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22/03/2024

Índice

01. VISÃO GERAL

Incluído rotina 'Operações Pagamentos Eletrônicos' - FISA312 para cadastro ou importação de operações, com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 - SPED FISCAL.

Esta rotina tem o objetivo de compor os valores com incidência de ICMS, ISS e outros, por participante, para a geração do registro 1601 do arquivo do SPED FISCAL.

Aviso
titleImportante

Esta rotina é uma alternativa ao método processado através dos registros do módulo SIGALOJA ou ponto de entrada SPED1601.

É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina terão precedência na apresentação o registro 1601 do SPED FISCAL. Ou seja, havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, apenas os dados da CJQ serão apresentados, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601.

A rotina permite a inclusão de valores manuais e também, a importação de valores da movimentação financeira de baixa, baseada no relatório Relações de Baixas (FINR190), através de um facilitador encontrado em ações relacionadas.

Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.

A rotina permite a inclusão de valores manuais e também a importação de valores de movimentos financeiros pelo regime de caixa e competência. Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.

Para o processamento do facilitador, o usuário deverá informar os parâmetros, e definir as opções desejadas. Após a confirmação destas informações, a rotina deverá processar a movimentação financeira, buscando a respectiva nota fiscal na tabela do Livro Fiscal SFT, ou movimento financeiro sem documento fiscal, onde o recurso financeiro transitar por uma instituição financeira ou instituição de pagamento. Para mais informações sobre a configuração do módulo Financeiro SIGAFIN para busca de titulos consulte o link Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos - SPED ICMS/IPIPara o processamento do facilitador, o usuário deverá informar os parâmetros que são baseados no relatório Relações de Baixas (FINR190), e definir as opções desejadas. Após a confirmação destas informações, a rotina deverá processar a movimentação financeira de baixa, a mesma apresentada no relatório FINR190, baseada na tabela SE5, e buscará a respectiva nota fiscal na tabela do Livro Fiscal SFT.

A rotina verifica se a operação teve incidência de ICMS e/ou ISS para atribuir o valor da operação financeira para o ao respectivo campo Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS) e/ou Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS). As demais operações que não forem localizadas entre as anteriores, ou seja, que não possuem incidência de ICMS ou ISS serão comtempladas para o campo de Outros, Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT).

O cadastro tem na sua chave, além da filial corrente o período(CJQ_PERIOD) + tipo de participante(CJQ_TPPAR) + código do participante (CJQ_CODPAR) + código da Intermediadora (CJQ_INTERM) , ou seja, as operações serão agrupadas/somadas através desta chave de pesquisa.

Esta rotina deverá ser processada por cada filial que irá entregar o SPED Fiscal, já que a operação poderá ser processada com regras diferentes dependendo do estado do cliente, pois pode ser o caso de a cada UF, podendo o cliente possuir filiais em vários Estadosdiferentes UFs. Ao realizar a importação das operações do financeiro deve ser selecionado o período, contendo somente o mês que será gerado o SPED FISCAL.

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

A importação da rotina FISA312 retorna os títulos via componente do financeiro em regime caixa e competência dependendo da configuração realizada no cadastro de forma de pagamento por regime (Detalhado mais abaixo neste documento). O componente do financeiro também importa títulos em regime caixa oriundos do módulo SIGALOJA utilizando como cliente do titulo o código da administradora financeira do sigaloja. Para os títulos em regime competência continuam sendo gerados diretamente na rotina SPED FISCAL

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) a opção para execução do Cadastro, conforme especificação a seguir: 

Menu

Atualizações

Submenu

SPED

Nome da Rotina

Operações Pagamentos Eletrônicos

Programa

FISA312

Módulo

09 - Livros Fiscais

Tipo

01 - Função Protheus

Tabelas

CJQ - Operações Pagtos Eletrônicos  

CJR - Detalhes Operações Pgto Elet

CJS - Forma de pagamento por regime   

F7g - Motivos de Baixas

Informações
titleCompartilhamento

O

Informações
titleCompartilhamento

O compartilhamento das tabelas CJQ e CJR devem seguir o mesmo compartilhamento das tabelas dos livros fiscais SF3 e SFT.


  1. Criação de

    Índices no arquivo SIXCJQ – Operações pagamentos eletrônicos
    OrdemChaveDescrição1CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CODPAR+CJQ_INTERM Periodo + Tipo Partici + Cod Particip + Cod Intermed

    Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:


Grupo

FISA313

Ordem

01

Pergunta

Data de ?            

...

Tipo

Data

Tamanho

8

Objeto

Edit

Grupo

FISA313

Ordem

02

Pergunta

Data ate ?             

...

  

Tipo

Data

Tamanho

8

Objeto

Edit

Grupo

FISA313

Ordem

03

Pergunta

Filtrar por data ?

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Objeto

Combo

Opções

Baixa

Disponibilidade

Grupo

FISA313

Ordem

04

Pergunta

Seleciona Filiais ?

...

CJR – Detalhes operações pgto elet

...

           

...

  

Tipo

Numérico

Tamanho

1

Objeto

Combo

Opções

Sim

Não

Grupo

FISA313

Ordem

05

Pergunta

Do Banco ?                             

