Histórico da Página
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É pré-requisito para a programação de pagamento que o contrato possua quantidade entregue (via Romaneios (GG2000)), e o preço esteja fixo para a quantidade a ser paga. Caso a quantidade a ser programa programada não possua preço fixado, a fixação de preço poderá ser realizada no mesmo momento pelo próprio fechamento ou poderá ser realizada pela rotina Trade Slip Compra Grãos (GG2015).
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Situações do Fechamento Financeiro:
Situação | Considerações |
Aberto | Situação inicial do fechamento. Permite alteração de todos os componentes do fechamento, como quantidades, contratos, fixação de preço, amortizações, cotações de moeda e pagamentos. |
Revisão Margem | Durante a aprovação de margem pelo fechamento, o aprovador poderá indicar para que o processo vá para revisão de margem, permitindo alterações no mesmo. Ao indicar a revisão no fechamento, o Trade Slip relacionado ao fechamento será cancelado. |
Aprovação Banking | Caso o fechamento possuir fixação de preço em moeda corrente e estiver parametrizado nos Parâmetros Grãos (GG1005), que utiliza aprovação Banking, o Trade Slip gerado será encaminhado para aprovação Banking, e o fechamento ficará bloqueado com esta situação, até que todos os Trade Slips em Aprovação Componente sejam aprovados no Aprovação Negócios Compra. |
Aprovação Componente | Caso o fechamento possuir fixação de preço, com componente que possuam aprovação, conforme grupo de aprovação no Componentes de Preço (GG1014), o Trade Slip gerado será encaminhado para aprovação Componente, e o fechamento ficará bloqueado com esta situação, até que todos os Trade Slips em Aprovação Componente sejam aprovados no Aprovação Negócios Compra (GG2018). |
Aprovação de Margem | Quando o fechamento possuir fixação de preço, será gerado um Trade Slip para o registro desta fixação. Quando o usuário não possui permissão para a margem, conforme Permissão Usuários (GG1012), o Trade Slip e, consequentemente, o fechamento ficará bloqueado e pendente de Aprovação de Margem. |
Pendência Fiscal | O fechamento financeiro que possuir diferença de preço entre o valor bruto da programação de pagamento, conforme o preço da fixação e o valor correspondente as notas fiscais da entrega, serão geradas pendências fiscais para serem atualizadas pela função Pendências Fiscais Contrato Compra (GG2074). Caso estiver parametrizada como Ativa a divergência 14 – Pagamento não pode ser liberado sem Nota Fiscal, no Divergência Compra (GG0601), o fechamento ficará bloqueado nesta situação, até que todas as pendências fiscais sejam resolvidas. Nota 1: Nota 2: |
Revisão Pagamento | Na aprovação de pagamento, o usuário poderá indicar que seja feita uma revisão no mesmo, isto é, os pagamentos e/ou as amortizações e taxas poderão ser ajustadas. Ao indicar a revisão, os títulos, referente as previsões de pagamento serão cancelados. Nesta situação, o fechamento poderá ser alterado, quando o usuário possuir permissão para o Bloqueio: 009 – Revisão Pagamento Fechamento. Nota 1: Nota 2: |
Aprovação de Pagamento | Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações. O fechamento será encaminhado para esta situação quando: • Possuir solicitação de pagamento em depósito ou cheque, ou ainda taxa para desconto ao fornecedor com geração de pagamento ao mesmo e estiver indicando nos Parâmetros de Grãos (GG1005) • Possuir amortização de dívidas e estiver indicando nos Parâmetros de Grãos (GG1005) que Aprova Amortização. Para o usuário aprovador, será necessário possuir permissão para o Bloqueio: 004 – Liberação de Pagamento. |
Confirmado | Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações, isto significa que o fechamento está pronto para ser finalizado. É utilizado para controle interno das transações do fechamento. |
Finalizado | Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações. O fechamento será encaminhado para esta situação quando:
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Cancelado | Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações. O fechamento será encaminhado para esta situação quando for cancelado. Formas cancelar um fechamento:
Para poder cancelar, o usuário deve ter permissão para o Bloqueio: 007 – Fechamento Financeiro. Nota: |
Janela Fechamento Financeiro Originação Grãos
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Filtrar | Quando acionado, é exibida a janela Filtro Fechamento Financeiro Originação (GG8000B). |
Atualizar Filtro | Quando acionado, conforme o filtro, será atualizada a lista de fechamentos. |
Marcar Todos | Quando acionado, são selecionados todos os registros apresentados em tela. |
Desmarcar Todos | Quando acionado, são desmarcados todos os registros apresentados em tela. |
Incluir Novo Registro | Quando acionado, é exibida a janela Inclui/Modifica Fechamento Financeiro (GG8000C). |
Alterar Registro | Quando acionado, é exibida a janela Inclui/Modifica Fechamento Financeiro (GG8000C). |
Remover Registro | Quando acionado, é exibida a mensagem para confirmar a exclusão do registro selecionado. |
Históricos Fechamento Financeiro | Quando acionado, é exibida a janela Histórico Fechamento Financeiro Originação (GG8001). |
Registrar Processo Financeiro | Quando acionado, é exibida a janela Processo Fechamento Financeiro (GG8002). |
Efetivar Simulação Fechamento Financeiro | Quando acionado, é exibida a janela Efetivar Simulação (GG8000D). |
Confirmar Fechamento Financeiro | Quando acionado, é exibida a mensagem para confirmar o fechamento selecionado. |
Aprovar Margem | Quando acionado, é exibida a janela Aprovações Fechamento Financeiro (GG8000E). Importante: |
