A simulação da condição de pagamento e visualização na planilha são calculados a partir do campo “DT Emissao [C5_EMISSAO]”. A gravação real para ínicio da contagem dos vencimentos dos títulos em uma emissão de pedido de venda real a contagem é feita pelo campo D2_EMISSAO.

OBS: Para que o valor seja demonstrado corretamente no rateio entre as parcelas, a funcionalidade "Simulação" da rotina Cadastro de Condição de Pagamento [MATA360], o campo "Valor de Referência" deve compor o montante com os impostos, apesar de mencionar o valor especÍfico dos impostos nos campos "Valor do IPI" e "Valor do ICMS Solidário".

Para reter PIS COFINS CSLL somente na primeira parcela da Nota Fiscal de Entrada, pode ser obtido através dos parâmetros:

• MV_RATPIS

• MV_RATCOF
  

• MV_RATCSLL
  

Detalhes em: Condição de Pagamento_Retenção_de_PIS_COFINS_CSLL somente na primeira parcela da Nota Fiscal de Entrada

• Dúvidas sobre retenção PIS/COFINS/CSLL na nota fiscal de entrada contate a Equipe Compras / GCP / GCT [SIGACOM].

Rateio das Despesas acessórias entre as parcelas

O valor das despesas acessórias (frete/seguro/despesas) compõem a base de cálculo e assim, por padrão, são somadas ao valor das mercadorias para rateio (divisão) entre as parcelas.
O valor das despesas acessórias não é gerado em título(s) a parte ou apenas na primeira parcela (como ocorre com impostos).

Tipos de Condição de Pagamento

Configurado pelo campo “Tipo* [E4_TIPO]” na rotina MATA360.

Tipo 1:

Recomendado para condições de complexidade baixa;

É possível determinar a distância dos vencimentos entre as parcelas tendo como base a emissão do documento de saída.

Recomendado para condições de pagamento de complexidade baixa;

Representa o tempo até o vencimento (com um multiplicador), o números das parcelas e o intervalo entre elas também com um multiplicador.

Tipo 3:

Recomendado para condições de complexidade média;

Determina-se os dias até o primeiro vencimento, a quantidade de parcelas e os dias exatos de vencimento. (para o sistema ajustar para os dias colocados)

Tipo 4:

Recomendado para condições de pagamento com média complexidade;

Declara-se a quantidade de parcelas, o intervalo entre estas e o dia da semana padrão de vencimento.

Tipo 5:

Recomendado para condições de complexidade baixa;

Determina-se os dias até o primeiro vencimento, a quantidade de parcelas e a carência entre elas.

Tipo 6:

Recomendado para condições de complexidade alta;

Determina-se a quantidade de parcelas, o tempo em dias) até o início dos pagamentos, o dia da semana que o vencimento pode cair e a carência entre os vencimentos das parcelas (duplicatas).

Tipo 7:

Recomendado para condições de complexidade muito alta;

O primeiro algarismo simboliza a quantidade de parcelas, seguido dos dias do mês de cada mês que as parcelas cairão.

Tipo 8:

Recomendado para condições de complexidade muito alta;

Determinado com dois blocos númericos. O primeiro determina a distância de dias para o vencimento das duplicatas (a partir da emissão da nota fiscal, assim como a condição de pagamento do Tipo 1). O segundo determina a porcentagem de pagamento em relação ao total das duplicatas a ser paga nas respectivas parcelas.

Tipo 9:

Recomendado para condições da mais extrema complexidade;

Determina-se manualmente no pedido de vendas (Rotina MATA410 - Tabela SC5), a data das parcelas e os valores das parcelas.

Tipo A:

Não é utiliza no Faturamento - SIGAFAT.

Para informações e exemplos de uso, contate os módulos SIGAVEI - Veículos e SIGAOFI - Oficinas.

Tipo B:

É possível combinar as condições de pagamento em uma só (Exceto as do Tipo 9/A/B). Para isso é utilizado o item da rotina e configurado para cada uma seu tipo e a participação para compor o total da condição de pagamento única (rateio), para isso é utilizada a tabela SEC.

