisar. Pressione com duplo clique sobre o lançamento a ser estornado exibido na grid Estorno Conciliação. Em seguida, o lançamento não será mais apresentado e será desconciliado para que uma nova conciliação seja registrada na aba Conciliação.
Observações:
>> Para realizar o Estorno de Conciliação, acesse o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=146179621
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