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ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Diccionario de datos
1. SX1 - Grupo de preguntas
2. SX3 - Campos
Tablas

Índice

indent	5
exclude	ÍNDICE

Aviso

title	IMPORTANTE

Para un mejor entendimiento de toda la nueva funcionalidad, es necesario que se revisen todos los puntos del menú.

La funcionalidad se encuentra en fase de validaciones (versión beta).

01. VISIÓN GENERAL

Permitir generar las ordenes de pago tomando como referencia la tasa de cambio de las cuentas por pagar para la generación de órdenes de pago y la baja de varios documentos tomando como referencia conversión de los valores a moneda 1.

Para esta funcionalidad se crearon dos nuevas preguntas, para permitir seleccionar al usuario el tipo de cotización para la generación de la orden de pago; las nuevas preguntas son las siguientes:

¿Tipo de Cotización?

Las opciones disponibles son: 1-Actual (funcionalidad actual); 2-Original (nueva funcionalidad)

Al seleccionar la opción "Original", la rutina de Ordenes de Pago Mod. II realiza lo siguiente:

Los valores en la orden de pago serán visualizados en moneda 1, realizando la conversión de los valores con la tasa de cambio de cada uno de los documentos.

Unicamente se permite seleccionar bancos y documentos de terceros en moneda 1, para

...

las formas de pago.

No permite generar documentos de diferencia de cambio. No existe diferencia de cambio al realizar la baja del título con la misma tasa que se ingreso el título al sistema.

Para los títulos que tienen bajas parciales con cualquiera de las dos opciones, no será posible realizar la baja del saldo pendiente con una opción diferente. Es decir, si el título tiene una baja parcial con la opción "Actual", no será posible seleccionar el título para hacer la baja del saldo pendiente con la opción "Original".

Para la opción "Actual", no se realizaron cambios en la funcionalidad.

¿Moneda del documento?

Permite filtrar los documentos (cuentas a pagar) por moneda en el browse de la rutina de orden de pago. Este pregunta únicamente es usada cuando es seleccionada la opción de "Cotización Original".