Tipo 1:

Recomendado para condições de complexidade baixa;

É possível determinar a distância dos vencimentos entre as parcelas tendo como base a emissão do documento de saída.

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Cadastrando:

• E4_CODIGO = (critério do usuário)

• E4_TIPO = 1

• E4_COND = 00,30,60

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OBS: Atente-se à configuração do parâmetro MV_DIACONT sendo 1 = Conta o dia atual ou 2 = Conta a partir do dia seguinte

• Exemplos de utilização desse parâmetro no tópico "Parâmetros" dessa documentação.

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Recomendado para condições de pagamento de complexidade baixa;

Representa o tempo até o vencimento (com um multiplicador), o números das parcelas e o intervalo entre elas também com um multiplicador.

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Cadastrando:

• E4_CODIGO = 341 (Não é livre para escolha do usuário pois faz parte da composição da regra de condições de pagamento Tipo 2)

• E4_TIPO = 2

• E4_COND = 7 (nesse exemplo, o multiplicador tem valor 7)

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GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 2 - E4_TIPO = “2”).

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Tipo 3:

Recomendado para condições de complexidade média;

Caminho, Campos e Tabelas

Caminho: Ambiente Faturamento (SIGAFAT) [05] → Atualizações → Cadastros → Condições de Pagamento [MATA360]

E4_FILIAL - “Filial” (nativamente obrigatório)

Grava a filial posicionada que você está inserido ao cadastrar a condição de pagamento.

KCS 1: Saiba como o campo E4_FILIAL é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo E4_FILIAL

E4_CODIGO - “Codigo” (nativamente obrigatório)

Código ID da condição de pagamento.

KCS 2: Saiba como o campo E4_CODIGO é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo E4_FILIAL

E4_TIPO - “Tipo” (nativamente obrigatório)

Código que determina o tipo da condição de pagamento (1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/B).

KCS 3: Saiba como o campo E4_TIPO é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo E4_TIPO

E4_COND - “Cond. Pagto” (nativamente obrigatório)

Regra a ser imposta nas duplicatas, tem de estar de acordo com o tipo cadastrado anteriormente [E4_TIPO].

KCS 4: Saiba como o campo E4_COND é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo E4_COND

E4_DESCRI (nativamente obrigatório)

Campo para identificação da condição de pagamento pelo usuário.

KCS 5: Saiba como o campo E4_DESCRI é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo E4_DESCRI

E4_IPI - “IPI (N/J/S)”

Define se o valor do IPI deve ser distríbuido entre as demais parcelas, se será cobrado na primeira parcela ou se será cobrado em um título gerado a parte.

KCS 6: Saiba como o campo E4_IPI é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo E4_IPI

E4_DDD - “Dias da Cond”

Campo para impor regras sobre como será o início da contagem das datas dos vencimentos da parcela.

Saiba como o campo E4_DDD é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo E4_DDD

E4_DIADESC - “Dias p/Desc.”

Até quantos dias a partir da emissão do título haverá descontos ao realizar a baixa deste (pagar).

Saiba como o campo E4_DIADESC é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo E4_DIADESC

E4_MSBLQL = “Status”

Campo de status do registro. Toda tabela tem. Determina se este registro/cadastro/array está ativo ou desativo.

Saiba como o campo E4_MSBLQL é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo E4_MSBLQL

E4_DESCFIN - “Desc.Financ.”

Desconto que é levado para a nota fiscal ao utilizar a condição de pagamento no pedido de venda. Não é mostrado o desconto no pedido de venda, é concedido apenas na baixa do título.

Saiba como o campo E4_DESCFIN é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo E4_DESCFIN

E4_FORMA - “Forma Pgto”

Campo informativo de como será a forma de pagamento.

Para mais informações sobre o campo, contate a equipe do SIGALOJA (Automação Comercial).

E4_ACRSFIN - “% Acres.Fin.”

Campo destinado a determinar o acréscimo financeiro por porcentagem, aparece só em simulações na planilha financeira e é aplicado na geração da nota fiscal de saída.