...

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Objeto

Edit

Consulta Padrão

BCO - Banco

Grupo

FISA313

Ordem

06

Pergunta

Até o Banco

...

Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Da data de baixa Data08GrupoFISA31208

Grupo

FISA312

Ordem

01

Pergunta

?                           

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Objeto

Edit

Ordem

02

Pergunta

Ate a data da baixa ?                 

Tipo

Data

Tamanho

Consulta Padrão

BCO - Banco

03

Grupo

FISA312FISA313

Ordem

0307

Pergunta

Do Banco Cliente ?                                  

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Objeto

Edit

Grupo

FISA312FISA313

Ordem

0408

Pergunta

Até o bancoCliente ?                            

Tipo

Caracter

Tamanho03

6

Objeto

Edit

Grupo

FISA312FISA313

Ordem

0509

Pergunta

Da Natureza Loja do Cliente ?                              

Tipo

Caracter

Tamanho10

2

Objeto

Edit

Grupo

FISA312FISA313

Ordem

0610

Pergunta

Até a Natureza Loja do Cliente ?                             

Tipo

Caracter

Tamanho10

2

Objeto

Edit

Grupo

FISA312FISA313

Ordem

0711

Pergunta

Do Código prefixo ?                                

Tipo

Caracter

Tamanho06

3

Objeto

Edit

Grupo

FISA312FISA313

Ordem

0812

Pergunta

Até o Código prefixo ?                               

Tipo

Caracter

Tamanho06

3

Objeto

Edit

Grupo

FISA312FISA313

Ordem

0913

Pergunta

Da data digitação Considerar tipos ?           

Tipo

DataCaracter

Tamanho

5008

Objeto

Edit

08

Grupo

FISA312FISA313

Ordem

1014

Pergunta

Até data digitação Não considerar tipos ?          

Tipo

DataCaracter

Tamanho

50

Objeto

Edit

Do Lote ?

Grupo

FISA312FISA313

Ordem

1115

Pergunta

Do Movimento ?                   Sobr. lancamentos manuais ?      

Tipo

Numérico

Tamanho01

1

Objeto

Combo

Opções

Receber

Pagar

Grupo

FISA312

Ordem

12

Pergunta

Cons.Mov.Fin. da Baixa ?                 

Tipo

Numérico

Tamanho

01

Opções

Sim

Não

Grupo

FISA312

Ordem

13

Pergunta

Sim

Não


  1. Criação das Tabelas no arquivo SX2

    Chave

    Nome

    Modo

    Pyme

    CJQ

    Operações pagtos eletrônicos  

    Exclusivo

    Sim

    CJRDetalhes operações pgto elet  ExclusivoSim
    CJSForma de pagamento por regime ExclusivoSim



  2. Criação de Índices no arquivo SIX
    1. CJQ – Operações pagamentos eletrônicos

      OrdemChaveDescrição
      1CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CODPAR+CJQ_INTERM Período + Tipo Partici + Cod Particip + Cod Intermed                                 

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

08

    1. 2

      CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CLIFOR+CJQ_LOJA+CJQ_BANCO+CJQ_AGENC+CJQ_NUMCON            

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

14

...

Pergunta

...

Até o Lote ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

08

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

15

...

Pergunta

...

    1.           

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

02

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

16

    1. Período + Tipo Partici + Cli/Forn. + Codigo loja + Banco + Agência + C
    2. CJR – Detalhes operações pgto elet

      OrdemChaveDescrição
      1CJR_FILIAL+CJR_MANAUT+CJR_ITEM               

...

Pergunta

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

17

...

Pergunta

...

Do Prefixo ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

03

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

18

...

Pergunta

...

Até o Prefixo ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

03

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

19

...

Pergunta

...

    1.           

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

02

    1. Manu/Auto + Item                                                                                    

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

50

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

20

...

Pergunta

...

Não considerar tipos ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

50

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

21

...

Pergunta

...

Consid. Incl. Adiantamentos ?       

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

22

...

Pergunta

...

Consid. Títulos em Carteira ?        

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

23

...

Pergunta

...

    1. CJS – Forma de pagamento por regime

      OrdemChaveDescrição
      1CJS_FILIAL+CJS_FORMA+CJS_REGIME                         Forma Pgto + Regime                                                                                 



  1. Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:


    CJQ – Operações pagamentos eletrônicos


    Campo

    CJQ_FILIAL

    Tipo

...

  1. Caracter

    Tamanho

...

  1. 2

...

  1. Decimal

...

Mult. Naturezas

Nat. Principal

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

24

...

Pergunta

...

Cons. Bx. por mov. bancaria?         

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

25

...

Pergunta

...

Sobr. lançamentos manuais ?         

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

26

...

Pergunta

...

Filtrar por data ?         

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Baixa

Disponibilidade

  1. 0

    Formato

    @!

