Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Prints e gifs

...

    • Filial - Filial onde foi gerado o borderô
    • Bordero - Numero do borderô a pagar 
    • Prefixo - Prefixo do titulo a pagar
    • No. Titulo - Numero do titulo a pagar
    • Tipo - Tipo do titulo a pagar
    • Parcela - Parcela do titulo a pagar
    • Nome do fornecedor - Nome do fornecedor cadastrado no titulo a pagar
    • Data - Data em que aconteceu ou acontecerá o pagamento no banco (Essa informação esta contida na tag dataPagamento presente no campo EA_APIMSG)
    • Valor - Valor do pagamento que foi registrado no bancobanco (Essa informação esta contida na tag valorPagamento presente no campo EA_APIMSG)

Image Added

03. ABA AGENDADOS

Visualização dos títulos/pagamentos que estiverem agendados como AGENDADO no banco, e estão aguardando a baixa do titulo (E2_SALDO maior que zero) pelo job FINA718 (Para mais detalhes Configuração dos Jobs (Comunicação bancaria online)), após o processamento do job e baixa do titulo no ERP, o registro em questão será migrado para a aba Efetivados, permitindo assim o download a geraçãodos comprovantes.

Image Added

Ações disponíveis

...

Visualização dos títulos/pagamentos que estiverem pagos como PAGO ou debitados DEBITADO no banco independente independentemente se houve baixa do titulo no ERP ou não.

Image RemovedImage Added

Ações disponíveis

    • Detalhes - Permite ao usuário visualizar os dados do titulo a pagar envolvido no processo.
    • Download Gerar comprovante - Permite o download dos comprovantes de pagamento aglutinando ou não por fornecedor e loja, caso o comprovante não tenha código de autenticação, será perguntado ao usuário se deseja continuar a geração sem a autenticação do pagamento.
      • Caso escolha aglutinar os comprovantes por fornecedor e entre esses comprovantes exista algum sem o "Código de Autenticação", se clicar em "Sim" na próxima tela que irá exibir a pergunta para imprimir apenas os que tem o código de autenticação, não irá imprimir os comprovantes que estão aglutinados, pois o aglutinado é tratado com um arquivo único.


Aviso
titleImportante

Em alguns casos pode ocorrer o seguinte problema na geração de um comprovante pelo ERP, o numero/código de autenticação estar em branco, isso acontece devido a uma regra especifica do Banco do Brasil, para entender um pouco mais sobre esse processo, conhecido no banco como “retorno intradia”, acesse a documentação abaixo

Dúvidas Gerais - Banco do Brasil


05. TABELAS UTILIZADAS

  • SEA - Borderô
  • SE2 - Titulo a pagar
  • SA6 - Bancos