Histórico da Página
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Este relatório exibirá os compromissos de um determinado fornecedor que estavam estava em aberto na data base informada na tela, não importando se já estejam pagos atualmente.
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Por meio deste relatório será possível efetuar o processo de conciliação financeira x contábil, em que os totais deverão conferir com os totais do razão contábil do Contas a Pagar, o FIN30046 (Razão Contábil Contas a Pagar), desde que sejam listados para o mesmo período e o sistema esteja parametrizado corretamente para esta situação (Ex.: Os saldos apresentados pelo FIN30047 na data de 31/07/2002, deverão conferir com o saldo do FIN30046 para a conta de fornecedores no período de 01/07/2002 a 31/07/2002, desde que os saldos anteriores e os tipos de despesa estejam definidos corretamente).
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Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível exibir a situação financeira dos fornecedores (títulos em aberto), numa determinada data base. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Empresa | Código da empresa que será considerado na emissão do relatório.
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| Fornecedor |
Código do fornecedor que será considerado na emissão do relatório.
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| Tipo de despesa |
Código do tipo de despesa que será considerada na emissão do relatório.
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| Data base | Data base para processamento do relatório. Esta data refere-se à data de recebimento da nota fiscal.
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| Seleção | Indica o critério de seleção das informações quanto a situação de pagamento.
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| Contabilização | Indica o critério de seleção dos dados com base no tipo de contabilização dos tipos de despesa.
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| Mercado | Indica quais mercados serão utilizados para a seleção dos dados do relatório.
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| Moeda | Código da moeda que será utilizada para selecionar os títulos do módulo de contas a pagar.
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| Data conversão | Indica o tipo de data que será utilizada para conversão dos valores existentes em moeda, diferente da moeda padrão;
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| Ordenação | Indica a forma de ordenação das informações no relatório.
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| Considerar baixa adiantamento? | Indica se serão |
| consideradas ou não as baixas de adiantamentos realizadas nas APs dentro da data base informada em tela, fazendo com que o valor listado no relatório não seja mais o valor bruto da AP, mas o valor da AP com todos os adiantamentos baixados descontados. | |
| Considerar saldo das ADs na data base? | Indica se deverá considerar o saldo das ADs na Data Base. Exemplo: Data base: 31/12/2011 AD – R$ 1000,00 em 20/12/2011 AP – R$ 1000,00 criada em 15/01/2012 Neste caso, a AD não possui mais saldo em 15/01/2012, porém no dia 31/12/2011 ela possuía saldo. Ao marcar a opção, a AD seria listada com o valor de R$ 1000,00, pois nesta data o seu saldo é este. |
Exemplo do relatório gerado no FIN30047
Algumas informações relevantes do relatório:
Campo: | Descrição |
DESP | O tipo de despesa será listado no relatório apenas quando for impressa a informação da AD. Para a AP este campo sempre ficará em branco porque a AP pode ter vários tipos de despesas relacionado (casos de origem SUP onde a nota tem vários itens com despesas diferentes e também no caso de agrupar várias ADs para uma única AP) |
| CASO | Caso 1 - AD (Apropriação de despesa) sem AP (Autorização de pagamento), lista a ad com data de vencimento desta. Se não houver data de vencimento, a ad será desmembrada de acordo com a condição de pagamento, a mesma ad será listada com cada vencimento e valor calculado (como se fosse AP gerada automaticamente). Caso 2 - AD (Apropriação de despesa) com uma ou mais AP's (Autorização de pagamento), quando a AD tem uma ou mais AP's e a soma destas e igual ao valor líquido da AD, significa que esta ad não tem mais saldo para se solicitar AP's a partir dela, neste caso será listado as suas AP's com a data de entrada da AD. Caso 3 - AD (Apropriação de despesa) com uma ou mais Ap's (Autorização de pagamento), e com saldo na AD. Quando a AD tem uma ou mais AP's e a soma destas e inferior ao valor líquido da AD, significa que ainda há saldo na AD para que seja solicitado AP's a partir dela. Neste caso serão listadas as AP's, a AD será listada com o saldo restante com vencimentos tratados conforme o Caso uma apenas para o valor do seu saldo. Caso 4 - Várias AD's (Apropriação de despesa) com uma AP (Autorização de pagamento), quando houver várias AD's para uma AP, será somado o valor líquido das AD's que entraram até a data base informada, e este valor será atribuído a AP. Caso 5 - AD's (Apropriação de despesa) fatura será verificado se ad_fatura possui saldo, então será somado o valor líquido das AD's(normais) que entraram até a data base e atribuído a ad_fatura o seu saldo, se existir, será rateado de forma proporcional a somatória das AD's normais que entraram até a data base, as AP's terem seu valor recalculado de forma proporcional ao novo valor da ad_fatura diminuindo do novo valor do saldo. O saldo será tratado como no item 3, AD's normais são as que originam ad_fatura. Caso 6 - AD (Apropriação de despesa) com uma ou mais AP's (Autorização de pagamento), e com saldo na data base quando a AD tem uma ou mais Ap's e a soma destas e igual ao valor líquido da AD, significa que esta AD não tem mais saldo para se solicitar ap's a partir dela. |
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