Permitir a inclusão e manutenções dos contratos de negociação venda de venda dos commodities agrícolascom os clientes, além de possibilitando realizar a precificação, definir a previsão de pagamento e confirmar o contrato de a venda para que possa ser iniciada a operacionalização da negociação.
Aviso
title
AtençãoImportante
O contrato de venda possui funcionalidades e comportamentos de acordo com o conceito utilizado no módulo de originação. Essa definição é feito feita por meio do parâmetro MV_AGRO002 (Parâmetro utilizado para informar o uso do novo modelo de comercialização) disponível a partir da release 12.1.23.
Quando está sendo utilizado o conceito de da Nova Comercialização, o contrato de venda é gerado automaticamente pela aprovação do Registro de Negócioe não . Só é permitida sua inclusão diretamente pelo programa de Contratos .
Nesta documentação são descritas funcionalidades do conceito Clássico de Comercialização e a Nova Comercialização.
02. PROCEDIMENTOS
Âncora
02
02
O Contrato de Venda quando utilizado pela rotina de da Nova Negociação Comercialização (parâmetro MV_AGRO002 com conteúdo igual a .T.) exige uma Negociação incluída adicionada por meio do programa Registro de Negócio. A aprovação dessa negociação gerará automaticamente o Contrato de Venda.
Caso o sistema esteja parametrizado para utilização da rotina clássica (Parâmetro MV_AGRO002 com conteúdo igual a .F.) para incluir um contrato:
Na tela principal, selecione Incluir. O sistema apresentará a tela para seleção da Filial que deseja incluir o registro.
Preencha os dados solicitados. Selecione "Ok" para utilizar a inclusão facilitada ou cancela para descartar.
Preencha os dados conforme orientação do help de campo. Veja os principais campos no tópico Principais Campos.
Caso o contrato seja do tipo Fixo, acesse "Outras Ações → Composição de Preço" para definir a precificação do contrato. Contratos do tipo à fixar a fixação pode ocorrer posteriormente por meio do Gestor de Entidade.
Confira os dados e confirme a inclusão.
O contrato ficará com situação de previsto e aguardando confirmação.
Para confirmar o Contrato de Venda, acesse "Outras Ações → Confirmar".
Parâmetros/Configurações
Informações
title
Nota
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.
Para Cadastrar um Registro (exclusivo conceito Clássico de Comercialização)
Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda
Na telaContrato de Vendaclique emIncluir.
Na telaContrato de Venda- Incluir,informe os dados necessários para o cadastro,lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
Clique emConfirmar.
Para Alterar as Informações do Registro Cadastrado
Na telaContrato de Venda,selecione o registro cujas informações serão alteradas.
Clique emAlterar.
Na telaContrato de Venda -Alterar, efetue a alteração necessária.
Clique emConfirmar.
Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado
Na telaContrato de Vendaselecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
Clique emVisualizar.
Na telaContrato de Venda - Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
Para retornar à tela principal, clique emFechar.
03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES
Âncora
03
03
Informações
title
Nota
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.
Retira a obrigatoriedade do Registro de Negócio para a inclusão do contrato.
.F.
04. PRINCIPAIS CAMPOS (conceito Clássico)
Âncora
04
04
O Contrato de Venda quando a inclusão O Contrato de Venda quando a inclusão é realizada por meio da rotina clássica de comercialização (MV_AGRO002 com conteúdo igual .F.) possui os principais campos citados abaixo:
Deck of Cards
effectDuration
0.5
history
false
id
Campos
effectType
fade
Card
id
1
label
Dados Básicos
Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de venda como: cliente, safra, produto e TES.
Campo
Descrição
Entidade
Código do cliente para quem destina-se a venda.
Safra
Código da Safra na qual o commodities se refere.
Produto
Código do produto que será comercializado no contrato de venda.
TES
Tipo de Entrada/Saída. A TES éresponsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema.
Operação
Permite informar o código da operação. Esse dado é apenas informativo. O cadastro da operação é realizada por meio do programaOGA310 - Operações.
Card
id
2
label
Quantidades
Nesta pasta o principal dado a ser informado é o volume total do contrato. Também é possível consultar Quantidades Autorizadas, Quantidade Reservada e Saldos.
Campo
Descrição
Qtd. Inicial
Quantidade do Contrato na unidade de medida do produto.
Este campo a partir da 12.1.25 será apenas visual refletindo a soma dos valores de Quantidade Inicial das Previsões de Entregas.
