Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Produto:

Solucoes_totvs
Solucao TOTVS Manufatura

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCrossTOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Datasul

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoManufatura

Módulo:

Modulos_cross_segmentos
ModulosCrossSegmentosTOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Obrigações Fiscais (MOF)

Função:

OF0320 - Arquivos Magnéticos Apuração ICMS-SC

País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMANFISDTS-17428,  DMANFISDTSDMANFISDTS-17526,  DMANFISDTSDMANFISDTS-17527, DMANFISDTS-17528, DMANFISDTS-17529, DMANFISDTS-17530 e DMANFISDTS-1753017547

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

DIME SC - DECRETO Nº 2.103, DE 4 DE AGOSTO DE 2022

...

https://www.sef.sc.gov.br/arquivos_portal/avisos/177/COM07_22___web_service_atualizado_Port._dimefundos.doc 

        https://www.sef.sc.gov.br/arquivos_portal/servicos/41/pergxrespquadro15.docx


03. SOLUÇÃO


Totvs custom tabs box
tabsOF0320, OF0321
idsOF0320,OF0321
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaOF0320

No programa OF0320, foi adicionado os Quadros 15, 16 e 85.


Totvs custom tabs box
tabsQuadro 15, Quadro 16, Quadro 85
idsQuadro15,Quadro16,Quadro85
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaQuadro15

Ao selecionar o botão Quadro 15 será aberto o novo programa OF0320AG - Demonstrativo dos valores devidos aos fundos como contrapartida pela utilização do benefício fiscal, referente ao Registro 36 da DIME:


Ao clicar no botão ok deste quadro, os dados do quadro 16 serão gerados automaticamente de acordo com o manual da DIME.

Item 010 - Soma Valor Devido aos FUMDES - somatório da coluna “Valor do FUMDES” do Quadro 15;

Item 020 - Saldo Credor do FUMDES Apurado no Mês Anterior -  valor informado no item 098 deste quadro da DIME do mês imediatamente anterior;

Item 030 - Soma “Valor FUMDES Relativo à Devolução” - somatório da coluna “Valor FUMDES Relativo à Devolução” do Quadro 15;

Item 098 - Saldo Credor do FUMDES para o Mês Seguinte - diferença entre o somatório dos itens 020 (Saldo Credor do FUMDES Apurado no Mês Anterior) e 030 (Soma Valores FUMDES Relativo à Devolução) e o item 010 (Soma Valor Devido aos FUMDES) se o somatório do crédito for maior que o valor do débito;

Item 099 - FUMDES a Recolher - diferença entre o item 010 (Soma Valor Devido aos FUMDES) e o somatório dos itens 20 (Saldo Credor do FUMDES Apurado no Mês Anterior) e 30 (Soma Valores FUMDES Relativo à Devolução), se o total de débito for maior que o somatório ou igual a 0 (zero).

Item 110 - Soma Valor do FUNDO SOCIAL - somatório da coluna “Valor do FUNDO SOCIAL” do Quadro 15;

Item 120 - Saldo Credor do FUNDO SOCIAL Apurado no Mês Anterior - valor informado no item 198 deste quadro da DIME do mês imediatamente anterior;

Item 130 - Soma “Valor FUNDO SOCIAL Relativo a Devolução” - somatório da coluna “Valor FUNDO SOCIAL Relativo à Devolução” do Quadro 15;

Item 198 - Saldo Credor do FUNDO SOCIAL para o Mês Seguinte - valor da diferença entre o somatório dos itens 120 (Saldo Credor do FUNDO SOCIAL Apurado no Mês Anterior) e 130 (Soma Valores FUNDO SOCIAL Relativo à Devolução) e o item 110 (Soma Valor Devido aos FUNDO SOCIAL) se o somatório do crédito for maior que o valor do débito;

Item 199 - FUNDO SOCIAL a Recolher - valor da diferença entre o item 110 (Soma Valor Devido aos FUNDO SOCIAL) e o somatório dos itens 120 (Saldo Credor do FUNDO SOCIAL Apurado no Mês Anterior) e 130 (Soma Valores FUNDO SOCIAL Relativo à Devolução), se o total de débito for maior que o somatório ou igual a 0 (zero).


