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Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelIncluir

Ao acessar a rotina, o sistema exibe uma nova janela do cadastro.

Informe a filial correspondente e visualize a tela com as seguintes abas:

    • Identificação e
    • Apuração e Detalhamento, os campos contidos nesta aba nestas abas são preenchidos automaticamente pelo processo de encerramento do Período de Apuração e não são editáveis pelo usuário.
    • Guias, os campos contidos nesta aba são preenchidos automaticamente pelo processo Gerar Documento de Arrecadação e não são editáveis pelo usuário.

As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos e de acordo com a periodicidade definida no cadastro do Tributo.
Exemplo:  Se o regime da empresa é Lucro Real Trimestral deverão ser incluídos 4 períodos trimestrais de apuração para o IRPJ e quatro para a CSLL.
Nos casos em que o período for mensal ou trimestral, existe a opção de incluir o período em lote, clicando no botão "outras ações".

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.


Nota
titleImportante:

A inclusão deve ser feita na filial marcada como matriz no complemento cadastral (TAFA050). A apuração irá considerar todos os lançamentos contábeis realizados para as filiais que fazem parte de uma mesma empresa, não será considerado apenas a filial utilizada no cadastro da apuração.

Card
defaulttrue
id2
labelAlterar

Posicione sobre o cadastro e clique nesta opção.

As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
id3
labelExcluir

Posicione sobre o registro que deseja excluir e clique em Outras Ações/ Excluir.

Na tela apresentada, clique em Confirmar para finalizar a exclusão. 

Card
defaulttrue
id4
labelEncerrar Período

Outras Ações / Encerrar Período

Posicione sobre o item e clique nesta opção.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.

Após o encerramento este período é visualizado na tela com o campo "Status" preenchido com "Encerrado".

Com o período encerrado são habilitadas as abas:

  • Apuração;
  • Detalhamento;

O encerramento do período é o ultimo passo para apuração dos impostos , nesse momento é feito o detalhamento do calculo, gera o valores da parte B caso tenham sido configurado e grava tudo em suas respectivas tabelas.

Caso a forma de apuração escolhida tenha sido a anual, devem ser gerados períodos mensais de de apuração. Após encerrados esses períodos é necessário gerar as guias de recolhimento entrando em "outras ações / Gerar documento de arrecadação". Por fim, essas guias devem ser baixadas para que tenham o efeito desejado no ultimo período de arrecadação(Ajuste), para isso deve ser acessada a opção "Alterar / Aba Guias / posicionar na guia / outras opções / baixa-estorno"

Obs: Veja também também a opção "Estornar documento de arrecadação"

Para que todos os dados gerados sejam levados para o arquivo da ECF, na tela principal clique em "Outras ações/Enviar para ECF"

Card
defaulttrue
id5
labelReabertura de Período

Outras Ações / Reabertura do Período

Posicione sobre o item e clique nesta opção.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.

Após o encerramento a reabertura este período é visualizado na tela com o campo "Status" preenchido com "Aberto".

Obs.: Essa opção desfaz tudo que foi feito no "encerramento do período", porém se foram geradas guias de recolhimento, as mesmas deve ser excluídas usando a opção "outras ações/Estornar documento de arrecadação" 

Card
defaulttrue
id6
labelIncluir Período em Lote.

Ao acessar a rotina, o sistema mostrará uma tela com os campos:

  • Tributo, nesta opção utilize a consulta padrão, disponível pela tecla F3;
  • Data Inicial e Data Fim, conforme período que queira incluir;
  • Descrição. Texto livre;

Para prosseguir clique em Incluir, ou para retornar, em Encerrar.

Obs.: Essa função fara a inclusão dos períodos conforme regime de tributação (Anual ou trimestral) e os campos de data informados.

Card
defaulttrue
id7
labelEncerrar Período em Lote

Ao acessar a rotina, o sistema mostrará uma tela com os campos:

  • Tributo, nesta opção utilize a consulta padrão, disponível pela tecla F3;
  • Data Inicial e Data Fim, conforme período que queira incluir;

Para prosseguir clique em Incluir, ou para retornar, em Encerrar.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Fechar.

Card
defaulttrue
id8
labelReabrir Período em Lote

Ao acessar a rotina, o sistema mostrará uma tela com os campos:

  • Tributo, nesta opção utilize a consulta padrão, disponível pela tecla F3;
  • Data Inicial e Data Fim, conforme período que queira incluir;

Para prosseguir clique em Cancelar, ou para retornar, em Reabrir.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Fechar.

Card
defaulttrue
id9
labelGerar Documento de ArrecadaçãolabelBaixa / Estorno

Outras Ações/ Baixa /EstornoGerar Documento de Arrecadação

Posicione sobre o registro que deseja validar gerar e clique em Baixa / Estornonessa opção.

O sistema mostra a tela com os campos:

  • Data Pagamento, trazendo a data atual como padrão.
  • Valor Pago, não permite valores nulos e negativos
Após o processamento visualize a tela de Processo Finalizado.
  • Cod. Receita, que dará opção de escolha dos códigos ( F3 )
  • Vencimento, deverá ser preenchido conforme data de vencimento da guia.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.

Obs.: Essa opção gera uma guia de recolhimento que poderá ser visualizada, baixada ou estornada na opção "Visualizar/Aba Guias" da tela principal do programa.

Card
defaulttrue
id10
labelEstornar Documento de Arrecadação.

Outras Ações/ Estornar Documento de Arrecadação

Posicione sobre o registro que deseja gerar e clique nessa opção.

O sistema mostra a tela para você selecionar qual guia deseja EXCLUIR, marque e clique em Confirma.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.

Obs.: Essa opção irá EXCLUIR a guia selecionada, caso queira somente estornar o pagamento da guia, vá até a tela principal, posicione no período desejado e clique em "Visualizar/Aba Guias/Outras Opções/Baixa-Estorno"

Card
id11
Card
id7
labelEnviar para ECF

Outras Ações / Enviar para ECF

Posicione sobre o registro que deseja enviar para ECF e clique em Enviar para ECF 

O sistema irá popular os cadastros da ECF com base nos códigos do LALUR/ECF preenchidos no Detalhamento do Período/Evento Tributário

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