Card
Card
id
3
label
Dados Negócio / Financeiro
Nesta pasta é possível definir o tipo de fixação de preço.
Campo
Descrição
Tipo Fixação
Define o tipo de fixação de preço do contrato
podendo ser
. Os valores aceitos são:
1 - Fixo. (o contrato já nasce com o seu preço conhecido)
.
;
2 - A Fixar. (o contrato terá a fixação de preço realizada posteriormente).
3 - Basis (o contrato terá a fixação apenas do componente Basis).Essa opção é exclusiva para Localização Paraguai.
Moeda
Código da Moeda. Quando informado moeda diferente de 1 é possível definir uma taxa de cotação para moeda. Dessa forma, será gerado o título no financeiro com a moeda e cotação correta. Caso não seja informada uma taxa, será utilizada a cotação do dia registrada no cadastro de Moedas. Consulte o documento Moeda Estrangeira no Contrato de Venda - Conceito Clássico para mais informações.
Taxa Moeda
Permite informar uma cotação para a moeda a qual será utilizada para geração dos títulos no financeiro. Campo é habilitado somente quando a moeda no contrato é diferente de 1.
Card
id
4
label
Logística
O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.
Campo
Descrição
Tipo de Frete
Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:
C - CIF (Cost, Insurance and Freight);
F - FOB (Free On Board);
Card
id
4
label
Logística
O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.
Campo
Descrição
Tipo de Frete
Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:
C - CIF (Cost, Insurance and Freight);
F - FOB (Free On Board);
T - Por conta de terceiros;
R - Por conta do remetente;
D - Por conta do destinatário;
S - Sem frete.
Ctrl, Logist.
Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são;:
1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de venda na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída".;
2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de venda e não será exigida autorização para expedição do produto.
Ctr. Ent/Saída
Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:
0 - Nenhum;
1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto;
2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto;
3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.
Card
id
5
label
Previsão de Entrega
A previsão de entrega tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato.
Campo
Descrição
Dt. Inicial
Data inicial de entrega.
Dt. Final
Data final de entrega.
Qtd. Intervalo
Quantidade que será entregue no período informado.
Card
id
6
label
Financeiro
A pasta "Financeiro" tem por objetivo registrar a previsão de recebimento do contrato. As informações geradas nessa pasta geram um Título de Previsão no módulo do Financeiro.
Campo
Descrição
Parcela
Número da parcela.
Valor
Valor da parcela.
Natureza
Natureza financeira.
...
Card
id
7
label
Corretoras
A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem do contrato. A função é apenas informativa no conceito de Comercialização Clássica. Somente no conceito da Nova Comercialização
...
são realizados cálculos de comissão.
Principais campos:
note
Campo
title
Descrição
Informação
Código Corretora
Quando utiliza
Indica o
conceito da Nova Comercialização alguns campos que eram obrigatórios no conceito clássico já são preenchidos no Registro de Negócio.
código da corretora.
Aviso
title
Atenção
A partir da versão12.1.23deve ser informado uma corretora cadastrada como Fornecedor (MATA020).
Em versões anteriores deve ser informado manualmente o código e o nome do corretor.
Valor da Comissão
Valor da comissão.
Card
id
6
label
Recebimento
Principais campos:
Campo
Descrição
Modalidade
Permite informar o código da modalidade para classificar a negociação.
05. PRINCIPAIS CAMPOS (conceito da Nova Comercialização)
Âncora
05
05
O Contrato de Venda quando gerado por meio da rotina da Nova Comercialização (MV_AGRO002 com conteúdo igual .T.) possui os principais campos citados abaixo:
Deck of Cards
effectDuration
0.5
history
false
id
CamposNovo
effectType
fade
Card
id
1
label
Dados Básicos
Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de venda como: cliente, safra, produto e TES.
Campo
Descrição
Entidade
Código do cliente para quem destina-se a venda.
Safra
Código da Safra na qual o commodities se refere.
Produto
Código do produto que será comercializado no contrato de venda.
TES
Tipo de Entrada/Saída. A TES éresponsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema.
Tipo Embalagem
Tipo de embalagem. Quando definido no Cadastro de Produto na pasta de Logística o preenchimento é automático.
Bolsa referência
Indica o código da Bolsa de Referência utilizada para buscar a cotação e exibir nos componentes vinculados a bolsa selecionada.
Moeda de Faturamento
Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para faturamento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio.
Referência
Indica a referência de recebimento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio. Os valores aceitos são:
1 - Faturamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar e gerar a previsão financeira. 2 - Pagamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar enquanto não houver o pagamento. E a previsão financeira será gerada na cotação futura da moeda de pagamento.