    Título

    Filial

    Descrição

    Filial do Sistema

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    033 - Tamanho da Filial

    Campo

    CJQ_PERIOD

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @R 99/9999  

    Título

    Período

    Descrição

    Período

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Sim

    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Campo

    CJQ_TPPAR

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Tipo Partici

    Descrição

    Tipo de participante

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Sim

    Opções

    1=Fornecedor;
    2=Cliente;
    3=Banco

    Val. Sistema

    Pertence("123")

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Campo

    CJQ_CODPAR

    Criação do Campo no arquivo SX2

    Chave

    Nome

    Modo

    Pyme

    CJQ

    Operações pagtos eletrônicos  

    Exclusivo

    Sim

    CJRDetalhes operações pgto elet  ExclusivoSim

    Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:

    CJQ – Operações pagamentos eletrônicos

    Campo

    CJQ_FILIAL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    230

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    TítuloFilial

    Cod Particip

    Descrição

    Filial Código do Sistemaparticipante

    Usado

    NãoSim

    Obrigatório

    NãoSim

    Browse

    Sim

    Val. Sistema


    Contexto

    RealVisual

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    033 - Tamanho da Filial

    Campo

    Campo

    CJQ_PERIODCLIFOR

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato@R

    99/9999  @!

    TítuloPeríodo

    Cli/Forn.   

    DescriçãoPeríodo

    Cliente / Fornecedor

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    SimNão

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

    vazio() .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão


    Grupo de campos001
    Alterar

    Campo

    CJQ_TPPARLOJA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    12

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    TítuloTipo Partici

    Codigo loja   

    DescriçãoTipo de participante

    Código da loja

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    SimNão

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

    Opções

    1=Fornecedor;
    2=Cliente;
    3=Banco

    Val. Sistema

    Pertence("123")

    Contexto

    Real


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão


    Grupo de campos002

    Propriedade

    Campo

    CJQ_CODPARBANCO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    303

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cod ParticipBanco 

    Descrição

    Código do participanteBanco

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    SimNão

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

    vazio() .Or. ExistCpo("SA6",,,,,.F.) 

    Contexto

    VisualReal

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão

    SA6

    Grupo de campos007

    Campo

    CJQ_CLIFORAGENC

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    65

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cli/Forn.   Agencia

    Descrição

    Cliente / FornecedorAgencia

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistemavazio() .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão


    Grupo de campos001008

    Campo

    CJQ_LOJANUMCON

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    210

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    TítuloCodigo

    loja   Conta Banco

    DescriçãoCódigo da loja

    Conta do Banco

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão


    Grupo de campos002009

    Campo

    CJQ_BANCOINTERM

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    36

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    TítuloBanco 

    Cod Intermed

    DescriçãoBanco

    Código do intermediador

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

    vazioVazio() .Or. ExistCpo("SA6",,,,,.F.A1U")      

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão

    SA6A1U

    Grupo de campos007

    Campo

    CJQ_AGENCTOTVS

    Tipo

    CaracterNumérico

    Tamanho

    514

    Decimal

    02

    Formato@!

    @E 99,999,999,999.99                         

    TítuloAgencia

    Vl Tot ICMS 

    DescriçãoAgencia

    Valor total do ICMS

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão


    Grupo de campos008

    Campo

    CJQ_NUMCONTOTISS

    Tipo

    CaracterNumérico

    Tamanho

    1014

    Decimal

    02

    Formato@!

    @E 99,999,999,999.99    

    TítuloConta Banco

    Vl Tot ISS

    Descrição

    Conta Valor total do BancoISS

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

      

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão


    Grupo de campos009

    Campo

    CJQ_INTERMTOTOUT

    Tipo

    CaracterNumérico

    Tamanho

    614

    Decimal

    02

    Formato@!

    @E 99,999,999,999.99     

    TítuloCod Intermed

    Vl Tot Out  

    DescriçãoCódigo do intermediador

    Valor total de outros

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

    Vazio() .Or. ExistCpo("A1U")      

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. PadrãoA1U


    Grupo de campos

    Campo

    CJQ_TOTVSMANAUT

    Tipo

    NuméricoCaracter

    Tamanho

    1460

    Decimal

    20

    Formato@E

    99,999,999,999.99                         @!

    TítuloVl Tot ICMS 

    Manu/Auto

    DescriçãoValor total do ICMS

    Manual / Automático

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    SimNão

    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão


    Grupo de campos



    CJR – Detalhes operações pgto elet

    campos

    Campo

    CJR_FILIAL

    Campo

    CJQ_TOTISS

    Tipo

    NuméricoCaracter

    Tamanho

    142

    Decimal

    20

    Formato@E

    99,999,999,999.99    @!

    Título

    Vl Tot ISSFilial

    Descrição

    Valor total Filial do ISSSistema

    Usado

    SimNão

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

      

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão

    Grupo de

    Campos

    033 - Tamanho da Filial

    Grupo de campos

    Campo

    CJQCJR_TOTOUTMANAUT

    Tipo

    NuméricoCaracter

    Tamanho

    1460

    Decimal

    20

    Formato@E

    99,999,999,999.99     @!

    TítuloVl Tot Out  

    Manu/Auto

    DescriçãoValor total de outros

    Manual / Automático      

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

         


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão

    Campo

    CJQCJR_MANAUTITEM

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    604

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Manu/AutoItem

    Descrição

    Manual / AutomáticoItem

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    NãoSim

    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão

    Grupo de campos

    CJR – Detalhes operações pgto elet

    Campo

    CJR_FILIALTPMOV

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    21

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    TítuloFilial

    Tipo Mov.   

