Descripción | Comentarios |
Sucursal | Sucursal del Empleado. Debe existir en Gestión de Empresas (Configurador). Este dato se llena en automático, una vez seleccionado el empleado. |
Numero de Matricula Matricula | Matricula del Empleado. Debe existir en Empleados (SRA->RA_MAT), ubicada en "Actualizaciones | Empleados | Empleados". Este datos se llena en automático, una vez seleccionado el empleado. |
Cálculo AutomáticoCálc Autom | 1=Si o 2=No. Este dato era usado en Modelo I, pero en Modelo II dejó de tener funcionalidad por lo que se debe de poner siempre "1". |
Orden de Cálculo | Es un consecutivo de registros por cada empleado. Indica el orden o prioridad en que se deben calcular los registros para este empleado. |
Tipo de procedimientoProcedimient | Indica el Procedimiento de cálculo en el que se aplicará este concepto. En caso de que se deje en blanco, significa que se debe aplicar a todos los procedimientos de cálculo. En caso de que se indique un procedimiento, debe existir en el catálogo correspondiente (SRY). Para consultar cuales son, se puede digitar F3 o ir a la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definici Cálculo | Tipo Procedimiento". Usualmente es usado en la nómina ordinaria es decir el Procedimiento LIQ. |
Tipo de CálculoCálc | 1=Valor: si se elige esta opción se debe registrar el valor en el campo "Valor fijo" (RG1->RG1_VALOR). 2=Días: si se elige esta opción se deben registrar los días en el campo "Referencia" (RG1->RG1_REFER). 3=Horas: si se elige esta opción se deben registrar las horas en en el campo "Referencia" (RG1->RG1_REFER). 4=Tabla: si se elige esta opción se debe registrar los campos "Cod Tabla" (RG1→RG_CODTAB), "Lin Tabla" (RG1_LINHA) y "Colum Tab" (RG1→RG1_COLUNA). El mnemónico reservado RET_TABLA devuelve el valor que contenga la tabla indicada en "Cod Tabla", en el renglón o línea "Lin Tabla" y en la columna "Colum Tab" (Se buscar en la tabla RCC donde RCC→RCC_CODIGO sea igual a RG1→RG_CODTAB y se buscará el renglón donde RG1_LINHA sea igual que RCC->RCC_SEQUEN y la columna se busca en la definición de tablas donde RCB->RCB_CODIGO sea igual a RG1→RG_CODTAB y el RCB_ORDEM sea igual a RG1->RG1_COLUNA y se obtienen las posiciones de esta columna para buscar el contenido en la RCC). 6=% Salario: si se elige esta opción se deben registrar el % en en el campo "Referencia" (RG1->RG1_REFER). 7=% SMMLV: si se elige esta opción se deben registrar el % en en el campo "Referencia" (RG1→RG1_REFER). 8 8=Anticipo Cesantía: si se elige esta opción se debe registrar el valor en el campo "Valor fijo" (RG1->RG1_VALOR), el NIT de la Entidad de Cesantía en el campo "ID Entidad" (RG1->RG1_TPBLEG), el número de resolución en el campo "No Resoluc." (RG1->RG1_NUMRES), la fecha de la resolución en el campo "Fch Rec." (RG1->RG1_DTRESO), el motivo de la resolución en el campo "Motivo" (RG1→RG1_MOTRET) que puede tener los valores 1=Estudios o 2=Vivienda y el estatus en el campo "Estatus" (RG1→RG1_STATUS) que puede ser 1=Solicitada; 2=En trámite; 3=Pagado (al empleado); 4=Por legalizar (aguardando comprobante); 5=Legalizada (finalizada). 9=Aportación Voluntaria AFC: si se elige esta opción se debe registrar el valor en el campo "Valor fijo" (RG1->RG1_VALOR), y en el campo "Ret Fte" (RG1->RG1_RETFTE) se debe de indicar si aplica en la depuración de retención en la fuente (1=Si, 2=No). A=Aportación Voluntaria AFP: si se elige esta opción se debe registrar el valor en el campo "Valor fijo" (RG1->RG1_VALOR, y en el campo "Ret Fte" (RG1->RG1_RETFTE se debe de indicar si aplica en la depuración de retención en la fuente (1=Si, 2=No). NOTA: en este tipo se registran las aportaciones voluntarias AFP, AVC y RAIS. |
Código del Cód Concepto | Si se consulta con F3 solo muestra los conceptos que existen en el catálogo de Conceptos (SRV) y leen valores fijos (RV_LEEFIX='1'). Si se quiere agregar conceptos de usuarios que lean asientos fijos o modificar la fórmula a conceptos para que lean asientos fijos, se puede ingresar a la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definici Cálculo | Conceptos" y si se usa la fórmula estándar de asientos fijos colocar la fórmula "ASFLIQ" y en el campo "Leer Reg.Fij" poner "1=Si" . |
Referencia | Si se eligió el tipo de cálculo 2=Días, 3=Horas, 6=% Salario, 7=% SMMLV este campo debe de estar lleno. 2=Días: el valor ingresado deben ser días. Por ejemplo 3 días. 3=Horas: El valor ingresado deben ser horas. Por ejemplo 4 horas. 6=% Salario: El valor ingresado debe ser un %. Por ejemplo si es 50% se debe ingresar 50. 7=% SMMLV: El valor ingresado debe ser un %. Por ejemplo si es 25% se debe ingresar 25. |