Moeda de Pagamento
Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para geração da previsão financeira e faturamento após o recebimento. Esse campo somente é habilitado quando a Referência é do tipo 2 - Pagamento.
Qtd Dias
Indica a quantidade de dias para considerar na cotação. Exemplo: Se a previsão financeira foi gerada para o dia e o campo Qtd Dias for informado "2" a cotação a ser considerada será . Essa situação é válido tanto para a moeda de faturamento como de pagamento.
Card
id
2
label
Quantidades
Na Nova Comercialização a alteração de quantidade de contrato é realizada diretamente na previsão de entrega. Os dados de volume apresentados nesta pasta são apenas para consulta.
Card
id
4
label
Logística
O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.
Campo
Descrição
Tipo de Frete
Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:
C - CIF (Cost, Insurance and Freight);
F - FOB (Free On Board);
T- Por conta de terceiros;
R - Por conta do remetente;
D - Por conta do destinatário;
S - Sem frete.
Ctrl, Logist.
Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são;
1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de venda na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída";
2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de venda e não será exigida autorização para expedição do produto.
Ctr. Ent/Saída
Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:
0 - Nenhum;
1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto;
2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto;
3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.
Card
id
5
label
Previsão de Entrega
A previsão de entrega tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato.
No conceito da Nova Comercialização, as previsões de entregas possuem as regra fiscais que possibilitam mais de uma expedição para mesma previsão de entrega utilizando origem/destino e TES diferentes.
Principais campos da Previsão de Entrega:
Campo
Descrição
Dt. Inicial
Data inicial de entrega.
Dt. Final
Data final de entrega.
Mês Embarque
Mês e ano de embarque.
Fil. Origem
Indica a filial de origem de saída do produto.
Principais Campos da Regra Fiscal:
Campo
Descrição
Finalidade
Indica a finalidade da operação. Essa informação é utilizada para classificar a negociação. Quando no cadastro da finalidade existir operação fiscal vinculada, carregará automaticamente o campo Oper.Fis para a TES inteligente.
TES
Código do Tipo de Entrada/Saída.
Valor Unit. Fixado
Refere-se ao valor unitário que foi fixado. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal.
Deck of Cards
effectDuration
0.5
history
false
id
CamposNovo
effectType
fade
Card
id
1
label
Dados Básicos
Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de venda como: cliente, safra, produto e TES.
Campo
Descrição
Entidade
Código do cliente para quem destina-se a venda.
Safra
Código da Safra na qual o commodities se refere.
Produto
Código do produto que será comercializado no contrato de venda.
TES
Tipo de Entrada/Saída. A TES éresponsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema.
Tipo Embalagem
Tipo de embalagem. Quando definido no Cadastro de Produto na pasta de Logística o preenchimento é automático.
Bolsa referência
Indica o código da Bolsa de Referência utilizada para buscar a cotação e exibir nos componentes vinculados a bolsa selecionada.
Moeda de Faturamento
Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para faturamento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio.
Referência
Indica a referência de recebimento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio. Os valores aceitos são:
1 - Faturamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar e gerar a previsão financeira.
2 - Pagamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar enquanto não houver o pagamento. E a previsão financeira será gerada na cotação futura da moeda de pagamento.
Moeda de Pagamento
Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para geração da previsão financeira e faturamento após o recebimento. Esse campo somente é habilitado quando a Referência é do tipo 2 - Pagamento.
Qtd Dias
Indica a quantidade de dias para considerar na cotação. Exemplo: Se a previsão financeira foi gerada para o dia e o campo Qtd Dias for informado "2" a cotação a ser considerada será .
Card
id
2
label
Quantidades
Na Nova Comercialização a alteração de quantidade de contrato é realizada diretamente na previsão de entrega. Os dados de volume apresentados nesta pasta são apenas para consulta.
Card
id
4
label
Logística
O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.
Campo
Descrição
Tipo de Frete
Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:
C - CIF (Cost, Insurance and Freight);
F - FOB (Free On Board);
T - Por conta de terceiros;
R - Por conta do remetente;
D - Por conta do destinatário;
S - Sem frete.
Ctrl, Logist.
Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são;
1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de venda na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída".
2 Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de venda e não será exigida autorização para expedição do produto.
Ctr. Ent/Saída
Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:
0 - Nenhum;
1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto;
2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto;
3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.
Card
id
5
label
Previsão de Entrega
A previsão de entrega tem por objetivo organizar as entregas do produto do contrato.