    DescriçãoFilial do Sistema

    Tipo Movimento           

    Usado

    NãoSim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Opções

    E=Entrada;S=Saída

    Val. Sistema

    Pertence("ES")

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    033 - Tamanho da Filial

    Campo

    CJR_MANAUTDOC

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    609

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    TítuloManu/Auto

    Doc. Fiscal   

    Descrição

    Manual / Automático Número Documento Fiscal        

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos018

    Campo

    CJR_ITEMSERIE

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    43

    Decimal

    0

    Formato

    @!!!

    TítuloItem

    Série NF       

    DescriçãoItem

    Série do Documento Fiscal

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos094

    Campo

    CJR_TPMOVFILORI

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    12

    Decimal

    0

    Formato

    @!


    Título

    Tipo Mov. Filial Orig      

    Descrição

    Tipo Movimento Filial Origem FIN           

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    OpçõesE=Entrada;

    S=Saída


    Val. SistemaPertence("ES")


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos033

    Campo

    CJR_DOCPREFIX

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    93

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Doc. Fiscal  Prefixo         

    DescriçãoNúmero

    Documento Fiscal        Prefixo FIN  

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos018

    Campo

    CJR_SERIENUMTIT

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    39

    Decimal

    0

    Formato

    @!!!

    Título

    Série NF Título         

    DescriçãoSérie

    do Documento FiscalNúmero do título FIN     

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos094018

    Campo

    CJR_FILORIPARCEL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    21

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Filial Orig      Parcela

    Descrição

    Filial Origem Parcela do Título FIN        

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos033011

    Campo

    CJR_PREFIXTIPO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    TítuloPrefixo

            Tipo Título 

    DescriçãoPrefixo FIN  

    Tipo do título FIN       

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    Campo

    CJR_NUMTITRECPAG

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    91

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    TítuloTítulo      

    Rec/Pag     

    DescriçãoNúmero do título FIN     

    Recebimento ou Pagamento 

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos018

    Campo

    CJR_PARCELCLIFOR

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    16

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    TítuloParcela

    Cli/For Tít  

    DescriçãoParcela do Título FIN    

    Código Cliente/Fornecedor

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos011001

    Campo

    CJR_TIPOLOJA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    32

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    TítuloTipo Título 

    Loja Tit    

    DescriçãoTipo

    do título FIN       Loja Cliente/Fornecedor  

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos002

    Campo

    CJR_RECPAGVALOR

    Tipo

    CaracterNumérico

    Tamanho

    116

    Decimal

    02

    Formato@!

    @E 9,999,999,999,999.99                      

    TítuloRec

    /Pag     Vlr.Movim.  

    DescriçãoRecebimento ou Pagamento 

    Valor do movimento financ

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    Campo

    CJR_CLIFORVLRICM

    Tipo

    CaracterNumérico

    Tamanho

    614

    Decimal

    02

    Formato@!

    @E 99,999,999,999.99   

    TítuloCli/For Tít  

    Vl Tot ICMS 

    DescriçãoCódigo Cliente/Fornecedor

    Valor total bruto icms   

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos001

    Campo

    CJR_LOJAVLRISS

    Tipo

    CaracterNumérico

    Tamanho

    214

    Decimal

    02

    Formato@!

    @E 99,999,999,999.99   

    TítuloLoja Tit    

    Vl Tot ISS   

    DescriçãoLoja

    Cliente/Fornecedor Valor total bruto ISS    

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos002

    Campo

    CJR_VALORVLROUT

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    1614

    Decimal

    2

    Formato

    @E 9,99999,999,999,999.99                      99   

    Título

    Vlr.Movim. Vl Tot Out  

    Descrição

    Valor do movimento financtotal outros       

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos
    VLRICMNumérico142@E 99,999,999,999.99   Vl Tot ICMS Valor total bruto icms   

    Campo

    CJR_

    EMISSA

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Formato

      

    Título

    Dt. Emissão

    Descrição

    Data Emissão Titulo

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos
    VLRISSNumérico142Vl Tot ISS Valor total bruto ISS

    Campo

    CJR_

    BAIXA

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Formato

    @E 99,999,999,999.99   


    Título

    Dt. Baixa

    Título

      

    Descrição

    Data de Baixa Titulo           

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos
    VLROUTNumérico142Valor total outros  

    Campo

    CJR_

    FORMA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @E 99,999,999,999.99   


    Título

    Forma Pgto   

    Descrição

    Forma de Pagamento       

    Título

    Vl Tot Out  

    Descrição

        

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos
    Aviso
    titleImportante!

    Para criação dos campos e das perguntas, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt).

    Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de   e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal.

    Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
    Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.

03. DETALHAMENTO SOBRE INCLUSÃO E IMPORTAÇÃO

Inclusão manual:

Abaixo encontra-se uma explicação sobre cada campo, em relação a inclusão do registro de operação de pagamento eletrônico:

Image Removed

  •  Período

Informe o período no formato MM/AAAA. Este período será utilizado no filtro do arquivo do SPED FISCAL.

