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A rotina Faturas a Pagar permite efetivar aaglutinação aglutinação ou parcelamento dos titulos em aberto de um fornecedor.
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Nesta operação novos títulos são gerados e o sistema solicita o Código da Condição de Pagamento no qual é definido o desdobramento do título, baixando os títulos originais.
02. EXECUÇÃO
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Procedimento efetuado de forma manual via rotina Faturas a Pagar (FINA290), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos
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do usuário
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Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO)
| Informações |
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É importante que as informações da chave do título (Prefixo, Número, Parcela, Tipo, Fornecedor e Loja) tenham o conteúdo do tamanho exato do seu respectivo campo configurado na tabela. |
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03
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03. OPERAÇÕES
Esta opção permite incluir títulos para aglutinação.
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Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação da aglutinação dos títulos
- Imprimir BrosweImprimir Browser
Esta operação permite imprimir os títulos contidos na broswe no browser de acordo com as configurações feitas pelo usuário.
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| Deck of Cards |
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| id | Parâmetros |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Perguntas (F12) |
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| effectType | fade |
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| | Pergunta | Descrição |
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| Considera Lojas ? | Este campo indica se a loja do fornecedor deverá ser considerada na filtragem dos registros a serem considerados selecionados para a montagem da fatura. Desta forma se escolhida Não - a opção “Não”, os títulos de todas as lojas do fornecedor serão trazidos para a confirmação da montagem da fatura.
Se escolhida a opção “Sim”, Sim - somente os títulos da mesma loja do título principal serão exibidos para seleção. Para habilitar o campo para gerar os títulos para outro fornecedor, o conteúdo dessa pergunta deve ser não. | | Mostra Lancto. Contabil ? | Indica se o lançamento contábil deve ser exibido, quando a contabilização for on-lineonline. | | Contabiliza Baixa on-line ? | Informe se serão contabilizadas as baixas on-lineonline. | | Contab. Canc. da Baixa on-line ? | Informa se contabiliza o cancelamento da baixa online. | | Marcar Títulos Aut. ? | Marca automaticamente os títulos. | | Seleciona filiais ? | Escolha "Sim" se deseja selecionar as filiais. Se a opção for "Não", sera será considerada a filial logada.Esta pergunta somente terá efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS. |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Parâmetros (SX6) |
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| effectType | fade |
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| | Pergunta | Descrição | Default |
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| MV_FATOUT | Time out para seleção do registro pelo usuário (em segundos) Caso o usuário demore mais tempo a tela é fechada. | 900 | | MV_MSGTIME | Estabelece em segundos a exibição da mensagem para o usuário, informando que a tela fechará automaticamente em alguns minutos. O valor deste parâmetro sempre deverá ser menor que o do parâmetro MV_FATOUT, sob pena de travamento da tela de seleção de títulos para a composição da fatura. | 120 | | MV_BX10925 | Define o momento da baixa do tratamento dos impostos, 1= Na Baixa ou 2 = Na Emissão | 1 | | MV_PABRUTO | Define como será provisionado PA, se 1 = valor bruto ou 2 = valor líquido. | 1 | | MV_CTBFLAG | .T. - Habilita marcação das flags de contabilização dentro do controle de transação; .F. - Marcação das flags permanece através da rotina que chama a contabilização, fora do controle de transação. | .T. | | MV_FINVDOC | Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não) | 2 | | MV_RNDINS | Informe o critério de arredondamento do INSS, se .T. arredonda o valor ou .F. fixa o título principal. | .T. | | MV_FINCTAL | Se for configurado como 1 = Liberação simples, serão mantidas as operações de pesquisa, liberação manual, liberação automática, cancelamento e legenda. O Sistema registrará na tabela de contas a pagar a data de liberação e o nome do usuário responsável pela liberação. Se configurado como 2 = Alçada, é redefinida as operações de pesquisa, visualização, consulta de saldos, liberação de títulos, anulação, liberação superior, transferência para superior e ausência temporária. | 1 | | MV_NUMFATP | Utilizada para numeração automática de faturas a pagar. | 1 | | MV_MRETISS | Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços, se 1 = na emissão do titulo principal ou 2 = na baixa do título principal. | 1 | | MV_INSIRF | Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro, se 1 = Abate o valor da base de cálculo do IRRF ou 2 = Não abate. | 2 | | MV_NGMNTFI | Integracao Manutencao (MNT) com Financeiro (FIN), S = Sim, P = Pedido ou N = Não. | N | | MV_MCUSTO | Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no cadastro de clientes. | 2 | | MV_1DUP | Sugere se o desdobramento de títulos é alfanumérico = A ou numérico = 1. | A | | MV_CTLIPAG | Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida, se .T. O Sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATALIB) está preenchido ou .F. Não controla.
| .F. | | MV_VLMINPG | Liberação dos títulos para baixas manuais ou automáticas no contas a pagar, se .T. libera automaticamente ou .F. liberação manual.