No conceito da Nova Comercialização, as previsões de entregas possuem as regra fiscais que permitem mais de uma expedição para mesma previsão de entrega com origem/destino e TES diferentes.
Principais campos da Previsão de Entrega:
Campo
Descrição
Dt. Inicial
Data inicial de entrega.
Dt. Final
Data final de entrega.
Mês Embarque
Mês e ano de embarque.
Fil. Origem
Indica a filial de origem do produto, ou seja, o faturamento partirá dessa filial.
Principais Campos da Regra Fiscal:
Campo
Descrição
Finalidade
Indica a finalidade da operação.
TES
Código do Tipo de Entrada/Saída.
Valor Unit. Fixado
Refere-se ao valor unitário que foi fixado. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal.
Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao confirmar o contrato e não permite alteração manual.
Valor Unit. Faturamento
Refere-se ao valor unitário que será utilizado para faturamento. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal.
Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao confirmar o contrato e não permite alteração manual.
Valor Unit. Financeiro
Refere-se ao valor unitário financeiro que o cliente realmente vai receber descontando as retenções. Nesse cálculo é considerado o preço unitário de faturamento e subtraído os impostos retidos no Financeiro.
Exemplo: Valor de Faturamento: R$ 80,00 Valor de Retenção FUNRURAL: R$ 3,20. Esse valor é retido da duplicata no financeiro. Valor Financeiro: R$ 76,80
Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao confirmar o contrato e não permite alteração manual.
Valor Unit. Demonstrativo
Refere-se ao valor unitário demonstrativo do contrato calculado considerando o valor de faturamento e subtraindo todos os impostos que compõe o preço e as despesas logísticas. São consideradas as despesas logísticas vinculadas no contrato. Para acessá-las, na tela principal do Contrato de Venda clique em "Outras Ações → Mais Ações → Despesas Logísticas".
Exemplo: Valor Fixado: R$ 100,00 Valor ICMS: R$ 12,00 Valor Frete: R$ 5,00 Valor FUNRURAL: R$ 2,00 Valor demonstrativo: R$ 81,00
Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao na ação de confirmar o contratoe não permite . Não é permitida a alteração manual.
Fil. Origem
Indica a filial de origem de saída do produto, ou seja, o faturamento partirá dessa filial.
Nota
title
Importante
A manutenção dos dados da regra fiscal somente é permitida por meio da opção "Outras Ações → Regras Fiscais". Nessa opção é possível alterar alguns dados da regra fiscal como também quebrádividi-las la em novas regras.
Card
id
6
label
Financeiro
A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de recebimento do contrato de venda. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão.
A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção. A geração leva em consideração os dados informados na Condição de Pagamento. Os principais campos são:, os volumes informados nas previsões de entrega e as quebras das regras fiscais por filial de origem. Por fim, a previsão financeira é agrupada por Filial de Origem, Data de Vencimento e Evento.
As Previsões geradas por evento (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL ou 3 - Data do Take-up) são geradas separadas das outras previsões, mesmo que a Filial de Origem e Data de Vencimento coincidem.
As previsões por eventos são títulos que necessitam que aconteçam um evento para serem gerados como: faturamento, embarque no porto ou realização do Take-up.
Os principais campos são:
Campo
Descrição
Qtde. Dias
Quantidade de dias a acrescentar ou diminuir na data no cálculo da data de recebimento.
Ant/Post
Indica a regra para aplicar a quantidade de dias do campo "Qtde. Dias". Os valores aceitos são:
1 - Anterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para menos a partir da data de vencimento que foi gerada;
2 - Posterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para mais a partir da data de vencimento que foi gerada.
Ref. Contrato
Indica a condição de pagamento que será aplicada, ou seja, a data de vencimento que será considerada. Os valores aceitos são:
1 - Data Faturamento. Essa
Campo
Descrição
Quantidade de dias
Quantidade de dias a acrescentar ou diminuir na data no cálculo da data de recebimento.
Ref. Contrato
Indica a condição de pagamento que será aplicada, ou seja, a data de vencimento que será considerada. Os valores aceitos são:
1 - Data Faturamento. Essa opção é considerada como evento, ou seja, a cada faturamento é gerado um título de recebimento. Enquanto não houver o faturamento a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev.
2 - Data do BL. Essa opção é considerada como evento, ou seja, somente quando houver a data do BL o título de recebimento é gerado. Enquanto não houver a data de BL a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev.
