Histórico da Página
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01 CONFIGURAÇÃO DE CONCILIAÇÃO
O usuário deverá informar a Configuração de Conciliação (Match Setting) que determinará os dados que serão conciliados. As configurações que serão exibidas para escolha neste campo são importadas por meio do Wizard de Configuração Inicial, caso .
Caso ainda não tenha executado o wizard, acesse a documentação e veja como executar.
O usuário deverá selecionar a configuração 0023 - Conciliação Automática para realizar a conciliação Automática dos movimentos bancários do sistema.
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02 FILTROS
Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.
O conciliador guarda o ultimo filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da ultima aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.
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Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade. No exemplo acima a serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022. Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direito.
No filtro 'Banco', é possivel consultar o cadastro de contas bancárias clicando na lupa. Ao se utilizar desse processo, os dados bancários serão preencidos automaticamente para todos os filtros de 'Banco', 'Agência' e 'Conta Banco'.
Nos filtros temos a opção 'Remover estornados' que funciona como um filtro condicional:
- Ativado (azul) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários devem ser removidos ou seja, NÃO devem NÃO DEVEM ser apresentados.
- Desativado (cinza) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários NÃO devem ser removidos ou seja, devem DEVEM ser apresentados.
Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.
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| Nota | ||
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| Utilize os filtros conforme a necessidade e evite aplicar filtros muito abrangentes, o tempo de busca de dados é proporcional a quantidade de registros encontrados |
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03. CONCILIAÇÃO
03.1. DADOS
Os matchs são matches são realizados de duas formas, manual ou automática.
Automática: São matchs matches realizados de forma automática pelo sistema. Funcionam da seguinte forma:
Caso os registros encontrados na busca de acordo com os filtros utilizados, enquadrem-se em uma regra de match cadastrada na tabela QLB (QLB_REGMAT). A rotina já realizara realizará o match, e caso o usuário aplicar a conciliação, o registro será conciliado.
Na regra de Conciliação Bancária Bancaria Automática temos as seguintes regras para os matches automáticos:
- Completa - Regra 001 (CR) e Regra 004 (CP)
Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave completa atendida:
Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Documento + Valor + Carteira - Parcial 1 - Regra 002 (CR) e Regra 005 (CP)
Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira - Parcial 2 - Regra 003 (CR) e Regra 006 (CP)
Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Valor + Carteira
- Completa - Regra 001 (CR) e Regra 004 (CP)
Manual: São os matchs que matches que são realizados pelo usuário selecionando um registro de origem e destino manualmente. Só é necessário realizar matchs manuais matches manuais em registros que não se enquadraram em nenhuma regra de match da configuração de conciliação utilizada.
03.1.1 DADOS DA CONCILIAÇÃO
A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pela pelo filtro da conciliação e que contém matchs contém matches realizados, sejam matchs de forma automática ou manual.
Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matchs realizados matches realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.
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03.1.2 DADOS NÃO ENCONTRADOS
A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem matchs realizados matches realizados.
Para realizar matchs entre match entre a tabela de origem e a tabela de destino, basta selecionar os registros correspondentes de cada tabela.
Ao clicar em 'Aplicar match', é exibida uma mensagem de confirmação para efetuar o match manual. Após a confirmação, os dados são atualizados e passam a ser exibidos na aba 'Dados da Conciliação'.
Ações possíveis:
| Card | ||||||
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03.1.3 TOTALIZADORES
Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").
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Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com valores divergentes, ao conciliar a mensagem de confirmação também fará um alerta como este abaixo.
03.1.4 SALDOS BANCÁRIOS
Exibe tela para consulta da evolução dos saldos bancários durante o processo de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").
03.2 APLICANDO CONCILIAÇÃO
Depois de realizados os matchsmatches, o usuário poderá aplicar a conciliação, clicando no botão Aplicar Conciliação na parte superior direita da tela.
Para aplicar conciliação, é necessário ter ao menos 1 match realizado.
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- Serão gravados registros na tabela Conciliação (QLC) e Itens da conciliação (QLD).
- As gravações inerentes ao módulo Financeiro serão realizadas como eram feitas anteriormente:
- Registro das marcas de conciliação nas tabelas Movimentos Bancários (FK5) e Movimentação Bancaria (SE5)
- Atualização do saldo bancário conciliado.
- Será exibida uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso na parte inferior da tela.
- Serão gravados registros na tabela Conciliação (QLC) e Itens da conciliação (QLD).
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03.3 CANCELAR MATCH
Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este 
que está a esquerda das tabelas, será exibido um submenu com a opção 'Cancelar Match'. O processo ira irá cancelar todos os matchs que matches que contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.
Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.
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| Informações | ||
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Ao se cancelar um match que tenha sido realizado marcando mais de um registro, será cancelado o processo e não apenas um determinado match. Exemplo:
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04. DASHBOARD
04.1 VISÃO GERAL
No modo de uso Dashboard será apresentado uma visão resumida e objetiva do dos status das conciliações, de acordo com os filtros e configurações de conciliação selecionados.
04.2 DASHBOARD
Após a aplicação dos filtros, são apresentados em tela em forma de gráficos a porcentagem de registros conciliados e a forma de conciliação desses dados, tanto da tabela de origem, quanto da tabela de destino definidos na configuração de conciliação selecionada.
Serão exibidos 4 cards
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:
- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados do total de registros encontrados no filtro, 1 para cada tabela.
- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados de forma automática e a porcentagem de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabela.
- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados do total de registros encontrados no filtro, 1 para cada tabela.
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07. TABELAS UTILIZADAS
- FK5 - Movimentos Bancários
- QLB - Conciliador BackOffice - Chaves
- QLC - Cabeçalho da Conciliação
- QLD - Itens da Conciliação
- SE5 - Movimentação Bancaria
- SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
- SIG - Registros do Extrato Bancário
08. ASSUNTOS RELACIONADOS
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