Atualizado em: 31/10/2024 

Detalhamento:

Procedimento  para a criação novos parâmetros referente a contabilização do Rating, que entrará em vigor à partir de Janeiro de 2025. Exemplo destinado ao método declaração "Simplificada".

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CONTEÚDO

• Carteira
• Subcarteira
• Dicionário Dicionáio Contábil
• Esquemas e Configuração registro contábeis
• Variáveis Domínio

...

No dicionário contábil deverá ser utilizado as seguintes finalidades:

• TransaçãoDomínio
• Valor LançadoAnalítico Contábil

Transação: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

...

• SIMPLIFICADO 

Exemplo:

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Domínio: Nesta finalidade, será necessário criar uma palavra:

• ANEXO43

Exemplo:

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Valor Lançado: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

...

• PROVISAOSIMPLPROB  ---- descrever o conceitoPROVISAOSIMPLNAOPROB ----
• PROVISAOSIMPLNAOPROB 

Exemplo:

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Analítico Contábil: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• CODIGO ATRASO

• TIPO ATIVO

• TIPO PROVISAO

Exemplo:

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Passo a Passo:

1.Campo Interf: Informe a sigla do módulo cuja configuração esteja sendo realizada. Neste caso: RT Rating.

...

Criação dos esquemas vinculados as nova transação/operação:

...

• Esquema 30 - Simplificado 

...

>>>>>>CONFIGURAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS >>>>>>

Esquema 10 30- PROVISAO

Configuração dos registros contábeis para esquema 10:  AUMENTO PROVISAO:

Débito fixo - 8.1.9.92 - Conta não é analítica, será preciso abrir pelo tipo de operação

Crédito - Dependente da carteira, utilizando o TIPO PROVISAO como analítico contábil

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Configuração dos registros contábeis para esquema 10: DIMINUICAO PROVISAO

Débito - Dependente da carteira, utilizando o TIPO PROVISAO como analítico contábil

Crédito fixo - 7.1.9.92: Conta não é analítica, é preciso abrir pelo tipo de operação?

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Esquema 20 - COMPENSAÇÃO

Configuração dos registros contábeis para esquema 20:  VALOR DA COMPENSAÇÃO

Débito - dependente do ANEXO43, utilizando o TIPO ATIVO e CODIGO ATRASO como analíticos contábeis

Crédito fixo - 9.3.2.99 ? Confirmar

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Esquema 30- SIMPLIFICADA

Para esse esquema deverá ser criado para 2 palavras( Valor):

• PROVISAOSIMPLPROB
• PROVISAOSIMPLNAOPROB

...

SIMPLIFICADA

Para esse esquema deverá ser criado para 2 palavras( Valor):

• PROVISAOSIMPLPROB – Para natureza (Crédito e Débito)
• PROVISAOSIMPLNAOPROB – Para natureza (Crédito e Débito)

Exemplo abaixo referente PROVISAOSIMPLNAOPROB, mas deverá ser feito o mesmo processo para outra palavra do esquema

Crédito  - Utilização da carteira contábil

Débito  - Contrapartida 

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Importante: 

• Usando os valores da tabela na competência atual , gerar registro de inclusão nas respectivas contas;
• Usando a tabela de competência do mês anterior, gerar registro de estorno na mesma data utilizada no item acima.

PASSO 5

>>>>>>VARIÁVEIS DE DOMÍNIO >>>>>>

Criação variáveis  Variáveis de domínio :  ---- carteira contábilreferentes a CARTEIRA   

• CARTEIRA  – Referente a carteira contábil 

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