Saiba como o campo E4_ACRSFIN é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo E4_ACRSFIN

E4_SOLID - “ICM Solid.”

Campo destinado a determinar o imposto “ICMS Solidário”

Saiba como o campo E4_SOLID é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo E4_SOLID

E4_ACRES - “Acres. Financ”

Campo destinado a determinar o acréscimo financeiro em valor (não é porcentagem), aparece só em simulações na planilha financeira e é aplicado na geração da nota fiscal de saída.

Saiba como o campo E4_ACRES é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo E4_SOLID

E4_PERCOM - “% Comissao”

Percentual de comissão ao vendedor ao gerar documento de saída com a condição de pagamento.

Para mais informações sobre o campo, contate a equipe do SIGATMS (Gestão de Transportes).

E4_SUPER - “Lim.Superior”

Valor máximo de venda utilizado para a condição de pagamento.

KCS 13: Saiba como o campo E4_SUPER é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo E4_SUPER

E4_INFER - “Lim.Inferior”

Valor mínimo de venda utilizado para a condição de pagamento.

Saiba como o campo E4_INFER é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo E4_INFER

E4_FATOR - “Fator Multip”

Campo não utilizado (informativo exclusivo na rotina).

E4_PLANO - “Plano”

Plano do Infocard.

Para mais informações sobre o campo, contate a equipe do SIGALOJA (Automação Comercial).

E4_JURCART - “Juros Cartao”

Juros do cartão por conta informada, campo informativo no Faturamento (SIGAFAT).

Para mais informações sobre o campo, contate a equipe do SIGALOJA (Automação Comercial).

E4_CTRADT - “Adiantamento”

Informa se a condição de pagamento permitirá recebimento adiantado.

KCS 15: Saiba como o campo E4_CTRADT é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo E4_CTRADT

E4_AGRACRS - “Agrega Acrs.”

Indica se agrega ou não o acréscimo financeiro no valor das parcelas da venda. Caso negativo, será considerado o acréscimo somente no título e não será incluído o valor no documento fiscal

Para mais informações sobre o campo, contate a equipe do SIGALOJA (Automação Comercial).

E4_LIMACRS - “Lim. Dias Pg”

Indica o prazo limite de dias para pagamento a vista de todas as parcelas do título. A verificação é feita com a Database “DDATABASE” do sistema e o vencimento da primeira parcela.

Para mais informações sobre o campo, contate a equipe do SIGALOJA (Automação Comercial).

E4_CCORREN - “Con Corrente”

Indica se usará dados da conta corrente.

Para mais informações sobre o campo, contate a equipe do SIGALOJA (Automação Comercial).

E4_TPAY - “TOTVS Mais Negócio”

Indica se a condição de pagamento será integrada pelo TOTVS Mais Negócios (Integração Colaboração).

Campos da SEC (Usados apenas se E4_TIPO = B)

EC_FILIAL - “Filial” (nativamente obrigatório e oculto)

Grava a filial posicionada que você está inserido ao cadastrar a condição de pagamento.

Saiba como o campo EC_FILIAL é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo EC_FILIAL

EC_CODIGO - “Codigo” (nativamente obrigatório e oculto)

Código ID da condição de pagamento desmembrada. Esse campo não é usado pois as condições de pagamento do item são vínculadas ao ID código da condição de pagamento do cabeçalho (E4_CODIGO).

Dados técnicos do campo EC_CODIGO

EC_ITEM - “Item” (nativamente obrigatório)

Posição na linha dentre as demais condições se existirem.

Saiba como o campo EC_ITEM é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo EC_ITEM

EC_TIPO - “Tipo” (nativamente obrigatório)

Código que determina o tipo da linha desmembrada (1/2/3/4/5/6/7/8). Em condições do Tipo B, as condições 9/A/B não são permitidas.

Saiba como o campo EC_TIPO é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo EC_TIPO

EC_COND - “Cond. Pagto” (nativamente obrigatório)

Regra a ser imposta nas duplicatas, tem de estar de acordo com o tipo cadastrado anteriormente [EC_TIPO].