  •  Tipo Partici

Informe o tipo de participante

1=Fornecedor;2=Cliente;3=Banco

  •  Cod Particip

Campo contendo a chave composta do código do participante. No caso de cliente e fornecedor será representado pelo código+loja.

Esta campo resultará na informação do campo 02 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

  •  Cli/Forn

Código do Cliente ou Código do Fornecedor

  • Codigo loja

Código da loja do Cliente ou do Fornecedor

  •  Banco

Código do banco

  • Agência

Código da agência bancária

  • Conta Banco

Número da conta bancária

  • Desc Part

Descrição do participante (Campo virtual meramente informativo)

  •  Cod Intermed

Código do cadastro de intermediadores, rotina FATA760, tabela A1U.

Esta campo resultará na informação do campo 03 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

  • Desc Interm

Descrição do intermediador (Campo virtual meramente informativo)

  • Vl Tot ICMS

Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto.

Esta campo resultará na informação do campo 04 do registro 1601

  • Vl Tot ISS

Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS

Esta campo resultará na informação do campo 05 do registro 1601

  • Vl Tot Out

Valor total de operações deduzido dos valores dos campos Vl Tot ICMS e Vl Tot ISS.

Esta campo resultará na informação do campo 06 do registro 1601

Informações
titleObservações

As informações do grid(parte de baixo) não são inseridas manualmente. Será exibido informações contendo detalhes das notas fiscais e/ou títulos financeiros relacionados a importação de valores do financeiro.

Facilitador, Processar valores baixados do financeiro.

Na opção Outras Ações, foi disponibilizada uma rotina facilitadora para importar os registros baseados no financeiro. Especificamente, foi utilizado a mesma lógica de busca dos títulos do relatório de relação de baixas (FINR190). Ou seja, todo título apresentado será utilizado para ser importado como um registro na tabela CJQ.

Os parâmetros para filtrar os títulos do financeiro são basicamente os mesmos do relatório FINR190 com exceção dos que não impactavam diretamente no filtro da movimentação financeira (SE5). 

  • Da data da baixa?

Informe a data inicial do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

  • Até a data da baixa?

Informe a data final do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

  • Do banco?

Selecione o código inicial do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

  • Até o banco?

Selecione o código final do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

  • Da natureza?

Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

  • Até a natureza?

Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

  • Do código?

Informe o código inicial do intervalo de códigos dos Clientes ou Fornecedores a serem considerados na importação.

  • Até o código?

Informe o código final do intervalo de códigos dos Clientes ou Fornecedores a serem considerados na importação.

  • Da data digitação?

Informe a data inicial do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado na importação.

  • Até data digitação?

Informe a data final do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado na importação.

  • Do movimento? (Receber, Pagar)

Selecione o tipo de movimento da carteira (E5_RECPAG) a ser impresso na importação.

E5_RECPAG = P -> Movimento de saída (Pagar)
E5_RECPAG = R -> Movimento de entrada (Receber)

  • Cons.Mo.Fin. da baixa? (Sim, Não)

Selecione a opção “Sim” para que a importação considere as movimentações

financeiras da baixa, ou “Não”, caso contrário.

Ao selecionar Não, não serão considerados os movimentos do tipo 'CH', 'TE', 'TR' e etc.

  • Do lote?

Informe o código inicial do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na importação.

  • Até o lote?

Informe o código final do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na importação.

  • Da loja?

Informe o código inicial do intervalo de códigos das lojas de clientes/fornecedores selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação.

  • Até a loja?

Informe o código final do intervalo de códigos das lojas de clientes/fornecedores selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação.

  • Do prefixo?

Informe o código inicial do intervalo de prefixos e serem considerados

  • Até o prefixo?

Informe o código final do intervalo de prefixos e serem considerados

  • Considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que deseja considerar, seprados por um ; (ponto-e-virgula) e 3 caracteres cada.

Exemplo: Se deseja considerar apenas os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

  • Não considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que não se deseja consierar (separados por ponto-e-virgula).

Cada tipo deve ter 3 posições.

Exemplo: Se deseja-se considerar todos os títulos, exceto os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

  • Consid. Incl. adiantamentos? (Sim, Não)

Informe Sim para que sejam consideradas as inclusoes de adiantamentos a pagar (PA) ou a receber (RA) ou NAO para o contrario.

  • Consid. títulos em carteira? (Sim, Não)

Informe Sim para que seja considerada as baixas efetuadas em carteira

  • Filtrar natureza por? (Mult. Naturezas, Nat. Principal)

Indica qual o método utilizado para filtragem das naturezas. Os métodos abaixo se baseiam nos parâmetros 'Da Natureza' e 'Ate a Natureza' para realização do filtro.

Métodos Utilizados:

-NAT.PRINCIPAL: Este método se baseia somente na natureza principal informada na baixa do titulo (Tabela SE5) para aplicar a filtragem por naturezas.