3 - Data do Take-up. Essa opção é considerada como evento, ou seja, o título de recebimento somente é gerado quando o Take-up é realizado. Enquanto não houver o Take-up a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev.
4 - Chegada no Destino. Essa
opção é considerada como evento, ou seja,
o
a cada faturamento é gerado um título de recebimento
somente é gerado quando houver a data de chegada no destino
. Enquanto não houver
essa data
o faturamento a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev
.
5 - Início da Cadência.
6 - Fim da Cadência
;
7
2 - Data
Negociada
do BL. Essa opção
habilita o campo "Dt. Negociada" para o usuário informar uma data fixa para recebimento.
Valor da Comissão
Valor da comissão. O valor pode ser um Percentual do Contrato ou valor fixo conforme opção selecionada no campo Mod. Comissão.
Mod. Comissão
Indica a modalidade da comissão. Os valores aceitos são:
1 - % do Valor do Contrato;
2 - Valor;
3 - Pontos.
Qtd. Considerar
Indica se irá considerar a quantidade da origem ou destino para cálculo da comissão.
Fator de Conversão
Fator de conversão utilizado quando a modalidade de comissão é do tipo 3 - Pontos.
Card
id
7
label
Corretoras
A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato. Principais campos:
Campo
Descrição
Entidade da Corretora
Código da Entidade da Corretora.
Código do Corretor
Código do corretor. É considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Cliente.
Valor da Comissão
Valor da comissão. O valor pode ser um Percentual do Contrato ou valor fixo conforme opção selecionada no campo Mod. Comissão.
Mod. Comissão
Indica a modalidade da comissão. Os valores aceitos são:
1 - % do Valor do Contrato;
2 - Valor;
3 - Pontos.
Qtd. Considerar
Indica se irá considerar a quantidade da origem ou destino para cálculo da comissão.
Fator de Conversão
Fator de conversão utilizado quando a modalidade de comissão é do tipo 3 - Pontos.
Card
id
8
label
Exportação
A pasta de Exportação permitem informar os dados para integração com o módulo EEC (Easy Export Control) para contratos do Mercado Externo.
Campo
Descrição
Mod.Pgto Exportação
Código da condição de pagamento.
Via de Transporte
Indica o código da via de transporte (Aéreo, Marítimo etc).
Incoterm
Código do INCOTERM.
Nesta pasta é possível também informar as Rotas de Exportação informando os portos/aeroportos de origem e destino.
Card
id
8
label
PEPRO
Exibe os dados do PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor) como Aviso e DCO vinculados ao contrato.
é considerada como evento, ou seja, somente quando houver a data do BL o título de recebimento é gerado. Enquanto não houver a data de BL a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev;
3 - Data do Take-up. Essa opção é considerada como evento, ou seja, o título de recebimento somente é gerado quando o Take-up é realizado. Enquanto não houver o Take-up a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev;
4 - Chegada no Destino. Considera a data prevista de chegada no destino;
5 - Início da Cadência. Considera a data de início da previsão de entrega;
6 - Fim da Cadência. Considera a data final da previsão de entrega;
7 - Data Negociada. Essa opção habilita o campo "Dt. Negociada" para o usuário informar uma data fixa para recebimento.
Dt. Ref. Prev.
Data de referência da previsão. Quando o campo "Ref. Contrato" estiver selecionado uma das opções (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL ou 3 - Data do Take-up) indica que a previsão dependerá da existência desses eventos para ser gerada, no entanto, caso o evento ainda não tenha ocorrido será utilizado a referência indicada nesse campo. Os valores aceitos são:
1 - Início da cadência. Considera a data de início da previsão de entrega;
2 - Fim da cadência. Considera a data final da previsão de entrega;
3 - Data Max. Take-up. Considera a data limite de Take-up informada na previsão de entrega;
4 - Data Limite Fixação. Considera a data limite de fixação informada na previsão de entrega.
Tipo Vecto.
Indica o tipo de vencimento para a data gerada. Os valores aceitos são:
1 - Absoluto. Considera a data gerada pelo sistema;
2 - Próximo dia útil. Ajusta a data de vencimento encontrada para o próximo dia útil;
3 - XX Dia do mês subsequente. Essa opção habilita o campo Dia do Mês para informar a quantidade de dias do mês subsequente.
Dia do Mês
Quantidade de dias do mês subsequente. Essa opção somente é habilitada quando o campo "Tipo Vcto" é igual a "3 - XX Dia do mês subsequente".
Tipo Valor
Indica o tipo de valor utilizado para cálculo da previsão financeira. Os valores aceitos são:
1 - Quantidade;
2 - Percentual.