Valor fijo | Si se eligió el tipo de cálculo 1=Valor, 8=Anticipo Cesantía, 9=Aportación Voluntaria AFC, A=Aportación Voluntaria AFP, este campo debe de tener un valor. NOTA 1: el valor registrado debe corresponder de acuerdo a la periodicidad de pago. Por ejemplo, si se debe de aplicar 800,000 en el mes y la periodicidad de pago es quincenal, se debe de registrar 400,000. Si la periodicidad de pago es mensual, se debe de registrar 800,000. NOTA 2: Si el tipo de cálculo es 9 o A, adicional al valor fijo se debe indicar si aplica en la depuración de retención en la fuente (1=Si, 2=No), en el campo "Ret Fte" (RG1→RG1_RETFTE). NOTA 3: Si es tipo de cálculo es 8=Anticipo Cesantía: adicional al valor fijo se debe indicar el campo "ID Entidad " en forma obligatoria y los campos "No Resoluc.", " Fch Res.", "Motivo" y y "Estatus" opcionalmente. |
Proporcional | Si el empleado ingresó en el periodo o tiene ausencias y se indica 1=Si, se calculará proporcional a los días pagados. Si se indica 2=No, se aplica el valor del periodo. Por ejemplo, si el empleado ingresó el día 5 y la periodicidad de pago es mensual, y se indica 1=Si es proporcional, y el valor calculado es de 800,000, el valor proporcional sería 800,000 / 30 * 26 = 693,334. Si es 2=No es proporcional, el valor a aplicar sería 800,000. |
Fecha Inicio de Fc.Ini.Pago | Fecha en que inicia el descuento o aportación, con formato dd/mm/aaaa donde dd es el día con 2 dígitos, mm es el mes con 2 dígitos y aaaa es al año con 4 dígitos. |
Fecha Final de Fch.Fin Pago | Fecha en que termina el descuento o aportación, con formato dd/mm/aaaa donde dd es el día con 2 dígitos, mm es el mes con 2 dígitos y aaaa es al año con 4 dígitos. Debe de ser mayor o igual que la fecha inicial. |
Fecha Liberación de Fc.Lib Pago | Fecha en que inicia el descuento o aportación. Este campo usualmente es ocupado cuando se tiene el módulo del Portal del Empleado. En donde el empleado registra el concepto, y este se libera hasta que el área de recursos humanos lo autoriza, y automáticamente al autorizarse se coloca la fecha en este campo. Por ejemplo, el jefe asigna tareas de supervisión a un empleado y le dice que será solo por un mes, para cubrir las vacaciones de otro empleado, y registra el concepto en marzo, con fechas 01/03/2023 al 30/04/2023 y se inician las negociaciones. En abril, que se va el supervisor de vacaciones, RH autoriza el el sobresueldo con fecha de liberación 01/04/2023. Entonces, se aplicará en nómina sólo en el mes de abril. También aplica lo de la fecha de liberación cuando se cuenta con el módulo del portal del empleado, pues el empleado registra y RH autoriza. Tiene el formato dd/mm/aaaa donde dd es el día con 2 dígitos, mm es el mes con 2 dígitos y aaaa es al año con 4 dígitos |
Tipo ID | Debe existir en la tabla S022 Tipo de Documento, ubicada en "Actualizaciones | Definici Cálculo | Mantenimiento Tab | S022". Usualmente es "NI" que corresponde al NIT de la Entidad. |
ID de entidadEntidad | NIT del Tercero. Debe existir en la Tabla S008 Entidades, por lo que antes de registrar el asiento fijo, se debe ingresar la entidad en la rutina de mantenimiento de tablas, ubicada en "Actualizaciones | Definici Cálculo | Mantenimiento Tab | S008". |
Banco y agencia deposito/Age | En caso de que se deposite al a un tercero, se deberá colocar el Banco/Agencia. Usualmente Para los conceptos estándar está vacío. Si no está vacío, tiene que existir en la SA6 Bancos | Agencias, ubicada en "Actualizaciones | Archivos | Bancos / Agencias". Los concepto de medicina pre-pagada, Seguro de Vida Empleado, Aporte Cooperativa no se depositan por empleado, sino que se pagan en forma conjunta de todos los empleados, por lo que no se ocupa este campo. Los concepto de Zona Peligro, Sobresueldo, Ayuda Escolar, Ayuda Auto, Ayuda Vivienda están incluidos en el recibo de pago del empleado, por lo que tampoco se ocupa este campo. Los conceptos de ReteFuente: Intereses Vivienda, ReteFuente: Medicina Pre pagada, ReteFuente: Indemnización Accidente Trabajo son concepto base usados en la depuración de la retención en la fuente, por lo que tampoco se ocupa este campo. El concepto Deducción Educación es una devolución que hace el empleado a la empresa, por lo que tampoco se ocupa este campo. Los conceptos Aportación Voluntaria AFC, Aportación Voluntaria AFP, Aportación Voluntaria AVC, Aportación Voluntaria RAIS no se depositan a través de un archivo, sino que se ocupa el reporte de retención contingente, ubicado en "Informes | Legales | Retención Contingente" para llenar la información en las fichas para su depósito, por lo que tampoco se ocupa este campo. Los conceptos Aportación Voluntaria AFP Obligatoria y UPC Adicional se pagan a través de la PILA por lo que tampoco se ocupa este campo. NOTA: este campo puede llegar a usarse en los concepto de usuario. |
