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Exemplo de como analisar inconsistência contábil de processo financeiro - Diferença entre débito e crédito - Contabilização de operações de títulos.
A tela de Detalhes do Processo apresenta informações dos lançamentos, data, contas, parametrizações, valores e divergências que geram inconsistências contábeis.
Aviso |
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As linhas em vermelho estão com a contabilização rejeitada |
Imagem 4 - Detalhes do lançamento
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No campo Detalhe do Processo, dê duplo clique sobre a linha do título a fim de visualizar as operações do título para conferir qual operação por espécie não gerou contabilização, comparando com o campo Detalhe por Débito/Crédito da tela acima;.
Imagem 5 - Processo
Na área de Operações/Transações por Espécie de Inclusão e Quitação, é mostrada a diferença, e neste exemplo, falta contabilizar a operação por espécie DUPR 10.
Imagem 6 - Operação por Espécie
Dica | |||||||||
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A partir da identificação da contabilização que falta para fechar o processo, é sugerido verificar se os parâmetros contábeis estão configurados na aplicação
. Clique aqui para acessar a Documentação. |
Após conferir a parametrização, execute a recontabilização da operação por espécie que não foi contabilizada na aplicação Recontabilização. Clique aqui para acessar a documentação ou abaixo, para visualizar.
Painel | ||||||||
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Realizada a Recontabilização, para integrar os lançamentos para o contábil, execute a integração dos lançamentos pela aplicação ou então aguarde o job de contabilização executar.
Pela aplicação.
Na coluna Ok, selecione a(s) Inconsistências na Contabilização, reintegre os registros e posteriormente clique no botão Executar Contabilização.
Imagem 8 - Executar Contabilização
Após finalizada, será exibida a mensagem da Contabilização Efetuada com Sucesso.
Imagem 9 - Contabilização Efetuada com Sucesso.
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Realizar ajustes e também o cancelamento dos registros para ser contabilizados novamente. | |
Vincular espécies com operações financeiras e parametrização da contabilização de Operação. |
Principais Campos e Parâmetros
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Não há
Não há
HTML |
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<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script> |
Card documentos | ||||
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