01. VISÃO GERAL
Visualização dos pagamentos que foram registrados no banco (EA_TRANSF = S e EA_BORAPI = S).
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
- Ao realizar o acesso ao Protheus, utilizando o modulo Financeiro, deverá ser acessado o menu Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro
- Assim que acessado o sub menu Novo Gestor Financeiro, será necessário clicar no menu Comunicação bancaria (online) → Contas a pagar → Pagamentos:
- Será mostrado duas abas, Agendados e Efetivados
Descrição das colunas:
- Filial - Filial onde foi gerado o borderô
- Bordero - Numero do borderô a pagar
- Prefixo - Prefixo do titulo a pagar
- No. Titulo - Numero do titulo a pagar
- Tipo - Tipo do titulo a pagar
- Parcela - Parcela do titulo a pagar
- Nome do fornecedor - Nome do fornecedor cadastrado no titulo a pagar
- Data - Data em que aconteceu ou acontecerá o pagamento no banco (Essa informação esta contida na tag dataPagamento presente no campo EA_APIMSG)
- Valor - Valor do pagamento que foi registrado no banco (Essa informação esta contida na tag valorPagamento presente no campo EA_APIMSG)
03. ABA AGENDADOS
Visualização dos títulos/pagamentos que estiverem como AGENDADO no banco, e estão aguardando a baixa do titulo (E2_SALDO maior que zero) pelo job FINA718 (Para mais detalhes Configuração dos Jobs (Comunicação bancaria online)), após o processamento do job e baixa do titulo no ERP, o registro em questão será migrado para a aba Efetivados, permitindo assim a geração dos comprovantes.
Ações disponíveis:
- Detalhes - Permite ao usuário visualizar os dados do titulo a pagar envolvido no processo.
- Cancelar - Realiza o cancelamento do pagamento no banco e retira o titulo do borderô.
04. ABA EFETIVADOS
Visualização dos títulos/pagamentos que estiverem como PAGO ou DEBITADO no banco independentemente se houve baixa do titulo no ERP ou não.
Ações disponíveis:
- Detalhes - Permite ao usuário visualizar os dados do titulo a pagar envolvido no processo.
- Gerar comprovante - Permite o download dos comprovantes de pagamento aglutinando ou não por fornecedor e loja, caso o comprovante não tenha código de autenticação, será perguntado ao usuário se deseja continuar a geração sem a autenticação do pagamento.
- Caso escolha aglutinar os comprovantes por fornecedor e entre esses comprovantes exista algum sem o "Código de Autenticação", se clicar em "Sim" na próxima tela que irá exibir a pergunta para imprimir apenas os que tem o código de autenticação, não irá imprimir os comprovantes que estão aglutinados, pois o aglutinado é tratado com um arquivo único.
Em alguns casos pode ocorrer o seguinte problema na geração de um comprovante pelo ERP, o numero/código de autenticação estar em branco, isso acontece devido a uma regra especifica do Banco do Brasil, para entender um pouco mais sobre esse processo, conhecido no banco como “retorno intradia”, acesse a documentação abaixo Dúvidas Gerais - Banco do Brasil |
05. TABELAS UTILIZADAS
- SEA - Borderô
- SE2 - Titulo a pagar
- SA6 - Bancos