01. VISÃO GERAL
Permite consultar e fazer baixa de títulos que estejam em aberto no contas a receber por: empresa, número de título, tipo de título, data de emissão, data de vencimento, cliente, portador e tipo de portador, data de emissão e/ou , data de vencimento e moeda.
Serão exibidos na tela de "Detalhes" todos os todos os títulos encontrados na pesquisa, ordenados conforme uma das opções de ordenação informada no campo "Ordenar por", permitindo que o usuário marque quais títulos serão baixados.
A baixa é realizada on-line, ou seja, não precisa gerar e consistir lote de pagamento.
Se existirem inconsistências nas baixas será exibida uma tela com todas as inconsistências encontradas.
Via parametrização, o programa calcula e efetiva a retenção de PIS/COFINS/CSLL e IRRFe IRRF. Caso o recebimento seja efetivado sem a observância da retenção automaticamente retenção automaticamente serão geradas notas de crédito nos valores das retenções não observadas.
Também , via por meio das parametrizações poderão ser geradas notas de débitos automáticas pela falta de recebimento de juros devidos pelo cliente, sendo que isso só ocorre quando os juros não juros não são abonados.
| Nota |
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Há a possibilidade de acessar a opção  e digitar os títulos que serão liquidados uma a um. |
Este programa também é utilizado para efetuar baixas por:
• Adiantamento de clientes;
• Títulos de crédito;
• Abatimentos.
02.
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Na tela principal é possível informar os filtros de seleção dos títulos a serem pagos, conforme exemplo abaixo:
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Após informar os dados de filtro, basta processar para abrir a tela de detalhes de baixa:
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Informações das telas auxiliares
| Painel |
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| Expandir |
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| Todos os pagamentos passarão pela tela de "Detalhes" onde serão exibidos os títulos a serem baixados e as suas características. |
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03. TELA "Detalhes"
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
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| Portador e tipo de portador | Código e tipo do portador que será considerado na baixa de títulos. | | Data crédito | Data em que o banco creditou o valor pago na conta da empresa. | | Moeda | Código da moeda do lote. | Nota |
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Campo visível somente quando a empresa trabalha com o conceito de "multimoeda". |
| | Cotação | Cotação da moeda, sugerida para todos os títulos do lote. | Nota |
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Campo visível somente quando a empresa trabalha com o conceito de "multimoeda". |
| | Data do lançamento | Data em que a baixa foi efetivada no contas a receber do Logix. | | Data baixa | Data da baixa que será assumida pelos títulos. | | Forma de baixa | Forma de baixa que será assumida nos títulos. | Nota |
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- O código utilizado deve estar previamente cadastrado no FIN10004 - Formas de baixa;
- A identificação do tipo de baixa que está sendo realizada é a forma de baixa. Dependendo da forma de baixa serão abertas telas solicitando informações referentes a baixa:
• Forma de baixa NC e outras parametrizadas para utilizar baixa de débitos por títulos de crédito: será exibida a tela de baixa por títulos de crédito, solicitando os títulos que serão utilizados na baixa;
• Forma de baixa AD: será exibida a tela de Adiantamentos solicitando os dados dos adiantamentos usados na baixa, caso não seja marcada a
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- opção de baixa automática (vide campos descritos na sequência)
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- ;
• Forma de baixa AB: será exibida a tela de informações adicionais
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- , relacionada à baixa por abatimento.
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| | Baixar com adiantamentos de clientes diferentes? | Indica se poderá ser utilizado adiantamento de cliente diferente do cliente do título baixado (título de débito). | Nota |
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Campo visível somente quando a "Forma de baixa" for "AD" - Adiantamentos. |
| | Baixar com créditos de clientes diferentes? | Indica se poderá ser utilizado título de crédito de cliente diferente do cliente do título baixado (título de débito). | Nota |
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Campo visível somente quando a "Forma de baixa" for uma forma de baixa cadastrada no FIN10004 com o parâmetro "Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito" marcado. |
| | Utilizar títulos de crédito em moeda padrão | Indica se os títulos de crédito a serem selecionados para a baixa dos títulos de débito devem estar na moeda padrão ou na moeda do lote (moeda estrangeira). - Quando este campo estiver marcado, os valores da baixa deverão ser informados na moeda padrão da empresa.
