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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
FINA086	Anular Órdenes de Pago	0309/12/2024

País:

México

Ticket:

21429316

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-24748

...

- En la función que Indica la cancelación de un Pago Anticipado (F086ActSEK), se asigna el parámetro lCancel, si el parámetro lCancel = .T. el PA será marcado como anulado (EK_CANCEL = T), si el parámetro lCancel = .F. será revertida la anulación (EK_CANCEL = F).
- En la función que realiza la Cancelación de la Orden de Pago (Cancela), se asigna una condición que valida si la Orden de Pago contiene relación con Pagos Anticipados (PA), de ser verdadero, se accede a la función que Indica la cancelación de un Pago Anticipado (F086ActSEK), si el PA se encuentra anulado (EK_CANCEL = T) será revertida la anulación (EK_CANCEL = F).
- En la función que Procesa la afectación de tablas SEK, SE2, SE5 y FK’s (fn086Grv), se asigna el parámetro lCancel = .T. a la función que Indica la cancelación de un Pago Anticipado (F086ActSEK).
- En la función que Crea un browse para las bajas de los Pagos Anticipados (fn086Mark), se asigna el formato (Picture) del campo Ts Moneda 1 (M2_MOEDA1), al campo donde es visualizada la Tasa.
- En la función que Actualiza el valor total del Pago Anticipado (F086ActPA) se elimina la ejecución de la función AtuSalBco() para que no se sume dos veces el valor de la baja en el saldo del banco, cuando el parámetro MV_ESTORDP es igual a “N” y el Movimiento de Baja “DEV” (F7G_SIGLA) esté configurado el campo Mov. Bancario (F7G_MOVBCO) igual a “S”.
  
  Informações
  La presente solución aplican aplica para los países México, Perú y Colombia.

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Totvs custom tabs box

tabs	Pre condiciones,Procedimiento
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-24748.
Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
En el módulo Compras (SIGACOM):
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), registrar un Producto.
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Proveedor (MATA020), registrar un Proveedor.
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de Entrada.
- Rutina Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar dos Facturas de Entrada para el mismo Proveedor
  - Factura 01 con valor de 90,000.00
  - Factura 02 con valor de 6,800.00
En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), Registrar un Banco.
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Movimientos Bancarios (FINA100), registrar un movimiento Cobrar por 150,000.00, utilizando el Banco configurado.
- Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
  - Registrar un Pago Anticipado (PA) con valor superior al valor total de las Facturas de Entrada generadas previamente.
    - Utilizar el Proveedor generado previamente.
    - Asignar un valor de 100,000.00
    - Pagar con Débito Inmediato.
    - Utilizar el tipo de título TF.
    - Utilizar el Banco generado previamente.
    - Dar clic en el botón Grabar.
    - El saldo del Banco cambia a 50,000.00
- Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
  - Registrar una Orden de Pago para compensar el valor de las Facturas con el saldo del PA generado previamente.
    - Marcar los registros de las Facturas generadas previamente.
    - Marcar el registro del PA generado previamente.
    - Dar clic en el botón "Pago Automático".
    - Modificar el valor a aplicar del Pago Anticipado, al monto de las Facturas.
      - Facturas 96,800.00
      - PA 100,000.00 cambiar a 96,800.00
    - Dar clic en el botón Grabar.
    - El PA queda con un saldo de 3,200.00 y con estatus de "Dado de baja parcialmente".
- Rutina Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
  - Seleccionar y consultar el PA generado previamente.
    - Estatus igual a "Anticipo con Saldo"
    - Movimiento de Baja con valor de 96,800.00
    - Saldo de 3,200.00
  - Seleccionar y consultar la Factura 01 generada previamente.
    - Estatus igual a "Título dado de Baja"
    - Movimiento de Baja con valor de 90,000.00
    - Saldo de 0.00
  - Seleccionar y consultar la Factura 02 generada previamente.
    - Estatus igual a "Título dado de Baja"
    - Movimiento de Baja con valor de 6,800.00
    - Saldo de 0.00

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Devolución parcial del Pago Anticipado (PA)

En el módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
Informar los parámetros necesarios para visualizar los títulos correspondientes.
Seleccionar el Pago Anticipado (PA) generado en las precondiciones.
- Al seleccionar el título PA se abre el formulario para la anulación de anticipo, automáticamente el campo Valor es llenado con el saldo de 3,200.00.
Asignar el Banco generado en las precondiciones.
Image Removed

Image Added
Confirmar la anulación del PA
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070)
Validar que el valor anulado en el PA sea regresado al Banco.
- El saldo del Banco cambia a 53,200.00
Ir al menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
- Seleccionar y consultar el PA anulado previamente y validar lo siguiente:
  - Estatus igual a "Título dado de Baja"
  - Movimiento de Baja con valor de 96,800.00
  - Saldo de 0.00

Nota
Para revertir el saldo total o parcial del PA, es necesario anular las Órdenes de Pago relacionadas, de esta forma, el PA cambiará su estatus a “Disponible para anulación”.

Anular Orden de Pago

En el módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
Informar los parámetros necesarios para visualizar los títulos correspondientes.
Seleccionar la Orden de Pago generada en las precondiciones.
Confirmar la anulación de la Orden de Pago.
Ir al menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
- Seleccionar y consultar el PA anulado previamente y validar lo siguiente:
  - Estatus igual a "Anticipo con Saldo"
  - Movimiento Anulado del pago de 96,800.00
  - Saldo de 96,800.00
- Seleccionar y consultar la Factura 01 generada previamente y validar lo siguiente.
  - Estatus igual a "Título Pendiente"
  - Movimiento Anulado del pago de 90,000.00
  - Saldo de 90,000.00
- Seleccionar y consultar la Factura 02 generada previamente y validar lo siguiente.
  - Estatus igual a "Título Pendiente"
  - Movimiento Anulado del pago de 6,800.00
  - Saldo de 6,800.00

Devolución total del Pago Anticipado (PA)

En el módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
Informar los parámetros necesarios para visualizar los títulos correspondientes.
Ubicar el Pago Anticipado (PA) generado en las precondiciones.
Validar que el Pago Anticipado (PA) contenga el estatus de "Disponible para anulación"
Seleccionar el Pago Anticipado (PA).
- Al seleccionar el título PA se abre el formulario para la anulación de anticipo, automáticamente el campo Valor es llenado con el saldo de 96,800.00
  Image Removed
  Image Added
- Asignar el Banco generado en las precondiciones.
Confirmar la anulación del PA.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070)
Validar que el valor anulado en el PA sea regresado al Banco.
- El saldo del Banco cambia a 150,000.00

Ir al menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
- Seleccionar y consultar el PA anulado previamente y validar lo siguiente:
  - Estatus igual a "Título dado de Baja"
  - Movimiento Anulado del pago de 96,800.00
  - Saldo de 0.00

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