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| Informações |
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
01. VISÃO GERAL
Essa rotina agrupa os títulos a pagar em borderôs para enviá-los ao banco, com as instruções sobre a forma de pagamento, efetuando a retenções de impostos referente ao pagamento, esse tributos serão gerados automaticamente conforme a legislação vigente, considerando como data de pagamento da nota fiscal/título a data do borderô, logo a emissão desses tributos (Tipo TX) será gerada na mesma data.
O borderô pode ser impresso ou gerado em um arquivo TXT com seus dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa Cnab.
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 Importante:
- Após a geração do borderô, prepare o Arquivo de Envio para o banco, caso utilize Comunicação Bancária - Cnab. Para que o envio seja possível, é necessário cadastrar os Parâmetros Cnab.
- Ao informar Sim no pergunte Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são consideradas na geração do borderô.
- É possível gerar o borderô de pagamento com a Forma de pagamento por meio da rotina Fornecedores e Contas a Pagar. Para isto, basta preencher o campo Forma Pgto.
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| Informações |
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| title | Nota - TOTVS Connect Bank |
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| Se estiver no release igual ou superior ao 12.1.23, poderá ser feita a Transmissão Automática do borderô via TOTVS Connect Bank caso os arquivos de configuração do CNAB TCB já tenham sido gerados na \system\ através da rotina de CNAB Cloud, marcando o novo parâmetro de tela: Transmitir Borderô Através do TOTVS Connect Bank.Após a geração do borderô, caso o mesmo não tenha sido Transmitido através do TOTVS Connect Bank será necessário preparar o Arquivo de Envio para o banco quando é utilizada a comunicação Bancária CNAB |
Por definições internas a integração com o TOTVS Connect Bank está indisponível e, neste momento, sem previsão de ativação. A seleção da opção "Transmitir Borderô Através do TCB" não terá nenhum efeito no sistema. |
| Informações |
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Quando a integração com o módulo Jurídico Pré-Faturamento de Serviços (SIGAPFS) estiver habilitada (parâmetro MV_JURXFIN = T), serão aplicadas as regras abaixo como premissa para geração do borderô: - Caso o pagamento não seja por boleto, o campo Cod. Barras ou os dados bancários [Banco (E2_FORBCO), agência (E2_FORAGE) e conta (E2_FORCTA)] serão obrigatórios.
- Caso o modelo de pagamento seja "01 - Crédito em conta", o banco do fornecedor deverá ser o mesmo do portador.
- Caso o modelo de pagamento seja "03 - DOC" ou "43 - TED mesmo titular", o banco do fornecedor deverá ser diferente do banco do portador.
- Caso o modelo de pagamento seja "99 - Customizado", não será aplicado filtros.
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| Pergunta | Conteúdo |
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| Considera Titulos ? | Selecione a opção “Normais” para que os títulos a serem considerados na
geração do borderô sejam normais, ou “Adiantamentos”, para que o
sistema considere somente os títulos de adiantamentos. |
| Considera Filial ? | Pergunta sem ação, mantido por compatibilidade de dicionário |
| Da Filial ? | Pergunta sem ação, mantido por compatibilidade de dicionário |
| Ate a Filial ? | Pergunta sem ação, mantido por compatibilidade de dicionário |
| Marcar Titulos Automatic. ? | Informe SIM para que os títulos venham marcados automaticamente ou NÃO para que os títulos não venham marcados. |
| Cálculo dos Impostos ? | Informe se o sistema deve considerar para o cálculo de cumulatividade do PIS/COFINS/CSLL para empresa publica, a Data de Vencimento Real dos Títulos, a Data de Geração dos Borderôs ou Ambas. Esse parâmetro aplica-se somente para rotina de Borderô com Impostos (FINA241). |
| Mostra Lançamento ? | Informe se o sistema deve mostrar o lançamento. |
| Seleciona Filiais ? | Escolha Sim se deseja selecionar as filiais.
Esta pergunta somente terá efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS. |
| Considera Forma de Pgto ? | Define se será utilizado a forma de pagamento preferencial como complemento do filtro dos títulos a pagar. (E2_FORMPAG) |
| Considera Agendamento ? | Se considera agendamento, sistema exibe os títulos definido no intervalo de agendamento, caso não, considera o intervalo da data de vencimento. |
| Data Agend. De ? | Preencher a data de agendamento inicial se considera agendamento (E2_DATAAGE). |
| Data Agend. Ate ? | Preencher a data de agendamento final se considera agendamento (E2_DATAAGE). |
02. OPERAÇÕES
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Borderô |
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| Para gerar o borderô de impostos: - Em Borderô de Impostos, pressione a tecla [F12] e configure os parâmetros da rotina, conforme orientação do help de campo.
Observação: - Observe o parâmetro Marca Títulos Aut.?, que determina se os títulos serão apresentados pré-marcados. Se estiver configurado como Sim, os títulos virão pré-marcados. Se estiver configurado como Não, os títulos não virão marcados.
- O Parâmetro Considera Agendamento? define o agendamento de liquidação dos Títulos a pagar, independentemente da data real de vencimento.