02. CAMBIOS Y VALIDACIONES EN BROWSE DE RUTINA

Al ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847) y dar clic en Pago Automático, contara con 2 nuevas preguntas:
1. ¿Tipo de Cotización?
  1. Permite seleccionar las opciones: Actual; Original
  2. Los títulos que ya tienen una baja parcial, no son considerados con esta opción, a menos que la orden de pago sea generada con la misma opción.
2. ¿Moneda del documento?
  1. Permite informa una de las monedas configuradas en el sistema. Presione "F3" para activar la consulta y seleccionar una moneda.
  2. Esta pregunta NO es considerada si ¿Tipo de Cotización? es igual a "Actual".
  3. Es utilizada para filtrar los documentos para la generación de la orden de pago.
3. Image Added
Las preguntas anteriores están presentes en los parámetros iniciales para la generación de PA (opción Generar PA), pero no son consideradas en la funcionalidad.
Si ingresar con la opción "Original":
1. La opción "Mostrar valores en:" está inicializada con la moneda 1 (PESO); y no permite alterar su valor.
2. En la sección "Título", se incluyó el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA).
  1. El campo es inicializado con la tasa de cambio del título financiero.
3. Image Added
4. En la sección "Documentos de tercero" únicamente está permitido seleccionar documentos en moneda 1.
5. Image Added
6. En la sección "Documentos propios" únicamente está permitido informar formas de pago en moneda 1. La consulta padrón de bancos (consulta SA6M1), solo permite la selección de bancos en moneda 1.
7. Image Added
8. No permite la generación de documentos de diferencia de cambio (no muestra ningún help o mensaje).
Si ingresar con la opción "Actual":
1. La funcionalidad no cambia (funcionalidad actual), únicamente es considerado el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA) en la sección de "Títulos".
  1. El campo es inicializado con la tasa de cambio del día y/o la tasa informada a través de la opción "Modificar tasas".
En el browse de la rutina Orden de Pago Mod. II se incluyó el campo "Tipo Cotizac" (FJR_COTSEL), este campo indica si la orden de pago fue creada con la opción cotización original o actual.
1. Image Added
Para la cotización original, la rutina no permite seleccionar Pre-órdenes de pago para la generación de una orden de pago.
1. Image Added
2. El grabado de la información de los campos "Tasa de Cambio" queda de la siguiente manera:
  1. SEK - Orden de pago. El campo de tasa de cambio depende de la moneda en que fue registrado el título; si el título está en moneda 2, el valor de la tasa de cambio (EK_TXMOE02 y EK_TXCOTIZ) es igual a la tasa de cambio del documento origen (E2_TXMOEDA). El resto de los campos de tasa de cambio (EK_TXMOE03, EK_TXMOE04 y EK_TXMOE05) es igual a la tasa de cambio que se tiene informada en la fecha de emisión del documento (M2_TXMOED3, M2_TXMOED4 y M2_TXMOED5).
    - Para los registros de retención de ganancias y movimiento bancario, la tasa de cambio corresponde al promedio de la tasa de cambio de los documentos seleccionado en la orden de pago. El resto de los campos de tasa de cambio (EK_TXMOE03, EK_TXMOE04 y EK_TXMOE05) es igual al promedio de la tasa de cambio que se tiene informada en la fecha de emisión de los documentos (M2_TXMOED3, M2_TXMOED4 y M2_TXMOED5).
  2. SFE - Retenciones. El campo "Tasa Cotización Promedio" (FE_TXCOTIZ) es igual a la tasa de cambio (E2_TXMOEDA) del documento que dio origen a las retenciones.
    - Para los movimientos de retención de ganancias, la tasa de cambio corresponde al promedio de la tasa de cambio de los documentos seleccionado en la orden de pago.
  3. SE5 - Movimientos bancarios. Para los movimientos de baja de los títulos (E5_TIPODOC = 'BA'), la tasa de cambio es igual a la tasa de cambio del documento origen. Para los movimientos de valores (E5_TIPODOC = 'VL'), la tasa de cambio corresponde al promedio de la tasa de cambio de los documentos seleccionado en la orden de pago.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Totvs custom tabs box

tabs	Orden de pago, Orden de pago con retención de IIBB,Orden de pago con retención de IVA,Orden de pago con Retención de Ganancias,Orden de pago con Retención de SUSS,Orden de pago con Retención Municipal,Orden de pago con Retención de SLI
ids	paso1,paso2,paso3,paso4,paso5,paso6,paso7

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

...

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II)

...

.
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 605,000.00.
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 169,400.00.
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp. Valor a pagar: 605,000.00 - 169,400.00 = 435,600.00.

Image Added

Factura
Documento	Valor	Tasa de cambio	Valor moneda 1
000124042610	12,100.00	11.0000	133,100.00
000124042611	12,100.00	12.0000	145,200.00
000124042612	12,100.00	13.0000	157,300.00
000124042613	12,100.00	14.0000	169,400.00

Nota de Crédito
000224042803	6,050.00	11.0000	66,550.00
000224042804	6,050.00	12.0000	72,600.00

Pago Anticipado
000000001311	3,025.00	10.0000	30,250.00

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).

1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.

...

Al seleccionar un documento de terceros (cheque), si el valor es mayor que el saldo a pagar, la rutina genera un pago anticipado; únicamente está permitido generar pagos anticipado con esta opción cuando la moneda selecciona es igual a 1. Y únicamente puede seleccionar documentos de terceros en la moneda 1.
La inclusión manual de pagos anticipados no se ve afectada.

...

Al seleccionar la opción “Actual” para la pregunta “¿Tipo de Cotización?”, la rutina no considera la pregunta “¿Moneda del documento?” (funcionalidad actual de la rutina).

Al seleccionar la opción “Original” para la pregunta “¿Tipo de Cotización?”, la rutina sí considera la pregunta “¿Moneda del documento?”. Los títulos que ya tienen una baja parcial, no son considerados con esta opción, a menos que la orden de pago sea generada con esta opción (funcionalidad aun no implementada).