Quantidade
Indica a quantidade/volume que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "1 - Quantidade".
Percentual
Indica a percentual que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "2 - Percentual".
Dt. Negociada
Indica uma da fixa negociada. Este campo somente é habilitado quando o campo "Ref. Contrato" é igual a "7 - Data Negociada".
Card
id
7
label
Corretoras
A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato para a Nova Comercialização.
Na versão clássica da comercialização os dados são apenas informativos.
Campo
Descrição
Código da Corretora
Indica o código da corretora.
Aviso
title
Atenção
A partir da versão12.1.23deve ser informado uma corretora cadastrada como Fornecedor (MATA020).
Em versões anteriores deve ser informado manualmente o código e o nome do corretor.
Valor da Comissão
Valor da comissão. O valor pode ser um percentual do contrato ou valor fixo conforme opção selecionada no campo Mod. Comissão.
Mod. Comissão
Indica a modalidade da comissão. Os valores aceitos são:
1 - % do Valor do Contrato;
2 - Valor;
3 - Pontos.
Qtd. Considerar
Indica se considerará a quantidade da origem ou destino para cálculo da comissão.
Fator de Conversão
Fator de conversão utilizado quando a modalidade de comissão é do tipo "3 - Pontos".
Card
id
8
label
Exportação
A pasta de Exportação permitem informar os dados para integração com o módulo EEC (Easy Export Control) para contratos do Mercado Externo.
Campo
Descrição
Mod.Pgto Exportação
Código da condição de pagamento.
Via de Transporte
Indica o código da via de transporte (Aéreo, Marítimo etc).
Incoterm
Código do INCOTERM.
Nesta pasta é possível também informar as Rotas de Exportação informando os portos/aeroportos de origem e destino.
Card
id
8
label
PEPRO
Exibe os dados do PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor) como Aviso e DCO vinculados ao contrato.
Card
id
9
label
Recebimento
Principais campos:
Campo
Descrição
Modalidade
Permite informar o código da modalidade para classificar a negociação.
06. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES
Âncora
06
06
Deck of Cards
effectDuration
0.5
id
MenuInterno
effectType
fade
Card
id
1
label
Regras Fiscais
Permite manutenir as regras fiscais do contrato.
Por meio dessa opção é possível alterar os dados de uma regra fiscal como dividi-la e criando novas regras fiscais.
Aviso
title
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).
Card
id
2
label
Demonstrativo de Preço
Permite visualizar um resumo dos preços do contrato. A demonstração é por fixação de preço que foi realizada.
Na tela de consulta é possível navegar pelas fixações e consultar os preços de faturamento, a previsão financeira e uma simulação dos impostos.
Aviso
title
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002) e somente para produtos diferentes de algodão.
Card
id
3
label
Composição de Preço
Permite realizar a composição de preço do contrato de venda.
Por meio de componentes de preços é possível definir o valor fixado do contrato de venda. Acesse o documento Composição de Preço (OGA420) para mais informações.
Aviso
title
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito clássico de comercialização.
Card
id
4
label
Romaneios
Permite consultar os romaneios gerados para o contratos de venda.
Card
id
6
label
Importar Regra Ágio/Deságio
Permite importar as regras de ágio/deságio de outro contrato de venda com produto do tipo comoditie de algodão.
Aviso
title
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002) e Novo conceito de comercialização do UBA (MV_AGRA001).
Card
id
7
label
Consultar Negociação
Permite consulta o Registro de Negócio que originou o contrato de venda.
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).
07. BROWSE: OUTRAS AÇÕES
Âncora
07
07
Deck of Cards
effectDuration
0.5
id
Ações
effectType
fade
Card
id
1
label
Confirmar
Permite confirmar o Contrato de Venda. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.
Nota
title
Importante
A aprovação pode ocorrer automaticamente caso o parâmetro MV_AGRO033 (Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.) esteja ligado.
Card
id
2
label
Conhecimento
Permite anexar um documento ao contrato de venda.
Card
id
3
label
Cancelar
Permite cancelar um contrato de venda. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:
O contrato de venda somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
Caso já tenha havido a operacionalização, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão para o conceito clássico ou o cancelamento da quantidade para o conceito da Nova Comercialização.
Card
id
4
label
Finalizar
Permite finalizar um contrato de venda. Opção realizada quando o contrato de venda foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação.
Card
id
5
label
Reabrir
Permite reabrir um contrato de venda que esteja com situação cancelada ou finalizada.