-MULT.NATUREZAS:Este metodo se baseia somente nas multiplas naturezas geradas na baixa do titulo (Tabela SEV). Nesta opção as baixas serão apresentadas no formato do rateio efetuado, ou seja, conforme consta na tabela SEV.

  • Cons. Bx. por mov. bancária? (Sim, Não)


  1. CJS – Forma de pagamento por regime

    Campo

    CJS_FILIAL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato


    Título

    Filial         

    Descrição

    Filial                  

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos033

    Campo

    CJS_FORMA 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Forma Pgto  

    Descrição

    Forma de Pagamento       

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Consulta Padrão

    24-Formas de Pagamento

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    Campo

    CJS_REGIME 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato


    Título

    Regime      

    Descrição

    Regime            

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções

    1=Caixa;2=Competência

    Val. Sistema

    Pertence(" 12")

    Consulta Padrão


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos



    Aviso
    titleImportante!

    Para criação dos campos e das perguntas, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt).

    Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de   e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal.

    Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
    Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.

04. CADASTRO - FORMA DE PAGAMENTO POR REGIME

Este cadastro está localizado conforme abaixo:

Image Added

Só poderá ser informado um tipo de regime por forma de pagamento por filial.

Exemplo: Quando cadastrar uma forma de pagamento BOL por regime competência e no mesmo período de importação dos movimentos do financeiro o titulo tiver baixa, ele será importando por competência conforme cadastro, não sendo possível incluir outro regime para a forma de pagamento BOL.


Abaixo tela de inclusão dos dados:

Image Added

Existem apenas dois campos:

  •  Forma Pgto

Informe a forma de pagamento dos títulos do financeiro. O meio de pagamento não é discriminado no layout do registro 1601, porém influenciará se o regime de apuração a ser considerado será Competência ou Caixa.

A forma de pagamento utilizada aqui é cadastrada via configurador SIGACFG pela rotina CFGX016 tabela 24.

  •  Regime

Informe o regime de apuração Caixa ou Competencia. Cabe a cada UF determinar o regime de apuração das formas de pagamento, conforme consta no o material “Perguntas Frequentes v7.3”:

“Cada meio de pagamento pode ter um regime de apuração diferente e a regra depende de cada Unidade Federativa (UF). Por exemplo, uma UF pode determinar que, para o boleto, o valor deve ser apurado conforme a data de emissão e a outra UF pode determinar que seja apurado pela data do pagamento.O componente irá considerar o regime de apuração que estiver parametrizado, sendo determinado pelo consumidor do componente.”


Aviso
iconfalse
titleImportante

Este cadastro é mandatório para que sejam importados os títulos do componente do financeiro.

As definições de regime por forma de pagamento devem ser feitos conforme regas de apuração de cada estado do contribuinte e não devem ser alterados após importação para que não haja sobreposição de regas de tipo regime. Caso seja necessário alterar a forma de pagamento por regime é necessário apagar todas importações do periodo e importar novamente.

Havendo necessidade de alterar o regime da forma de pagamento só é possível efetuando a exclusão de todas importações realizadas, pois este procedimento afetas a forma de geração dos valores do registro 1601 no arquivo SPED FISCAL. Assim também para a exclusão da forma de pagamento, só é possível sem títulos importados. 

Neste cadastro quando informado para uma forma de pagamento o regime caixa, será importado do financeiro também títulos do módulo SIGALOJA baixados conforme período informado. Estes títulos do SIGALOJA, serão gerados com o campo 'Tipo Patici' igual a cliente, pois neste caso dos títulos do SIGALOJA o cliente é a administradora do pagamento.

05. DETALHAMENTO SOBRE INCLUSÃO E IMPORTAÇÃO

Inclusão manual:

Abaixo encontra-se uma explicação sobre cada campo, em relação a inclusão do registro de operação de pagamento eletrônico:


Image Added


  •  Período

Informe o período no formato MM/AAAA. Este período será utilizado no filtro do arquivo do SPED FISCAL.

  •  Tipo Partici

Informe o tipo de participante

1=Fornecedor

2=Cliente

3=Banco

  •  Cod Particip

Campo contendo a chave composta do código do participante. No caso de cliente e fornecedor será representado pelo código+loja.

Este campo resultará na informação do campo 02 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

  •  Cli/Forn

Código do Cliente ou Código do Fornecedor

  • Codigo loja

Código da loja do Cliente ou do Fornecedor

  •  Banco

Código do banco

  • Agência

Código da agência bancária

  • Conta Banco

Número da conta bancária

  • Desc Part

Descrição do participante (Campo virtual meramente informativo)

  •  Cod Intermed

Código do cadastro de intermediadores, rotina FATA760, tabela A1U.

Este campo resultará na informação do campo 03 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

  • Desc Interm

Descrição do intermediador (Campo virtual meramente informativo)

  • Vl Tot ICMS

Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto.

Este campo resultará na informação do campo 04 do registro 1601

  • Vl Tot ISS

Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS

Este campo resultará na informação do campo 05 do registro 1601

  • Vl Tot Out

Valor total de operações deduzido dos valores dos campos Vl Tot ICMS e Vl Tot ISS.