1. 2. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 133,100.00
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 72,600.00
    - Valor de la retención de ingresos brutos (IIBB) sea igual a: 2,850.00
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IIBB. Valor a pagar: 133,100.00 - (72,600.00 + 2,850.00) = 57,650.00

Image Added

Factura
Documento	Valor	Tasa de cambio	Valor moneda 1	Base imponible	Base imponible moneda 1
000124042610	12,100.00	11.0000	133,100.00	10,000.00	110,000.00

Nota de Crédito
000224042804	6,050.00	12.0000	72,600.00	5,000.00	60,000.00

Retención de IIBB por documento y provincia
Tipo	Documento	Provincia	Base Imponible	Alícuota	Retención
NF	000124042610	BA	110,000.00	1.10	1,210.00
NCP	000224042804	BA	-60,000.00	1.10	-660.00
Total retención BA:					550.00
NF	000124042610	CO	110,000.00	1.60	1,760.00
NCP	000224042804	CO	-60,000.00	1.60	-960.00
Total retención CO:					800.00
NF	000124042610	SF	110,000.00	3.00	3,300.00
NCP	000224042804	SF	-60,000.00	3.00	-1,800.00
Total retención SF:					1,500.00
Total retención de IIBB					2,850.00

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso3

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 37.510.786,50
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 17.148.470,90
    - Valor de la retención de IVA sea igual a: 1.766.977,80
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IVA. Valor a pagar: 37.510.786,50 - (17.148.470,90 + 1.766.977,80) = 18.595.337,80

Image Added

Tipo Documento	Documento	Moneda	Valor	Tasa de cambio	Valor título M1	Base imponible	Base imponible moneda 1	Retención IVA
NF	000124051501	2	18,150.00	885.75	16,076,362.50	3,150.00	2,790,112.50	1,395,056.25
NF	000124051503	2	12,100.00	886.75	10,729,675.00	2,100.00	1,862,175.00	931,087.50
NF	000124051504	2	12,100.00	884.69	10,704,749.00	2,100.00	1,857,849.00	928,924.50
NCP	000125051505	2	-1,210.00	884.39	-1,070,111.90	-210.00	-185,721.90	-92,860.95
NCP	000124051502	2	-18,150.00	885.86	-16,078,359.00	-3,150.00	-2,790,459.00	-1,395,229.50
Total:							3,533,955.60	1,766,977.80

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso4

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1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 37.510.786,50
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 17.148.470,90
    - Valor de la retención de ganancias sea igual a: 336.467,20
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de ganancias. Valor a pagar: 37.510.786,50 - (17.148.470,90 + 336.467,20) = 20.025.848,40

Image Added

Tipo Documento	Documento	Moneda	Valor	Tasa de cambio	Valor título M1	Base imponible	Base imponible moneda 1	Alícuota	Retención de Ganancias
NF	000124051501	2	18,150.00	885.75	16,076,362.50	15,000.00	13,286,250.00	2.00	265,625.00
NF	000124051503	2	12,100.00	886.75	10,729,675.00	10,000.00	8,867,500.00	2.00	177,350.00
NF	000124051504	2	12,100.00	884.69	10,704,749.00	10,000.00	8,846,900.00	2.00	176,938.00
NCP	000125051505	2	-1,210.00	884.39	-1,070,111.90	-1,000.00	-884,390.00	2.00	-17,687.80
NCP	000124051502	2	-18,150.00	885.86	-16,078,359.00	-15,000.00	-13,287,900.00	2.00	-265,758.00
Total:							16,828,360.00		336,467.20

Valor mínimo de la base imponible: 5.000,00

El valor del mínimo no imponible resta el valor de la base imponible, pero únicamente se aplica una vez.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso5

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 1.076.851,60
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 1.075.387,50
    - Valor de la retención de SUSS sea igual a: 72,60
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de SUSS. Valor a pagar: 1.076.851,60 - (1.075.387,50 + 72,60) = 1.391,50

Image Added

Tipo Documento	Documento	Moneda	Valor	Tasa de cambio	Valor título M1	Base imponible	Base imponible moneda 1	Alícuota	Retención de SUSS
NF	000124052201	2	1,210.00	889.96	1,076,851.60	1,000.00	889,960.00	6.00	53,397.60
NCP	000124052301	2	-1,210.00	888.75	-1,075,387.50	-1,000.00	-888,750.00	6.00	-53,325.00
Total:							1,210.00		72.60