Card
id
6
label
Excluir
Permite excluir um contrato de venda que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista.
Aviso
title
Atenção
A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de venda foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.
Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização a exclusão não é permitida.
Card
id
7
label
Imprimir
Permite imprimir os dados do browse.
Card
id
8
label
Contrato
Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado.
Card
id
9
label
Histórico
Permite consultar um histórico das movimentações registradas no contrato de venda (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros).
Card
id
10
label
Autorizações
Permite manutenir as autorizações do contrato de venda quando contrato trabalha com Controle Logístico.
Card
id
11
label
Adic/Supres
Permite manutenir as adições e supressões do contrato de venda.
Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de venda.
Card
id
12
label
Status (Assinaturas)
Permite manutenir as assinaturas do contrato de venda.
Card
id
13
label
Romaneios
Permite consulta os romaneios gerados para o contratos de venda.
Card
id
14
label
Vínculo Contrato
Permite vincular as previsões de entrega de contratos de venda com as previsões de entrega dos contratos de compra. O vínculo é apenas gerencial e não tem impacto na quantidade dos contratos.
Contratos de Vendas poderão ser vinculados a Contratos de Compras que tenham saldo a vincular.
Card
id
15
label
Imprimir Word
Permite imprimir o contrato de venda em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permita a execução de macros.
08. BROWSE: OUTRAS AÇÕES (exclusivas Nova Comercialização)
Âncora
08
08
Deck of Cards
effectDuration
0.5
id
AçõesNovo
effectType
fade
Card
id
2
label
Blocos e Fardos Vinculados
Permite consultar ou remover os blocos e fardos vinculados ao contrato de venda quando a commoditie é Algodão.
Aviso
title
Atenção
Essa opção de menu está disponível somente quando o parâmetro MV_AGRA001 está habilitado.
Card
id
3
label
Blocos e Fardos BCI
Permite vincular os blocos e fardos que são do tipo BCI (Better Cotton Initiative). Os blocos e fardos são marcados para que possa ser aplicada o ágio/deságio das regras BCI.
Dica
title
Dica
A regra do ágio/deságio do BCI deve ser informado no contrato de venda na pasta "Qualidade →Ágio/Deságio Outros".
Aviso
title
Atenção
Essa opção de menu está disponível somente quando o parâmetro MV_AGRA001 está habilitado.
Card
id
4
label
Consultar Negociação
Permite consultar o Registro de Negócio que originou o contrato de venda.
Permite consultar e alterar a priorização de utilização dos preços a serem utilizados no faturamento.
No conceito da Nova Comercialização o faturamento utiliza os preços fixados e vinculados ao contratos.
Quando a commoditie é Algodão é possível selecionar os preços por fardo que serão faturados. Ao tratar-se de Grãos o preço é por volume de produto fixado. Nesse tipo de commoditie é possível ordenar o preços que devem ser utilizados primeiro no faturamento.
Card
id
6
label
Gerar Previsão Financeira
Permite gerar a previsão financeira considerando os dados informados na condição de pagamento.
Essa rotina tem a finalidade de realizar cálculos para geração das datas de vencimento e valores de recebimento apresentados na regra fiscal.
Card
id
7
label
Consulta de Previsões
Permite visualizar as previsões financeiras geradas para o contrato como um resumo dos valores do contrato. É possível ter acesso as seguintes informações:
Total Previsto;
Total Faturado;
Total Devolvido;
Total à Faturar;
Total Pago (recebido);
Total à Pagar (à receber);
Notas fiscais emitidas;
Pagamentos (RA) vinculados ao contrato.
Card
id
13
label
Fixação de Preço
Permite realizar a fixação de preço quando está habilitado para inclusão de contrato de venda sem o Registro de Negócio (MV_AGRO040).
Quando os contratos de venda estão como Fixo essa opção permite realizar apenas a fixação de preço para então permitir confirmar o contrato.
Para os contratos de venda que estão como a Fixar essa opção permite realizar apenas a fixação de componente. A fixação de preço para esse tipo de contrato deve ocorrer por meio do Painel de Fixação após o contrato estiver confirmado.
Essa opção também está disponível somente quando o contrato está com a situação de Previsto.
Aviso
title
Atenção
Essa opção de menu está disponível somente quando o parâmetro MV_AGRO040 (Retira obrigatoriedade do Registro de Negócio) está habilitado.
Card
id
8
label
Iniciar Workflow da Minuta
Permite iniciar o processo de Workflow da Minuta via Fluig.