Saiba como o campo EC_COND é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo EC_COND

EC_IPI - “Ipi (N/J/S)”

Define se o valor do IPI deve ser distríbuido entre as demais parcelas, se será cobrado na primeira parcela ou se será cobrado em um título gerado a parte.

Saiba como o campo EC_IPI é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

Dados técnicos do campo EC_IPI

EC_DDD - “Dias da Cond”

Campo para impor regras sobre como será o início da contagem das datas dos vencimentos da parcela.

Saiba como o campo EC_DDD é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos.

Dados técnicos do campo EC_DDD

EC_SOLID - “ICM Solid.”

Campo destinado a determinar o imposto “ICMS Solidário”

Saiba como o campo EC_SOLID é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos.

Dados técnicos do campo EC_SOLID

EC_RATEIO - “% Rateio” (nativamente obrigatório)

Participação de cada condição de pagamento colocada na linha. O total de todas as linhas deve ser 100%.

Saiba como o campo EC_RATEIO é alimentado e com quais parâmetros interage diretamente com exemplos.

Dados técnicos do campo EC_RATEIO

Tabelas da Condição de Pagamento (no Faturamento - SIGAFAT):

• SE4 - Condições de Pagamento - [Cabeçalho]

• SEC - Desmembramento de CondIções de Pagamento - [Item] - Usada somente se E4_TIPO = B.

Principais tabelas envolvidas diretamente em movimentações em detrimento da Condição de Pagamento (no Faturamento - SIGAFAT):

• SE1 - Títulos à Receber (Gera as duplicatas à serem recebidas)

• FIE - Relacionamento de Pedidos x Adiantamentos (Caso a condição de pagamento permita o recebimento adiantado)

Perguntas mais usuais (F.A.Q.)

Como passar a usar a condição de pagamento

1 - No pedido de venda [Rotina MATA410 - Tabela SC5], preencher o campo “Cond Pagto. [C5_CONDPAG]” com a condição criada.

2 - Liberar o pedido de vendas e posteriormente gerar o documento de saída (faturar).

3 - Visualizar os títulos com suas duplicatas geradas [Rotina FINA740 - Tabela SE1].

1 - No cadastro da condição de pagamento, o campo “Adiantamento [E4_CTRADT]” igual a “1 - Sim”.

2 - No pedido de venda [Rotina MATA410 - Tabela SC5], preencher o campo C5_CONDPAG.

3 - No pedido de venda [Rotina MATA410 - Tabela SC5], entrar no botão “Outras Ações > Adiantam.” e vincular um Recebimento Adiantado.

4 - Liberar o pedido de vendas e posteriormente gerar o documento de saída (faturar).

5 - A primeira parcela da condição de pagamento estará compensada. [Rotina FATA740 - Tabela SE1].

6 - A compensação pode ser visualizada [Tabela FR3]

Saiba mais sobre:

KCS sobre Recebimento Adiantado: [Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT- Como vincular ou Desvincular RA no Pedido de Vendas pela Rotina MATA410]

TDN sobre Recebimento Adiantado: https://tdn.totvs.com/x/GkD2Dw

HELPS

Parâmetros

MV_DIACONT (Considera datas da contra-apresentação ou da parcela a vista da respectiva condição)

Válido apenas para Condição de Pagamento Tipo 1. Dependendo do valor posto começa a contar o prazo para pagamento à partir do próprio dia da emissão (E1_EMISSAO) ou no dia posterior (E1_EMISSAO + 1 dia). Pode atuar em conjunto do campo E4_DDD (o uso do parâmetro não invalida o uso do campo E4_DDD).

MV_1DUP (Define a inicialização da primeira parcela do título gerado. Exemplo: A -> Para sequência alfa)

Parâmetro MV_1DUP: Por padrão possui o conteúdo A, podendo ser alterado para até 3 dígitos (AAA ou 001). Pode atuar em conjunto do campo E1_PARCELA.

MV_TIPCPDT