AprovarPagamento | Quando acionado, é exibida a janela Aprovações Fechamento Financeiro (GG8000E). Importante: |
Realizar Encontro de Contas | Quando acionado, é exibida a mensagem para confirmar o encontro de contas. |
Cancelar Fechamento Financeiro | Quando acionado, é exibida a janela Cancelamento Fechamento Financeiro (GG8000F). |
Amortizações Automáticas | Quando acionado, é exibida a janela do processo de Amortizações Automáticas (GG8004). |
Recálculo Fechamento Financeiro | Quando acionada, é exibida a rotina de Recálculo Fechamento Financeiro (GG8005) |
Janela Filtro Fechamento Financeiro Originação
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Função | Selecionar a opção de filtro. As opções disponíveis são:
Importante: |
Num Fechamento | Inserir a faixa de códigos de fechamentos a serem considerados no filtro do fechamento financeiro. |
Revisão | Inserir a faixa de códigos de revisões a serem considerados no filtro do fechamento financeiro. |
Fornecedor | Inserir a faixa de códigos de fornecedores a serem considerados no filtro do fechamento financeiro. |
Estabelecimento Administrador | Inserir a faixa de códigos de estabelecimentos administradores a serem consideradas no filtro do fechamento financeiro. |
Data de Fechamento | Inserir a faixa de datas de fechamentos a serem consideradas no filtro do fechamento financeiro. |
Data Transação | Inserir a faixa de datas de transações a serem consideradas no filtro do fechamento financeiro. |
Contrato | Inserir a faixa de códigos dos contratos a serem considerados no filtro do fechamento financeiro. |
Listar | Assinalar as opções a serem listadas. As opções disponíveis são:
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Tipo Fechamento | Assinalar os tipos de fechamentos a serem considerados no filtro do fechamento financeiro. As opções disponíveis são:
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Situação | Assinalar as situações a serem consideradas no filtro do fechamento financeiro. As opções disponíveis são:
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Origem | Assinalar as origens a serem consideradas no filtro do fechamento financeiro. As opções disponíveis são:
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Janela Incluir/Modifica Fechamento Financeiro – GG8000C
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data de Fechamento | Inserir a data de fechamento para a inclusão/alteração do fechamento financeiro. A data do fechamento deve ser menor ou igual a data atual do sistema |
Data Transação | Inserir a data de transação para a inclusão/alteração do fechamento financeiro. A data deve ser maior ou igual a data do fechamento. |
Data Base Juros | Inserir a data base de juros para a inclusão/alteração do fechamento financeiro. Nota: |
Contrato | Inserir o código do contrato que deve ser vinculado ao fechamento financeiro a ser incluso. Depois de incluso, este não pode ser alterado. O código de contrato pode ser selecionado por intermédio do zoom, que exibirá a tela de cadastro de contratos originação. É opcional indicar um contrato. Quando não indicado um contrato será obrigatório utilizar a seleção de contratos. |
Moeda | Inserir o código da moeda que deve ser vinculado ao fechamento financeiro a ser incluso. O código da moeda pode ser selecionado por intermédio do zoom, que exibirá a tela de cadastro de moeda. Importante: |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor que deve ser vinculado ao fechamento financeiro a ser incluso. Depois de incluso, este não pode ser alterado. O código da fornecedor pode ser selecionado por intermédio do zoom, que exibirá a tela de cadastro de fornecedores. Para cada fechamento, deverá ser informado um fornecedor padrão para o fechamento. |
Est. Administrador | Inserir o código do estabelecimento administrador para o fechamento financeiro. Nota: |
Tipo Fechamento | Selecionar o tipo de fechamento relacionado ao fechamento financeiro a ser incluso. Depois de incluso, este não pode ser alterado. As opções disponíveis são: • Programar Pagamento: Fixar Preço (opcional) + Pagamento e/ou Amortização; • Fixar Preço: Apenas Fixar Preço. |
Simulação | Assinalar este campo quando o fechamento for referente a uma simulação. Depois de incluso, este não pode ser alterado. Importante: |
Importante:
Caso seja informado um contrato, ao confirmar a inclusão do fechamento, será feita a vinculação automática do contrato no fechamento, bem como suas fixações de preço, respeitando a regra de alocação, caso seja uma simulação.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Aprovação | Exibe o tipo de aprovação, que poderá ser:
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Ação | Inserir qual ação deverá ser efetuada:
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Data | Inserir a data de transação para a ação. Nota: |
Justificativa | Inserir uma justificativa para a ação. |
Janela Efetivar Simulação – GG8000D
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Confirmar Fechamento Após Efetivar Simulação |
Inserir se após transformar a simulação, se deve ser automaticamente confirmado o fechamento. |
Janela Cancelamento Fechamento Financeiro – GG8000F
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fechto/R | Exibe o número e revisão do fechamento. |
Fornecedor | Exibe o fornecedor do fechamento |
Tipo | Exibe o tipo do fechamento. |
Situação | Exibe a situação do fechamento. |
Data | Inserir a data de transação para o cancelamento. Nota: |
Justificativa | Inserir uma justificativa para o cancelamento. |
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