- Quando este campo estiver desmarcado, os valores da baixa deverão ser informados na moeda utilizada como filtro na seleção dos títulos, ou seja, na moeda do lote.
| Nota |
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Campo visível somente quando a empresa trabalha com o conceito de "multimoeda". |
| | Baixa automática? | Indica se a seleção de adiantamentos |
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ou títulos de crédito a serem utilizados para baixar os títulos de débito deve ser feita de forma automática pelo sistema. Se informar que SIM (marcado), então é habilitado outro campo chamado "Mostrar créditos" | Nota |
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Campo visível somente quando a "Forma de baixa" for "AD" - Adiantamentos ou uma forma de baixa cadastrada no FIN10004 com o parâmetro "Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito" marcado. |
| | Mostrar créditos | Se for utilizada a baixa automática de adiantamentos, então este campo indica se |
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deverão ser exibidos os adiantamentos ou títulos de crédito a serem utilizados para a baixa dos títulos de débito, possibilitando que o usuário confirme sua utilização ou não. | Nota |
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Campo visível somente quando a "Baixa automática?" estiver marcada. |
| | Baixar? | Indicador de baixa do título, deve-se marcar os títulos que se deseja baixar. |
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| informado manualmente, este campo estará marcado e inacessível para o |
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| usuário. | | Empresa | Código da empresa a qual o título da baixa pertence. | | Título | Número que identifica o título no sistema. | | Tipo | Código do tipo do título. | | Data da baixa | Data em que o cliente efetuou o pagamento do título. | | Valor da Baixa | É o valor que a empresa recebeu pelo título. | | Desconto | Valor do desconto concedido ao cliente na baixa do título. | | Glosa | Glosa é um desconto concedido na baixa do título, porém é lançada separadamente da baixa normal. Ou seja, se ocorrer um recebimento que contenha uma glosa o Logix irá gerar um lançamento para o recebimento e outro lançamento para a glosa. | | Abatimento | Valor do abatimento concedido ao cliente na baixa do título. | | Abonar? | Indica se eventuais juros decorrentes de |
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| atraso no recebimento do título serão ou não abonados. | | Juros | Valor dos juros decorrentes de atraso no recebimento do título, será informado somente se os juros não forem abonados. | | Multa | Valor da multa decorrente do atraso no |
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| recebimento do título. | | Despesa em cartório | Informar o valor de despesas financeiras decorrentes de cobrança do título em cartório. | | Despesa financeira | É o valor de qualquer despesa de caráter financeiro decorrentes da cobrança do título. | | Cotação | Será carregado automaticamente com a cotação do título. Via de regra não é possível alterar, salvo situação especial quando usa o conceito de contabilização calculada e realizada (mais detalhes no item MULTIMOEDA deste documento). | Variação cambial  | É o valor decorrente da desvalorização cambial entre o período da emissão do título e o seu recebimento. | Variação cambial  | É o valor decorrente da valorização cambial entre o período da emissão do título e o seu recebimento. | | Título crédito | É o botão que dá acesso a tela onde serão informados os títulos de crédito ou abatimentos utilizados na baixa. | Nota |
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O botão título de crédito só estará ativo quando a forma de baixa for igual a AD, AB, NC e outras que estiverem parametrizadas no FIN10004 para utilizar baixa de débitos por títulos de crédito. Este botão aciona a tela de informações sobre os títulos de crédito utilizados na baixa dos títulos de débito informados. Esta tela será acionada automaticamente na confirmação da baixa, caso não tenha sido acionada pelo usuário. |
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| Expandir |
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| Nesta tela devem ser informados todos os adiantamentos de cliente utilizados na baixa de cada título informado na tela de detalhes. É importante lembrar que esta tela tem duas formas de ser acionada: via botão “título crédito” na linha do título na tela de detalhe, ou na confirmação da baixa.
