...
...
Este documento descreve os procedimentos do relatório de Conciliação de impostos
...
, que tem como objetivo apresentar um relatório destinado à apuração dos valores dos impostos ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) nos sistemas gerencial, fiscal e contábil da empresa.
...
Auditorias > Relatórios> Conciliador de impostos - AUD_00002
...
Acessando a página Conciliador de impostos através do caminho especificado, temos acesso a essas informações:
Imagem 1 - Tela inicial da página Relatório de Conciliação de impostos
O primeiro passo para gerar o Relatório de Conciliação de impostos é a seleção dos filtros. Os filtros disponíveis são:
Imagem 2 - Filtro preenchido e impostos consolidados exibidos na tabela
Consulta da conciliação dos impostos
Após preenchido os filtros para realizar a consulta dos dados consolidados, os mesmos serão exibidos na tabela, organizados em colunas com as informações:
...
à página de listagem das conciliações, sendo exibida uma tabela com a listagem dos processos de conciliação contendo o status, número do processo, período de conciliação, usuário, data de início e fim do processo.
Imagem 1 - Listagem dos processos de conciliação.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
|
Clicando no ícone de reticências na linha da tabela, será disponibilizado ao usuário duas ações, Ver detalhes e Excluir.
Imagem 2 - Ações das conciliações na tabela.
A ação de Ver detalhes direciona o usuário para a página que exibe os valores conciliados, permitindo a fazer a conferência de valores dos impostos. A ação ficará disponível sempre que o processo estiver nos status Em fila de processamento, Em processamento, Finalizado e Erro.
Já a ação Excluir irá excluir o processo, removendo ele da fila caso ainda não tenha sido processado, estiver finalizado ou com erro de processamento. A ação ficará disponível sempre que o processo estiver nos status Em fila de processamento, Finalizado e Erro.
Clicando no botão Nova conciliação será exibida uma janela aonde o usuário precisará informar os parâmetros de busca dos valores a serem conciliados.
Imagem 3 - Parâmetros de busca de uma nova conciliação.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
|
Ao clicar no botão Carregar informações, o processo será adicionado na fila de processamento para buscar os lançamentos de acordo com o parâmetros incluídos.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Assim que o processamento da conferência for concluído, o usuário que o iniciou receberá um e-mail informando sobre sua conclusão. Para garantir que o envio de e-mails funcione corretamente, é necessário configurar as propriedades do servidor SMTP na empresa onde o usuário se autenticou e iniciou a conciliação. Para realizar essa configuração, consulte a documentação da aplicação Cadastro de Empresa - GLO00035. |
Aviso |
---|
A execução o processo de conciliação pode demorar um certo tempo dependendo das configurações do servidor, portanto é recomendável aumentar o tempo limite de ociosidade(Idle Time-out) nas configurações dos Pools de aplicações no servidor IIS. Entre em contato com o responsável técnico para realizar a configuração |
Âncora VerDetalhes VerDetalhes
Clicando na ação Ver detalhes, é aberta uma página com a visão sintética dos valores conciliados agrupados pelo número do Código geral de operação(CGO), contendo a situação, valor base e os valores dos impostos ICMS, Pis e Cofins. É possível aplicar filtros nos registros listados, visualizá-los em tela cheia e também exportá-los em arquivo .csv.
Imagem 4 - Página de detalhes da conciliação de impostos.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
Clicando no botão Filtrar, serão exibidos os campos de seleção Tipo CGO e CGO(s) utilizados na consolidação e também a opção Somente divergentes, possibilitando visualizar apenas os dados com divergência de valores entre as bases gerencial, fiscal e contábil.
Imagem 5
Filtros da tabela dos impostos consolidados
Após realizada a conciliação dos impostos e os mesmos exibidos na tabela, fica disponível o botão filtrar na qual, clicando-o, é exibida uma modal com um campo de múltipla seleção de CGOs e/ou selecionar apenas àqueles que estão com a situação divergente.
Imagem 3 - Opções de filtro dos dados já conciliados.
...
O recurso do botão Expandir altera a visão da tabela dos dados consolidados para tela cheia, possibilitando uma leitura e análise mais confortável dos valores em tela, para voltar a visualização padrão, clique no botão Retrair ou pressione a tecla Esc.
Âncora Expandir Expandir
Imagem 6 - Botão
...
Expandir tabela dos impostos consolidados
É possível expandir a tabela dos impostos consolidados clicando no botão expandir, assim o mesmo irá preencher toda a tela. Para voltar ao estado anterior, basta clicar no botão retrair.
Imagem 4 - Tabela dos impostos consolidados, com opção de expandir clicando no botão Expandir.
Imagem 5 - Tabela dos impostos consolidados expandida, com opção de retraí-la clicando no botão 7 - Botão Retrair.
É possível exportar os dados listados em tela clicando no botão Exportar, salvando os dados de acordo com os filtros aplicados em um arquivo .csv.
Imagem 8 - Exportar dados em arquivo.
Para conferir os parametros de busca aplicados na conciliação dos impostos, clique no botão Parâmetros aplicados, exibindo o período de datas, empresa matriz, tipos de CGO e as empresas filtradas em uma tabela.
Imagem 9 - Botão Parâmetros aplicados.
Clicando na ação Detalhar presente ter uma visualização detalhada dos dados consolidados de um CGO, clicando na ação Detalhar em cada linha da tabela, sendo é feito o encaminhamento para a telha tela de detalhes do CGO agrupados por empresa.
Detalhes do cgo, sendo possível ter uma visualização detalhada por empresa nos dados consolidados de um CGO, além da possíbilidade de expandir o detalhamento pela data to lançamento e número do documento.
Imagem 10 Imagem 6 - Ação de detalhar CGO.
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Imagem 7 11 - Visualização detalhada do CGO agrupada por empresa. Clicando na opção Exibir detalhes, será exandida expandida a visualização analítica dos valores consolidados do CGO na empresa agrupada por data, possibilitando também visualizar os valores de cada documento na data específica. Imagem 8 12 - Visão analítica agrupada por data e documento. Expandir tabela dos dados analíticos É possível expandir a tabela dos impostos consolidados clicando no botão expandir, conforme citado nas Imagens 4 6 e 57, assim o mesmo irá preencher toda a tela. Para voltar ao estado anterior, basta clicar no botão botão retrair. Pesquisar valores O campo pesquisar possibilita realizar uma busca nos valores consolidados através de Data e Número do documento:
Imagem 9 13 - Busca por data. Imagem 10 14 - Busca por número de documento. Exportar Dados Os dados consolidados apresentados em tela, em seu detalhe, poderão ser exportados em dois formatos: CSV (Excel) e PDF. Ao clicar no botão Exportar será apresentada uma janela com campo de seleção de formato e, prosseguindo com a decisão, o relatório é criado e baixado automaticamente. Imagem 15 - Janela de exportação dos dados em arquivo. |
Outras Ações / Ações relacionadas
...
Ação | Descrição |
---|---|
Cadastro de empresa | Aplicação do módulo Segurança responsável pelo cadastro de empresas, onde é possível realizar a configuração do servidor SMTP. |
...
Informações |
---|
O uso do Tipo de Produto em diferentes tecnologias não homologadas, como em Sistema Operacional, Plataforma, Navegadores e outros dispositivos, pode comprometer a segurança dos sistemas e está sujeito a situações não previstas, sem cobertura de suporte. |
...