| .T. | | MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | .F. |
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| Deck of Cards |
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| id | processos |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | + Selecionar |
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| effectType | fade |
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| Procedimentos Para incluir uma fatura a pagar: - No browse da faturas a pagar, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Preencha os dados conforme orientação do help de campo
- Confira os dados e confirme. O sistema apresenta uma janela solicitando confirmação dos dados
- Confirme
- Em seguida, clique na opção + Selecionar, será aberta a tela de configuração dos parâmetros
Será apresentada uma nova tela, com todos os títulos que pertençam aos campos informados anteriormente, já marcados. Nesta tela o Sistema informa os dados da fatura a gerar, ou seja, prefixo, número, natureza e moeda. Ao lado esquerdo da tela é apresentado o valor da fatura, o valor selecionado e o total de títulos selecionados. É importante observar que o valor selecionado é modificado a medida que os títulos são marcados. Da mesma forma, a quantidade de títulos selecionados também é atualizada - Selecione os títulos desejados para a geração da fatura e confirme
- O Sistema solicita a Condição de Pagamento da Fatura a Pagar
- Informe o código da Condição de Pagamento e confirme
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06. CONTABILIZAÇÃO
Os LP's envolvidos no processo de Faturas a Pagar são:
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Observações
A contabilização da fatura a pagar envolve 2 LP´s:
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Lançamentos padronizados (LP) disponíveis para a contabilização da fatura a pagar:
530 - Contas a Pagar - Baixa de Título;
531- Contas a Pagar - Cancelamento de Baixas de Título;
587- Contas a Pagar - Geração de Faturas a Pagar;
593 - Contas a Pagar - Cancelamento Faturas a Pagar;
| Aviso |
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Para contabilizar a fatura é possível utilizar a variável VALOR |
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para obter o valor total da fatura |
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utilizar os campos da tabela SE2, por exemplo E2_VALOR, podendo acessar inclusive outras informações desta mesma tabela para cada parcela gerada pela fatura. Caso seja utilizada a variável VALOR no cadastramento do lançamento padrão, o recurso de "Rastrear Lançamento" (do módulo de Contabilidade Gerencial) não estará disponível já que o lançamento está sendo efetivado pelo total da fatura, não havendo assim um rastro individual por título. |
| Informações |
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Esta contabilização não é realizada |
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realizada a somatória dos valores dos títulos que compõe a fatura, para que o valor contabilizado entre os registros originais e a fatura sejam iguais. Na contabilização off-line não é possível aglutinar todos os títulos envolvidos na fatura para contabilizar a baixa e, após, contabilizar a geração da fatura. |
Exemplo:
TITULO A – R$ 1000,00
TITULO B – R$ 2000,00
TITULO C – R$ 3000,00
Gerada a fatura de contas a pagar com a forma de pagamento que gere duas parcelas iguais sendo a primeira com 30 e a segunda com 60 dias da data da negociação.
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| Item | Conta Débito | Conta Crédito | Valor | Observação |
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| 1 | 01234 |
| 3.000,00 | 587 - As tabelas SE2 e SA2 estarão posicionadas e servirão para acesso de informações. |
| 2 | 01234 |
| 3.000,00 | 587 - As tabelas SE2 e SA2 estarão posicionadas e servirão para acesso de informações. |
| 3 |
| 01235 | 6.000,00 | 587 - As tabelas SE2 e SA2 NÃO estarão posicionadas. Utilizando a variável VALOR. |
Variáveis de contabilização
Algumas variáveis que estão disponíveis para esta contabilização:
Geração da Fatura LP 587:
ABATIMENTO = Abatimento do título, caso existir
VALOR = Valor total da(s) fatura(s)
STRLCTPAD = F290BAIXA
Cancelamento da Fatura LP 593:
VALOR = Valor total da(s) fatura(s)
CHIST190LA = E5_CLIFOR + E5_LOJA;
Algumas tabelas utilizadas:
CT1 - Plano de contas;
CTH - Classe de valor;
CTO - Moedas;
CT2 - Lançamentos Contábeis;Na contabilização Off-line não é possível aglutinar todos os títulos envolvidos na fatura para contabilizar a baixa e após contabilizar a geração da fatura.
Para isto, é necessário realizar estas contabilizações no momento em que a fatura é gerada, para que seja garantido a correta contabilização da baixa dos títulos envolvidos e da fatura gerada.
07. TABELAS RELACIONADAS
As tabelas relacionadas ao processo são:
| Tabela | Descrição |
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| FK2 | Baixas a Pagar |
| FK3 | Impostos Calculados |
| FK4 | Impostos Retidos |
| FK7 | Tabela Auxiliar |
| FKA | Rastreio de Movimentos |
| SA2 | Fornecedores |
| SE2 | Contas a Pagar |
| SED | Naturezas |
08. INFORMAÇÕES RELACIONADAS
Execução automática: Faturas a Pagar (FINA290) - Execução automática (ExecAuto)