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso6

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 44.101.596,00
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 441.064,36
    - Valor de la retención municipal sea igual a: 1.804.154,20
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención municipal. Valor a pagar: 44.101.596,00 - (441.064,36 + 1.804.154,20) = 41.856.377,44

Image Added

Tipo	Documento	Valor	Tasa de cambio	Valor título M1	Base imponible	Base imponible M1	Alícuota	Retención Municipal
NF	000124061401	24,200.00	913.52	22,107,184.00	20,000.00	18,270,400.00	2.00	365,408.00
NF	000124061402	24,200.00	908.86	21,994,412.00	20,000.00	18,177,200.00	2.00	363,544.00
NCP	000124061403	-484.00	911.29	-441,064.36	-400.00	-364,516.00	2.00	-7,290.32
Total:						36,083,084.00		721,661.68

Tipo	Documento	Valor	Tasa de cambio	Valor título M1	Base imponible	Base imponible M1	Alícuota	Retención Municipal
NF	000124061401	24,200.00	913.52	22,107,184.00	20,000.00	18,270,400.00	3.00	548,112.00
NF	000124061402	24,200.00	908.86	21,994,412.00	20,000.00	18,177,200.00	3.00	545,316.00
NCP	000124061403	-484.00	911.29	-441,064.36	-400.00	-364,516.00	3.00	-10,935.48
Total:						36,083,084.00		1,082,492.52

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso7

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 44.101.596,00
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 441.064,36
    - Valor de la retención de SLI sea igual a: 541.246,26
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de SLI. Valor a pagar: 44.101.596,00 - (441.064,36 + 541.246,26) = 43.119.285,38

Image Added

Tipo	Documento	Valor	Tasa de cambio	Valor título M1	Base imponible	Base imponible M1	Retención Municipal
NF	000124061401	24,200.00	913.52	22,107,184.00	24,200.00	22,107,184.00	274,056.00
NF	000124061402	24,200.00	908.86	21,994,412.00	24,200.00	21,994,412.00	272,658.00
NCP	000124061403	-484.00	911.29	-441,064.36	-484.00	-441,064.36	-5,467.74
Total:						43,660,531.64	541,246.26

04. DICCIONARIO DE DATOS

Image Removed

03. DICCIONARIO DE DATOS

SX1 - Grupo de preguntas

Totvs custom tabs box

tabs	Grupo de preguntas (SX1),Campos (SX3),Consulta padrón (SXB)
ids	paso01,paso02,paso03

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso01

Grupo FIN850P
Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimal	Validación	Lista de opciones	Consulta	Picture
16	¿Tipo de Cotización?	N	1	0		1-Actual;2-Original
17	¿Moneda del documento?	N	2	0	IIf(FindFunction("fVldMoeCtz"), fVldMoeCtz(MV_PAR16, MV_PAR17), .T.)		SM2	99
Grupo FIN850B
02	¿Moneda ?	N	2	0	Vazio() .Or. (VerifMoeda(MV_PAR02) .And. IIf(FindFunction("VldMonTCot"), VldMonTCot(MV_PAR02, 1), .T.))		SM2

...

99

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso02

Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Título	Descripción	Browse	Visual	Contexto	Help	Inicializador Estándar	Inicializador Browse	Picture
E2_TIPOCOT

...

N

1

0

Tipo cotizac

Tipo cotización

No

Visual

Real

Tipo de cotización:
1-Actual (tasa del día o pasa informada).
2-Original (tasa original del documento).

El campo es actualizado en la generación de la orden de pago.

9

FJR_TIPCOT

...

N

1

0

Tipo cotizac

Tipo cotización

No

Visual

Real

Tipo de cotización:
1-Actual (tasa del día o pasa informada).
2-Original (tasa original del documento).

...

		9
FJR_

...

COTSEL

C

25

...

0

Tipo cotizac

Tipo cotización

...

Sí

...

Virtual

...

Virtual

Tipo de cotización:
1-

...

Cotización actual (tasa del día o pasa informada).
2-

...

Cotización original (tasa original del documento).

El campo es actualizado en la generación de la orden de pago.

