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Esta funcionalidade foi DESCONTINUADA a partir de |
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01. VISÃO GERAL
Nesta rotina são registradas as movimentações financeiras realizadas ou integradas ao módulo Financeiro, classificadas pela natureza de operação financeira utilizada no evento. O Fluxo por Natureza
Nota | ||
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Esta rotina/Consulta (FINC022) não é uma visão de Fluxo de Caixa |
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e sim uma visão de |
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Fluxo (Orçados, Previstos e Realizados) |
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Por Natureza, para acompanhamento de orçamentos |
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Esta visão tem o objetivo orçamentário, ou seja, somente são apresentados os valores efetivos, relacionados ao pagamento e ao recebimento de títulos.
Os principais dados apresentados na consulta de Fluxo por Natureza são:
SaldoInicial: Valor constante no caixa no início do período considerado para elaboração do Fluxo por Natureza.
Nota title Nota de Configuração O Saldo inicial não será informado quando o campo (SA6→A6_FLUXCAI) - Fluxo de Caixa - cadastro de Bancos - for igual a "N".
- Entradas de Caixa: Correspondem as vendas realizadas à vista, e outros recebimentos, como duplicatas, faturas de cartão de crédito, disponíveis como dinheiro na respectiva data de consulta ao fluxo.
- Saídas de Caixa: Correspondem aos pagamentos de fornecedores, como por exemplo, impostos, água, luz, telefone e entre outros.
- Saldo Operacional: Representam o valor obtido de entradas no fluxo menos as saídas de caixa na data em que ocorrem. Permite avaliar o comportamento de seus recebimentos e gastos periodicamente.
- Saldo Final do Caixa: Representa o valor obtido da soma do saldo Inicial com o saldo operacional. Permite constatar o valor que irá compor o saldo inicial do próximo período.
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No modo Analítico a situação é ao contrário, a rotina não permite a utilização de visão gerencial e permite a visualização analítica dos movimentos da natureza.
Exemplos:
Exemplos Exemplo 01 - Segue um exemplo referente ao Saldo Previsto apresentado pela consulta no modo analítico. No exemplo utilizaremos a natureza 9999999999 que tem dois títulos, um no valor de 500 no contas a pagar e outro no valor de 600 no contas a receber. Ambos os títulos com vencimento para o dia 20/09/2019. Veja imagem abaixo:
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Um ponto importante a mencionar referente ao fluxo por natureza são que os movimentos referente a aplicação e empréstimo também são apresentados. Em continuidade ao exemplo do saldo previsto, os valores referente de aplicação e empréstimos também irão compor o saldo previsto assim como o saldo final. Caso o cliente deseje alterar as naturezas da aplicação e empréstimo, para este item temos os parâmetros MV_NATEMP e MV_NATAPLI com o código das respectivas naturezas.
Na marcação da opção "Apenas Movimentações Bancárias" a consulta selecionará as Naturezas que permitem movimentações bancárias - campo ED_MOVBCO - Perm Mov Bco = 1 - Sim.
Cadastro de Naturezas - Permite Movimentação Bancária.
Parâmetros - Fluxo por Natureza
Informações | ||
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A opção "Somente contas Agrupadoras" foi descontinuada, sendo assim ela não terá efeito. |
Exemplo 02 - Inclusão de títulos provisórios
Importante:
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Para que os títulos provisórios inseridos no contas a receber atualizem o saldo por natureza deve ser configurado o parâmetro MV_SDNATPR = T, esta configuração irá interferir apenas nos títulos a receber, títulos provisórios do contas a pagar sempre atualizam o saldo por natureza independente do parâmetro.
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- Cadastro de Orçamentos (SE7)
- Visão Gerencial Financeira (FJ2)
Os movimentos de entrada no fluxo de caixa:
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FIV - Movimentos Diários Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
FIW - Movimentos Mensais Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
FIX - Cabeçalho Histórico Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
FIY - Itens Histórico Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
FJV - Movimento Analítico por Natureza
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MV_SDNATPR (Define se o saldo por natureza será atualizado na inclusão e substituição de títulos provisórios.)
05. VISÃO GERENCIAL FINANCEIRA
Ao selecionar a opção "Considera Fluxo ?" igual a 1-Sintético, será possível selecionar uma Visão Gerencial Financeira - FINA271. Desta forma, a exibição da consulta irá respeitar as configurações de cada entidade cadastrada na visão.
Seguem as definições para cada configuração da entidade na visão, como será apresentado na consulta:
Coluna (FJ2_COLUNA): Usado para configurar a quantidade de espaços para recuo na exibição entre o código e a descrição de cada entidade (analítica e sintética). Exemplo:
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2 -DESPESAS (0 Colunas)
. 2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3 Colunas)
. 2.01.01 - ALUGUEIS (6 Colunas)
Indicadores (FJ2_IDENT): somente válidos para entidades sintéticas
- Negrito: Será exibida a linha da entidade com destaque de fundo preto.
- Sem Valor: Será exibida a linha da entidade com os valores zerados.
- Traço: Será exibida a linha da entidade com a descrição tracejada e os valores zerados.
- Total Geral: Toda entidade sintética será totalizadora de suas entidades filhas. Somente não irá trazer o total caso configure como "Sem Valor" ou "Traço".
Informações | ||
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As entidades sintéticas irão sempre totalizar as entidades filhas, exceto se estiver configurada como "Sem Valor" ou "Traço". |
Resul. Visão(FJ2_TOTVIS) : Define uma entidade sintética única, totalizadora de toda visão. Esta irá somar os valores de todas entidades analíticas da visão, inclusive as configuradas para não serem exibidas(Vis. Entid = Não).
Vis. Entid. (FJ2_VISENT): Define se a entidade (analítica ou sintética) será exibida na consulta. Mesmo definindo para não ser exibida, seu valor será considerado na totalização da entidade sintética.
Fator Entid.(FJ2_FATSLD): Define se o valor da entidade (somente para analítica) será mantido ou invertido. Se invertido, o seu sinal também é considerado na totalização da sintética, por exemplo, ao invés de somar o valor, será subtraído.
A ordem de exibição das entidades seguirá a ordem cadastrada na visão (FJ2_ORDEM).
06
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Importante:
- A partir da expedição continua de setembro/2020 será disponibilizado o parâmetro MV_SDNATPR .
- O parâmetro MV_SDNATPR interfere apenas na atualização de saldos do contas a receber(SE1).
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. OUTRAS INFORMAÇÕES
- Títulos em aberto ou títulos em aberto e em borderô também constam no fluxo na coluna previsto.
- Transferências não são apresentadas no fluxo.
- A rotina consulta a tabela SE8 para apresentar os saldos iniciais do bancos quando a pergunta considera saldos bancários está marcada.
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