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2. Confira as informações e confirme. 3. Em seguida, selecione a opção Borderô. 4. O sistema apresenta a tela de Borderô de Pagamento. 5. Preencha os dados solicitados conforme orientação do help de campo. 6. Confira as informações e confirme. Se o parâmetro Marca Tít. Aut.? estiver configurado como Sim, os títulos que obedecem aos campos informados, serão exibidos em outra tela, marcados com um X, na cor verde. 7. Para selecionar um título não marcado ou para desmarcá-lo, posicione o cursor sobre o título desejado e tecle [Enter] ou dê um duplo clique com o mouse. |
| Card |
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| Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada. Exemplo: - filial+prefixo+nro título+parcela+tipo.
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| Card |
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| Ao acionar esta opção, preencha as informações que devem ser filtradas para considerar o cancelamento do borderô, como por exemplo, seu número. Em seguida, confirme o procedimento. | Informações |
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| Não é possível efetuar o cancelamento de um borderô com data anterior à sua geração. Por exemplo, se o borderô tiver estiver data de geração em 26/08/2022, só será possível efetuar o cancelamento com data igual ou maior à 26/08/2022. |
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| Card |
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| Esta opção indica, por meio de cores, os tipos de títulos disponíveis. |
| Card |
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| id | 6 |
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| label | Consulta Retenções |
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| Esta opção permite consultar movimentos de baixa e retenção dos impostos do Motor de retenções relacionados aos títulos. |
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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
|---|
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Pagamentos Antecipado (PA) |
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| Configurações para a exibição de títulos do tipo pagamento antecipado (PA) na rotina de borderô de impostos (FINA241): 1. Na rotina de criação do Título a Pagar (FINA050) os parâmetros Mov. Banc. sem Cheque e Gera Chq. p/ Adiant. devem estar preenchidos como Não.
2. Em Borderô de impostos (FINA241) o parâmetro Considera Títulos? deve estar preenchido como Ambos ou Adiantamento.
Caso o parâmetro Gera Chq. p/ Adiant. esteja preenchido como Sim, o titulo de pagamento antecipado não é apresentado na tela de seleção para a criação do borderô de imposto, para que este título não seja gerado em duplicidade, pois o cheque já foi gerado. Porém, caso seja necessário incluir títulos do tipo pagamento antecipado no borderô, o ponto de entrada FA240PA deve ser utilizado conforme documentação: FA240PA - Seleciona PA com movimento bancário. |
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04. PARÂMETROS
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
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| Expandir |
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| title | MV_BDVCIMP - Alterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL)considerando o vencimento do titulo principal quando transferido via borderô de impostos. |
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| Se o MV_BDVCIMP = .F. (Default), o calculo de vencimento dos impostos PCC/IRRF será a partir da data de geração do borderô, por exemplo: - Nota fiscal com vencimento real 05/10/XX, incluso no borderô na data 30/09/XX, o vencimento do imposto será calculado a partir no mês de setembro, logo seu vencimento ocorrerá no mês de outubro.
| Imposto | Vencimento |
|---|
| PIS | 20/10/XX | | COFINS | 20/10/XX | | CSLL | 20/10/XX | | IRRF | 10/10/XX |
Se o MV_BDVCIMP = .T., o calculo de vencimento dos impostos PCC/IRRF será a partir da data de vencimento real do título (E2_VENCREA), por exemplo: - Nota fiscal com vencimento real 05/10/XX, incluso no borderô na data 30/09/XX, o vencimento do imposto será calculado a partir no mês de outubro, logo seu vencimento ocorrerá no mês de novembro.
| Imposto | Vencimento |
|---|
| PIS | 20/11/XX | | COFINS | 20/11/XX | | CSLL | 20/11/XX | | IRRF | 10/11/XX |
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Para mais parâmetros e informações |
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05. CONTABILIZAÇÃO DE BAIXAS POR GERAÇÃO DE IMPOSTOS
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | 1 |
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| label | LP 530 - Baixas Contas a Pagar |
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| Para contabilizar, na geração do borderô de impostos, caso ocorram baixas parciais referentes a geração dos impostos, devem ser configuradas as seguintes sequências: | Cod Lanc Pad | Descrição | Tipo Lcto. | Vlr. Moeda 1 | | 530 | BAIXAS POR BORDERO IMPOSTOS PCC | 3 | IIF(SE5->E5_MOTBX='PCC',SE5->E5_VALOR,0) | | 530 | BAIXAS POR BORDERO IMPOSTOS IRF | 3 | IIF(SE5->E5_MOTBX='IRF',SE5->E5_VALOR,0) | | 530 | BAIXAS POR BORDERO IMPOSTOS ISS | 3 | IIF(SE5->E5_MOTBX='ISS',SE5->E5_VALOR,0) |
|
| Card |
|---|
| id | 2 |
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| label | LP 531 - Cancelamento Baixas Contas a Pagar |
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| Para contabilizar, no cancelamento do borderô de impostos, caso existam baixas parciais referentes a geração dos impostos, devem ser configuradas as seguintes sequências: |
Image AddedObservação: - Como a geração de impostos no borderô de impostos configuram uma baixa parcial no valor do imposto retido, não devem ser utilizados os campos de valores de impostos da tabela SE2 (Títulos a Pagar) já que estes se referem aos valores calculados e não os valores efetivamente retidos.
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