IIf(FindFunction("IniBrwTCot"), IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT), "")	IIf(FindFunction("IniBrwTCot"), IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT), "")
FJK_TIPCOT	N	1	0

...

Tipo cotizac

Tipo cotización

...

No

...

Visual

...

Real	Tipo de cotización: 1-

...

Actual (tasa del día o pasa informada).
2-

...

Original (tasa original del documento).

El campo es actualizado en la generación de la orden de pago.

9

EK_TXCOTIZ

N

11

4

Ts Cotiz Pro

Tasa cotización promedio

No

Visual

Real

Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago.

El campo es usado para cotización original.

@E 999,999.9999

FE_TXCOTIZ

N

11

4

Ts Cotiz Pro

Tasa cotización promedio

No

Visual

Real

Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago.

...

IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT)

El campo es usado para cotización original.

@E 999,999.9999

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso03

SA6M1
Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
1	01	DB	Banco Moneda 1	SA6
2	01	01	Código + Nro Agencia
4	01	01	Nombre Banco	A6_NOME
4	01	02	Código	A6_COD
4	01	03	Nro Agencia	A6_AGENCIA
4	01	04	Nro Cuenta	A6_NUMCON
4	01	05	Moneda	A6_MOEDA
5	01			SA6->A6_COD
5	02			SA6->A6_AGENCIA
5	03			SA6->A6_NUMCON
6	01			SA6->A6_MOEDA == 1

...

Informações

Pacote: 013652 - MI - DMICNS-19824 - Cotización Original en OP.

Pacote: 014178 - MI - DMICNS-20022 - Cotización Original en OP (Uso .

(Esta sección es informativa para uso interno)

05.

...

ANULACIÓN DE ORDEN DE PAGO

Si el parámetro "¿Moneda?" del grupo de preguntas es configurado con un valor diferente de "Moneda 1", las ordenes de pago que fueron generadas con la opción "Cotización Original" serán visualizados en moneda 1. La rutina muestra un mensaje indicando las ordenes de pago que fueron generadas con la opción "Cotización Original".

Image Added

06. PUNTOS DE ENTRADA

Los siguientes puntos de entrada no son ejecutados para la funcionalidad de cotización original en orden de pago. Para la cotización actual el funcionamiento no es afectado.

- F850TxMo
- F850TxPg

07. INFORMES Y CONSULTAS

Para la generación de los datos en informes y consultas, las rutinas toman la tasa de cambio grabada en los movimientos de órdenes de pago. Algunos informes y consultas toman la tasa de cambio de la fecha de emisión del informe/consulta.

Se validó la emisión de las siguientes consultas e informes obteniendo resultados positivos:

- Informe Orden de Pago (FINR998).
- Orden Pago Vs Proveedores (FINR999).
- Órdenes de Pago (FINR085A).
- Consulta Posición de Proveedor (FINC030).
- Cuentas por Pagar y Cobrar (FINC060).
- Consulta de impuestos (FISA025).
- Movimiento bancario (FINR620).

08. TABLAS UTILIZADAS

SF1 - Encabezado documentos de entrada.

SF2 - Encabezado documentos de salida.

SD1 - Ítems documentos de entrada.

SD2 - Ítems documentos de salida.

SE2 - Cuentas por pagar.

FJK - Encabezado orden de pago previa.

FJL - Ítems orden de pago previa.

FJR - Encabezado Orden de pago.

SEK - Ítems en orden de pago.

...

09. INFORMACIÓN RELACIONADA

DT Cálculo de Retención de Ingresos Brutos IIBB ARG

DT Cálculo de Retención de IVA ARG

DT Cálculo de Retención de Ganancias ARG

DT Cálculo de Retención de Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) ARG.

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 17

Nova versão Atual

Chave

ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

02. CAMBIOS Y VALIDACIONES EN BROWSE DE RUTINA

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

04. DICCIONARIO DE DATOS

03. DICCIONARIO DE DATOS

05.

ANULACIÓN DE ORDEN DE PAGO

06. PUNTOS DE ENTRADA

07. INFORMES Y CONSULTAS

08. TABLAS UTILIZADAS

09. INFORMACIÓN RELACIONADA