O Workflow da Minuta consiste em orientar todos os passos para a assinatura e homologação do Contrato de Venda físico (impresso).
Aviso
title
Atenção
É necessária a utilização da plataforma do Fluig para aproveitar essa funcionalidade.
Card
id
9
label
Emitir NF Operação Futura
Permite gerar nota fiscal de operação futura a partir do contrato de venda.
Essa funcionalidade somente pode ser utilizada quando na regra fiscal o campo "Op. Futura" está marcado como "Sim" e a TES de Remessa informada no campo "TES Rem".
Card
id
10
label
Extrato do Contrato
Permite gerar relatório com informações completas do contrato de venda.
Card
id
11
label
Despesas Logísticas
Permite consultar as despesas logísticas geradas para o contrato de venda.
As despesas logísticas são geradas automaticamente por meio de integração com o módulo SIGAGFE.
Card
id
12
label
Painel de Instrução
Permite acessar o Painel da Instrução de Embarque.
Card
id
16
label
Qualidade
Esta opção tem por objetivo informar os dados de qualidade do commoditie Algodão para definir a qualidade que será aceita, como também o cálculo do ágio/deságio para os tipos opcionais permitidos no contrato.
A pasta Qualidade se divide em 5 outras pastas:
Principal: São informados o tipo padrão e os opcionais aceitos para o contrato de venda. Na tabela "Tipos de Algodão Opcionais" é possível informar mais de um tipo de qualidade. Para os tipos informados nessa tabela é possível na pasta seguinte definir os valores de ágio/deságio;
Ágio Deságio - Tipo: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para cada folha e cor do algodão. Também é possível definir uma regra HVI como critério mínimo para aplicar o ágio/deságio por tipo;
Ágio Deságio - HVI: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para cada regra HVI;
Ágio Deságio - Outros: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para outra regra que se deseja incluir no cálculo, por exemplo, para informar as regras BCI (Better Cotton Initiative)
Limite Contaminante: São informados os limites aceitos de contaminantes. Essa opção não tem ligação com o cálculo do ágio e deságio sendo utilizada somente na Instrução de Embarque.
Principais campos encontrados na pasta Qualidade:
Campo
Descrição
TKP Físico
Indica se será realizado Take-up físico.
Tipo Padrão
Tipo padrão do algodão para o Contrato de Venda.
Tp. Opcional
Permite informar os tipos opcionais que são aceito no contrato de venda.
Padrão HVI
Permite informar o padrão HVI para restrição dos fardos no contrato de venda.
Fórmula do Cálculo
Indica a fórmula adotada para cálculo do ágio/deságio. Os valores aceitos são:
1 - Nenhum;
2 - Valor. Determina-se um valor fixo para aplicação do ágio/deságio no valor do algodão;
3 - Percentagem. Determina-se um percentual para aplicação do ágio/deságio no valor do algodão;
4 - Pontuação. Determina-se uma pontuação para ágio/deságio. Para os pontos são aplicados o fator de conversão e o resultado e descontado do valor do algodão.
Fator
Indica o fator de conversão quando a fórmula de cálculo é por pontuação.
Regra HVI
Indica a regra HVI que será aplicada. Os valores aceitos são:
1 - Média do bloco. A aplicação da regra considera a média HVI calculada para o bloco, ou seja, soma todos resultados hvi dos fardos e divide pela quantidade de fardos do bloco.
2 - Fardo a fardo todo o bloco. A aplicação é feita fardo a fardo do bloco.
3 - Fardo a fardo % bloco. A aplicação é feita fardo a fardo do bloco a partir do percentual de tolerância informando no campo "% Fardos", ou seja, a regra é aplicada somente se estiver no percentual de tolerância.
% Fardos
Indica o percentual de fardos no bloco que atendem as condições para aplicação da regra HVI. Esse campo é habilitado quando a Regra HVI é do tipo "3 - Fardo a Fardo % Bloco".
Aviso
title
Atenção
A rotina de Qualidade só estará disponível, para Contratos com produto definido como Algodão e o parâmetro MV_AGRA001 está habilitado. A definição de um produto como algodão é realizada na rotina de Complemento de Produtos (MATA180) alterando o campo Tipo Commodities (B5_TPCOMMO) localizado na pasta Agro.
Quando informado todas as pastas de cálculo do ágio/deságio (Tipo, HVI e Outros) o sistema executará todas separadamente considerando o preço inicial do fardo. Por fim, realizará a soma do resultado e aplicará no preço inicial do fardo.