Este campo resultará na informação do campo 06 do registro 1601


Informações
titleObservações

As informações do grid(parte de baixo) não são inseridas manualmente. Será exibido informações contendo detalhes das notas fiscais e/ou títulos financeiros relacionados a importação de valores do financeiro.


Facilitador, Processar valores baixados do financeiro.

Na opção Outras Ações ou na parte superior esquerda da tela, foi disponibilizada uma rotina 'Processar valores do financeiro' facilitadora para importar os registros que estão no financeiro. 

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Os parâmetros para filtrar os títulos do financeiro são os seguinites: 

  • Data de ?

Informe a data inicial do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

  • Data até ?

Informe a data final do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

  • Filtra por data ? (Baixa, Disponibilidade)

Define se será filtrado os títulos pela data de Baixa do título ou pela data de dispobilidade do valor do título.  Ao selecionar Disponibilidade, as datas informadas no primeiro e segundo parâmetro será utilizada para filtrar a data da disponibilidade.

  • Do Seleciona Filiais? (Sim, Nao)

Quando informado a opção Sim, selecione as filiais em que deseja importar os titulos baixados do financeiro.

  • Do banco?

Selecione o código inicial do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

  • Até o banco?

Selecione o código final do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

  • Do Cliente ?

Selecione o código inicial do intervalo de códigos de clientes a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.

  • Até o Cliente ?

Selecione o código final do intervalo de códigos de clientes a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.

  • Da Loja do Cliente?

Informe o código inicial do intervalo de loja dos Clientes a serem considerados na importação.

  • Até a Loja do Cliente?

Informe o código final do intervalo de loja dos Clientes a serem considerados na importação.

  • Do prefixo?

Informe o código inicial do intervalo de prefixos e serem considerados

  • Até o prefixo?

Informe o código final do intervalo de prefixos e serem considerados

  • Considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que deseja considerar, seprados por um ; (ponto-e-virgula) e 3 caracteres cada.

Exemplo: Se deseja considerar apenas os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

  • Não considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que não se deseja consierar (separados por ponto-e-virgula).

Cada tipo deve ter 3 posições.

Exemplo: Se deseja-se considerar todos os títulos, exceto os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NFDefine se a importação irá considerar títulos baixados por processos de movimentação bancária. Ex.: baixa por transferência bancária (TB).

  • Sobr. lançamentos manuais? (Sim, Não)

...

Informações
titleInformações

Lançamentos manuais são os aqueles que foram incluídos diretamente pela rotina FISA312. Ou seja, quando não possui detalhamento na grid (parte de baixo) da tela de preenchimento.

...

Define se será filtrado por data da baixa(E5_DATA) ou data da disponibilização(E5_DTDISPO). Ao selecionar Disponibilidade, as datas informadas no primeiro e segundo parâmetro será utilizada para filtrar a data da disponibilidade.


Regras

O valor transportado para as colunas Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT) será o valor da movimentação bancária cruzada com a nota fiscal. Conforme regras:

...

Aviso
titleImportante

1) A chave do registro é Período + Tipo de Participante + Código de participante + Intermediador, ou seja, não é permitido alterações nesta chave e também não é permitido a inclusão desta chave repetida. Caso necessite alterar a chave, será necessário excluir e incluir uma outra chave.


2) O campo Cod. Intermed será alimentado automaticamente com valores contidos nas notas fiscais;

3) As informações da grid são somente informativas, não sendo possível alteração/inclusão ou exclusão.

Ela é apresentada sempre que o registro for uma importação através do facilitador.

4) Os valores dos campos Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT) são alteráveis, mesmo para os registros importados.

5) Títulos baixados que não são localizados notas fiscais, ou seja, títulos diferentes da emissão do documento fiscal, o valor será levando para o campos Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT), consequentemente campo 06 TOT_OUTROS do registro 1601.,

6) Sempre será apresentado o banco vinculado ao movimento financeiro, quando os títulos não forem oriundos do módulo SIGALOJA, ou seja, caso a movimentação financeira não possua um cadastro de banco, agência e conta vinculados não será apresentada na importação.

7) Será filtrado pelo campo E5_FILORIG quando a tabela SE5 está como compartilhadaTítulos importados do financeiro com origem SIGALOJA, terão como o participante o códido de cliente, pois toda venda do loja é realizada por meio do cadastro de Administradoras Financeiras LOJA070.

8) Ao processar o facilitador através da data da baixa e depois processar através da data da disponibilidade, caso o título possua datas distintas para estes campos, ele será apresentado nas duas datas, portanto é aconselhável que utilize somente uma das opções para todo o processamento, sem ficar alternando.

9) Na importação de titulos do financeiro é imprecidivel que o tipo de pagamento esteje cadastrado na rotina 'Forma de pagamento por regime', pois neste cadastro é informado o tipo de pagamento e seu regime (Caixa ou Competência).

Aviso
titleUtilização de bancos

São consideradas as seguintes regras ao utilizar um registro do tipo banco:

A imagem abaixo demostra o preenchimento de um registro do tipo Banco.

Para que este registro seja considerado no 1601 do SPED FISCAL é necessário que ele(Banco - SA6) possua um vinculo de cadastro de cliente ou fornecedor. 