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| O programa não efetuará a baixa por adiantamento enquanto o valor dos adiantamentos diferir do valor das baixas dos títulos (tela de detalhes). O programa, também obrigará que para cada título a ser baixados haja um ou mais adiantamentos associados. | | Titulo | IMPORTANTE! |
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
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| Utiliza adiantamento | Indicador se o adiantamento do cliente será ou não utilizado na baixa de títulos. | | Empresa | Código da empresa a qual pertence o adiantamento de cliente. | | Cliente | Código do cliente a qual pertence o adiantamento. | | Pedido | Número do pedido a qual se destina o adiantamento. | Nota |
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Se o número do pedido for 0 (ZERO) significa que ele poderá ser utilizado na liquidação de qualquer título do cliente. Porém, se o número do pedido for diferente de O (ZERO), então poderá ser utilizado somente na liquidação de títulos originados do pedido. |
| | Saldo | Valor saldo do adiantamento. | Nota |
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Se no mesmo lote de baixa o adiantamento já foi utilizado parcial ou totalmente na liquidação de outro título o Logix exibirá o saldo decrescido
do valor já utilizado. |
| | Valor baixa | Valor do adiantamento que será utilizado na baixa, portanto deve ser igual ou menor que o valor do saldo. | Nota |
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É possível liquidar em um mesmo lote um título com vários adiantamentos de clientes. Também é possível liquidar vários títulos com um adiantamento ou mais. A isto chamamos de relacionamento vários para vários (vários títulos sendo liquidados com vários adiantamentos). |
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| Expandir |
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| Nesta tela devem ser informados todos os títulos de crédito utilizados na baixa de cada título informado na tela de detalhes. É importante lembrar que esta tela tem duas formas de ser acionada: via botão “título crédito” na linha do título na tela de detalhe, ou na confirmação da baixa.
| Card documentos |
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| Informacao | O programa não efetuará a baixa por títulos de crédito enquanto o valor dos títulos de crédito diferir do valor das baixas dos títulos (tela de detalhes). O programa, também obrigará que para cada título a ser baixados haja um ou mais título de crédito. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
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| Utiliza crédito | Indica se o título de crédito será ou não utilizado na baixa dos títulos de débito informados na tela de detalhes. | | Empresa | Código da empresa a qual pertence o título de crédito. | | Título | Número/identificador do título de crédito. | | Tipo | Tipo do título de crédito. | | Cliente | Código do cliente ao qual pertence o título de crédito. | | Pedido | Número do pedido ao qual se destina o crédito. | | Valor saldo R$ | Valor saldo do título de crédito na moeda padrão. É o valor que será utilizado na baixa. Poderá ser alterado pelo usuário (somente diminuído). | Nota |
|---|
Se no mesmo lote de baixa o título de crédito já foi utilizado parcial ou totalmente, na liquidação de outro título o Logix exibirá o saldo decrescido
do valor já utilizado. |
| | Valor saldo "moeda" | Valor saldo do título de crédito na moeda estrangeira. | Nota |
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Campo visível somente quando a empresa trabalha com o conceito de "multimoeda". |
| | Valor despesa em cartório R$ | Valor da despesa em cartório na moeda padrão, se houver. | | Valor despesa financeira R$ | Valor da despesa financeira na moeda padrão, se houver. | | Cotação | Valor da cotação da moeda. | | Variação cambial R$ | Valor da variação cambial negativa, se houver. | | Variação cambial R$ | Valor da variação cambial positiva, se houver. | | Abatimento | Indica se a baixa deve ser considerada como abatimento. | | Pagar comissão | Indicador de pagamento ou não de comissão para o representante, relacionado ao valor desta baixa. |
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| Expandir |
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| title | Abatimentos / Devoluções |
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| Esta tela é utilizada para a digitação de informações adicionais a concessão de abatimentos ou devoluções.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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| Motivo | Informar o motivo da concessão do abatimento ou devolução. | | Título de crédito | Este campo é apenas informativo, pode ser informado o número do título que originou o abatimento ou devolução. | | Instrução | Código da instrução de cobrança a ser enviada ao portador do título. | | Imprime instrução? | Indica se será impressa ou não a instrução de cobrança. |
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| Expandir |
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| title | Conciliação bancária |
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| A tela de conciliação bancária será aberta somente quando a empresa utiliza o módulo de transações bancárias e a baixa ocorrer em portador do tipo B – Banco.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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| Empresa do crédito | Código da empresa onde ocorrerá o crédito em conta bancária. | | Data do crédito | Data do crédito em conta bancária da empresa. | | Valor do crédito | Valor que será creditado à empresa pela liquidação dos títulos. A soma dos valores de crédito deverá ser igual ao valor total das baixas. |
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03
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. MULTIMOEDA
O programa FIN10060 é preparado também para fazer baixa de títulos em moeda estrangeira e tem algumas características específicas quando a empresa utiliza o conceito de variação cambial calculada re e realizada.
Clique aqui para ver a documentação completa do projeto multimoeda.| Card documentos |
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| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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Titulo | IMPORTANTE!
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