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaQuadro16

Ao selecionar o botão Quadro 16 será aberto o novo programa OF0320AH - Demonstrativo da Apuração de Valores Devidos ou Saldo Credor de Fundos, referente ao Registro 37 da DIME:


O registro é criado ao gerar o Quadro 15 e também pode ser criado nessa própria tela, em modo Alteração, caso não tenha ainda gerado o Quadro 15, nesse caso, será apresentado a pergunta:


Caso clique em Não, a tela será fechada. Caso Sim, os valores do Saldo Credor FUMDES Mês Anterior e Sado Credor Fundo Social Mês Anterior serão preenchidos com os valores de Saldo Credor FUMDES Mês Seguinte e Saldo Credor Fundo Social Mês Seguinte referente ao mês anterior, caso não exista registro no mês anterior apresentará os valores zerados e podem ser informados manualmente.

Observação:

Os campos Saldo Credor FUMDES Mês Seguinte e FUMDES a Recolher serão calculados quando os valores do Quadro 16 foram gerados a partir do quadro 15.  Para o calculo é considerado a seguinte regra:  (Soma Valor FUMDES + Saldo Credor FUMDES Mês Anterior) - Soma Valor FUMDES Devolução, se o resultado for positivo é considerado o valor no Saldo Credor FUMDES Mês Seguinte, se o resultado for negativo é considerado no FUMDES a Recolher.
Os campos Saldo Credor Fundo Social Mês Seguinte e Fundo Social a Recolher serão calculados quando os valores do Quadro 16 foram gerados a partir do quadro 15.  Para o calculo é considerado a seguinte regra:  (Soma Valor Fundo Social + Saldo Credor Fundo Social Mês Anterior) - Soma Valor Fundo Social Devolução, se o resultado for positivo é considerado o valor no Saldo Credor Fundo Social Mês Seguinte, se o resultado for negativo é considerado no Fundo Social a Recolher.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaQuadro85

Ao selecionar o botão Quadro 85 será aberto o novo programa OF0320AI - Discriminação das Contribuições ao FIA e ao FEI Devidas no Exercício Anterior, referente ao Registro 85 da DIME:



O campo Total FIA ficará sempre desabilitado e será calculado automaticamente a soma dos campos 511 e 512.

O campo Total FEI ficará sempre desabilitado e será calculado automaticamente a soma dos campos 521 e 522.


Este quadro é anual e deve ser preenchido no perído de referencia junho/2023.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaOF0321

No programa OF0321, foram efetuadas a geração dos registros 36, 37 e 85:

Totvs custom tabs box
tabsRegistro 36, Registro 37, Registro 85
idsRegistro36,Registro37,Registro85
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaRegistro 36Registro36

Quando estiver cadastrado no OF0320 o quadro 15 da DIME estiver cadastrado no programa OF0320, o registro 36 será gerado conforme manual da DIME e de acordo com as informações apresentadas no quadro 15.

Registro 36 da DIME:

Image Added

Após a geração do arquivo da DIME, serão geradas as informações do registro 36 no log de acompanhamento. O último registro do registro 36 é o totalizador deste registro, com os somatório dos valores dos dados do quadro 15, como demonstrado no log de acompanhamento a seguir:

Image Added

Arquivo DIME.txt:

Image Added


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaRegistro37

Quando o quadro 16 da DIME estiver cadastrado no programa OF0320, o registro 37 será gerado conforme manual da DIME e de acordo com as informações apresentadas no quadro 16.

Registro 37 da DIME:

Image Added

Após a geração do arquivo da DIME, serão geradas as informações do registro 37 no log de acompanhamento:

Image Added

Arquivo DIME.txt:

Image Added


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaRegistro85

Quando o quadro 85 da DIME estiver cadastrado no programa OF0320, o registro 85 será gerado conforme manual da DIME e de acordo com as informações apresentadas no quadro 85.

Registro 85 da DIME:

Image Added

Após a geração do arquivo da DIME, serão geradas as informações do registro 85 no log de acompanhamento:

Image Added

Arquivo DIME.txt:

Image Added


04. ASSUNTOS RELACIONADOS

...