As imagens abaixo demonstram o preenchimento do código do fornecedor ou código do cliente no cadastro de bancos.

Este vinculo é necessário para a apresentação das informações do participante no registro 0150 do SPED FISCAL.

Se o código do fornecedor + loja e o código do cliente + loja, forem ambos informados no cadastro do banco (SA6) será considerado somente o código do fornecedor. 


Exemplo:

Informado o seguinte registro na rotina FISA312(CJQ):

Tipo participante: 3 - Banco

Banco: 001

Agência: 00001

Conta: 0000000001

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No cadastro do banco foi vinculado:

Fornecedor: PR0001

Loja: 01

Image Modified

Ao gerar o SPED FISCAL, o campo 02 (COD_PART_IP ) do registro 1601 será preenchido com o código do fornecedor+loja e consequentemente os dados do registro 0150 serão do cadastro do fornecedor (SA2).

Imagem do registro 1601.

Imagem do respectivo registro 0150 do participante.


Ponto de atenção:

Caso tenha um registro informado para um fornecedor que também está vinculado a um banco. Os valores informados serão somados no registro 1601.

Exemplo:

1) Foi cadastrado um registro do tipo fornecedor para o código PR0001 loja 01

Valor Total ICMS: R$100,00


2) Foi cadastrado um registro do tipo banco para o código: 001 agência: 00001 conta: 0000000001 e este banco está vinculado o fornecedor: PR0001 loja: 01

Valor Total ICMS: R$ 45,00

No cadastro do banco foi vinculado:

Fornecedor: PR0001

Loja: 01

3) Ao gerar o SPED FISCAL, o registro 1601 será informado para o participante PR0001 01, com o valor total de ICMS de 145,00.



Grid de detalhamento (somente

...

para titulos importados do financeiro via opção 'Processar valores do financeiro')

Nesta grid é apresentado as informações básicas para localizar a Nota fiscal ou o título financeiro que foi considerado na importação.

...

Número do documento fiscal, baseado no campo FT_NFISCALvinculado ao título.

  • Série NF

Sério do documento fiscal, baseado no campo FT_SERIEvinculado ao título.

  • Filial Orig

Filial origem da movimentação financeira, baseado no campo E5_FILORIG.

  • Prefixo

Prefixo do título financeiro, baseado no campo E5_PREFIXO.

  • Título

Número do título financeiro, baseado no campo E5_NUMERO.

  • Parcela

Número da parcela do título, baseado no campo E5_PARCELA.

  • Tipo Título

Tipo de título , baseado no campo E5_TIPOfinanceiro.

  • Rec/Pag

Indicação do título a receber ou pagar, baseado no campo E5_RECPAG.

  • Cli/For Tit

Cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E5_CLIFOR.

  • Loja Tit

Loja do cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E5_LOJAdo título.

  • Vlr. Movim.

Valor da movimentação do título, baseado no campo E5_VALOR.

  • Vl Tot ICMS

Valor totalizador de ICMS baseado nas regras explicadas neste documento.

...

Valor totalizador de outros baseado nas regras explicadas neste documento.

...

.

  • Dt. Emissao

Data de emissão do título Financeiro.

  • Dt. Baixa

Data de baixa do título financeiro.

  • Forma Pgto

Forma de pagamento que o título foi baixado no financeiro.


06. SPED ICMS IPI


Geração do Registro 1601

Ao utilizar esta rotina, os dados serão levados para o registro 1601 do SPED FISCAL, para isso basta informar sim na Wizard - Reg 1600(2021)/1601(2022) – Pagtos Eletrônicos? - Indica se são gerados registros 1600 até 31/12/2021 |1601 a partir de janeiro de 2022. 

É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina terão precedência na apresentação o registro 1601. Ou seja, havendo por regime competencia e caixa fora dó módulo SIGALOJA e títulos regime caixa do SIGALOJA serão apresentados o registro 1601. Os títulos do regime competência do SIGAOJA serão carregados no momento de geração do SPED FISCAL. Havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, apenas os dados da CJQ serão apresentadosvalores serão somados ao mesmo participante, contendo assim os valores de competência e caixa, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601.

Aviso
titleImportante

Mais detalhes sobre o o registro consulte a documentação do SPED FISCAL.

Também consulte a opção de geração através do ponto de entrada SPED1601.


Para a geração do registro 1601 é necessário que a opção Reg 1600(2021)/1601(2022)-Pgtos Eletrônicos? esteja com SIM.

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com SIM.

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1) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com NÃO. 

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Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ somando com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório).

21) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com NÃOSIM

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Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ somando com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório).

2) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com SIM. 

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Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ, será adicionado os registros do loja que não foram informados na tabela CQJ e serão somados com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório).

05. FAQ

Consulte nossas FAQ's disponíveis:

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Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ, será adicionado os registros do loja regime competência que não foram informados na tabela CQJ e serão somados com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório).




07. FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601

Consulte nossas FAQ's disponíveis:


08. CONFIGURAÇÃO MODULO FINANCEIRO - Registro 1601

Documentações relacionados ao cenário financeiro para importação de movimentos do financeiro:


09. DEMAIS INFORMAÇÕES