Cuenta Dep | En caso de que se | Cuenta de depósito | En caso de que se deposite al tercero, se deberá colocar la cuenta donde se depositará. Usualmente está vacío, excepto en las aportaciones voluntarias, donde se indicará la cuenta en dónde se hace la dispersión. |
Número de la ResoluciónNo Resoluc | Cuando es anticipo de cesantía se debe de llenar con el número de resolución en con que la entidad dió dio la autorización del anticipo de cesantíaanticipo de cesantía. Este campo es usado cuando el Tipo de Cálculo es 8=Anticipo Cesantía. |
Fch. Res.Fecha de la Resolución | Cuando es anticipo de cesantía se debe de llenar con la fecha en que la entidad dió dio la autorización del anticipo de cesantía. Este campo es usado cuando el Tipo de Cálculo es 8=Anticipo Cesantía. |
Motivo | Cuando es anticipo de cesantía, se debe de indicar el motivo por el que se solicitó el anticipo de cesantía: 1=Estudios; 2=Vivienda. Este campo es usado cuando el Tipo de Cálculo es 8=Anticipo Cesantía. |
Estatus del Anticipo de Cesantía | Cuando es anticipo de cesantía se debe de llenar: 1=Solicitada; 2=En tramite; 3=Pagado (al empleado); 4=Por legalizar (aguardando comprobante); 5=Legalizada (finalizada). Este campo es usado cuando el Tipo de Cálculo es 8=Anticipo Cesantía. |
Ret.FteAplica Retención en la Fuente | Cuando es una aportación voluntaria de AFC o AFP o AVC o RAIS se tiene que indicar 1=Si;2=No. En caso contrario colocar "2"este campo no estará habilitado. Este campo es usado cuando el Tipo de Cálculo es 9=Aportación Voluntaria AFC o A=Aportación Voluntaria AFP. |
Centro Costo | Debe existir en la Centro de Costos (CTT), ubicada en "Actualizaciones | Archivos | C. Costos". Usualmente es el centro de costos que trae el empleado. Este dato se ocupa para la contabilización de la nómina. Al realizarse el cálculo de la nómina, este dato se hereda a los movimientos de nómina (SRC). |
Ítem Contable | Dependiendo de la empresa, debe existir en la Ítem Contable (CTD), ubicada en "Actualizaciones | Archivos | Ítem Contable" o Dejar en blanco. Usualmente es el Ítem Contable que trae el empleado. Al realizarse el cálculo de la nómina, este dato se hereda a los movimientos de nómina (SRC). Este dato se ocupa para la contabilización de la nómina. |
Clase de Valor | Dependiendo de la empresa, debe existir en la Clase Valor (CTH), ubicada en "Actualizaciones | Archivos | Clase Valor" o Dejar en blanco. Usualmente es la Clase Valor que trae el empleado. Al realizarse el cálculo de la nómina, este dato se hereda a los movimientos de nómina (SRC). Este dato se ocupa para la contabilización de la nómina. |
Código de la Cód. Tabla | Dejar en blanco, o poner un código de tabla existente en la Definición de Tablas Alfanuméricas (RCB), rutina ubicada en "Actualizaciones | Definici Cálculo | Definición de Tablas".. Este campo es usado cuando el Tipo de Cálculo es 4=Tabla. |
Lín. Línea de la Tabla | Si el Código de la Tabla es diferente de vacío, entonces indicar el número de renglón del contenido de la tabla, rutina ubicada en "Actualizaciones | Definici Cálculo | Mantenimiento Tab". Este campo es usado cuando el Tipo de Cálculo es 4=Tabla. |
Colum Tab.Columna de la tabla | Si Código de la Tabla es diferente de vacío, entonces indicar el número de la columna de la tabla. Las columnas están configuradas en Definición de Tablas Alfanuméricas (RCB), rutina ubicada en "Actualizaciones | Definici Cálculo | Definición de Tablas"de Tablas". Este campo es usado cuando el Tipo de Cálculo es 4=Tabla. |
Número IdentificaciónID | Es un número de identificación único para TODOS los registros de conceptos fijos, para todos los empleados. Este se arma de la siguiente forma. Las iniciales 'RG1'+ Sucursal del empleado + Matrícula del empleado + Código del Concepto + Consecutivo de NUMID. |
No de Pago de CálculoCálc | Siempre "00" |